证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-003 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）等相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及 持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-001 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十三次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以邮 件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 2 月 27 日在公司五楼会议室现场召开，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分 高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、回购股份提议情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月２３日收到公司董事长邹家春先生《关于提议使用自有资金回购公司股份的 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-002 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 重要提示： 1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价方 式回购公司股份，并将回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将注销。回购股份的种类为公司发行的人民币普通 股（A 股）。本次公司拟以不低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含） 的自有资金回购公司股份，回购价格上限不超过 19.00 元/股。回购股份的期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次公司回购股份资金来源：公司自有资金。 3、相关风险提示： 1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 002 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 中金银海（香港）基金有限公司总经理兼基金经理雍心；深圳优沃 新产业投资控股有限公司徐春珍；天鹰资本天鹰生态副总经理张简 | | | 一；上海荣晟私募基金管理有限公司执行董事林哲；天演晟泽（上 | | 参与单位名称及人员姓名 | 海）资产管理有限公司张国玺；杭州东亚投资咨询有限公司副总经 | | | 理陈洪刚；中梁供应链管理（天津）有限公司孟祥龙；深圳中嘉科 | | | 技传媒有限公司总经理黃溪；北京資翼商务服务有限公司总经理吴 | | | 伟远；山东省微山县招商局孙中新、李自科； | | 时间 | 2023年12月04日 16:00-18:00 | | 地点 | 公司五楼会议室 | | | 董事长兼总经理 邹家春 | | 上市公司接待人员姓名 | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为98,485,999.29元，同比减少12.82%；年初至报告期末为284,966,242.11元，同比减少5.73%[5] - 营业总收入从302,276,034.55元降至284,966,242.11元，降幅约5.72%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,832,466.20元，同比增加8.39%；年初至报告期末为37,885,507.48元，同比减少1.07%[5] - 净利润从38,297,051.84元降至37,885,507.48元，降幅约1.07%[15] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为56,896,451.34元，同比增加169.36%[5] - 经营活动现金流入小计从317,827,557.29元降至312,143,014.86元，降幅约1.79%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金从204,185,293.03元降至160,785,034.57元，降幅约21.25%[17] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计2.5524656352亿元，上年同期为2.9670443513亿元[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5689.645134万元，上年同期为2112.312216万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为991,349,217.55元，较上年度末增加1.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为876,461,590.98元，较上年度末增加1.71%[5] - 2023年9月30日货币资金361,670,994.45元，较年初421,617,940.71元减少[12] - 2023年9月30日应收账款130,097,277.96元，较年初139,631,295.39元减少[12] - 2023年9月30日存货49,876,473.15元，较年初54,136,047.85元减少[12] - 2023年9月30日流动资产合计574,088,214.07元，较年初637,579,261.23元减少[13] - 2023年9月30日非流动资产合计417,261,003.48元，较年初337,382,157.07元增加[13] - 2023年9月30日资产总计991,349,217.55元，较年初974,961,418.30元增加[13] - 负债合计从113,260,671.68元增至114,887,626.57元，增幅约1.44%[14] - 归属于母公司所有者权益合计从861,700,746.62元增至876,461,590.98元，增幅约1.71%[14] 部分资产项目变化情况 - 应收款项融资期末为13,962,907.98元，较年初增加30.39%，主要系期末持有的银行承兑汇票增加所致[8] - 预付款项期末为7,249,723.72元，较年初增加44.59%，主要系本期预付材料款增加所致[8] - 