董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事朱友干、谢瀚鹏的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事朱友干、谢瀚鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入107,781,621.35元，较上年同期调整后减少7.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,675,314.99元，较上年同期调整后增长44.24%[5] - 本期营业总收入1.08亿元，较上期1.16亿元下降7.19%[17] - 本期营业总成本1.19亿元，较上期1.31亿元下降9.44%[17] - 本期营业利润亏损1273.01万元，较上期亏损2815.23万元减亏54.78%[18] - 本期利润总额亏损1284.53万元，较上期亏损2883.65万元减亏55.45%[18] - 本期净利润亏损1339.98万元，较上期亏损2519.15万元减亏46.80%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1167.53万元，较上期亏损2093.96万元减亏44.24%[18] - 少数股东损益本期亏损172.45万元，较上期亏损425.20万元减亏59.44%[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,157,855,445.95元，较上年度末调整后减少1.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,270,030,116.02元，较上年度末调整后减少1.07%[5] - 公司期末资产总计21.58亿元，较期初21.94亿元下降1.65%[13][14][15] - 期末流动资产合计9.19亿元，较期初9.42亿元下降2.46%；非流动资产合计12.39亿元，较期初12.52亿元下降1.05%[13][14] - 期末负债合计8.96亿元，较期初9.16亿元下降2.23%；所有者权益合计12.62亿元，较期初12.78亿元下降1.29%[14][15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,295,869.67元，较上年同期调整后增长1,046.82%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为108,448,471.16元，上期为106,055,075.46元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,295,869.67元，上期为-2,777,297.31元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-15,986,784.95元，上期为-40,454,656.97元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-37,041,120.60元，上期为8,901,288.78元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为-29,361,601.50元，上期为-34,823,538.07元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为55,031,549.44元，上期为192,212,290.08元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为25,669,947.94元，上期为157,388,752.01元[22] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-555,581.39元[7] - 外币财务报表折算差额本期为-2,094,566.43元，上期为-971,490.90元[19] - 综合收益总额本期为-15,765,005.64元，上期为-26,132,623.12元[19] - 基本每股收益本期为-0.07，上期为-0.1305[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,862，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 上海百川畅银实业有限公司持股比例35.05%，持股数量56,226,000股，质押33,398,970股[8] - 郑州知了创业企业管理咨询有限公司持股比例4.12%，持股数量6,615,638股[8] - 公司实际控制人为陈功海、李娜，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权[10]

担保信息 - 公司为揭阳百畅2400万元售后回租融资租赁业务提供担保[2] - 融资租赁期限3年，担保期限至债务履行期满后三年[2][3] 担保方式 - 公司提供不可撤销连带责任保证并以揭阳百畅100%股权质押[3] - 揭阳百畅以项目经营收益权及应收账款质押[3] 会议情况 - 2025年4月18日董事会同意担保，5人全票通过[2][4]

融资与担保 - 揭阳百畅融资2400万元，期限3年[3] - 公司为业务提供连带责任与股权质押担保[3] 业绩数据 - 2023年营收2595.34万元，净利润827.29万元[6][8] - 2024年1 - 9月营收1921.85万元，净利润1079.48万元[8] 担保情况 - 担保事项经董事会通过，无需股东大会审议[3] - 累计担保余额14569万元，占净资产9.15%[12] - 无逾期、诉讼及败诉担责情形[12]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91410100687129467D 一、担保情况概述 2024年5月17日，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"） 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度申请融资额度并接受关 联方提供担保暨关联交易的议案》，详细内容见公司于2024年4月26日披露的《 关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-037）、2024年5月17日披露的《2023年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-049）。 现根据中国民生银行股份有限公司新乡分行要求，公司申请的最高人民币 8,000.00万元的授信额度需公司控股股东上海百川畅银实业有限公司（以下简称 "上海百川"）、实际控制人陈功海先生及李娜女士提供不可撤销连带责任保证 担保，公司全资 ...

可转债信息 - 百畅转债转股期为2023年8月28日至2029年2月21日，最新转股价格20.40元/股[3] - 2023年2月22日发行420.00万张，总额42,000.00万元，3月17日在深交所挂牌[3][5] - 初始转股价格28.32元/股，经多次调整至20.40元/股[7][9] 转股情况 - 2025年第一季度，50张（5,000元）转成245股[3] - 截至2025年第一季度末，剩余4,199,783张，金额419,978,300元[3] 股份变动 - 2025年第一季度前总股本160,435,191股，变动后为160,435,436股[11] - 2025年第一季度股份变动245股[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年3月25日现场举行[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 监事会同意选举蒋萌为第四届监事会主席[1] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年3月25日举行，5位董事全出席[1] 人员选举 - 选举陈功海为董事长，任期至第四届董事会届满[1] - 选举第四届董事会各专门委员会委员，任期至届满[3][5][6] 人员聘任 - 继续聘任陈功海为总经理，任期至届满[8] - 聘任韩旭为董事会秘书等职，任期至届满[9] - 聘任赵恒玉、辛静为副总经理，任期至届满[8][9] - 聘任辛静为证券事务代表，任期至届满[16] 表决结果 - 各项选举和聘任议案同意票5票，无反对和弃权票[2][7][10][11][18]

公司治理 - 公司于2025年3月完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[1] - 第四届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年[8] - 董事长等任期自第四届董事会第一次会议审议通过至第四届董事会届满[8] - 监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过至第四届监事会届满[9] 人员变动 - 张锋、胡涛任期届满不再担任公司任何职务[10] - 张振东任期届满不再担任监事，仍担任公司其他职务[10] 股份情况 - 张锋持有未归属第二类限制性股票19万股，离职后作废[10] - 陈功海持有公司股份56,643,719股，占总股本35.31%[14] - 韩旭通过郑州知了持有公司股份860,033股，占总股本0.54%[17] - 赵恒玉通过郑州知了持有公司股份332,767股，占总股本0.21%[20][21] - 辛静通过郑州知了持有公司股份37,709股，占总股本0.02%[21] - 李海峰通过郑州知了持有公司股份37,709股，占总股本0.02%[24] 资格与联系方式 - 韩旭和辛静取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[7][8] - 韩旭和辛静联系电话为0371 - 61656692[26] - 韩旭和辛静电子邮箱为bccy@bccynewpower.com[26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月25日14:30召开，35人出席，持表决权股份62,976,338股，占比39.2534%[5] 选举结果 - 选举陈功海、韩旭、高凤勇为非独立董事，同意股份数对应占比99.79%、99.79%、97.79%[8][9][10] - 选举朱友干、谢瀚鹏为独立董事，同意股份数对应占比99.79%、99.79%[12][13] - 选举蒋萌、李海峰为非职工代表监事，同意股份数均占99.79%[13][14] 议案情况 - 修订《公司章程》议案整体同意股份占99.9351%，中小股东同意占69.6362%[15] - 修订《董事会议事规则》议案整体同意股份占99.9351%[16]