厦门延江新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基 于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的独立意见 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规 范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益、违反相关规定的情形。 我们认为，公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金是根据募投项目建设进度及公司业务发展的实际情况 做出的审慎决策，有利于 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-052 厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或者"本公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 1、2017年首次公开发行股票募集资金（"首次公开发行募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号 文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017 年5 ...

附件 厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2022年期初占用资金 | 2022年度占用累计发 | 2022年度占用资 | 2022年度偿还累计 | 2022年期末占用资 占用形成原因 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 科目 | 余额 | 生额（不含利息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | 术等方面的重大变化情况） | | | 国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-048 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式 进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事 和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。 具体内容详见 2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：： 厦门延江新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 ...

第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-049 厦门延江新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资 ...

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度以及 公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第十六次会议相关 事项进行了认真审核，现发表审核意见如下： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的专项审核意见 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十六次会议相关事项的 专项审核意见 监事会 2023 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充公司流动资金系基于实际情况做出的审慎决策，有利于提 高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规 ...

业绩说明会及投资者接待活动概况 - 公司将于2023年5月12日召开2022年度业绩说明会,并参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1][2] - 活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[2] - 公司总经理、董事会秘书兼财务总监、独立董事、保荐代表人将出席本次活动[2] 投资者问题征集 - 投资者可于2023年5月11日前将问题通过电子邮件发送至公司,公司将在活动中对投资者关注的问题进行回答[3] 公司2022年年度报告披露 - 公司已于2023年4月12日在创业板信息披露网站上披露了2022年年度报告[1][2] - 本次活动旨在便于投资者进一步了解公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等情况[1][2]

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为314,065,647.82元，同比下降3.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,951,161.83元，同比增长11.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,041,026.23元，同比增长38.66%[5] - 基本每股收益为0.0251元，同比下降8.06%[5] - 稀释每股收益为0.0251元，同比下降8.06%[5] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降0.10%[5] - 2023年第一季度营业收入为314,065,647.82元，同比下降3.3%[19] - 营业成本为260,028,971.64元，同比下降5.9%[19] - 净利润为8,489,599.35元，同比增长26.5%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为6,951,161.83元，同比增长11.6%[21] - 基本每股收益为0.0251元，同比下降8.1%[21] 资产与负债 - 总资产为2,680,663,791.37元，同比下降1.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,369,742,148.03元，同比下降0.79%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为189,860,443.37元，较年初减少14.45%[17] - 交易性金融资产为439,166,501.48元，较年初增加9.23%[17] - 应收账款为223,307,741.88元，较年初减少9.39%[17] - 存货为194,208,176.90元，较年初减少3.37%[17] - 固定资产为735,036,627.73元，较年初减少0.92%[18] - 在建工程为478,902,633.95元，较年初增加7.47%[18] - 短期借款为341,467,647.50元，较年初增加1.80%[18] - 应付账款为79,141,472.76元，较年初减少14.83%[18] - 长期借款为556,903,592.95元，较年初增加4.10%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为83,479,476.32元，同比增长1,197.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为83,479,476.32元，同比增长1197.78%，主要由于本期收到货款较多且采购款未到付款时点[10] - 收到其他与经营活动有关的现金为9,833,818.95元，同比增长227.06%，主要由于本期收到较多政府补贴款和保险赔款[10] - 支付其他与经营活动有关的现金为31,568,043.46元，同比增长126.64%，主要由于本期预付的佣金和仓储物流款较多[10] - 收回投资收到的现金为121,427,686.00元，同比下降52.38%，主要由于本期赎回理财产品金额较少[10] - 取得投资收益收到的现金为761,674.08元，同比下降91.14%，主要由于本期理财产品未到期，相关收益未到账[10] - 投资活动现金流入小计为122,189,360.08元，同比下降53.64%，主要由于本期赎回理财产品金额较少[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,180,735.20元，同比下降48.25%，主要由于去年同期有较大的基建投入[10] - 投资支付的现金为161,423,800.00元，同比下降38.68%，主要由于本期购买的理财产品金额及工程款减少[10] - 投资活动现金流出小计为220,469,235.20元，同比下降41.31%，主要由于本期购买的理财产品金额及工程款减少[10] - 取得借款收到的现金为99,091,758.00元，同比下降52.02%，主要由于本期提取的银行贷款金额减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为83,479,476.32元，同比增长1,200%[22] - 投资活动现金流入为122,189,360.08元，同比下降53.7%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,180,735.20元，同比下降48.2%[22] - 投资活动现金流出小计为220,469,235.20元，同比增加375,646,718.23元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-98,279,875.12元，同比减少-112,053,862.70元[23] - 筹资活动现金流入小计为107,318,190.17元，同比增加206,533,118.49元[23] - 筹资活动现金流出小计为118,080,651.32元，同比增加116,173,477.94元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,762,461.15元，同比增加90,359,640.55元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,680,920.18元，同比减少-454,994.77元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-30,243,780.13元，同比减少-15,716,714.64元[23] - 期末现金及现金等价物余额为188,208,113.52元，同比增加179,632,664.33元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,910,135.60元[7] 其他综合收益与外币财务报表折算差额 - 其他综合收益为-18,143,074.98元，同比下降932.4%[20] - 外币财务报表折算差额为-18,038,679.41元，同比下降860.3%[20] 公司治理与报告 - 公司完成了对未行权限制性股票的回购注销手续[16] - 公司第一季度报告未经审计[23]