其他流动资产期末为8,535,605.81元，较年初增加149.35%，主要系本期增值税留抵税额增加所致[8] - 在建工程期末为175,111,618.21元，较年初增加79.68%，主要系本期厂房建设及设备投资增加所致[8] 投资收益情况 - 2023年1 - 9月投资收益为114,809.70元，较2022年1 - 9月减少90.46%，主要系本期减少理财产品持有金额，理财收益金额减少所致[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为6,571[9] 股东持股情况 - 杭州沪宁投资有限公司持股55,551,242股，杭州斯代富投资管理有限公司持股17,550,000股[10] - 上海国科龙晖和上海旭诺旗下基金各持股9,731,629股，占比均为5.05%[10] - 邹家春期初限售股10,642,195股，期末10,642,196股；邹雨雅限售股2,633,512股[12] 营业成本与利润情况 - 营业总成本从264,419,323.63元降至245,011,439.92元，降幅约7.33%[14] - 营业利润从43,736,064.03元增至43,891,435.22元，增幅约0.35%[15] - 利润总额从44,033,301.13元降至43,928,970.57元，降幅约0.24%[15] 每股收益情况 - 基本每股收益从0.1990降至0.1966，降幅约1.21%[16] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计65.067069万元，上年同期为6.3949075353亿元[18] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计1.0217062259亿元，上年同期为5.1848181364亿元[18] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.015199519亿元，上年同期为1.2100893989亿元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计6454.147191万元，上年同期为4086.966582万元[18] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计7986.491761万元，上年同期为5569.062918万元[18] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1532.34457万元，上年同期为 - 1482.096336万元[18] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5994.694626万元，上年同期为1.2731109869亿元[18] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.6167099445亿元，上年同期为3.2351844758亿元[18]

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-035 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2023 年 10 月 21 日 以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2023 年 10 月 24 日在公司五楼会议室现场召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场举手表决方式进行表决。 （三 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-034 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以 邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在公司五楼会议室现场召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分 高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-033 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人等 承诺未来六个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 特此公告。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 杭州沪宁投资有有限公司、实际控制人邹家春先生、持有公司股份的董事邹雨雅 先生、斯代富投资有限公司出具的承诺函，具体内容如下： 基于对公司未来发展和持续经营的信心及对公司内在价值的认可，为支持 公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权 益和资本市场的稳定，集体做出以下承诺： 自 2023 年 10 月 12 日起未来六个月内不以任何形式减持所持有的公司 股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生 的股份，亦遵守上述承诺。 公司董事会将督促上述持股主体严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券 法》以 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为186,480,242.82元，较上年同期调整后减少1.50%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为22,053,041.28元，较上年同期调整后减少6.91%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,706,441.88元，较上年同期调整后增长7.64%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为31,748,181.95元，较上年同期调整后增长119.44%[12] - 基本每股收益为0.1144元/股，较上年同期调整后减少7.07%[12] - 稀释每股收益为0.1144元/股，较上年同期调整后减少7.07%[12] - 加权平均净资产收益率为2.54%，较上年同期调整后减少0.27%[12] - 2023年6月30日总资产为959,577,340.73元，较上年度末调整后减少1.58%[12] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为860,629,124.78元，较上年度末调整后减少0.12%[12] - 