募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票11,117,974股，发行价每股80.95元，募集资金899,999,995.30元，净额894,058,095.09元[1] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金10,524.62万元，实际结余2,175.44万元，差异8,349.18万元[3][4][6] - 2024年使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金，永久性补充流动资金349.18万元[3][6][9] - 2021年使用募集资金19,845.67万元置换预先投入项目自筹资金19,802.45万元和发行费用自筹资金43.22万元[8] - 2020年募集资金置换金额累计19,802.45万元，项目投入累计60,243.65万元，利息收入净额累计1,164.91万元[4] - 2024年项目投入2,688.59万元，利息收入净额20.35万元[4] 项目进展 - 年产1,000吨沙坦主环等项目新建四幢厂房，延期至2025年11月前完工[8] - 年产3550吨原料药等项目累计投入33868.78万元，投资进度100.64%，报告期亏损6968.49万元[17] - 年产1000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目本年度投入2688.59万元，累计投入15674.19万元，投资进度60.88%[17] - 年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目累计投入10503.13万元，投资进度99.09%，本年度实现效益3402.94万元[17] - 补充流动资金项目累计投入20000万元，投资进度100%[17] 资金补充与账户处理 - 2021年注销年产3,550吨原料药等项目募集资金专户，节余3,081.15元永久补充流动资金[10] - 2023年11月30日注销募集资金专户，节余资金348.875661万元用于永久补充流动资金[11] - 年产3550吨原料药等项目募集资金账户剩余节余3081.15元用于永久性补充流动资金[19] - 年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目可用余额2679046.47元用于永久性补充流动资金[19] - 2020年向特定对象发行股票募集资金过渡账户截至2023年11月30日节余809710.14元用于永久性补充流动资金[19] 协议签订 - 2021年1月20日公司与中信建投、工行台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 公司及子公司与银行签订《募集资金三方监管协议》，使用募集资金严格遵照履行[5]

资金情况 - 2020年发行11,117,974股A股，募资899,999,995.30元，扣费用后895,754,712.28元[4] - 截至2024年12月31日，暂补流8,000万元，永补流349.18万元，未用募资余额2,175.44万元[5] - 拟用不超8,000万元闲置募资暂补流，期限不超12个月[5] 业绩与项目 - 因2023年业绩不达标，作废105.36万股限制性股票[6] - 在建募投项目2025年11月达预定可使用状态[5] 会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议[2]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防汇率波动影响业绩[1] - 业务币种含美元、欧元，含远期结售汇等产品[2] - 累计使用额度不超2亿美元（或等值外币）[3] - 制定制度控制风险，相关部门核查执行情况[6][7]

独立董事情况 - 2024年度独立董事符合任职要求，无相关利益关联[1][2] - 独立董事承诺报告内容真实、完整和准确[2]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1]

审计情况 - 审计公司对天宇股份2024年度财报及汇总表审计[4] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[9] - 审计报告日期为2025年4月17日[11] 审计意见 - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金往来情况[10] 公司责任 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]

审计机构续聘 - 公司2025年4月17日审议通过续聘天健为2025年度审计机构，需2024年度股东大会审议[1] - 2025年4月16日审计委员会、独立董事专门会议同意续聘天健[9] - 监事会同意继续聘任天健为2025年度审计机构[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] 审计费用 - 公司2024年度财务及内控审计费用合计75万，新增内控审计费15万[8] 审计机构风险 - 2024年3月6日天健因华仪电气案需担责并已履行判决[4] - 天健近三年受多种处罚，67名从业人员受罚12人次[6] 报备文件 - 报备文件含董事会、监事会、审计委员、独立董事会议决议[12]

授信与担保 - 2025年公司及全资子公司拟向银行申请不超42亿元综合授信[2] - 公司及子公司拟为部分子公司提供不超18亿元担保额度[2] - 截至公告日公司及子公司累计对外担保额度为6.89亿元[23] - 累计对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为19.71%[23] 各公司财务数据 - 2024年12月31日天宇股份资产总额510395.31万元，负债总额210399.86万元，净资产299995.45万元[8] - 2024年12月31日临海天宇资产总额282125.77万元，负债总额123154.29万元，净资产158971.48万元[10] - 2024年12月31日浙江京圣资产总额116685.17万元，负债总额72815.90万元，净资产43869.27万元[13] - 2024年12月31日昌邑天宇资产总额95581.32万元，负债总额58613.25万元，净资产36968.07万元[16] 公司年度业绩 - 2024年度资产总额为51705.47万元[19] - 2024年度负债总额为28334.00万元[19] - 2024年度净资产为23371.47万元[19] - 2024年度营业收入为28889.12万元[19] - 2024年度利润总额为 - 756.07万元[19] - 2024年度净利润为 - 756.07万元[19] 其他信息 - 公司注册资本为3亿元[18] - 公司及控股子公司不存在为合并报表范围以外对象提供担保且无逾期情形[23]

业绩数据 - 2024年末资产总额657,857.63万元，同比增长3.79%[4] - 2024年营业收入263,080.82万元，同比增长4.10%[6] - 2024年营业成本171,908.07万元，同比增长11.83%[6] 财务指标 - 2024年基本每股收益0.16元，同比增长100.00%[10] - 2024年加权平均净资产收益率1.61%，同比增长106.41%[11] 现金流与资金 - 2024年经营活动现金流量净额34,463.83万元，同比增长884.97%[9] - 2024年末货币资金59,287.19万元，同比增长39.12%[13] 负债与分红 - 2024年末应付票据52,075.53万元，同比增长50.80%[16] - 公司拟10股派现金股利0.5元（含税）[17]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行11,117,974股，发行价每股80.95元，募集资金899,999,995.30元，净额894,058,095.09元[1] - 2024年募集资金总额89405.81万元，本年度投入2688.59万元，累计投入80046.10万元[31] 资金使用与结余 - 截至2024年末，累计置换金额19,802.45万元，项目投入60,243.65万元，利息收入净额1,164.91万元[4] - 应结余募集资金10,524.62万元，实际结余2,175.44万元，差异8,349.18万元[4] - 公司将8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，349.18万元用于永久补充流动资金[4][8] 项目进展 - 年产1,000吨沙坦主环等项目部分新建四幢厂房，总面积19,786.80平方米，占地3,957.36平方米，项目延期至2025年11月[10][11] - 年产3550吨原料药等项目截至期末投资进度100.64%，2024年效益为 - 6968.49万元未达预计效益[31] - 年产1000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目截至期末投资进度60.88%，预计2025年11月30日达预定可使用状态[31] - 年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目截至期末投资进度99.09%，2024年效益为3402.94万元达预计效益[31] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[31] 专户处理 - 2021年10月21日，年产3,550吨原料药等项目募集资金账户节余0.31万元，拟注销部分专户[16] - 2021年11月4日注销募集资金专户，3081.15元节余资金转至昌邑天宇账户用于永久补充流动资金[17] - 2023年11月21日审议通过注销部分募集资金专户议案，“年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目”2679046.47元可用余额用于永久性补充流动资金[17] - 截至2023年11月30日，2020年向特定对象发行股票募集资金过渡账户809710.14元节余资金用于永久性补充流动资金[17] - 2023年11月30日注销募集资金专户，3488756.61元节余资金转至公司账户用于永久补充流动资金[18] 其他 - 报告期内公司亏损6968.49万元[33]