厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-058 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押延期购回的公告 | 股东 | 持股 | 持股 | 本次 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份情 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 比例 | 质押 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 况 | | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 （万 股) 占其所 持股份 比例% 占公司 总股本 比例% 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权 人 质押 用途 谢继 华 是 2040 28.32 6.13 是（高 管锁 定股） 否 2021 年 9 月 16 日 2024 年 8 月 13 日 广发 证券 股份 有限 公司 融资 960 13.33 2.88 否 否 2021 年 9 月 16 日 2024 年 8 月 13 日 合 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为599,052,926.71元，同比下降2.64%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为22,817,485.74元，同比增长41.11%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,042,992.02元，同比增长46.45%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为113,631,353.62元，同比增长193.92%[17] - 总资产为2,647,111,620.09元，同比下降2.27%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,384,788,227.05元，同比增长0.30%[17] - 非流动资产处置损益为-1,994,345.52元[19] - 计入当期损益的政府补助为3,516,741.75元[19] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及投资收益为4,429,462.44元[19] - 其他营业外收入和支出为892,196.81元[19] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润22,817,485.74元，同比增长41.11%[22] - 公司营业收入为599,052,926.71元，同比下降2.64%[32] - 公司营业成本为495,411,794.68元，同比下降4.92%[32] - 公司销售费用为10,192,441.30元，同比增长35.68%，主要因佣金及招待费增长所致[32] - 公司财务费用为4,889,965.33元，同比下降47.45%，主要因利息收入及汇率变动导致汇兑收益增加所致[33] - 公司所得税费用为5,807,168.83元，同比下降32.03%，主要因母公司可抵扣亏损的递延所得税资产转回所致[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为113,631,353.62元，同比增长193.92%，主要因购买商品和接受劳务支付的现金、运费及港杂费支出减少所致[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-67,087,415.27元，同比增加73.47%，主要因结构性存款到期及固定资产采购支出减少所致[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-86,578,527.67元，同比下降158.19%，主要因银行贷款减少所致[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为-38,939,913.58元，同比增加38.13%，主要因经营活动产生的现金流量净额增加所致[37] - 公司PE打孔膜及复合膜营业收入为188,946,023.05元，同比下降17.39%，毛利率为18.56%，同比增加10.03%[39] - 公司2023年上半年营业总收入为599,052,926.71元，同比下降2.64%[185] - 公司2023年上半年营业总成本为571,624,896.61元，同比下降4.40%[185] - 公司2023年上半年净利润为23,818,708.60元，同比增长52.82%[186] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为22,817,485.74元，同比增长41.12%[186] - 公司2023年上半年销售费用为10,192,441.30元，同比增长35.68%[186] - 公司2023年上半年研发费用为20,202,202.72元，同比增长17.95%[186] - 公司2023年上半年财务费用为4,889,965.33元，同比下降47.45%[186] - 公司2023年上半年其他收益为3,481,331.23元，同比下降20.43%[186] - 公司2023年上半年投资收益为5,634,593.27元，同比下降19.72%[186] - 公司2023年上半年公允价值变动收益为-352,843.35元，同比改善93.90%[186] - 公司2023年上半年净利润为10,401,374.74元，相比2022年同期的28,483,130.37元有所下降[189] - 经营活动产生的现金流量净额为113,631,353.62元，相比2022年同期的38,660,227.54元有所增加[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,087,415.27元，相比2022年同期的-252,896,265.19元有所改善[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86,578,527.67元，相比2022年同期的148,773,792.82元有所减少[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金为621,289,579.88元，相比2022年同期的681,081,175.05元有所下降[190] - 购买商品、接受劳务支付的现金为348,110,233.80元，相比2022年同期的429,152,855.36元有所减少[190] - 支付给职工以及为职工支付的现金为104,198,738.18元，相比2022年同期的103,800,801.89元基本持平[190] - 投资支付的现金为525,900,000.00元，相比2022年同期的518,227,351.54元有所增加[190] - 期末现金及现金等价物余额为179,721,502.89元，相比2022年同期的132,409,281.66元有所增加[191] - 