报告期内公司实现营业收入18,648.02万元，同比增长 -1.50%；营业利润2,526.38万元，同比增长 -5.13%；利润总额2,530.08万元，同比增长 -6.00%；归属上市公司股东的净利润2,205.30万元，同比增长 -6.91%[30] - 本报告期营业收入1.86亿元，上年同期1.89亿元，同比减少1.50%；营业成本1.39亿元，上年同期1.42亿元，同比减少2.42%[37] - 本报告期销售费用334.48万元，上年同期334.93万元，同比减少0.13%；管理费用1548.54万元，上年同期1401.18万元，同比增加10.52%[38] - 本报告期财务费用 -556.48万元，上年同期 -238.48万元，同比增加133.34%；所得税费用324.77万元，上年同期322.66万元，同比增加0.66%[38] - 本报告期研发投入922.14万元，上年同期944.44万元，同比减少2.36%；经营活动产生的现金流量净额3174.82万元，上年同期1446.81万元，同比增加119.44%[38] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -5175.60万元，上年同期7624.63万元，同比减少167.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -4874.58万元，上年同期 -3129.41万元，同比增加55.77%[38] - 2023年上半年营业总收入186,480,242.82元，2022年同期为189,312,810.57元，同比下降1.49%[116] - 2023年上半年营业总成本162,723,064.68元，2022年同期为167,175,786.74元，同比下降2.66%[116] - 2023年上半年净利润22,053,041.28元，2022年同期为23,689,439.83元，同比下降6.89%[117] - 2023年上半年基本每股收益0.1144元，2022年同期为0.1231元，同比下降7.07%[118] - 2023年上半年流动负债合计146,558,386.85元，2022年同期为165,344,019.87元，同比下降11.36%[116] - 2023年上半年非流动负债合计1,420,711.35元，2022年同期为1,558,322.72元，同比下降8.82%[116] - 2023年上半年负债合计147,979,098.20元，2022年同期为166,902,342.59元，同比下降11.33%[116] - 2023年上半年所有者权益合计798,896,133.95元，2022年同期为806,907,312.26元，同比下降0.99%[116] - 2023年上半年综合收益总额为15113484.81元，2022年同期为17867948.31元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计198238671.59元，2022年同期为219008723.77元；经营活动现金流出小计166490489.64元，2022年同期为204540659.55元；经营活动产生的现金流量净额31748181.95元，2022年同期为14468064.22元[121] - 2023年上半年投资活动现金流入小计320650.40元，2022年同期为505437685.55元；投资活动现金流出小计52076605.26元，2022年同期为429191345.59元；投资活动产生的现金流量净额 -51755954.86元，2022年同期为76246339.96元[121][122] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计23460389.74元，2022年同期为13724611.67元；筹资活动现金流出小计72206223.12元，2022年同期为45018699.73元；筹资活动产生的现金流量净额 -48745833.38元，2022年同期为 -31294088.06元[122] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -68753606.29元，2022年同期为59420316.12元；期初现金及现金等价物余额421617940.71元，2022年同期为196207348.89元；期末现金及现金等价物余额352864334.42元，2022年同期为255627665.01元[122] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为187365361.41元，2022年同期为213784552.21元；收到的税费返还3611560.68元，2022年同期为799674.01元[121] - 2023年上半年综合收益总额为23,689,439.83元[126] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为198,114.59元[126] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为29,548,180.73元[126] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为64,235,175.00元[126] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中本期增减变动金额为 - 8,011,178.31元[127][128] - 2023年上半年末股本为192,705,526.00元，2022年上半年末为128,470,351.00元，增加64,235,175.00元[130][133][134] - 2023年上半年末资本公积为449,269,682.79元，2022年上半年末为513,702,972.38元[130][133] - 2023年上半年末盈余公积为2,890,832.23元，2022年上半年末为2,656,694.40元[130][133] - 2023年上半年末未分配利润为117,079,539.38元，2022年上半年末为128,759,771.80元[130][133] - 2023年上半年综合收益总额为17,867,948.31元[131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为198,114.59元[131][132] - 2023年上半年利润分配为29,548,180.73元[133] 各业务线财务数据关键指标变化 - 