业绩总结 - 2023年公司营业收入55,524.69万元，同比增长5.23%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润375.82万元，同比下降83.24%[8] - 2023年公司归属于上市公司股东扣非净利润1,212.67万元，同比下降41.28%[8] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[15] - 公司及全资子公司拟用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] 利润分配 - 2023年度以267,250,130股为基数，每10股派现0.04元，共派股利1,069,000.52元[20] 薪酬安排 - 2024年不在公司任职非独立董事薪酬3万元/年[23] - 2024年独立董事津贴6万元/年[27] 授信申请 - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元综合授信，期限1年[31] 议案审议 - 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》通过[31] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》通过[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，待提交2023年年度股东大会审议[35][36] - 公司多项制度修订议案通过，部分待提交2023年年度股东大会审议[37][38][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》通过，无违规使用募集资金情形[54] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》通过，大会于2024年5月17日下午2:00召开[56]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的货币资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金 专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的募集资金专户）原则上不得 超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 募集资金到位后，公司应及时办理验资 ...

董事会议事规则 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，不设职工代表董事。 设董事长 1 名，可以根据公司情况设副董事长。 第四条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 证券部设证券事务代表，证券事务代表协助董事会秘书履行职责，保管董事会和董 事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或 ...

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降83.24%[3] - 2023年营业收入为555,246,899.78元，较2022年调整后增长5.23%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,758,238.66元，较2022年调整后下降83.24%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,126,749.64元，较2022年调整后下降41.28%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -49,105,303.83元，较2022年调整后增长25.16%[10] - 2023年基本每股收益为0.01元/股，较2022年调整后下降88.89%[10] - 2023年稀释每股收益为0.01元/股，较2022年调整后下降88.89%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为0.35%，较2022年调整后下降2.20%[10] - 2023年末资产总额为1,437,117,735.07元，较2022年末调整后增长3.16%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,070,280,442.33元，较2022年末调整后下降0.07%[10] - 2023年各季度营业收入分别为93373756.35元、132750574.82元、132247021.38元、196875547.23元[12] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5131684.06元、5603221.34元、1523692.73元、 - 8500359.47元[12] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 53117795.83元、 - 9798076.93元、 - 10654522.29元、24465091.22元[12] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为 - 8368510.98元、1775838.44元、1312641.23元[15] - 2023年公司实现营业收入55,524.69万元，较上年同期增长5.23%[60] - 2023年营业成本43,765.53万元，较上年同期增长1.91%[61] - 2023年管理费用和销售费用6,851.89万元，较上年同期增长20.15%[61] - 2023年研发费用2,208.29万元，较上年同期增长5.33%[61] - 2023年归属于上市公司股东的净利润375.82万元，较上年同期下降83.24%[61] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,212.67万元，较上年同期下降41.28%[61] - 通信及信息技术行业营业收入544,400,178.88元，同比增21.28%，营业成本428,573,169.31元，同比增3.55%，毛利率21.28%，同比增2.75%[66] - 设计服务营业收入233,004,483.35元，同比增8.38%，营业成本149,895,541.88元，同比增6.47%，毛利率35.67%，同比增1.15%[66] - 工程服务营业收入301,784,268.84元，同比降1.56%，营业成本274,611,929.35元，同比降3.90%，毛利率9.00%，同比增2.22%[66] - 智慧食堂产品营业收入9,611,426.69元，同比增128.84%，营业成本4,065,698.08元，同比增124.55%，毛利率57.70%，同比增0.81%[66] - 2023年工程劳务外协成本161,755,831.06元，占比36.96%，同比降12.57%；职工薪酬成本127,544,839.40元，占比29.14%，同比增26.70%[67] - 2023年销售费用为12,558,376.82元，2022年为10,765,109.78元，同比增加16.66%[70] - 2023年管理费用为55,960,504.63元，2022年为46,264,932.71元，同比增加20.96%[71] - 2023年财务费用为 -3,978,044.23元，2022年为 -3,218,365.76元，同比减少23.60%[71] - 