会议情况 - 2023年公司召开董事会会议6次，独立董事全出席[2] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事全出席[2] - 各委员会会议独立董事均全出席[5] 意见发表 - 2023年多次独立董事对议案发表意见及说明[8][10][11]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失共15,357,614.35元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额15,357,614.35元[7] 数据详情 - 应收票据信用减值期末余额25,000.00元[2] - 应收账款信用减值期末余额89,499,336.13元[2] - 其他应收款信用减值期末余额4,992,551.01元[2] - 长期应收款信用减值期末余额24,976.14元[2] - 合同资产减值期末余额594,810.02元[2] - 其他非流动资产减值期末余额47,987.88元[2] - 本期信用和资产减值损失差异34,619.13元[2] 审计情况 - 本次计提已由大信会计师事务所审计确认[7]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《吉 林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第四条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，并遵守如下规定： 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括： 1 (一) 诚实信用、平等、自愿； (二) 公平、公正、公开； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益； (四) 关联股东及董事回避。 (一) 任何个 ...

独立董事设置 - 公司设4名独立董事，含一名会计专业人士[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] 补选要求 - 不符合规定立即停止履职辞职，公司60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[13] 独立性管理 - 独立董事每年自查，董事会每年评估并披露专项意见[7] 职权行使 - 行使特别职权中第一至三项需全体过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] 履职监督 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[22] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[22] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[26] 会议安排 - 不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，专委会会议提前三日[26] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[27] 报告披露 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[24] 履职保障 - 公司配合履职，不得阻碍干预[29] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[29] - 履职涉应披露信息，公司未披露，独立董事可申请或报告[29] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 可建立责任保险制度降低风险[30] - 给予与职责适应津贴，标准由董事会制订，股东大会审议披露[30] - 独立董事除津贴外不得从公司及其相关方获其他利益[30] 制度管理 - 制度由董事会负责解释[32] - 制度由董事会制订，股东大会审议通过生效修改[32]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告。 二、主要财务数据及指标 | | | 2022年 | | 本年比上年 | 2021年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023年 | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 555,246,899.78 | 527,643,086.06 | 527,643,086.06 | 5.23% | 514,172,702.07 | 514,172,702.07 | | （元） | | | | | | | | 归属于上市 公司股东的 | 3,758,238.66 | 22,427,532.12 | 22,427,532.12 | -83.24% | 33,819,161.09 | 33,819,161.09 | | 净利润（元） | | | | | | | | 归属于 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00141 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 0 - 吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00141 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的募集资金存放 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥 ...

财务数据 - 营业收入为97,345,511.57元，同比增长4.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,172,639.05元，同比下降38.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,346,122.24元，同比下降24.90%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为97,345,511.57元[20] - 公司2024年第一季度净利润为3,125,077.96元[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,172,639.05元[22] - 公司2024年第一季度应付账款余额为63,581,282.67元[20] - 公司2024年第一季度合同负债余额为28,575,282.05元[20] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬余额为10,581,584.41元[20] - 公司2024年第一季度其他应付款余额为23,992,288.89元[20] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债余额为10,605,672.90元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,041,474,738.99元[21] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,055,828,976.36元[21] 资产负债变动 - 预付账款较期初增加189.64万元，增长58.52%，主要系采购原材料预付款增加[8] - 交易性金融资产较期初减少278.81万元，下降92.94%，主要系理财产品到期[9] - 应付账款较期初减少4,430.00万元，下降41.06%，主要系支付采购款、劳务外协费用增加[9] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,货币资金为2.97亿元,较期初下降23.3%[18] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,应收账款为4.03亿元,较期初下降3.0%[18] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,存货为3.40亿元,较期初增长5.4%[18] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示,短期借款为1.08亿元,较期初增长8.9%[19] 现金流变动 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加414.93万元，增长278.34%，主要系理财产品到期[11] - 取得投资收益收到的现金为24,509.43元[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,735.52元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为8,000,000.00元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为156,741.08元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为5,211,900.00元[25] - 取得借款收到的现金为13,153,579.90元[25] - 偿还债务支付的现金为4,153,579.90元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为654,326.27元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为32,684,474.29元[25] - 期末现金及现金等价物余额为296,983,682.16元[25] 其他财务数据 - 其他业务收入较上年同期增加457.94万元，主要系出售原料收入增加[10] - 财务费用较上年同期增加256.00万元，增长79.00%，主要系利息收入减少[10] - 净利润较上年同期减少193.18万元，下降38.20%，主要系利息收入减少[10] - 公司2024年第一季度普通股股东总数为24,647户[12] - 前10名股东中,吉林吉大控股有限公司持股比例为17.61%,持股数量为4,800万股[12] 重大事项 - 公司2024年1月31日披露2023年度业绩预告[15] - 公司2024年2月5日召开董事会审议通过回购公司股份方案,并提交股东大会审议[16] - 公司2024年2月28日发布首次回购公司股份的公告[16] - 公司2024年3月21日发布回购公司股份比例达到1%的进展公告[17]

董事会议事规则 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，不设职工代表董事。 设董事长 1 名，可以根据公司情况设副董事长。 第四条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 证券部设证券事务代表，证券事务代表协助董事会秘书履行职责，保管董事会和董 事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于 2023 年度 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1850 号）同意注册，公司向特定对象发行股票 32,570,030 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.55 元/股，募集资金总额为人民币 213,333,696.50 元，扣除不含税发行费用人民币 12,614,772.88 元，募集资金净额为人民币 200,718,923.62 元，已于 2022 年 11 月 9 日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2022]第 3-00019 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司以前年度已使用募集资金47,025,392.20元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额245,037.76元。 2023年度实际使用募集资金14,99 ...