江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-8 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-136 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王兵） 各位股东及股东代表： 本人王兵，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王兵，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。 2007 年 7 月至今，就职于南京大学商学院会计学系，现任会计学系教授、系副 主任。现任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事。2019 年 6 月至 2024 年 5 月，担任哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司独立董事；现任旷达科技集团股 份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今，担任公司独 立董事 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈红） 各位股东及股东代表： 本人陈红，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 董事会召 | 应当出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 股东大会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 召开次数 | 大会次数 | | 7 | 7 | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 ...

独立董事 2024 年度述职报告（朱玉华） 各位股东及股东代表： 本人朱玉华，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如 下： 一、基本情况 本人朱玉华，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1988 年 3 月至 2022 年 10 月，就职于有色金属技术经济研究院，曾担任标准中 心副主任、主任、院长助理、副院长。现任全国有色金属标准化技术委员会顾问、 国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国标准化专家委员会委员；曾任永 臻科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月起任江西特种电机股份有限公司独 立董事；2023 年 5 月至今 ...

江苏久吾高科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈红、朱玉华、王兵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 1 董事会 2025 年 4 月 20 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈红、朱玉华、王兵的任职经历以及签署的相关自查文件，公 司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏久吾高科技股份有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.33亿元，同比下降29.55%[22][72][80] - 归属于母公司所有者的净利润为5,301.54万元，同比增长16.90%[22][72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9399.10万元，同比增长78.41%[22][101] - 2024年加权平均净资产收益率为4.35%，同比上升0.63个百分点[22] - 2024年非经常性损益金额为582.27万元，同比下降3.80%[29] - 2024年金融资产公允价值变动损益为-134.07万元，同比减少247.24%[29] - 2024年第四季度营业收入为2.33亿元，占全年收入的43.63%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3271.56万元，占全年净利润的61.71%[25] - 2024年政府补助为741.96万元，占非经常性损益的127.38%[29] - 2024年研发投入金额为56,228,737.73元，占营业收入比例10.54%，较2023年的6.37%显著提升[99] 成本和费用 - 销售费用5474.07万元，同比增长13.13%，管理费用6086.14万元，同比增长31.92%[95] - 研发费用5622.87万元，同比增长16.60%[95] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[61] - 粉体段原料-3采购额占采购总额比例为7.41%，上半年平均价格为66,967.55元，下半年为66,938.05元[61] 各业务线表现 - 膜集成技术整体解决方案收入同比下降46.62%至3.16亿元[80] - 材料及配件收入同比增长32.10%至2.16亿元[80] - 出口收入同比增长131.17%至2,347.16万元[80] - 专用设备制造业营业收入4.07亿元，同比下降38.34%，毛利率34.52%，同比上升7.72个百分点[83] - 吸附分离业务营业收入1.27亿元，同比增长29.83%，毛利率61.62%，同比上升12.54个百分点[83] - 盐湖提锂业务订单量创新高，中标多个重大项目包括青海盐湖4万吨/年碳酸锂项目[74] - 海外业务显著增长，成功中标印度、印尼、韩国、哈萨克斯坦等多个海外项目[75] 产品生产和库存 - 陶瓷膜元件生产量5.26万平方米，同比增长57.96%，库存量4.77万平方米，同比增长44.11%[84] - 锂吸附剂销售量2164.01吨，同比增长97.07%，生产量3718.11吨，同比增长337.89%[84] - 锂吸附剂材料设计产能为6000吨/年，产能利用率为61.97%[61] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.51亿元，占年度销售总额比例47.04%，其中最大客户占比24.31%[92][93] - 前五名供应商采购额合计5124.27万元，占年度采购总额比例15.76%[93] 研发和技术创新 - 研发投入5,622.87万元，占营业收入10.54%[76] - 第四代铝系锂吸附剂吸附容量比上一代高30%-50%[74] - 高装填陶瓷膜在工业水处理领域通量提升50%以上[75] - 公司自主研发的锂吸附剂材料已在多种卤水体系中实现中试和工业化应用[61] - 公司及主要子公司持有生效发明专利106项、实用新型专利119项及外观设计专利5项[66] - 研发人员数量同比增长2.10%至146人，其中硕士学历人员增幅达26.83%[99] 现金流和投资活动 - 2024年经营活动现金流量净额同比增长78.41%至93,991,028.56元，主要因采购备货减少[101] - 