| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123054 | 证券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大会 于2025年5月8日13:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室以现场 表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月16日以公告形 式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年5月8日下午13:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...

电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 国浩京证字[2025]第 0006 号 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）公司董事会已于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网上刊登《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。前述公告已载明了 本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会 议召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、参与现场会议股 东的登记程序、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。 致：北京思特奇信息技 ...

财信证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财信证券股份有限公司（以下简称 | 被保荐公司简称：思特奇 | | --- | --- | | "财信证券"） | | | 保荐代表人姓名：徐行刚 | 联系电话：0731-84403385 | | 保荐代表人姓名：宋一宁 | 联系电话：0731-84403385 | ―、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 证券代码：123054 | 证券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会于 2025 年 4 月 28 日任期届满，鉴于目前公司第五届董事会、监事会换届选 举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公 司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司将积 极 ...

主要财务表现 - 基本每股收益同比下降42.86%至-0.2000元[1] - 营业收入同比大幅下降45.98%至0.47亿元[1] - 净利润同比下降46.67%至-0.66亿元[1] - 每股净资产同比下降5.83%至4.36元[1] - 净资产收益率同比下降55.48个百分点至-4.40%[1] - 每股未分配利润同比下降20.35%至0.90元[1] - 每股公积金同比微增1.3%至2.33元[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计39.01% 较上期增加572.11万股[2] - 华创云信数字技术股份有限公司持股23.82%保持第一大股东且持股不变[3] - 云信数网(上海)投资有限公司持股5.77%保持第二大股东且持股不变[3] - 吴飞舟持股比例5.06% 较上期大幅增持1245万股[3] - 新进股东包括BARCLAYS BANK PLC(持股0.48%) 郭旭(持股0.41%)等四家机构[3] - 退出股东包括济南贝启信息管理咨询合伙企业(原持股1.69%)等四家机构[3] 利润分配方案 - 公司本报告期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[4]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4734.06万元 同比下降45.89% [1] - 净亏损6617.63万元 较去年同期净亏损4498.89万元扩大47.1% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降45.89%，从上年同期的87,485,458.05元降至本报告期的47,340,586.58元[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.09%，从上年同期的-44,988,894.86元降至本报告期的-66,176,327.49元[6] - 公司营业总收入同比下降45.9%，从8748.55万元降至4734.06万元[21] - 净利润亏损扩大45.5%，从-4600.90万元增至-6692.52万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润亏损扩大47.1%，从-4498.89万元增至-6617.63万元[22] - 基本每股收益从-0.14元恶化至-0.20元[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降42.93%，从上年同期的23,629,521.39元降至本报告期的13,484,682.24元[9] - 财务费用同比上升41.10%，从上年同期的5,244,009.29元增至本报告期的7,399,148.95元[9] - 营业总成本同比下降18.0%，从1.37亿元降至1.13亿元[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.11%，从上年同期的-25,248,479.11元降至本报告期的-38,911,194.13元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为163,583,974.96元，同比增长1.09%[25] - 经营活动现金流入小计为167,655,456.70元，同比微增0.27%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为158,843,956.58元，同比增长8.45%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,911,194.13元，同比恶化54.1%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-20,627,952.11元，同比改善24.4%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长356.10%，从上年同期的-45,725,211.40元增至本报告期的117,103,509.63元[10] - 取得借款收到的现金为243,999,998.00元，同比增长39.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为117,103,509.63元，同比扭亏为盈[25][26] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额同比改善158.08%，从上年同期的-98,955,784.38元增至本报告期的57,477,168.89元[10] - 现金及现金等价物净增加额为57,477,168.89元，同比扭亏为盈[26] - 期末现金及现金等价物余额为435,247,613.56元，同比下降26.1%[26] - 货币资金期末余额为439,325,239.67元，较期初增长14.52%[18] 资产类数据 - 存货同比增加30.15%，从上年度末的274,653,591.73元增至本报告期末的357,449,013.41元[9] - 无形资产同比增加44.51%，从上年度末的126,641,816.97元增至本报告期末的183,004,421.30元[9] - 存货期末余额为357,449,013.41元，较期初增长30.14%[18] - 长期股权投资期末余额为76,803,156.63元，较期初下降6.90%[18] - 固定资产期末余额为480,652,406.65元，较期初下降0.06%[18] - 应收账款期末余额为646,747,078.91元，较期初下降12.82%[18] 负债类数据 - 长期借款同比增加33.18%，从上年度末的59,723,829.58元增至本报告期末的79,541,916.47元[9] - 短期借款同比增长24.4%，从4.22亿元增至5.25亿元[19] - 应付账款同比下降27.7%，从952.06万元降至688.26万元[19] - 合同负债同比增长24.7%，从1319.79万元增至1646.36万元[19] - 长期借款同比增长33.2%，从5972.38万元增至7954.19万元[19] - 未分配利润同比下降18.1%，从3.66亿元降至2.99亿元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,060人[12] - 华创云信数字技术股份有限公司持股比例为20.68%，持股数量为68,493,150股[12] - 吴飞舟持股比例为17.57%，持股数量为58,182,405股，其中43,636,804股为限售股[12][15] - 云信数网（上海）投资有限公司持股比例为5.01%，持股数量为16,600,000股[12] 其他重要事项 - 公司通过回购专用证券账户回购股份3,196,820股，占总股本的0.97%[13] - 公司第一季度报告未经审计[27]

国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2025]第 004 号 致：北京思特奇信息技术股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业资 格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京思特奇信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）（以下简称"《股东 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123054 | 证券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股 东大会于2025年4月21日14:30在北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议 室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月4日以 公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025年4月21日下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年4月21日上午9:15— ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 07元降至2024年的-0 15元 同比下降314 29 [1] - 每股净资产从4 87元降至4 56元 同比下降6 37 [1] - 每股公积金从2 3元增至2 33元 同比上升1 3 [1] - 每股未分配利润从1 27元降至1 1元 同比下降13 39 [1] - 营业收入从8 7亿元微增至8 72亿元 同比上升0 23 [1] - 净利润从0 22亿元转为亏损0 51亿元 同比下降331 82 [1] - 净资产收益率从1 41%降至-3 25% 同比下降330 5个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股10646 14万股 占流通股比例38 7% 较上期增加255 44万股 [1] - 华创云信数字技术股份有限公司持股6849 32万股 占总股本24 9% 持股未变化 [2] - 云信数网(上海)投资有限公司持股1660万股 占总股本6 03% 持股未变化 [2] - 济南贝启信息管理咨询合伙企业新进持股465 89万股 占总股本1 69% [2] - 北京中盛华宇技术合伙企业减持18 87万股至401 57万股 占总股本1 46% [2] - 程蓉新进持股285 83万股 占总股本1 04% [2] - 王剑减持115 98万股至272 02万股 占总股本0 99% [2] - 杨德新、李葛卫等5名股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [2]