电梯安全部件营业收入1.63亿元，营业成本1.23亿元，毛利率24.59%，营业收入比上年同期减少1.53%，营业成本比上年同期减少2.36%，毛利率比上年同期增加0.64%[39] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为114,280.41元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,435,673.80元[15] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -9,558.54元[15] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为38,194.59元[15] - 所得税影响额为231,990.86元[15] - 非经常性损益合计为1,346,599.40元[15] 公司项目建设与发展 - G系列缓冲器项目计划分两期建成年产100万只节能缓冲器生产线，2024年6月底全面投产，一期今年第四季度实现量产准备[18] - 公司计划分两期建成年产100万只的G系列“轻量化”缓冲器，节约钢材50%以上[30] - 公司全资子公司杭州沪宁新材料技术有限公司新生产基地厂房建设部分已结顶，五方单位完成主体结构验收，计划2023年底竣工并投入使用[31] - G系列缓冲器项目进行二期7台旋压设备的安装和调试工作[31] - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目承诺投资19,960.95万元，截至期末累计投入13,037.09万元，投资进度65.31%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[44][45] - 战略产品产业化技术系统研发项目承诺投资4,304.8万元，截至期末累计投入667.96万元，投资进度15.52%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[44][45] - 公司以自筹资金7,526.86万元预先投入年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目，并于2021年12月20日从募集资金专户中划出7,526.86万元进行置换[48] - 年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设及技术改造建设项目因定制化设备受经营环境影响延期，公司加速推进并开展产品认证工作[45] - 战略产品产业化技术系统研发项目受外部经营环境影响，寿命试验安排、设备研发技术交流和子系统关键技术突破等受影响[46] 公司产品销售数据 - 2022年公司PU滚轮导靴销售增量同比超过40% [20] - 报告期内公司新型限速器产品HNGN200双向限速器销售数量同比增长97%[28] - 报告期内公司主要产品安全钳综合销售数量同比增长7.4%[29] - 报告期内公司原有缓冲器系列产品销售数量同比下滑7.9%[30] 公司管理与运营 - 2022年公司组织推进“自驱动、向心力”经营核算管理提升项目，确定2023年公司及各部门指标目标和重点产品开发管理活动[28] - 报告期内公司按“双月回顾”要求开展PDCA管理循环工作，组织QCDE全员改善活动[28] - 公司人力资源系统提升方案已开始试运行，争取年底正式实施[28] - 电子限速器在家用梯市场配套电子安全钳形成市场销售并展开SL等级安全认证[28] - 为填补销售空白的主要市场竞争性限速器已完成开发验证，进入制造准备阶段[29] - HNGN200双向限速器有机房版开发方案已确定，正加紧落地推进[29] - 公司持续推进复合（金属）曳引轮新产品项目，2022年探索取得重大突破[29] - 上半年公司通过审核并运行各类改善提案33项，预计年节约效益40余万元[30] - 公司对夹轨器等装配车间装配线改造后，碟簧装配人工效率提升4倍[30] 公司投资与股权变动 - 公司于3月22日公告控股股东和实际控制人出让部分股权引进战略投资者[31] - 5月18日公司公告拟现金出资不超过2,800万元与其他专业投资机构设立国科浩宇基金[31] - 2021年11月公司新一轮定向增发股票融资成功，募集资金净额2.43亿元，投向两个项目[35] - 2023年3月22日，公司实际控制人邹家春和控股股东杭州沪宁投资有限公司拟协议转让部分股份引入战略投资者[95] - 2023年5月16日，召开2022年年度股东大会，审议通过《〈2022年年度报告及摘要〉的议案》等[95] - 2023年5月18日，召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于投资产业基金暨关联交易的议案》[88][95] - 2023年6月30日，控股股东和实际控制人协议转让部分股份引入战略投资者完成过户登记[95] - 2023年公司股份变动前，有限售条件股份13,275,707股，占比6.89%；无限售条件股份179,429,819股，占比93.11%；变动后股份总数不变仍为192,705,526股，各类型股份比例不变[96] - 限售股份期初总数为13,275,707股，本期增加1股，期末总数为13,275,708股[98] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数17,700,945股，本期减持3,547,000股，期末持股总数14,153,945股[107] - 公司报告期控股股东未发生变更[107] 行业市场数据 - 十四五规划提出完成2000年底前建成的2

来 主管会计工作负责人:高月琴 企业 会计机构负责人:高月琴 总 计 | 时表: | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位: | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 | | | | | | 用户与上 上市公司 | 金额单位:人民币元 | | 非经营性资金 | 金占用方名称 | (4公司的关核算的会 | : 2023 年期初占『2023 年 1-6 月占用累计『2023 年 1-6 月占用『2023 年 1-6 月 1-6 月 30：占 用 形 | | 用 | | | 占用性质 用资金余额 发生金额(不含利息） 资金的利息(如有)：还累计发生金额：日占用资金余额：成原因 | | | | :计科目 | | | 现大股东及其附; | | | | | 屋企业 | | | | | 1 计 | | | | | 前大股东及其附 | | | | | 属企业 | | | | | 计 | | | | | 总 计 | | | | | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上 上市公司 市公司的关核算的会 | 2023 年期初占 ...