证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-044 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马 成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 2023 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求 存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存 在募集资金使用及管理的违规情形。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。 3、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 经审核，监事会认为：公司依 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占 用累计发生金额 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年6月末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | ...

作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了认真审 核，并发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 浙江天宇药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 公司独立董事经核查认为：公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 1 / 2 三、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事经核查认为： ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-046 浙江天宇药业股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备事 项无需提交公司股东大会审议。现将公司 2023 年半年度计提资产减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合 并范围内子公司对 2023 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，对 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》 等有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天宇股份"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-045 浙江天宇药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2020 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保荐费用 4 ...

4、问：今年公司业务增长点主要在哪里？ 答：公司本年度业务增长点主要有以下几个方面： （1）公司将继续加强市场开发团队规模和能力，开拓其他非沙 坦类原料药的全球销售市场，不断提升原料药全球销售市场占 有率。 股票代码：300702 股票简称：天宇股份 浙江天宇药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司天宇股份 年度网上业绩说明会的投资者 2022 | | 姓名 | | | 时间 | 2023 年 05 月 10 日（星期三）下午 15:30-17:00 | | 地点 | "天宇股份投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员姓 | 董事长兼总经理：屠勇军先生 | | 名 | 董事会秘书兼副总经理：王艳女士 | | | 财务总监：王秀娟女士 | | | 独立董事：张国昀先生 | | | 保荐代表人：黄建飞先生 1 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-029 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理屠勇军先生，董事会秘书兼 副总经理王艳女士，财务总监王秀娟女士，独立董事张国昀先生，保荐代表人黄 建飞先生。 1 / 2 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《天宇股份 2022 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:30 至 17:00 时在"天宇股份投资者关系"小程序举 行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"天宇股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者 的意见和建议，提前 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为7.77亿元，同比增长3.64%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，同比增长18.31%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,167.47万元，同比增长36.92%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.2901元，同比增长19.14%[5] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为2.83%，同比增加0.57个百分点[5] - 公司2023年第一季度资产总额为64.29亿元[13] - 公司2023年第一季度负债总额为28.29亿元[13] - 公司2023年第一季度股东权益为36.00亿元[13] - 2023年第一季度营业利润为12,716.81万元，同比增长27.89%[15] - 2023年第一季度净利润为10,023.79万元，同比增长18.33%[15] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,301.98万元，同比增加58.60%[5] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[13] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元[13] - 公司2023年第一季度期末货币资金余额为5.54亿元[13] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,301.98万元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12,845.17万元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30,175.77万元[18] 其他财务数据 - 公司2023年第一季度交易性金融资产余额为680.34万元，主要系汇率波动引起未交割的外汇衍生品产生浮盈[8] - 公司2023年第一季度预付款项余额为5,030.36万元，主要系预付货款增加[8] - 公司2023年第一季度应付账款余额为38,393.08万元，主要系部分车间在1-2月集中停产检修导致原料采购减少[8] - 公司2023年第一季度合同负债余额为1,963.55万元，主要系预收货款减少[8] - 公司2023年第一季度取得投资收益收到的现金为3.15万元，同比减少99.78%，主要系已交割的外汇衍生品收益减少[9] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为13,127.57万元，同比增加170.54%，主要系本期支付的工程设备款增加[9] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为57,129.00万元，同比增加58.97%，主要系本期新增银行借款增加[9] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为10,774.57万元，同比增加80.17%，主要系银行借款增加、支付的承兑汇票保证金减少等[9] - 2023年第一季度其他收益为495.21万元，同比减少16.18%[15] - 2023年第一季度投资收益为-889.20万元，上年同期为1,446.01万元[15] - 2023年第一季度公允价值变动收益为1,179.51万元，同比增长1,031.41%[15] - 2023年第一季度信用减值损失为-360.04万元，同比增加77.51%[15] - 2023年第一季度资产处置收益为2.63万元，同比增加151.41%[15] 股东情况 - 公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生为夫妻关系，合计直接和间接持有公司73.67%的股份，为公司控股股东和实际控制人[10] - 公司第二大股东屠勇军先生之子屠善增先生持有公司3.01%的股份[10] - 公司前十大无限售条件股东中，有6家机构投资者[10] - 公司无优先股股东[11] - 公司前十大股东中无参与融资融券业务的股东[11] 研发投入 - 公司2023年第一季度研发投入为5,250万元[14]

