深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事-梁晓） 各位股东及股东代表： 2025 年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）进行了董事 会的换届选举。本人为公司第四届董事会独立董事，任期届满后离任，报告期在 职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 14 日。 在 2025 年度任职独立董事期间,本人严格根据《公司法》《上市公司独立董事 规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人梁晓，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学 物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学 位。2001 年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月在美国中佛罗里达大学（UniversityofCentralFlorida）公派担 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为4.74亿元，同比增长70.90%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-864.88万元，同比减亏52.82%[19] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为-1203.29万元，同比减亏48.07%[19] - 2025年公司实现营业收入47,365.47万元，同比增长70.90%[46] - 2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-864.88万元，同比增长52.80%[46] - 公司2025年营业收入为4.74亿元，同比增长70.90%[49] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2312.07万元，是全年亏损的主要季度[21] 成本和费用（同比环比） - 主营业务（计算机、通信和其他电子设备制造业）毛利率同比下降0.31个百分点至22.17%，主要因材料成本占收入比重上升6.09个百分点[47][51] - 营业成本中直接材料成本2.40亿元，同比增长89.22%，占营业成本比重从58.38%升至65.35%[55] - 销售费用同比增长8.52%，增加87.53万元；管理费用同比下降17.33%，减少860.50万元[47] - 销售费用为1114.98万元，同比增长8.52%[60] - 管理费用为4106.01万元，同比下降17.33%[60] - 财务费用为107.08万元，同比下降48.68%，主要受外币汇率变动影响[60] - 研发费用为2372.63万元，同比下降8.12%[60] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括射频结构件、射频金属元器件（如调谐自锁螺钉、谐振器、传输主杆等）及滤波器、天线等射频器件[12][13] - 通信类产品、新能源结构件和医疗类结构件等产品本报告期产能为1.47亿件，产量为109,130,436件，销量为109,183,022件，营业收入为450,425,513.45元，毛利率为22.17%[34] - 通信类产品等上年同期产能为1.75亿件，产量为76,628,619件，销量为77,848,181件，营业收入为266,087,416.81元，毛利率为22.48%[34] - 报告期内主营业务收入较上年同期增加184,338,096.64元，增长69.28%[34] - 报告期内毛利率较上年同期减少0.31个百分点[34] - 通信类产品收入2.85亿元，同比增长99.22%，但其毛利率同比下降2.07个百分点至21.12%[49][51] - 新能源类结构件收入1.20亿元，同比增长57.61%，毛利率同比上升4.00个百分点至19.91%[49][51] - 公司产品销售量同比增长40.25%至1.09亿件，生产量同比增长42.41%至1.09亿件[52] 各地区表现 - 境外销售收入2.25亿元，同比增长93.61%，但毛利率同比下降5.99个百分点至21.70%[49][51] 管理层讨论和指引 - 公司2025年度业绩亏损主要因参股公司经营亏损（权益法核算产生投资损失）以及计提资产减值损失所致[3] - 公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，与行业趋势一致，持续经营能力不存在重大风险[3] - 报告期内产能较上年同期减少0.28亿件，主要因产品品类结构调整及工艺改进导致单位生产平均工时延长[34] - 报告期内，控股子公司承担投资损失2000.18万元，影响归属于上市公司股东的净利润1200.11万元[46] - 控股子公司计提长期股权投资减值损失3853.34万元，影响归属于上市公司股东的净利润2312.00万元[46] - 公司采取以销定产的“订单式”生产模式，并推行快速换型技术方案以提高生产效率和设备利用率[33] - 公司采购模式为“以产定采”订单式采购，与主要供应商签订框架协议[32] - 公司面临劳动力市场供不应求导致的人力成本快速上涨风险[97] - 公司销售收入中外销收入占比较大，主要以美元结算，面临人民币汇率波动带来的汇兑损益风险[97] - 公司持有东莞鸿爱斯47%股权作为长期股权投资，采用权益法计量，面临其持续亏损可能带来的长期股权投资减值风险[98] - 东莞鸿爱斯处于亏损状态，可能导致公司对其的应收账款存在无法收回的减值风险[98] 现金流量表现 