2023年研发费用为22,082,916.60元，2022年为20,965,582.95元，同比增加5.33%[72] - 东北地区营业收入289,403,139.64元，同比降3.80%，营业成本231,728,232.55元，同比降11.09%，毛利率19.93%，同比增6.56%[66] - 定制销售营业收入555,246,899.78元，同比增5.23%，营业成本437,655,348.91元，同比增1.91%，毛利率21.18%，同比增2.57%[66] - 2023年研发人员数量为507人，较2022年的463人增长9.50%，占比23.21%，较2022年的23.55%下降0.34%[98] - 2023年研发人员中本科458人，较2022年的286人增长60.14%；硕士33人，较2022年的28人增长17.86%；大专及以下16人，较2022年的149人下降89.26%[98] - 2023年研发人员年龄构成中，30岁以下104人，较2022年的115人下降9.57%；30 - 40岁267人，较2022年的266人增长0.38%；40岁以上136人，较2022年的82人增长65.85%[98] - 2023年研发投入金额为29,911,041.15元，较2022年的28,674,654.62元有所增加，占营业收入比例为5.39%，较2022年的5.43%略有下降[98] - 2023年研发支出资本化的金额为7,828,124.55元，较2022年的7,709,071.67元有所增加，资本化研发支出占研发投入的比例为26.17%，较2022年的26.88%略有下降[98] - 2023年资本化研发支出占当期净利润的比重为214.12%，较2022年的35.96%大幅上升[98] - 2023年公司经营活动现金流入小计为622,646,743.47元，2022年为491,254,512.07元，同比增长26.75%[109] - 经营活动现金流出小计6.72亿元，同比增加20.63%；经营活动产生的现金流量净额-4910.53万元，同比增加25.16%[110] - 投资活动现金流入小计608.41万元，同比减少97.88%；投资活动现金流出小计2209.81万元，同比减少94.42%；投资活动产生的现金流量净额-1601.40万元，同比增加85.42%[110] - 筹资活动现金流入小计1.38亿元，同比减少49.62%；筹资活动现金流出小计7123.19万元，同比增加60.28%；筹资活动产生的现金流量净额6676.56万元，同比减少70.90%[110] - 现金及现金等价物净增加额300.70万元，同比减少94.64%[110] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异5276.13万元，主要因部分项目未达收入确认条件，存货增加导致[111] - 投资收益13.97万元，占利润总额比例10.45%；资产减值-51.35万元，占比-38.41%；营业外收入4.88万元，占比3.65%；营业外支出1394.37万元，占比1042.99%；信用减值损失-1484.41万元，占比-1110.35%；其他收益288.42万元，占比215.74%[112][113] - 2023年末应收账款4.15亿元，占总资产比例28.88%，较年初比重减少2.66%；合同资产1009.69万元，占比0.70%，较年初比重增加0.53%；存货3.23亿元，占比22.46%，较年初比重增加1.47%；短期借款9961.17万元，占比6.93%，较年初比重增加5.77%[114] - 报告期投资额2792.42万元，上年同期投资额2792.42万元，变动幅度0.00%[115] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额2.13亿元，净额2.01亿元，2023年度实际使用1499.13万元，累计使用6201.67万元，尚未使用1.39亿元[118] - 其他货币资金中保函保证金1295.09万元，司法冻结资金1111.19万元[114] - 政企数智化业务中心项目承诺投资9675.33万元，截至期末累计投入1938.85万元，投资进度20.04%[119] - 智慧食堂产业化项目承诺投资7246.80万元，截至期末累计投入3144.30万元，投资进度43.39%[119] - 智慧中台建设项目承诺投资3149.75万元，截至期末累计投入1118.52万元，投资进度35.51%[119] - 2023年度利润分配预案以267250130股为基数，每10股派发现金红利0.04元（含税），合计派发股利1069000.52元[165][166] - 可分配利润为263736686.64元[166] - 公司2023年度不送红股，不转增[165][166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司通信技术服务业务收入较上年同期增长5.23%[3] - 2023年固定互联网宽带接入业务收入2626亿元，比上年增长7.7%，占比由15.2%提升至15.6%[17] - 2023年新兴业务收入3564亿元，比上年增长19.1%，占比由19.4%提升至21.2%[17] - 2023年云计算、大数据业务收入比上年均增长37.5%，物联网业务收入比上年增长20.3%[17] - 2023年电信固定资产投资4205亿元，比上年增长0.3%，5G投资额1905亿元，同比增长5.7%，占比45.3%[17] - 截至2023年底，光纤接入端口达10.94亿个，比上年末净增6915万个，占比由95.7%提升至96.3%[17] - 截至2023年底，5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点[17] - 2023年新建成97个千兆城市，截至年底全国千兆城市累计达207个[18] - 通信及信息技术行业收入占比98.05%，较上年同期下降1.59个百分点；其他行业收入占比1.95%，较上年同期增长1.59个百分点[63] - 设计服务收入占比41.96%，较上年同期增长1.21个百分点；工程服务收入占比54.35%，较上年同期下降3.75个百分点[63] - 东北地区收入占比54.08%，较上年同期下降2.94个百分点；海外地区收入占比22.57%，较上年同期下降0.45个百分点[63] - 2023年智慧食堂业务销售收入961.14万元[62] 公司股权与发行情况 - 公司首次发行公开发行新股不超过6,000万股人民币普通股[6] - 公司本次发行向特定对象发行股票32,570,030股人民币普通股[6] - 公司本次公开发行股票和发售老股合计不超过6000万股，股本和净资产将增加[188] 公司业务布局与战略 - 公司形成“四轮驱动”业务格局，包括通信技术服务业务、信息化产品集成运营业务、国际业务、投资业务[49] - 公司总体战略目标是做通信与信息数字技术综合服务专家和卓越建设者[130] - 公司未来将坚持“四轮驱动”业务布局，包括通信技术服务、信息化产品集成运营、国际业务和投资业务[131] - 公司将持续优化治理结构，提高综合管理水平和市值管理水平[132] - 公司将增加数智化产品研发投入，加快新产品开发[132] - 公司以数字和绿色低碳技术赋能业务，形成推动行业转型的核心竞争优势[132] - 公司面临市场竞争风险，将加强区域市场服务体系建设应对[132] 公司研发项目情况 - 公司开展数字经济时代下的智慧城市信息传送技术方案研究，已完成[72] - 面向DICT业务的光传送网建设方案研究已完成，将促进业务衔接与拓展[73] - 5G时代低成本构建农村区域高效SPN网络建设方案研究已完成，可提高业务建设效率[74] - 5G+AI智能化食堂传输系统关键技术研究已完成，有助于提升智慧食堂方案[75] - 高铁

