会议召开 - 2024年召开9次董事会会议、2次股东大会会议[3] - 2024年未召开独立董事专门会议[4] - 2024年12月31日、2025年1月22日分别召开相关会议[11] 报告披露 - 2024年度编制并披露多份报告[11] 审计相关 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[11] 公司合规 - 报告期内无关联交易、承诺变更等违规情况[10][11] 激励与资金 - 2025年1月22日终止2023年激励计划[12] - 2024年12月31日募投项目结项补充流动资金[14] 董事履职 - 2024年独立董事履职维护股东权益[16] - 2025年独立董事将继续提建议[16]

会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2024年12月31日召开第七届董事会第二十五次等会议[12] - 2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会[12] 公司治理 - 终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划[12] - 审核第八届董事会候选人任职资格程序合法[14] - 独立董事认为2024年董高薪酬符合规定[14] 合规情况 - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保等情况[12] - 报告期内无应当披露的关联交易事项[12] - 按规定编制定期报告及内控评价报告[12] 独立董事履职 - 独立董事实地调研，公司配合保障知情权[9] - 出席股东大会与中小投资者交流[10] - 通过培训提高履职能力维护中小股东权益[11]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年12月31日、2025年1月22日会议通过续聘审计机构[12] - 2024年12月31日审议通过换届选举议案，2025年1月22日完成换届[14][2] 财务分配 - 2024年4月26日拟每10股派2元现金红利[14] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[11]

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，深圳康泰生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况及董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

| | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-12 月 | 2024 年 | 1-12 | 2024 年末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生金 | | 月偿还累计 | | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | ...

业绩相关 - 公司财务体系完善、内控机制健全、财务状况良好[6] - 公司未发生关联交易事项[8] - 公司无重大收购、出售资产情况[9] 会议情况 - 2024年度监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司多方面监督审查[11]

募集资金情况 - 2020年4月14日非公开发行A股27,272,727股，发行价每股110元，募资总额300,000.00万元，净额298,530.97万元[1] - 2021年7月15日向不特定对象发行2,000万张可转债，每张面值100元，募资总额200,000万元，净额198,966万元[4] 资金使用与余额 - 非公开发行股票以前年度已使用296,378.99万元，本报告期使用14,776.82万元，期末余额0.00万元[3] - 向不特定对象发行可转债以前年度已使用188,090.72万元，本报告期使用3,016.14万元，期末余额13,309.77万元[5] - 截至2024年6月30日，非公开发行股票募资已全部使用完毕，注销专项账户[7] - 截至2024年12月31日，可转债募资专项账户余额分别为27.51万元、17.42万元、13,264.84万元[9] 项目投资进度 - 某项目募资净额298,530.97万元，本报告期投入14,776.82万元，累计投入311,155.81万元，投资进度104.23%[16] - 民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）承诺投资208,530.97万元，累计投入221,155.81万元，投资进度106.05%[16] - 补充流动资金承诺投资90,000.00万元，累计投入90,000.00万元，投资进度100.00%[16] - 另一项目募资净额198,966.00万元，本报告期投入3,016.14万元，累计投入191,106.86万元，投资进度96.05%[18] - 百旺信应急工程建设项目承诺投资135,690.00万元，调整后97,195.99万元，累计投入94,040.54万元，投资进度96.75%，本报告期效益2,585.90万元[18] - 腺病毒载体新冠疫苗车间项目承诺投资63,276.00万元，调整后35,770.01万元，累计投入31,066.32万元，投资进度86.85%，本报告期效益0万元[18] - 永久补充流动资金调整后投资66,000.00万元，累计投入66,000.00万元，投资进度100.00%[18] 项目结项与资金处理 - 公司将可转债募投项目“百旺信应急工程建设项目”“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”结项[12] - 截至2025年3月6日，转出节余募集资金12,592.20万元至基本账户用于永久补充流动资金[12] - 募投项目节余原因包括加强费用控制、现金管理获利息、部分款项未到支付节点[19] 账户注销 - 宁波银行深圳南山支行账户于2023年4月注销，国家开发银行深圳分行、中国工商银行深圳星河支行账户于2023年5月注销[9] - 中国银行深圳华润城支行、中信银行深圳香林支行、北京银行深圳香蜜支行账户于2025年3月注销[9]

深圳康泰生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，深圳康泰生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李皎予先生、 李向明先生、胡克平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李皎予先生、李向明先生、胡克平先生的任职经历以及出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告 | 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：本次公司及全资子公司以自有资金购买理财产品的最高额度 不超过 400,000.00 万元，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会重新审议该事项之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好、风险 可控的理财产品，但金融市场受诸多因素的影响，不排除投资收益因市场波动的 影响，存在一定的风险。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第八届董事会第五次会议 和第八届监事会第二次会议，会议审议通 ...

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入265,171.56万元，主要为疫苗相关收入[7] - 2024年营业总收入26.52亿元，同比下降23.74%[26] - 2024年营业总成本23.01亿元，同比下降10.43%[27] - 2024年净利润2.02亿元，同比下降76.60%[27] - 2024年基本每股收益0.18元，同比下降76.62%[28] 资产负债 - 2024年末存货余额99,309.13万元，较2023年增长6,210.18万元[8] - 公司资产总计期末余额为145.64亿元，期初余额为150.85亿元，下降3.45%[19][20][21] - 流动资产合计期末余额为62.42亿元，期初余额为53.96亿元，增长15.68%[19] - 非流动资产合计期末余额为83.21亿元，期初余额为96.89亿元，下降14.12%[20] - 负债合计期末余额为49.03亿元，期初余额为55.44亿元，下降11.56%[21] - 所有者权益合计期末余额为96.61亿元，期初余额为95.42亿元，增长1.24%[21] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为603,249,704.83元，2023年为1,033,102,437.32元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 556,687,599.38元，2023年为 - 438,867,228.74元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 800,757,917.77元，2023年为 - 418,053,896.08元[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 754,256,544.65元，2023年为176,216,513.30元[34] 研发项目 - 主要研究开发项目包括Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗等，研究阶段支出费用化，开发阶段支出资本化[126] 税收政策 - 公司、北京民海生物科技有限公司、深圳鑫泰康生物科技有限公司2024年度企业所得税减按15%税率缴纳[161][162] - 公司及北京民海生物科技有限公司自2014年7月1日起，销售自产生物制品增值税征收率由6%变更为3%[163] - 公司2024年度选择享受固定资产加速折旧税收优惠政策，设备、器具单位价值不超500万元可一次性计入成本费用，政策执行期至2027年12月31日[164] - 康泰生物科技(香港)有限公司企业利得税不超200万港币利润税率8.25%，超200万港币部分税率16.5%[165]