业绩总结 - 2023年度计提资产减值金额合计13157.59万元，减少营业利润同额[1][5] - 2023年度计提应收账款坏账准备1248.64万元[2][4] - 2023年度计提存货跌价准备11564.99万元[3][4] 其他 - 本次计提经审计确认，对公司持续经营能力无重大影响[6] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意本次计提[7][8][9]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司1/3以上监事变动属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高[10] 内幕信息管理 - 董事会是管理机构，董事长为主要责任人，董秘负责登记报送[4] - 重大事项应做好管理，制作进程备忘录，相关主体配合[16] 档案报送 - 披露重大事项时向深交所报备知情人档案[15] - 筹划重组首次披露时报送，特定情况补充提交[17] - 内幕信息公开后5个交易日内报送档案及备忘录备案，保存至少10年[17] 自查与处理 - 年报等公告后5个交易日内自查知情人买卖情况[17] - 发现问题2个交易日内披露处理结果[17] 保密要求 - 知情人负有保密责任，不得违规买卖或建议他人买卖[6] - 全体知情人做好保密，控制知情范围[19] - 控股股东等不得不合理获取未公开信息，董事会应拒绝[20] 违规处理 - 知情人违规按规定追究责任，严重犯罪移交司法机关[22]

募集资金情况 - 2018年2月1日公开发行可转换公司债券，募集资金总额35600万元，净额34691.94万元[7] - 2020年4月14日非公开发行股票，募集资金总额300000万元，净额298530.97万元[9] - 2021年7月15日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额200000万元，净额198966万元[12] 资金使用情况 - 公开发行可转换公司债券以前年度已使用35120.66万元，本年度使用0万元，年末余额0万元[8] - 非公开发行股票以前年度已使用267022.96万元，本年度使用29356.03万元，年末余额14723.24万元[11] - 向不特定对象发行可转换公司债券以前年度已使用179766.78万元，本年度使用8323.94万元，年末余额16080.74万元[14] 项目投资情况 - 研发生产楼建设项目承诺投资27000万元，截至期末累计投入27175.69万元，投资进度100.65%[26] - 预填充灌装车间建设项目承诺投资7691.94万元，截至期末累计投入7944.97万元，投资进度103.29%[26] - 民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）承诺投资208530.97万元，截至期末累计投入206378.99万元，投资进度98.97%[29] - 百旺信应急工程建设项目承诺投资总额135690元，截至期末累计投资进度94.53%，本年度实现效益 -10041.22元[32] - 腺病毒载体新冠疫苗车间项目承诺投资总额63276元，截至期末累计投资进度84.46%，本年度实现效益 -535元[32] 资金管理与变更情况 - 公司修订《募集资金管理制度》，对募集资金采取专户存储、专款专用[16] - 累计变更用途的公开发行可转换公司债券募集资金总额为0，比例为0%[26] - 非公开发行股票募集资金累计变更用途总额及比例均为0[29] - 向不特定对象发行可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为66000元，累计变更用途的募集资金净额比例为33.17%[32] - 2023年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[34] 其他情况 - 2023年4月21日公司同意调整部分募集资金投资项目实施进度，民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）预定可使用状态日期由2023年6月30日调整为2024年6月30日[29] - 本年度公司募集资金使用情况披露及时、真实、准确、完整，存放、使用和管理符合规定[35]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月27日[2]