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1973.96万元，同比大幅改善2197.23%[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长2,197.23%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为1974.0万元，较上年同期增长2197.23%[66] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1456.77万元，主要因理财产品净流入增加8608.14万元，及对外投资与建厂支出增加7377.19万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11522.71万元，主要因向金融机构融资增加8974.04万元[68] - 净利润为-3107.48万元，但通过非现金项目调节后，经营活动现金流量净额转为正1974.0万元[69] - 现金及现金等价物净增加额为8688.82万元，较上年同期增长239.54%[66][69] - 经营活动现金流入小计为5.44亿元，同比增长86.58%[66] - 筹资活动现金流入小计为2.01亿元，同比增长352.70%[66] 资产与负债结构变化 - 2025年末资产总额为8.83亿元，同比增长34.72%[19] - 货币资金大幅增长至136,436,529.68元，占总资产比例从7.55%提升至15.46%，增加7.91个百分点[75] - 短期借款激增至112,403,022.25元，占总资产比例从0.39%升至12.74%，增加12.35个百分点，主要因流动资金贷款增加[75] - 在建工程大幅增加至56,199,604.36元，占总资产比例从1.07%升至6.37%，增加5.30个百分点[75] - 交易性金融资产大幅减少至21,775,650.82元，占总资产比例从18.77%降至2.47%，减少16.30个百分点，主要因未到期理财产品减少[75] - 长期股权投资增至44,474,777.07元，占总资产比例从4.68%微增至5.04%[75] - 公司资产权利受限总额为51,141,645.43元，其中固定资产抵押39,077,776.60元，投资性房地产抵押6,842,021.87元[78] 研发与技术创新 - 工业控制连接件项目开发的目标是对比相同要求产品，成本降低10%[61][62] - 宠物医疗设备回路主体项目目标包括漏气率≤0.5%/h，重量较传统产品降30%，成本较进口产品降40%[62] - 电动车插孔端子开发项目已结案，产品已通过相关功能测试并获得客户认可[62] - 研发人员数量从2024年的99人减少至2025年的89人，变动比例为-10.10%[65] - 研发人员占比从2024年的18.57%下降至2025年的13.11%[65] - 2025年研发投入金额为23,726,340.99元，占营业收入比例为5.01%[65] - 2024年研发投入金额为25,822,310.70元，占营业收入比例为9.32%[65] - 一种单轨道仿形定位的快速贴麦拉治具将一次合格率从80%提升至≥99%，材料损耗率从>25%降至1%以下[64] - 一种壳体类产品的工装治具使成本降低40%，交付周期缩短70%，定位精度≤0.03mm[64] - 一种弹簧盒子焊接的快速装夹工装使每班焊接产能从300件/班提升至1500件/班[64] - 一种薄壁形多工位装夹工装使生产效率提高50%，良率提高20%[64] - 一种用于外罩和天线阵列组装翻转装置的研发预计提升锁付效率50%，不良率≤0.1%[63] - 一种用于新型滤波器调试的装置研发成功预计年节省生产投入将超过500,000元[63] 子公司与参股公司表现 - 苏州欣天新精密机械有限公司总资产4.01亿元，净资产3.35亿元，营业收入1.60亿元，净利润1691.43万元[88] - 欣天贸易（香港）有限公司总资产9963.89万元，净资产5755.61万元，营业收入3705.07万元，净利润256.54万元[88] - 苏州欣天新投资管理有限公司净利润达5999.88万元[88] - 苏州欣天盛科技有限公司总资产2.95亿元，营业收入2.09亿元，净利润1911.26万元[88] - 欣天欧洲(匈牙利)有限责任公司营业利润-939.31万元，净利润-939.69万元[88] - 欣天工业越南有限公司净资产为-338.91万元，营业利润-375.00万元，净利润-374.32万元[88] - 广东欣天新精密制造有限公司净资产为-62.94万元，净利润-110.98万元[88] - 东莞鸿爱斯通信科技有限公司（参股公司）报告期内归属于母公司股东的净利润为-4255.70万元，较上年同期下降504.66%[89] - 东莞艾斯通信科技有限公司净资产为-2576.03万元，净利润为-5576.03万元[91] - 东莞市索思智联通信有限公司净资产为-10.45万元，净利润为-30.45万元[91] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额3.15亿元，占年度销售总额比例66.41%[57] - 前五名客户合计销售额为3.15亿元，占年度销售总额的66.41%[58] - 前五名供应商合计采购额为1.27亿元，占年度采购总额的32.88%[58] - 最大供应商华为投资控股有限公司的采购额为4195.47万元，占年度采购总额的10.90%[58] 非经常性损益与投资收益 - 2025年非经常性损益合计为338.40万元，主要为政府补助及金融资产公允价值变动收益[25][26] - 2025年营业收入扣除后金额为4.50亿元，主要扣除项目为其他物料及回收料出售等收入[19] - 公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值[19] - 投资收益为-1718.21万元，占利润总额比例为71.25%[71] - 资产减值损失为-3853.07万元，占利润总额比例为159.77%，主要因计提长期股权投资减值准备及存货跌价准备[73] - 其他业务收入为2322.92万元，占利润总额比例为-96.32%[73] 投资活动 - 报告期总投资额为122,500,000元，较上年同期的231,000,000元下降46.97%[79] - 公司收购东莞鸿爱斯通信科技有限公司47%股权，投资金额70,500,000元，本期投资亏损20,001,783.81元[81] - 