会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2024年4月24日召开，全体监事到会[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告全文及摘要等多项议案，部分需提请2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][12][13] - 2024年度监事薪酬方案全体监事回避表决，提交2023年度股东大会审议[15][16]

杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人：孙健) 本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州万 隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。 现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、 基本情况 孙健先生，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任甘肃正天合律师事务所合伙人。现任上海市汇业律师事务所合伙人。 2023年任职期间公司共计召开3次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席，未 发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议 超过期间董事会总数的二分之一的情形。在董事会会议上，本人认真阅读董事会通 知中所列的各项议案和相关材料，与公司经营管理层保 ...

杭州万隆光电设备股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-84 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 332A014152 号 杭州 万隆 光电 设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 1 我们审计了杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称万隆光电公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了万隆光电公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金 ...

拟了解杭州天道诚科技合伙企业(有限合伙) 全部权益公允价值咨询项目 咨询报告 浙中企华咨字(2024)第 0038 号 (共一册,第一册) 杭州万隆光电设备股份有限公司 产评估有限公司 浙江中企华资 4-四日 杭州万隆光电设备股份有限公司拟了解杭州天道诚科技合伙企业 (有限合伙)全部权益公允价值咨询项目咨询报告 | | | | 查 明 | | | --- | --- | | 老询报告摘要 | | | 咨询报告正文, | | | เ | 委托人、被咨询单位和资产咨询委托合同约定的其他咨询报告使用人 5 | | = 、 | 次说目的 … | | = , | 咨询对象和咨询范围 . | | 四、 | 价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、 | 咨询基准日 | | 六、 | 测算依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

资产与商誉 - 浙江欣网卓信科技有限公司资产组组合账面金额为815,924.09元[5] - 全部商誉账面价值为66,614,066.03元[10] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为67,475,198.67元[10] 业绩数据 - 年度业绩曾下滑50%以上[18] - 2023 - 2027年营业收入增长率为3.59% - 3.11%[13] - 2024 - 2028年预测期营业收入增长率分别为5.82%、5.96%、5.55%、4.80%[13] 利润数据 - 2023 - 2027年利润率为25.60% - 2.79%[13] - 2024 - 2028年预测期利润率分别为9.20%、10.09%、10.80%、11.34%[13] - 2023 - 2027年净利润为6,983,970.59元 - 9,584,769.79元[13] 其他数据 - 折现率为13.160%，以前期间（2023 - 2027年）为10.89%[13] - 预计未来现金净流量的现值为68,637,700.00元[13] 公司情况 - 浙江欣网卓信科技有限公司不存在减值迹象，未计提减值[3] - 需关注标的名称、对应资产组、商誉原值等信息[17,19] - 关注首次下滑50%以上的年度及下滑趋势是否扭转[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事宁庆才、脱明忠、李强独立性评估并出具意见[1] - 现任独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[3]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 993.02万元，年末累计未分配利润20986.90万元[8] - 2023年母公司实现净利润 - 2366.02万元，年末累计未分配利润为15292.30万元[8] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] 公司决策 - 董事会同意公司及控股子公司用不超20000万元闲置自有资金现金管理，有效期一年[15] - 决定续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[16] - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[18] - 会议审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》[11] - 会议审议通过《关于2024年对外担保额度预计的议案》，需提交2023年年度股东大会审议[12][13] 薪酬与津贴 - 2024年度公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）[21] - 《关于公司全体董事2024年度薪酬/津贴方案的议案》回避表决[23] - 《关于公司高管2023年度薪酬方案的确认及2024年度薪酬方案的议案》通过[25] 会议安排 - 2024年4月24日召开第五届董事会第四次会议，董事到会率100%[2] - 公司拟于2024年5月31日14:30召开2023年年度股东大会[28]