经营活动产生的现金流量净额为121,911,259.73元，相比2022年同期的25,762,858.85元有所增加[191] - 公司2023年上半年取得借款收到的现金为171,891,758.00元，筹资活动现金流入小计为172,541,445.50元[192] - 公司2023年上半年偿还债务支付的现金为243,050,000.00元，筹资活动现金流出小计为271,089,625.09元[192] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-98,548,179.59元[192] - 公司2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,267,397.59元[192] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-38,391,686.18元[192] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为115,303,136.83元[192] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益的综合收益总额为18,742,774.62元[193] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转的金额为55,460,684.00元[193] - 公司2023年上半年期末归属于母公司所有者权益的余额为332,764,105.00元[194] - 公司2022年上半年期末归属于母公司所有者权益的余额为227,610,000.00元[195] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,397,498,364.58元，较上年末增加10,598,726.50元[196] - 公司2023年上半年综合收益总额为197,351.76元[197] - 公司2023年上半年资本公积转增资本55,460,684.00元[199] - 公司2023年上半年末股本为332,764,105.00元，较上年末增加55,460,684.00元[196] - 公司2023年上半年末资本公积为629,322,298.80元，较上年末减少55,460,684.00元[196] - 公司2022年上半年所有者权益合计为948,233,002.04元[200] - 公司2022年上半年末股本为227,610,000.00元[200] - 公司2022年上半年末资本公积为348,018,305.86元[200] - 公司2022年上半年末盈余公积为63,844,921.97元[200] - 公司2022年上半年末未分配利润为313,880,776.32元[200] 行业与市场 - 一次性卫生用品行业中，女性卫生巾产品市场规模保持相对稳定增长，但婴儿纸尿裤市场规模略有下滑[4] - 成人纸尿裤和擦拭巾等其它一次性卫生产品的市场成长性较为明确，未来行业仍将保持增长，但增长速度存在一定不确定性[4] - 2022年国内吸收性卫生用品市场规模达到1115.1亿元，同比下降2.4%[22] - 2022年女性卫生用品市场规模为650.2亿元，同比增长5.2%[22] - 2022年婴儿卫生用品市场规模为344亿元，同比下降[22] - 2022年成人失禁用品市场规模为120.9亿元，同比增长7.9%[22] 原材料与成本 - 公司主要原材料为ES纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例较高[5] - 公司主要原材料ES纤维和塑料米的价格受供求关系及国际原油价格的双重影响[5] - 公司面临原材料价格波动风险，若原材料价格大幅下跌或上涨，将对公司的产品销售和毛利率产生影响[5] 客户与市场策略 - 公司前五大客户销售收入占营业收入一半以上，客户集中度较高[3] - 公司客户涵盖国际及国内主要卫生用品龙头企业，市场准入条件高，客户认证和审核周期一般需要2-3年[27] - 公司将通过改变销售理念等方式，提升客户服务能力，与国内优质客户建立更紧密的关系，与广大中小客户共同成长，夯实公司国内业务基础，扩大公司的市场份额，形成公司的核心竞争力[112] - 公司将根据客户需求及行业趋势，利用公司现有的全球供应链及客户资源优势，继续推广擦拭无纺布、纺粘热风无纺布及其复合产品等，为公司创造新的销售增长点[112] 海外业务与国际化 - 公司出口比例或海外营收比例在集团总体业绩中所占的比重越来越大，主要以美元计价结算[5] - 公司已经在多国设立子公司，并且加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地[5] - 公司将持续优化已经建立的海外供应链优势，发挥公司海外子公司的优势，并通过推进埃及子公司热风及擦拭项目、北美卫生材料用品及擦拭项目，筹备并择机推进欧洲设厂项目等途径，继续开拓美洲、欧洲、非洲、中东等区域市场，打造国内国际双循环供应链模式，为全球客户提供更具竞争力的产品，真正建立全球竞争力[112] 汇率与外汇风险 - 公司面临汇率波动风险，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩[5] - 美元升值对公司出口业务有利，并带来较多汇兑收益[24] - 公司开展外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易[93] - 公司开展外汇衍生品交易业务的总额度不超过折合10,000万美元，期限为自股东大会审议通过后至2024年6月30日[101] 研发与技术 - 公司拥有30项发明专利、58项实用新型专利、46项外观专利，2022年新增3项发明专利和1项实用新型专利[25] - 公司3D锥形打孔技术使每次液体渗透速度比未打孔热风无纺布快至少0.5秒[25] - 公司已实现PE打孔膜制模、打孔一次成型，以及热风无纺布全流程自动化生产[26] - 公司对现有产品的生产工艺、产品性能持续进行研发投入，提升产品品质的同时，加强内部管控，争取为客户提供更优质，更具性价比的产品[112] 股东与股权 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 公司拟对已获授但未解除限售的1,068,000股限制性股票进行回购注销[115] - 公司实施了每10股转增2股的权益分派方案，转增股本55,460,684股，总股本变为332,764,105股[158][160] - 2022年年度每股净收益按新股本摊薄计算为0.0883元[163] - 公司报告期末普通股股东总数为13,453人[167] - 谢继华持股比例为21.46%，报告期末持股数量为71,425,408股[167] - 谢继权持股比例为9.36%，报告期末持股数量为31,153,712股[167] - 谢淑冬持股比例为5.48%，报告期末持股数量为18,240,628股[167] - 谢影秋持股比例为5.48%，报告期末持股数量为18,240,628股[167] - 林彬彬持股比例为4.92%，报告期末持股数量为16,355,700股[167] - 谢道平持股比例为4.92%，报告期末持股数量为16,355,700股[167] - 山西天星能源产业集团持股比例为2.29%，报告期末持股数量为7,614,212股[167] - 厦门中略投资管理有限公司－中略万新4号私募证券投资基金持股比例为1.66%，报告期末持股数量为5,520,000股[168] - 青岛延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为1.64%，报告期末持股数量为5,467,500股[168] 子公司与