两项重大在建项目（华南精密制造总部项目及苏州射频器件项目）本期合计投入49,619,781.76元，累计投入51,869,244.52元[82] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产本期购买50,000,000元，出售150,000,000元，期末余额为21,775,650.82元[77] 利润分配与股东回报 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以193,229,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数193,469,200股，合计派发现金9,673,460元[139] - 公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数193,229,200股，合计拟派发现金9,661,460元[140][142] - 2025年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[140] - 公司2025年度可分配利润为30,088,424.66元[140] - 公司未来三年股东回报规划中，现金分红比例承诺不低于当年实现可分配利润的20%[163] - 公司现金分红政策规定，成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为80%[165] - 公司现金分红政策规定，成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为40%[165] - 公司现金分红政策规定，成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为20%[165] - 公司重大投资计划或现金支出指未来12个月累计支出达最近一期审计总资产30%或净资产50%且超5000万元[163] 股权激励计划 - 2023年股权激励计划首次授予向69名激励对象授予477.5万股股票权益，包括第一类限制性股票80万股、第二类限制性股票243.5万股和股票期权154万股[143] - 2023年股权激励计划预留部分向9名激励对象授予34.5万股股票权益，包括第二类限制性股票20.5万股和股票期权14万股[143] - 经权益分派调整后，第一类及第二类限制性股票授予价格调整为8.42元/股，股票期权授予价格调整为16.98元/股[143] - 2025年作废第二类限制性股票864,750股及注销股票期权547,000份[144] - 2025年回购注销不满足解除限售条件的限制性股票240,000股，公司总股本由193,469,200股减少至193,229,200股[144] - 2025年注销首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权593,600份[144] - 董事及高级管理人员期末合计持有1,998,400股限制性股票，其中原常务副总经理袁铮持有1,420,000股[145] - 公司承诺不为2023年股权激励对象获取限制性股票提供财务资助或担保[163] - 激励对象承诺若因公司信息披露问题导致不符合权益安排，将返还全部利益[163] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司共召开5次股东大会[103] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[105] - 报告期内公司共召开董事会会议9次[105] - 公司建立了内部审计制度，审计委员会下设内部审计部[106] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[110][111][112][113] - 公司财务独立，未与控股股东等共用银行账户，也未为其提供担保或转借贷款[114] - 公司2024年年度报告及财务决算报告已获审计委员会审议通过[130] - 公司2025年第一季度报告已获审计委员会审议通过[130] - 公司及子公司2025年度银行综合授信暨担保额度预计的议案已获审计委员会审议通过[130] - 公司预计2025年度日常关联交易的议案已获审计委员会审议通过[130] - 公司续聘2025年度审计机构的议案已获审计委员会审议通过[130] - 公司2025年度向特定对象发行股票方案及相关议案已获战略委员会审议通过[132] - 公司全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案已获战略委员会审议通过[132] - 公司增加2025年度日常关联交易预计的议案已获审计委员会审议通过[132] - 公司2025年半年度报告及其摘要已获审计委员会审议通过[132] - 公司2023年股权激励计划将回购注销部分限制性股票并作废部分已授予未归属股票[132] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[134] - 2025年度内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额及营业收入的100%[149] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[151][152] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[150] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[150] - 内部控制重大缺陷定量标准：潜在错报占利润总额比重≥5%，占营业收入总额比重≥1%，占资产总额比重≥3%[150] - 内部控制重要缺陷定量标准：潜在错报占利润总额比重2%至<5%，占营业收入总额比重0.5%至<1%，占资产总额比重1%至<3%[150] - 非财务报告重大缺陷定量标准：直接财产损失金额在500万元人民币及以上[150] - 非财务报告重要缺陷定量标准：直接财产损失金额在100万元至500万元人民币之间[150] - 内部控制审计报告全文于2026年03月31日披露[151] 董事、监事及高级管理人员情况 - 董事刘辉、董事兼常务副总经理袁铮、独立董事梁晓于2025年4月14日任期满离任[116][117] - 孙海龙、查秉柱于2025年4月14日被选举为董事，阳林被选举为独立董事[118] - 汪长华于2025年8月15日被聘任为副总经理[118] - 公司报告期内董事和高级管理人员共10人，2025年实际支付薪酬总额为368.37万元[125] - 董事长兼总经理石伟平2025年从公司获得的税前报酬总额为137