财务业绩 - 公司2022年实现营业收入266,667.85万元，较2021年增长4.78%[2] - 归属于上市公司股东的净利润-11,895.26万元，较上年同期下降158.12%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,308.64万元，较上年同期下降151.68%[2] - 销售毛利率较上年同期下降，主要是由于公司完成多个产品的技术改造和扩产，产生大量建设投资成本、产品场地转移、技术改造费用及调试生产费用[2] - CDMO业务收入26,308.00万元，较上年同期下降52.79%，主要是受部分客户需求下降、订单减少[2] - 公司按成本与可变现净值孰低原则计提存货减值准备9,646.97万元[3] - 受人民币汇率变化影响，公司外汇套期保值产品公允价值变动及到期交割产生投资损失5,350.33万元[3] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司拟以347,977,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元[3] 业务情况 - 公司已形成以沙坦类药物原料药及中间体产品为主，抗病毒、抗哮喘、抗凝血药物原料药及中间体、CDMO业务多元发展的业务格局[16] - 公司是全球规模最大、品种最为齐全的沙坦类抗高血压药物原料药及中间体生产企业之一[16] - 公司产品销往欧盟、印度、韩国、日本、美国等国家和地区[16] - 公司与默沙东（MSD）、诺华（Novartis）、赛诺菲（Sanofi）、武田（Takeda）、第一三共（Daiichi Sankyo）、梯瓦（Teva）、晖致（Viatris）、阿拉宾度（Aurobindo）等全球大型制剂厂商建立了长期、稳定的合作关系[16] - 公司产品主要涉及降血压、降血糖、抗病毒、抗哮喘、抗凝血等药物[18] - 公司仿制药原料药及中间体业务涉及沙坦类抗高血压药物、抗哮喘药物、抗病毒药物等[18] - 公司CDMO原料药及中间体业务包括临床阶段和商业化阶段，主要面向国内外大型原研药制药厂商[20] - 公司制剂业务形成了以降血压、降血脂、降血糖、抗血栓、抗哮喘、降尿酸和营养补充剂等为主导的产品系列[20] - 公司制剂业务已获得多个药品批文，包括厄贝沙坦片、奥美沙坦酯片、孟鲁司特钠咀嚼片等[20] - 公司在降血脂、降血糖以及抗凝血等心血管药物领域拥有较为丰富的产品储备[19] - 公司CDMO原料药及中间体业务将成为未来业绩的重要增长点[19] - 公司制剂业务持续深化国内销售体系，产品销售覆盖全国各省份[20] 生产经营模式 - 公司采取集中统一的采购模式，由采购部根据生产部门的原辅材料消耗计划和仓储部门的库存情况统一负责原材料和辅料的供应[1] - 公司生产模式主要分为两种：一是对于成熟的、市场需求量大的产品，安排专用车间生产；二是对于市场需求量较小、按订单定制生产的品种，安排多功能车间生产[1] - 公司CDMO业务通常采取"以销定产"的生产模式，主要根据客户的订单需求量安排生产[2] - 公司CDMO业务销售模式主要包括直接与最终委托方客户建立业务合作，以及通过CDMO贸易服务商积累的客户资源与最终委托客户建立业务合作[2] - 公司采取以销定产的生产模式，各部门密切配合确保订单按客户要求保质保量按时交付，产品库存合理[3] 研发创新 - 公司建立了完善的研发管理体系，配备了先进的研发设备和研发精英团队，形成了仿创结合、原料药与制剂协同的研发和技术网络[4] - 公司研发体系覆盖从中间体、原料药到制剂的完整产业链，具备固体缓控释、难溶药物增溶、首仿和规避专利产品等高壁垒仿制药的研发能力[4] - 公司持续推进工艺研发创新、规范研发质量体系建设，已获得46项原料药及中间体发明专利授权[27] 质量管理 - 公司持续强化质量管理体系，全年顺利通过外部及官方审查[26] - 公司建立质量系统模板及标准化工作模板，进一步提升公司质量体系合规性[29] 营销推广 - 公司围绕"打造慢病管理知名品牌"战略目标，开展制剂业务在医疗市场的专业化学术推广[26] - 公司更加重视院外零售市场，聚焦国内百强连锁和区域龙头连锁的专业化推广和品牌建设[26] - 公司通过各地经销商系统地拓展第三终端市场，将更多质优价廉的慢病产品推广到县域市场[26] 人才发展 - 公司持续完善人才发展体系，组织各类培训计划提升员工能力[36] - 公司进一步落实绩效管理体系，激发团队自驱动力[36] - 公司推进精益六西格玛管理，鼓励员工持续改进、提质创新[36] 财务数据 - 公司2022年仿制药原料药及中间体销售收入同比增加3.86亿元，增幅19.66%，主要系销售数量同比增加589.22吨[1] - CDMO原料药及中间体销售收

公司基本信息 - 证券代码 300702，证券简称天宇股份 [1] - 成立于 2003 年，占地 700 多亩，拥有 6 家分支机构 [2] - 主要从事化学原料药及中间体的研发、生产和销售，产品包括抗高血压、抗哮喘药物原料药及中间体、抗病毒药物中间体等，产品主要销往欧洲、美国、日本、韩国、印度和南美等海外市场，是全球沙坦类药物原料药及中间体重要供应商 [2] 发展战略 - 巩固和提升全球沙坦类药物重要原料药供应商地位，优化升级产品结构，提高原料药销售比重，做强做大原料药及中间体业务，增强原料药核心竞争力 [2][3] - 巩固和强化与国内外优秀制剂制造和销售商合作，夯实与原研药厂家和国际仿制药巨头合作基础，促进 CMO 业务快速增长 [3] - 推进制剂产品研发，融入国际制药产业链，打造国内一流、国际知名、极具竞争力的制药企业 [3] 业务发展方向 - 传统原料药：优化产品生产工艺，加强产品注册及认证进度，提高原料药销售额 [3] - CMO 业务：凭借研发技术优势和生产质量管理能力与国际大型制药企业合作，在研项目达几十个，部分项目已提供样品并确认，后续根据客户需求确定生产规模 [3] 核心竞争力 - 强大研发投入，建有心血管类药物研究院和上海研发中心，承担新产品研发和生产工艺优化 [3] - 完善的 GMP 管理体系，保证产品质量稳定性及可靠性 [3] 环保措施 - 重视安全、环保生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，完善管理机制和强化执行措施 [3] - 成立安全环保生产委员会，总经理担任主任，配备专业环保技术人员，实行 24 小时不间断巡查制度，对重点环节 24 小时监控 [3] 生产基地建设 - CMO 业务生产基地建设按计划有序进行，后续建设进度关注公司公告 [4]