| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《北京思特奇信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等公司内部制 度的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责，通过列席公司董事会、股东大 会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，对公司的决策程序、募集资金的使 用、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进 行监督，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情 况汇报如下： 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作 情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司决策内容及程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定；建立了较为完善的信息披露制度， 信息披露及时、准确、完整；公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行 股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | | 三、 | 附表 | | | | | 附表 | 1：募集资金使用情况对照表 | 1-4 | | | 附表 | 2：募集资金使用情况对照表 | 1-4 | 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10409号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 "思特奇公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 思特奇公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《北京思特奇信息技术股份有 限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核 查意见如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情 ...

文章核心观点 公司于2025年4月3日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，现通知本次股东大会相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月21日下午14:30 [1] - 网络投票时间：通过深交所交易系统投票为2025年4月21日上午；通过互联网投票系统投票为2025年4月21日上午9:15至下午15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日（2025年4月16日）持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关法规规定人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 该议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过，已获第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过 [2][3] - 影响中小投资者利益的议案将对中小投资者表决单独计票并公开结果 [2] 会议登记等事项 - 参加股东大会人员需填写《参会股东登记表》 [3] - 自然人股东亲自出席需出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席，代理人需持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记 [3][4] - 法人股东法定代表人出席需持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证；委托代理人出席，代理人需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记 [4] - 异地股东可信函或传真方式登记，提供证件复印件，联系电话010 - 82193708，传真010 - 82193886，邮箱securities@si - tech.com.cn，邮编100086，通讯地址北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号楼，联系人咸海丰、杜微 [4] - 出席现场会议的股东和股东代理人需会前半小时带证件原件至会场，费用自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东大会提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，具体操作流程见附件一 [4][5] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，同一议案总议案与具体议案重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在2025年4月21日下午15:00前投票 [5] 附件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [5] - 附件二为授权委托书，委托他人出席需填写相关信息，对审议事项表决意见以在“同意”“反对”“弃权”方框打“√”为准 [5][6][9] - 附件三为股东大会参会股东登记表，需填写股东相关信息 [9]

文章核心观点 财信证券对思特奇可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行核查，认为该事项审议程序合规，符合全体股东利益，无异议 [1][5] 募集资金基本情况 - 经核准公司于2020年6月10日公开发行271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额2.71亿元，扣除费用后实际募集资金净额2.618235亿元 [1] 募集资金存储情况 - 截至2025年4月2日，公司可转债募集资金存放专项账户初始存放金额2.645亿元，截止日余额4070.66万元，初始存放金额含发行费用267.65万元，净募集资金2.618235万元 [2] 本次结项的可转债募投项目募集资金的使用及节余情况 - 截至2025年4月2日，运营系统项目、AI技术与应用项目、补充流动资金承诺投入金额2.618235亿元，累计投入2.220019亿元，其他（利息及手续费等）88.50万元，节余4070.66万元 [2] 本次结项的募投项目募集资金节余的原因 - 公司在募投项目实施中遵守规定，节约使用资金，优化资源配置降低成本，且募集资金存放产生利息收益 [3] 节余募集资金的使用计划及募集资金专户注销情况 - 公司拟将节余募集资金4070.66万元永久补充流动资金用于日常经营，结转完成后将注销专户，三方监管协议终止 [3] 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 - 该安排基于项目实际建设和经营需要，有利于提高资金使用效率，不影响公司经营，未改变投向，不损害公司及中小股东利益 [3] 审议程序 董事会审议情况 - 2025年4月3日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过相关议案，同意项目结项和资金补充，授权办理销户，需提交股东大会审议 [4] 监事会审议情况 - 2025年4月3日公司第四届监事会第十八次会议审议通过相关议案，认为决策程序合理合规，符合公司发展需要，同意该事项 [4] 保荐机构核查意见 - 财信证券认为该事项审议程序合规，符合全体股东利益，无异议 [5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十八次会议于2025年4月3日以现场与通讯结合方式召开，通知已于2025年3月28日通过电话及邮件发出 [1] - 会议由监事会主席孙永胜主持，应出席监事4人，实际出席4人，程序符合法律法规及公司章程 [1] 可转债募投项目结项及资金补充决议 - 审议通过将"5G支撑及生态运营系统项目"及"AI技术与应用项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金，认为决策程序合法且符合公司发展需求 [1][2] - 保荐机构出具核查意见，需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为4票全票通过 [2] 闲置募集资金临时补充流动资金 - 批准使用不超过2.45亿元闲置募集资金暂时补充主营业务相关流动资金，期限不超过12个月，到期归还至专户 [2][3] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率、降低财务成本，不影响募投项目正常实施，表决结果为4票全票通过 [2][3] 信息披露与备查文件 - 相关公告文件详见巨潮资讯网，包括《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号2025-012）及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号2025-013） [2][3]

资金募集 - 2020年6月10日发行271.00万张可转债，募资2.71亿元，净额2.6182349057亿元[2] - 截至2025年4月2日，可转债初始存放2.645亿元，净募集2.618235亿元[5] 项目投入 - 5G项目承诺投入1.9995亿元，累计投入1.605316亿元，节余4003.78万元[9] - AI项目承诺投入2105万元，累计投入2064.68万元，节余66.88万元[9] - 补充流动资金承诺投入4082.35万元，累计投入4082.35万元[9] 资金处理 - 截至2025年4月2日，结项项目节余4070.66万元，拟永久补充流动资金[8] - 2025年4月3日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[12] - 财信证券对结项并补充流动资金事项无异议[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票75,492,374股，募资6.06亿元，净额5.96亿元[1] 项目投入 - 截至2025年4月2日，PaaS平台累计投入0.52亿元，承诺投资2.04亿元[2] - 城市数字经济中台累计投入1.07亿元，承诺投资1.49亿元[2] - 物联网研发中心累计投入0.05亿元，承诺投资1.07亿元[2] - 补充流动资金累计投入1.36亿元，承诺投资1.36亿元[3] 资金动态 - 2024年4 - 2025年4月，公司三次提前归还前次补流资金3.45亿元[4][5] - 截至2025年4月2日，募集资金专户余额3.01亿元，含利息净额0.04亿元[3] - 公司拟用不超2.45亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[6][7][8][10][11][13] - 本次补流预计节约财务费用约0.08亿元，按LPR3.10%测算[8] - 财信证券对公司本次补流事项无异议[13]