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失共15,357,614.35元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额15,357,614.35元[7] 数据详情 - 应收票据信用减值期末余额25,000.00元[2] - 应收账款信用减值期末余额89,499,336.13元[2] - 其他应收款信用减值期末余额4,992,551.01元[2] - 长期应收款信用减值期末余额24,976.14元[2] - 合同资产减值期末余额594,810.02元[2] - 其他非流动资产减值期末余额47,987.88元[2] - 本期信用和资产减值损失差异34,619.13元[2] 审计情况 - 本次计提已由大信会计师事务所审计确认[7]

（以下无正文） （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公 司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 海通证券股份有限公司关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：吉大通信 | | --- | | 保荐代表人姓名：韩节高 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：董研 联系电话：021-23180000 | | 现场检查人员姓名：韩节高、陈艺伟 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、 | | 股东大会文件。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 ...

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，自2023年1月1日和2024年1月1日起分别执行第16、17号准则解释[2] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][7] - 公告日期为2024年4月25日[9]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公 司健康稳定发展，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其 它债务提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵 押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 第三条 以公司或其控股子公司名义进行的所有对外担保，均由公司统一管理。 未按照《公司章程》及本制度的规定经由公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担 保。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单 位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令为他人担保的行为应当拒绝。 第二章 对外担保的条件 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度 ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议6次，独立董事全出席[2] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事全出席[2] - 各委员会会议独立董事均全出席[5] 意见发表 - 2023年多次独立董事对议案发表意见及说明[8][10][11]

业绩数据 - 2023年营业收入55,524.69万元，同比增长5.23%[8] - 2023年归母净利润375.82万元，同比下降83.24%[8] - 2023年扣非归母净利润1,212.67万元，同比下降41.28%[8] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置自有资金现金管理[15] - 公司及全资子公司拟用不超1.1亿闲置募集资金现金管理[17] 分红情况 - 2023年度每10股派现金红利0.04元，共派1,069,000.52元[20] 授信额度 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超5亿综合授信[27] 其他事项 - 不在公司任职外部监事薪酬3万元/年[25] - 公司现有总股本扣回购股份为5,319,900股[20] - 公司与关联方无违规占用资金情况[31] - 监事会通过《2023年度募集资金报告》议案[32] - 公司募集资金存放使用无违规情形[32]