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》。 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-055 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 鉴于公司第三届董事会审计委员会委员谢影秋女士工作调整，根据《公司章 程》等相关规定，不再担任公司审计委员会委员，公司拟增补公司董事谢继华为 公司第三届董事会审计委员会委员，另外两名审计委员会委员保持不变。调整后 公司第三届董事会审计委员会委员为常智华、廖山海、谢继华。其中，常智华为 主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 19 | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 监事会 | | 26 | | 第一节 监事 | | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 28 | | 第一节 财务会计制度 | | 28 | | 第二节 内部审计 | | 32 | | 第九章 通知和公告 | | 33 | | 第一节 通知 | | 33 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放 与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份 2023 年上半年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门 延江新材料股份有限公司于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,500 万 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 48,525.00 万 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-053 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、注册资本变更情况 公司已经实施完成 2022 年度资本公积转增股本方案，公司注册资本将由人民币 27,730.3421 万元变更为 33,276.4105 万元，股份总数将由 27,730.3421 万股变更为 33,276.4105 万股。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，同时公司根据《上市公司独立董事管 理办法》等要求，拟对《公司章程》如下条款进行修订： 2 / 3 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 司担任高级管理人员的董事，其中独立 | | | | | | | | | | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年半年度报告的董事书面确 认意见签字页） 出席会议董事（签字）： | 谢继华 | 谢继权 | 谢影秋 | | --- | --- | --- | | 谢淑冬 | 方和平 | 黄 腾 | | 廖山海 | 王颖彬 | 常智华 | 签字日期：2023 年 8 月 28 日 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2023 年 8 月 28 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年半年度报告的监事书面确 认意见签字页） 出席会议监事（签字）： （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年半年度报告的高级管理人 员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 谢影秋 方和平 黄 腾 脱等怀 寇敬 签字日期：2 ...

根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门 延江新材料股份有限公司于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,500 万 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 48,525.00 万元。扣除承 销保荐费用人民币 3,716.39 万元后，共收到募集资金人民币 44,808.61 万元，扣 除由公司支付的其他发行费用共计人民币 1,405.48 万元后，实际募集资金净额为 人民币 43,403.13 万元。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具"普华永道中天验字（2017）第 519 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，公司制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金 管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与保 ...

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-050 厦门延江新材料股份有限公司关于 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建 设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，根据 相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将首次公开发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充公司的流动资金，同时注销相应募集资金专户。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司 于 2017 年 5 月 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基 于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的独立意见 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规 范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益、违反相关规定的情形。 我们认为，公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金是根据募投项目建设进度及公司业务发展的实际情况 做出的审慎决策，有利于 ...