公司股东结构 - 截至2026年2月10日，欣天科技股东总户数为13501户 [1]

公司股价与交易表现 - 2025年2月9日盘中，欣天科技股价上涨2.06%，报14.35元/股，成交金额为688.29万元，换手率0.38%，总市值27.73亿元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨8.06%，近5个交易日上涨3.54%，近20日上涨1.06%，近60日上涨4.44% [1] - 截至2025年1月30日，公司股东户数为1.36万户，较上期减少3.21%，人均流通股为9241股，较上期增加3.32% [1] 公司基本概况 - 深圳市欣天科技股份有限公司成立于2005年5月10日，于2017年2月15日上市，公司位于广东省深圳市南山区 [1] - 公司主营业务为移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：通信类产品占66.45%，新能源结构件占30.43%，其他(补充)占3.12% [1] 公司行业与概念 - 公司所属申万行业分类为：通信-通信设备-通信终端及配件 [1] - 公司所属概念板块包括：小盘、小盘均衡、工业母机、科创企业同股同权等 [1] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.50亿元，同比增长96.20% [1] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1447.19万元，同比增长181.90% [1] 公司分红与股东情况 - 欣天科技自A股上市后累计派发现金红利1.31亿元，近三年累计派现4783.82万元 [2] - 截至2025年9月30日，大成中证360互联网+指数A（002236）新进成为公司第九大流通股东，持股116.26万股，而中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）已退出十大流通股东之列 [2]

公司股东信息 - 截至2026年1月30日 欣天科技股东总户数为13,553户 [2]

现金管理 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行1年期现金管理[1] 存款购买 - 2026年2月2日公司向华夏银行深圳分行买3000万结构性存款[3] - 2025年3月7日苏州欣天新向浦发银行苏州分行买1000万结构性存款[6] - 2025年3月12日公司向华夏银行深圳分行买3000万结构性存款[6] - 2025年4月9日公司向华夏银行深圳分行买2000万结构性存款[6]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损741万元至1066万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损1833.27万元，亏损额同比收窄 [1] - 报告期内公司销售订单增加，营业收入较上年同期增长约71% [1] - 报告期内公司管理水平和效率提升，管理费用较上年同期减少 [1] - 报告期内外币资产受汇率波动影响，汇兑收益增加 [1] - 报告期内参股公司经营亏损，控股子公司按权益法核算需计提约2000万元投资损失，影响归属于上市公司股东的净利润约1200万元 [1] 行业动态 - 中国无人驾驶“军团”正在“武装”阿布扎比 [2]

公司业绩预告摘要 - 公司预计2025年度净利润亏损741万元至1066万元 [1] - 上年同期净利润亏损1833.27万元，亏损幅度同比收窄 [1] 营业收入与成本费用 - 报告期内公司销售订单增加，营业收入较上年同期大幅增长约71% [1] - 公司管理水平和效率提升，管理费用较上年同期减少 [1] 非经常性损益与资产减值 - 外币资产受汇率波动影响，汇兑收益增加 [1] - 参股公司经营亏损，导致控股子公司需计提约2000万元投资损失，影响净利润约1200万元 [1] - 参股公司因市场竞争加剧业绩下滑，导致控股子公司长期股权投资可收回金额低于账面价值 [1] - 经评估，公司计提约3854万元的资产减值损失，影响净利润约2312万元 [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损741万元至1,066万元，上年同期亏损1,833.27万元[3] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1,018万元至1,465万元，上年同期亏损2,317.27万元[3] - 2025年度营业收入较上年同期增长约71%[5] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 报告期内公司管理费用较上年同期减少[5] 影响净利润的特殊项目 - 因参股公司经营亏损，按权益法核算计提约2,000万元投资损失，影响归母净利润约1,200万元[6] - 因参股公司业绩下滑，计提约3,854万元长期股权投资减值损失，影响归母净利润约2,312万元[6] - 2025年度非经常性损益对净利润的影响金额约为338万元，主要来自闲置资金投资收益及政府补助[6] - 报告期内外币资产受汇率波动影响，汇兑收益增加[5]

贷款信息 - 公司同意子公司广东欣天新向东莞农商银行申请不超16200万元固定资产贷款[2] - 2026年1月15日签三份《最高额借款合同》，借款16200万元，期限12年[3] 贷款用途与担保 - 贷款用于“欣天科技华南精密制造总部”项目建设[2] - 公司签《最高额保证担保合同》提供连带责任保证[3] - 广东欣天新签《最高额抵押担保合同》，以土地使用权抵押[3] - 广东欣天新办理不动产抵押登记取得证明[5]