投资活动现金流量净额同比转正为36,839,343.07元，增幅172.05%，主要系收回理财产品[101] - 筹资活动现金净流出32,865,801.13元，同比减少180.65%，主要因偿还银行借款[101] - 报告期投资额为7,144,702.78元，同比大幅下降81.98%[112] 资产和负债 - 2024年末资产总额为19.29亿元，同比增长1.90%[22] - 应收账款期末余额为524,934,313.76元，占总资产27.21%，同比下降3.63%[107] - 存货期末余额为237,922,801.37元，占总资产12.33%，同比上升2.45%[107] - 交易性金融资产期末余额为0元，同比下降2.13%，主要因出售406,404,345.21元资产[109] - 应收款项融资期末余额为109,559,866.63元，占总资产5.68%，同比上升1.00%[107] - 货币资金占总资产比例提升3.39个百分点至16.50%，主要因收到限制性资金[105] - 货币资金受限金额为21,960,667.10元，主要用于承兑汇票和保函保证金[111] - 应收款项融资受限金额为50,504,117.96元，用于质押开具承兑汇票[111] 募集资金使用 - 2020年可转债募集资金累计使用24,096.73万元，使用比例达98.12%[116] - 2021年定增募集资金累计使用7,144.40万元，使用比例71.66%[116] - 年产6000吨锂吸附分离材料项目累计投入11,748.49万元，进度达90.90%[125] - 钛石膏资源化项目累计投入2,945.55万元，进度达90.28%[125] - 永久补充流动性资金累计投入7,620.00万元，进度达100%[125] - 截至2024年底公开发行可转债结余募集资金1,573.36万元存放专户[127] - 截至2024年底定向增发结余募集资金3,020.71万元存放专户[127] 管理层讨论和指引 - 2025年经营策略聚焦陶瓷膜、有机膜、吸附剂三大材料及新能源服务等四大应用方向[137] - 计划加快南美盐湖提锂、东南亚氯碱行业、中东水务等海外市场开拓[137] - 研发重点包括高性能碳化硅陶瓷膜量产及特种卷式膜开发[138] - 推进"721"战略供应商管理以优化交付体系[138] - 水处理用高装陶瓷膜项目计划实现年产5000根产业化目标，预计为公司提供新的利润增长点[96] - 盐湖提锂中试平台建设项目处于中试阶段，拟建立吸附耦合膜法提锂示范工程以增强市场竞争力[96] 风险因素 - 行业竞争加剧导致部分产品毛利率受影响[139] - 下游行业波动风险可能影响膜技术解决方案采购进度[141] - 应收账款规模扩大可能增加资金周转压力[142] - 核心技术存在失密风险，已采取专利及保密协议等措施[143] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[150] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[153] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[152] - 专门委员会的独立董事人数占相应委员会人数的比例均达到三分之二[152] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东[149][160][161] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度[155] - 公司严格贯彻了内部审计制度，审计委员会下设独立的风控监察部[157] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[159] 股东和高管持股 - 公司董事长党建兵通过2024年限制性股票激励计划增持800,000股，期末持股达1,300,000股[165] - 公司副董事长范克银通过2024年限制性股票激励计划增持300,000股，期末持股达800,000股[165] - 公司董事、副总经理程恒通过2024年限制性股票激励计划增持200,000股，期末持股达350,000股[165] - 公司副总经理王肖虎通过2024年限制性股票激励计划增持300,000股，期末持股达756,000股[165] - 公司副总经理杨积衡通过2024年限制性股票激励计划增持200,000股，期末持股达363,125股[165] - 公司副总经理魏煦通过2024年限制性股票激励计划增持200,000股，期末持股达432,500股[165] - 公司副总经理程军军通过2024年限制性股票激励计划获授200,000股，期末持股达200,000股[165] - 公司副总经理彭文博通过2024年限制性股票激励计划增持200,000股，期末持股达215,000股[165] - 原职工代表监事陈荣荣因个人原因于2024年3月22日离任，离任前通过2024年限制性股票激励计划获授30,000股[166][167] - 公司董事、监事及高级管理人员合计通过2024年限制性股票激励计划增持2,430,000股，期末总持股达4,447,025股[165] 高管薪酬 - 报告期内董事、监事及高级管理人员共18人实际支付薪酬总额为654.54万元[189] - 董事长兼总经理党建兵2024年税前报酬总额为85.26万元[191] - 副董事长范克银2024年税前报酬总额为80.26万元[191] - 董事兼副总经理程恒2024年税前报酬总额为70.35万元[191] - 董事李荣昌和秦鑫在股东单位领取报酬未从公司获取薪酬[191] - 高级管理人员薪酬结构包含基本薪酬和绩效年薪两部分[188] - 薪酬决策由董事会下设的薪酬与考核委员会制定方案[186] - 监事薪酬根据其在公司担任职务情况确定[188] - 董事出席公司会议费用实行实报实销制度[187] - 公司董事及高管薪酬总额为654.54万元[192] - 副总经理王肖虎薪酬最高，达98.76万元[192] - 职工代表监事陈瑞梅薪酬为13.82万元[192] 董事会和股东大会 - 报告期内共召开7次董事会会议，披露7份决议公告[193] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[194] - 战略委员会审议通过7项关于2024年度简易程序发行股票的议案[197] - 薪酬与考核委员会审议通过4项议案，包括2024年限制性股票激励计划[197] - 公司全体董事对重大决策提出意见并形成一致决议[196] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[195] - 董事出席股东大会次数最高为2次（党建兵、李荣昌等5人）[194] - 2023年度股东大会投资者参与比例为30.73%[163] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.72%[163] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.8元（含税）[6] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数564人（母公司448人，子公司116人）[200] - 公司生产人员263人，销售人员38人[200] - 公司需承担费用的离退休职工5人[200]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入86,434,031.64元，较上年同期增长6.