授信额度 - 公司及全资子公司拟申请不超26万元授信额度，期限至下一年度董事会重新审议，额度可循环使用[2] 担保情况 - 公司为全资子公司银行融资担保不超16亿元，民海生物为公司银行融资担保不超10亿元[2] - 截至公告日，公司及全资子公司担保本金10.15亿元，占2023年度经审计净资产10.64%[15] 财务数据 - 2024年3月31日，康泰生物资产150.21亿元，负债53.99亿元，净资产96.21亿元，营收4.52亿元，利润总额0.65亿元[6] - 2024年3月31日，民海生物资产77.88亿元，负债17.90亿元，净资产59.98亿元，营收3.35亿元，利润总额0.45亿元，净利润0.39亿元[9] 审批情况 - 董事会审计委员会同意授信及担保事项并提交董事会审议[12] - 董事会、监事会认为申请授信及担保能满足资金需求、风险可控，同意相关事项[13][14]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入347,743.87万元，主要为疫苗相关收入[6] - 2023年营业总收入为34.77亿元，较2022年的31.57亿元增长10.13%[29] - 2023年营业总成本为25.69亿元，较2022年的26.18亿元下降1.86%[29] - 2023年营业利润为9.49亿元，2022年为亏损3.18亿元[30] - 2023年净利润为8.61亿元，2022年为亏损1.33亿元[30] - 2023年基本每股收益为0.77元/股，2022年为 - 0.12元/股[31] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计150.85亿元，较年初137.86亿元增长9.42%[18] - 2023年末公司合并流动资产合计53.96亿元，较年初51.75亿元增长4.26%[17] - 2023年末公司合并非流动资产合计96.89亿元，较年初86.12亿元增长12.51%[18] - 2023年末公司合并负债合计55.44亿元，较年初48.01亿元增长15.48%[21] - 2023年末公司合并股东权益合计95.42亿元，较年初89.85亿元增长6.20%[21] - 2023年末公司合并应收账款为27.88亿元，较年初22.93亿元增长21.59%[17] - 2023年末公司合并固定资产为34.35亿元，较年初17.13亿元增长100.52%[18] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10.3310243732亿美元，2022年为5.4569595153亿美元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.3886722874亿美元，2022年为 - 26.063039971亿美元[39] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.1805389608亿美元，2022年为 - 4.6487600542亿美元[39] 资产项目 - 2023年末固定资产账面价值为34.35亿元，年初为17.13亿元[167] - 2023年末在建工程账面价值为22.81亿元，年初为34.63亿元[169] - 2023年无形资产账面原值年末余额6.37亿元，年初余额5.35亿元[175] - 2023年长期待摊费用年末余额1.02亿元，年初余额7876.16万元[176] 负债项目 - 2023年末短期借款保证借款余额60,043,333.33元，年初为170,070,833.33元[179] - 2023年末应付账款合计77,719,847.45元[182] - 2023年末合同负债合计28,346,331.06元，年初为31,226,783.93元[184] - 2023年末长期借款年末余额671,257,104.17元，年初余额404,711,635.34元[186] - 2023年末应付债券年末余额1,700,958,657.86元，年初余额1,610,968,442.80元[187] 股东权益 - 2023年末归属于母公司股东权益小计为9,541,685,306.12元[45] - 2023年综合收益总额为4.280162亿人民币[53] - 2023年股东投入和减少资本为-1.0406418962亿人民币[53] - 2023年利润分配中提取盈余公积4280.162万人民币，对股东分配2.0104424334亿人民币[54] 收入成本 - 2023年疫苗销售总额为34.41亿元，材料、租赁等其他销售为1115.75万元，合计34.77亿元[199] - 2023年主营业务收入3466539564.85元，成本536146181.13元[197] - 2023年其他业务收入10899160.33元，成本1528260.96元[197] 费用税金 - 2023年税金及附加合计2561.88万元，上年为2049.19万元[199] - 2023年销售费用合计12.31亿元，上年为10.86亿元[199][200] - 2023年管理费用合计2.76亿元，上年为2.30亿元[200] - 2023年研发费用中职工薪酬为1.55亿元，上年为1.57亿元[200] - 2023年城市维护建设税发生额为735.29万元，上年为670.22万元[199] - 2023年销售服务费及奖励为11.53亿元，上年为10.04亿元[199] - 2023年管理费用中职工薪酬为1.03亿元，上年为9987.16万元[200] - 2023年研发费用中物料消耗为1.18亿元，上年为1.58亿元[200] - 2023年测试化验加工费为1.09亿元，上年为3.68亿元[200]

理财计划 - 公司及子公司拟用自有资金买理财，最高额度400,000.00万元可滚动使用[3] - 投资品种为安全、流动好、风险可控的理财产品[2] - 额度使用期限至下一年度董事会重新审议[4] 决策与监督 - 授权董事长或指定人员决策并签署文件，财务中心实施[5] - 内审部、监事会等监督，及时披露信息[11] 其他情况 - 与金融机构无关联关系，无需股东大会审议[8][9] - 收益受市场影响不可预期，不影响主业能增收益[10][12] - 审计委员会、董事会、监事会均同意购买事项[14][15][16]

