利润分配 - 2023年度以173,362,045股为基数，每10股派现0.20元，共派现3,467,240.90元[7] - 2024年拟中期分红派现不超当期归母净利润20%[8] 资金运用 - 公司及子公司用不超3亿自有资金现金管理[15] - 开展不超3亿外汇套期保值业务[18] 关联交易 - 预计2024年度日常关联交易不超920万元[19] 审计机构 - 续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[13] 会议情况 - 监事会会议4月16日通知，4月26日召开，应到3人出席3人[3] - 多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][11][12][13][15][17][18][19][20] - 公告第三届监事会第二十四次会议决议，日期2024年4月29日[22][23] 报告情况 - 2024年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[20]

培训信息 - 国金证券对威唐工业进行持续督导现场培训[1] - 培训时间为2023年4月26日上午10:30 - 11:00[3] - 培训地点在威唐工业园区A座2楼会议室[4] 人员与内容 - 接受培训人员为公司董监高及相关部门中层以上管理人员[5] - 培训由国金证券戴任智负责[6] - 培训内容为上市规范运作、再融资等本年度更新法律法规[7] 培训方式 - 培训方式为现场集中授课[8]

现金管理 - 公司及子公司使用不超3亿闲置自有资金现金管理[1][6][7] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[1] - 投资目的是降费用、增收益[1] 投资情况 - 投资保本型理财产品，不涉证券投资[1] - 决策经董事会、监事会审议通过[1][6][7] 风险提示 - 受政策变化有系统性风险[2] - 人员操作失误可能致风险[2] 其他 - 投资不影响主业，利于提效率和收益[5] - 保荐机构称尚需股东大会审议[8]

会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会、1次年度股东大会及2次临时股东大会[4] - 2023年公司召开4次审计委员会，2次薪酬与考核委员会，3次战略发展委员会[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事郑岳久应出席董事会8次、股东大会3次，均亲自出席[5] - 2023年独立董事多次对公司多项事项发表独立意见[10][11] - 2023年独立董事认真履职，关注多方面工作并加强学习[13][14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将保持独立，加强沟通，提供建议，维护股东权益[16] 其他新策略 - 提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期[12]

业绩总结 - 2023年董事会召开9次会议，下设委员会召开9次会议[3][6] - 2023年第三届董事会第十三次会议审议通过19项报告议案[3] - 2023年董事会提请召开3次股东大会[4][6] 未来展望 - 2024年公司董事会将发挥核心作用完成指标提升水平[7]

资金募集 - 向不特定对象发行可转债募资总额3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[2] - 向特定对象发行A股股票2000万股，发行价17.78元，募资总额3.556亿元，净额3.4612445289亿元[4] 资金使用 - 可转债募资用于大型精密冲压模具智能生产线建设项目，拟投入2.956774亿元[5] - 向特定对象发行股票募资用于新能源汽车核心冲焊零部件产能项目，拟投入2.806647亿元[5] - 向特定对象发行股票募资用于补充流动资金项目，拟投入0.654597亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环使用[2][7][11] - 现金管理投资产品含理财产品、结构性存款或定期存款，期限不超十二个月[7] 审议情况 - 第三届董事会第二十五次会议、监事会第二十四次会议审议通过现金管理议案[2][11] - 保荐机构国金证券对现金管理事项无异议[12]

资金募集 - 向不特定对象发行可转债募资3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[1] - 向特定对象发行A股2000万股，募资3.556亿元，净额3.4612445289亿元[4] 资金用途 - 可转债募资用于大型精密冲压模具智能生产线建设，拟投入2.956774亿元[5] - A股募资用于新能源汽车核心冲焊零部件产能及补充流动资金，分别拟投入2.806647亿和0.654597亿元[6] 资金管理 - 拟用不超3.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[9] - 投资品种为安全、流动性好的产品，期限不超十二个月[10] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[19][20][21]

内部控制情况 - 监事会审阅公司2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司内控完善且有效执行，起风险防范作用[1] - 监事会对内控自评报告无异议，2024年4月29日发表意见[1][2]

外汇套期保值业务计划 - 2024年4月26日董事会通过开展业务议案[3] - 拟开展总额不超3亿人民币业务[3][5][13] - 额度12个月内可灵活滚动使用[5][13] 业务详情 - 交易品种包括货币互换、远期结售汇等[4] - 合约期限一般不超一年[8] - 交易对手为有资格商业银行和金融机构[8] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 采取禁止投机等风险控制措施[10] 各方态度 - 监事会同意在风险可控下开展[13] - 保荐机构无异议但提请注意风险[14]

无锡威唐工业技术股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]29829 号 目 录 审计报告 -- -1 __7 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注 --- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24LTE , 24 审计报告 天职业字[2024] 29829 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称"威唐工业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威唐工业 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...