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17,664,537.67元，较上年同期增长25.94%[4] - 公司营业总收入86,434,031.64元，较上期81,133,318.95元增长6.53%[37] - 公司营业总成本77,885,892.63元，较上期86,128,249.30元下降9.57%[38] - 公司营业利润18,096,426.30元，较上期14,630,161.16元增长23.70%[38] - 公司利润总额18,088,227.37元，较上期14,692,982.96元增长23.11%[38] - 公司净利润17,662,298.04元，较上期14,066,989.57元增长25.56%[38] - 公司归属于母公司所有者的净利润17,664,537.67元，较上期14,026,239.47元增长25.94%[38] - 公司少数股东损益 -2,239.63元，较上期40,750.10元下降105.50%[38] - 综合收益总额本期为17,662,298.04元，上期为14,066,989.57元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为17,664,537.67元，上期为14,026,239.47元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,239.63元，上期为40,750.10元[39] - 基本每股收益本期为0.1463，上期为0.1154；稀释每股收益本期为0.1450，上期为0.1154[39] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 总资产1,960,026,856.38元，较上年度末增长1.61%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,271,757,037.37元，较上年度末增长2.11%[6] - 公司资产总计1,960,026,856.38元，较上期1,929,053,493.24元增长1.61%[34] - 公司负债合计687,974,030.25元，较上期683,295,276.07元增长0.68%[35] - 公司所有者权益合计1,272,052,826.13元，较上期1,245,758,217.17元增长2.10%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -20,732,329.71元，较上年同期减少796.20%[4] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为246,390,002.55元，期初余额为318,361,148.98元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为93,044,545.27元，上期为98,393,795.19元[41] - 收到的税费返还本期为480,919.82元，上期为595,403.36元[41] - 经营活动现金流入小计本期为109,072,808.90元，上期为123,071,044.74元；经营活动现金流出小计本期为129,805,138.61元，上期为120,093,101.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20,732,329.71元，上期为2,977,943.44元[41][42] - 收回投资收到的现金本期为20,000,000.00元，上期为40,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为35,200.00元，上期为48,356.16元[42] - 投资活动现金流入小计本期为20,035,200.00元，上期为40,048,356.16元；投资活动现金流出小计本期为139,998,810.53元，上期为36,711,116.40元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 119,963,610.53元，上期为3,337,239.76元[42] - 吸收投资收到的现金本期为231,600.00元；取得借款收到的现金本期为51,000,000.00元，上期为50,000,000.00元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为51,231,600.00元，上期为50,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为309,118.74元，上期为54,556,070.43元；筹资活动产生的现金流量净额本期为50,922,481.26元，上期为 - 4,556,070.43元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,966,565.60元，上期为1,790,864.39元；期初现金及现金等价物余额本期为296,400,481.88元，上期为197,240,271.87元；期末现金及现金等价物余额本期为206,433,916.28元，上期为199,031,136.26元[42] 财务数据关键指标变化 - 负债与费用 - 短期借款较年初增加130.8%，系本期增加银行借款所致[10] - 交易性金融负债较年初减少100%，系远期外汇影响所致[11] - 应付职工薪酬较年初减少96.55%，系本期支付上一年度年终奖金所致[12] - 管理费用较上年同期增加88.65%，系本期限制性股票费用所致[13] - 财务费用较上年同期增加1395.63%，系本期期末汇兑损益调整所致[14] 股东持股情况 - 股东王亚娟持有680,600股人民币普通股，周邢持有671,000股人民币普通股[25] - 股东周晓合计持有1,317,700股，王亚娟合计持有680,600股[25] - 党建兵等多名股东限售股本期无变动，党建兵期末限售股数为975,000股，范克银为600,000股等[27] 限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予对象（除董事、高级管理人员）合计期初1,845,000股，本期增加20,000股，期末1,865,000股[29] - 2025年2月21日公司确定预留部分限制性股票授予日，以11.58元/股向1人授予2万股[30] - 2025年3月14日公司完成2024年限制性股票激励计划预留授予登记，总股本由125,023,424股增至125,043,424股[31]

财务表现 - 2024年营业收入5.33亿元 同比下降29.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5301.54万元 同比增长16.90% [1] - 基本每股收益0.4319元/股 同比增长16.76% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-013 江苏久吾高科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年度股东大会通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否 ...