杭州万隆光电设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （三） 资金来源 公司及子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金以及 公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 （四） 交易对手 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持续拓展，海 外经营主要以美元等外币结算。为满足公司经营发展对外汇业务的需要，规避外 汇市场的风险，锁定外汇成本，公司及子公司拟与有关政府部门批准且具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、 公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一） 交易类型 本次拟开展的外汇衍生品业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期等产品或上述产品的组合。 （二） 交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 5000 万人民币（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （五） 流动性安排 衍生品交易以公司及境内外子公司正常的外汇收支 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入86,645,735.54元，较上年同期增长2.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,277,509.38元，较上年同期增长877.90%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,565,408.57元，较上年同期增长1,001.68%[5] - 本报告期末总资产919,076,749.14元，较上年度末增长2.78%[5] - 营业总收入从84,756,187.76元增至86,645,735.54元，增幅约2.23%[17] - 营业总成本从86,204,333.19元降至80,878,709.73元，降幅约6.18%[17] - 营业利润从431,495.15元增至9,347,715.73元，增幅约2066.33%[18] - 净利润从 -772,783.42元变为6,553,929.49元，扭亏为盈[18] - 基本每股收益从 -0.0081变为0.0631[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金从52,716,060.64元增至109,080,787.37元，增幅约106.92%[20] - 经营活动现金流入小计从59,442,665.01元增至112,492,216.23元，增幅约89.24%[20] - 经营活动现金流出小计从63,387,032.43元降至76,926,807.66元，降幅约 -21.36%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从 -3,944,367.42元变为35,565,408.57元，扭负为正[20] - 负债合计从211,610,160.17元增至233,884,928.40元，增幅约10.52%[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 交易性金融资产较年初增加305.96%，因购买理财产品增加[9] - 应收票据较年初减少31.71%，因本期采用票据结算货款减少[9] - 预付款项较年初增加54.92%，因本期预付供应商货款增加[9] - 其他应付款较年初增加1155.96%，因本期需要支付的费用增加[9] - 期末货币资金为71,588,036.51元，期初为98,946,980.21元；交易性金融资产期末为64,959,714.35元，期初为16,001,526.04元[13] - 期末应收账款为227,467,552.50元，期初为224,225,738.30元；存货期末为48,674,232.35元，期初为58,250,850.32元[13] - 流动资产合计期末为444,270,500.65元，期初为429,798,013.05元；非流动资产合计期末为474,806,248.49元，期初为464,450,038.37元[13][14] - 资产总计期末为919,076,749.14元，期初为894,248,051.42元[14] - 期末短期借款为113,629,672.86元，期初为113,134,751.26元；应付账款期末为73,823,008.73元，期初为57,098,019.90元[14] - 合同负债期末为6,570,119.08元，期初为8,324,824.42元；应付职工薪酬期末为9,307,618.85元，期初为10,823,015.71元[14] - 流动负债合计期末为226,554,322.57元，期初为204,273,431.88元；非流动负债中租赁负债期末和期初均为945,200.85元[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计5,093,344.00元[6] - 软件退税款145,792.76元被界定为经常性损益项目[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,170，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，许泉海持股13,806,816股，占比13.88%；付小铜持股9,364,377股，占比9.41%；海南立安民投资合伙企业持股5,398,565股，占比5.43%；杭州千泉科技合伙企业持股5,190,798股，占比5.22%[11] - 杭州千泉科技合伙企业、付小铜为公司实际控制人雷骞国的一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流量（美元） - 投资活动现金流入小计2024年Q1为1805.290884万美元，2023年同期为2638.608705万美元[22] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为7691.940144万美元，2023年同期为4337.370975万美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 5886.649260万美元，2023年同期为 - 1698.762270万美元[22] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为2050万美元，2023年同期无数据[22] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为2500.283208万美元，2023年同期为641.080943万美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 450.283208万美元，2023年同期为 - 641.080943万美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为44.497249万美元，2023年同期为 - 36.104416万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 2735.894362万美元，2023年同期为 - 2770.384371万美元[22] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为9894.698013万美元，2023年同期为7426.431227万美元[22] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为7158.803651万美元，2023年同期为4656.046856万美元[22]

杭州万隆光电设备股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 nt Thornton 致同 杭州万隆光电设备股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 332A009251 号 杭州万隆光电设备股份有限公司全体股东: 1-3 我们接受委托,在审计了杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称 "万隆光电公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《杭州万隆光电设备股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进 行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和《深圳证 ...