吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核 报告 大信审字[2025]第 3-00371 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：吉大通信 | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：韩节高 联系电话：021-23187073 | | | | 保荐代表人姓名：董研 联系电话：021-23180000 | | | | 现场检查人员姓名：董研、陈艺伟 | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 日-2025 年 4 月 3 日、2025 4 月 17 日 | 年 | 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 查阅上市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，查阅上市公司关联方清单， | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | √ 2.公司章程和股东大会、董事会、监事会规则是否得到有效执行 | | | | 3.股东大会、董事会、监事会会议记录是 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为533,835,253.16元[4] - 2024年净利润为5,133,056.67元，2023年为3,655,997.38元[21] - 2024年末资产总计1510094215.45元，较期初增长5.07%[18] - 2024年末负债总计521834217.29元，较期初增长48.06%[20] - 2024年末股东权益合计988259998.16元，较期初下降8.90%[20] 财务指标 - 截至2024年12月31日应收账款余额为547,278,420.71元[7] - 截至2024年12月31日应收账款坏账准备余额为104,311,654.54元[7] - 2024年利息费用为7,468,383.77元，2023年为2,818,857.25元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -78,030,965.57元，2023年为 -49,105,303.83元[24] 公司架构 - 公司于2017年1月23日上市，公开发行6000万股A股[43] - 公司拥有多家子公司，如吉林长邮通信建设有限公司持股100%等[190] 研发情况 - 研发支出本期合计29,629,629.59元，上期为29,911,041.15元[187] - 符合资本化条件的研发项目开发支出期末余额为9,370,896.56元[189] 风险提示 - 海外子公司JIDA COMMUNICATION(PHILIPPINES) INC.占总资产约7.5%，有外汇风险[192] - 公司目前流动资金充足，无重大利率和价格风险[192][193]

保荐人工作 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人列席公司董事会1次，现场检查1次，发表专项意见4次，培训1次[3][4] - 2024年8月12日培训新“国九条”及相关配套制度规则[4] 人员变更 - 2024年4月原保荐代表人邱皓琦离职，变更为董研[9] 市场扩张和并购 - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[9] 其他情况 - 2024年1月8日国泰君安因泰禾集团公司债券受托管理问题被出具警示函[9]

非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信审字[2025]第 3-00372 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 吉林吉大通信设计院股份有 限公司 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信审字[2025]第 3-00372 号 吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"贵公 ...

财务与内控 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会认为在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[14] - 2024年度公司无对外担保事项发生[31] - 2024年度公司募集资金存放和使用合规，无变相变更用途及违规使用情形[33] - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内部控制重大及重要缺陷[39][40] 制度与管理 - 公司按要求规范完善治理结构，设立相关机构并制定制度[15] - 公司合理设置组织机构、部门及岗位[17] - 公司设立人力资源部，制定制度，建立激励约束机制[19] - 审计监察部对董事会负责，按计划开展多项审计工作[21] - 公司严格资金管理，收支纳入财务渠道，执行授权批准程序[23] - 公司制定采购、销售、固定资产等相关制度[24][27][28] - 公司建立规范财务制度，保障会计资料真实完整[29] 企业文化与理念 - 公司企业文化以“明德、笃志、创新、共赢”为核心思想[18] - 公司倡导“以市场为导向，以服务求效益”的经营理念[18] - 公司崇尚团队合作的企业精神[18] - 公司价值创造由人力资本、企业资质、股东资本组成，人力资本是核心[18] 未来展望 - 公司坚持可持续发展，拓展业务方向，推动全行业数字化转型[20] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入错报≤2%为一般缺陷，2%<错报≤5%为重要缺陷，错报>5%为重大缺陷[35] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接资产损失小于100万元（含）为一般缺陷，100 - 300万元（含）为重要缺陷，300万元以上为重大缺陷[37] 其他 - 库存现金定额不得超过20,000元[23] - 2024年度公司信息披露严格遵循相关法律法规规定[34] - 公司不存在可能对投资者产生重大影响的其他内部控制信息[41]

融资情况 - 公司向特定对象发行32,570,030股A股，每股6.55元，募资21,333.37万元，净额20,071.89万元[1] 项目投资 - 政企数智化业务中心项目投资预算12,108.29万元，拟投入9,675.33万元[5] - “智慧食堂”产业化项目投资预算9,069.09万元，拟投入7,246.80万元[5] - 智慧中台建设项目投资预算3,941.79万元，拟投入3,149.75万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超1亿闲置募集和自有资金现金管理，期限1年[7] - 2025年4月23日董监事会审议通过，额度各1亿可滚动使用[20][21] - 闲置募集资金投不超12个月保本低风险产品[8] - 闲置自有资金投不超12个月低风险产品，不涉股票衍生品[10] - 公司严格筛选投资对象，跟踪净值，做好信披控风险[16][19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] 资金管理 - 公司库存现金定额不得超20,000元，超部分及时送存银行[11] 担保与募资 - 2024年度公司无对外担保事项发生[16] - 公司2024年度募集资金存放和使用合规[18] 内控缺陷认定 - 营业收入错报≤2%、资产总额错报≤0.5%、直资损＜100万为一般缺陷[19][22] - 2%<营业收入错报≤5%、0.5%<资产总额错报≤3%、直资损100 - 300万为重要缺陷[19][22] - 营业收入错报>5%、资产总额错报>3%、直资损>300万为重大缺陷[19][22] 内控情况 - 报告期公司无财报及非财报内控重大及重要缺陷[23][24] - 内控评价基准日公司财报内控有效、未发现非财报内控重大缺陷[25][27] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[27] - 公司不存在影响投资者决策的其他内控信息[28] 制度核查 - 保荐机构核查公司内控合规性与有效性[29] 治理结构与制度 - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全[29] - 截至2024年12月31日公司内控制度符合要求[29] - 截至2024年12月31日公司重大方面内控有效[29] 报告情况 - 《吉林吉大通信设计院股份有限公司2024年度内部控制评价报告》公允反映情况[29]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度第五届董事会独立董事张晓阳述职报告 各位股东及股东代理人： （一）出席会议情况 2024 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事 会、股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2024 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2024 年度任期内，公司召开董事会会议 7 次，召开股东大会 4 次，本人出 席会议情况如下： 1 | 应出席董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 自出席会议 | 大会次数 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | （二）在董事会各专门委员会的履职情况 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度第五届董事会独立董事宋英慧述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项 会议议案，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现就 本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 宋英慧，女，1968 年出生，中国国籍。吉林大学经济学院经济学博士，东北 师范大学应用经济学博士后。曾任长春税务学院会计系讲师、副教授，东北师范 大学商学院副教授。现任东北师范大学经济与管理学院会计学教授。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在 影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 ...