募集资金情况 - 2020年4月非公开发行股票27272727股，发行价每股110元，募集资金总额30亿元，净额29.853097亿元[3][4] - 2021年7月发行2000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额20亿元，净额19.8966亿元[5] - 2022年变更可转债部分募集资金用途，6.6亿元永久补充流动资金[6] 资金使用情况 - 截至2024年3月31日，非公开募投项目累计使用募集资金30.76328亿元，余额3518.63万元[4] - 截至2024年3月31日，可转债投项目累计使用募集资金19.035482亿元，余额1.390915亿元[7] - 2023年获批使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年3月31日已全部赎回[8][9] 现金管理计划 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至下一年度董事会重新审议[2][10] - 现金管理产品投资期限不超12个月，安全性高、流动性好、风险可控[2][10] 决策与监督 - 董事会授权董事长或指定人员行使投资决策权，财务中心具体实施[12] - 本次现金管理事项在董事会审批权限内，无需股东大会审议[12] - 财务中心分析和跟踪产品投向及项目进展，控制投资风险[13] - 内审部对公司募集资金使用情况进行审计、核实[13] - 监事会、独立董事、审计委员会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计[13] 相关意见 - 董事会审计委员会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[16] - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[18]

募集资金情况 - 2018年2月1日公开发行可转换公司债券，募集资金总额35,600万元，净额34,691.94万元[1] - 2020年4月14日非公开发行股票，募集资金总额300,000万元，净额298,530.97万元[4] - 2021年7月15日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额200,000万元，净额198,966万元[5] 资金使用与余额 - 公开发行可转换公司债券以前年度已使用35,120.66万元，节余及利息补充流动资金551.73万元，期末余额0元[3] - 非公开发行股票以前年度已使用267,022.96万元，本报告期使用29,356.03万元，期末余额14,723.24万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券以前年度已使用179,766.78万元，本报告期使用8,323.94万元，期末余额16,080.74万元[6][8] 账户情况 - 中国建设银行深圳国会大厦支行等多个账户在不同时间注销[10][11] 资金存放 - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金在相关银行有期末余额[12] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在相关银行有期末余额[14] 资金管理 - 2023年2月20日审议通过公开发行可转换公司债券募投项目节余资金永久补充流动资金议案[15] - 2020年4月签订非公开发行股票《募集资金三方监管协议》等[12] - 2021年7 - 8月签订向不特定对象发行可转换公司债券《募集资金三方监管协议》[14] 投资进度与效益 - 公开发行可转换公司债券投资进度101.24%，节余551.73万元[23] - 非公开发行股票本报告期投入29,356.03万元，累计投入296,378.99万元，投资进度99.28%[26] - 向不特定对象发行可转换公司债券累计变更用途资金66,000.00万元，比例33.17%[29] - 百旺信应急工程建设项目投资进度94.53%，本报告期效益 - 10,041.22万元[29] - 腺病毒载体新冠疫苗车间项目投资进度84.46%，本报告期效益 - 535.00万元[29] 项目调整 - 2023年4月21日调整部分募集资金投资项目实施进度，民海生物项目延期至2024年6月30日[26]

募集资金情况 - 2020年4月14日非公开发行27,272,727股，发行价每股110元，募资300,000.00万元，净额298,530.97万元[2] - 2021年7月15日发行2,000.00万张可转债，募资200,000.00万元，净额198,966.00万元[6] - 2022年变更可转债部分募资用途，66,000.00万元永久补充流动资金[8] 资金使用情况 - 截至2024年3月31日，非公开募投项目累计使用307,632.80万元，余额3,518.63万元[5] - 截至2024年3月31日，可转债投项目累计使用190,354.82万元，余额13,909.15万元[9] 现金管理情况 - 2023年获批50,000.00万元闲置募资现金管理，2024年3月31日已全部赎回[10] - 公司及相关方拟合计用不超20,000.00万元闲置募资现金管理[11][17] - 现金管理产品期限不超12个月，资金可循环滚动使用[12] - 监事会、保荐人等认可闲置募资现金管理事项[19][20]