会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会审查，董事会、股东大会审议[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 人员与期限规定 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[8] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[9] 改聘与监督 - 改聘应经审计委员会同意后提交董事会审议[11] - 审计委员会监督检查选聘情况[14] 其他规定 - 存在严重问题的事务所不再选聘[15] - 制度自董事会批准生效，修改亦同[17]

财务数据概述 - 2023年营业收入225,499,535.00元，较2022年调整后增长12.62%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润36,185,787.20元，较2022年调整后下降11.60%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26,911,850.97元，较2022年调整后下降32.51%[9] - 2023年末资产总额653,908,264.15元，较2022年末调整后增长2.88%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产591,286,094.70元，较2022年末调整后增长1.17%[9] - 2023年各季度营业收入分别为4.13亿元、5.69亿元、5.48亿元、7.24亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.52亿元、1.16亿元、1.14亿元、0.81亿元[11] - 2023年非经常性损益合计2479030.17元，2022年为1522972.14元，2021年为3746416.64元[14] - 2023年公司实现营业收入2.25亿元，归属上市公司股东的净利润3618.58万元[29] - 2023年营业收入同比增长12.62%，仪器仪表行业收入同比增长15.15%，计量设备收入同比增长13.70%，国内收入同比增长21.38%[32] - 2023年配件收入同比下降7.47%，其他业务收入同比下降0.39%，检测设备收入同比增长1.25%，国外收入同比增长0.70%[32] - 2023年智能水表收入同比增长45.94%，包装设备收入同比增长100%[32] - 仪器仪表行业毛利率48.50%，同比下降1.47%；计量设备毛利率49.25%，同比下降0.55%；国内毛利率42.48%，同比下降4.01%；国外毛利率64.55%，同比增长4.13%[32][33] - 仪器仪表制造业直接材料占营业成本比重71.01%，同比增长2.90%；直接人工占比20.76%，同比下降4.73%；制造费用占比8.23%，同比增长1.83%[33] - 2023年销售费用2771.10万元，同比增长52.56%；管理费用2434.49万元，同比增长19.51%；财务费用 -782.49万元，同比增长22.25%；研发费用2083.73万元，同比下降2.90%[34] - 2023年经营活动现金流入小计2.48亿元，同比增长13.58%；现金流出小计2.21亿元，同比增长23.90%；现金流量净额2691.19万元，同比下降32.51%[37] - 2023年投资活动现金流入小计2.04亿元，同比下降57.27%；现金流出小计3.27亿元，同比下降15.93%；现金流量净额 -1.23亿元，同比下降240.26%[37] - 2023年筹资活动现金流入小计806.56万元，同比下降100%；现金流出小计3165.67万元，同比下降19.22%；现金流量净额 -3165.67万元，同比增长1.72%[37] - 现金及现金等价物净增加额 -1.27亿元，同比下降225.62%[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -127,205,508.67元，同比减少225.62%[38] - 投资收益681,602.32元，占利润总额比例1.62%；资产减值4,885,654.29元，占比11.64%；其他收益2,928,166.51元，占比6.98%；信用减值损失4,015,328.33元，占比9.57%[38] - 2023年末货币资金259,880,242.75元，占总资产比39.74%，较年初比重减少21.16%；其他流动资产121,807,121.71元，占比18.63%，较年初比重增加18.59%[38] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润36,185,787.20元，报告期末未分配利润272,289,149.30元[106] - 母公司2023年度净利润49,238,198.12元，报告期末可供分配利润258,496,784.99元[106] - 2023年度公司主营业务收入218,997,049.10元[175] - 截止2023年12月31日，公司存货账面余额101,792,718.69元，存货跌价准备为17,478,904.89元，账面价值为84,313,813.80元[176] - 2023年末公司合并资产总计653,908,264.15元，较年初635,609,524.58元增长约2.88%[182][183] - 2023年公司合并营业总收入225,499,535.00元，较2022年的200,226,951.72元增长约12.62%[186] - 2023年公司合并营业总成本179,528,093.35元，较2022年的148,767,012.87元增长约20.68%[186] - 2023年末公司合并货币资金259,880,242.75元，较年初387,085,751.42元减少约32.86%[182] - 2023年末公司合并应收账款37,413,057.69元，较年初29,297,000.25元增长约27.70%[182] - 2023年末公司合并存货84,313,813.80元，较年初78,660,200.69元增长约7.19%[182] - 2023年末公司合并应付账款12,548,397.09元，较年初6,753,431.35元增长约85.81%[183] - 2023年末公司合并租赁负债5,941,432.73元，较年初973,389.26元增长约509.36%[183] - 2023年末母公司资产总计634,164,388.61元，较年初616,578,136.07元增长约2.85%[185] - 2023年末母公司未分配利润258,496,784.99元，较年初243,413,995.08元增长约6.20%[186] - 2023年公司营业利润4202.74万元，较2022年的4678.47万元有所下降[187] - 2023年公司净利润3558.96万元，较2022年的4042.35万元有所下降[187] - 2023年母公司营业收入2.16亿元，较2022年的1.76亿元有所增长[189] - 2023年母公司营业利润5590.15万元，较2022年的5275.92万元有所增长[190] - 2023年母公司净利润4923.82万元，较2022年的4641.38万元有所增长[190] - 2023年公司销售费用2771.10万元，较2022年的1816.39万元增长52.56%[187] - 2023年公司管理费用2434.49万元，较2022年的2036.99万元增长19.52%[187] - 2023年公司研发费用2083.73万元，较2022年的2145.93万元下降2.80%[187] - 2023年基本每股收益0.1857元，较2022年的0.21元有所下降[188] - 2023年稀释每股收益0.1857元，较2022年的0.21元有所下降[188] - 2023年综合收益总额为4923.82万元，2022年为4641.38万元[191] - 2023年经营活动现金流入小计2.48亿元，流出小计2.21亿元，净额2691.19万元；2022年流入小计2.18亿元，流出小计1.78亿元，净额3987.33万元[191] - 2023年投资活动现金流入小计2.04亿元，流出小计3.27亿元，净额 - 1.23亿元；2022年流入小计4.77亿元，流出小计3.89亿元，净额8788.49万元[191][192] - 2023年筹资活动现金流入小计806.56万元，流出小计3165.67万元，净额 - 3165.67万元；2022年流入无数据，流出小计3918.82万元，净额 - 3112.26万元[192] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 1.27亿元，期初余额3.87亿元，期末余额2.60亿元；2022年净增加额1.01亿元，期初余额2.86亿元，期末余额3.87亿元[192] - 2023年母公司经营活动现金流入小计2.25亿元，流出小计1.96亿元，净额2915.39万元；2022年流入小计2.07亿元，流出小计1.46亿元，净额6031.69万元[192] - 2023年母公司投资活动现金流入小计2.01亿元，流出小计3.22亿元，净额 - 1.20亿元；2022年流入小计4.77亿元，流出小计3.95亿元，净额8194.20万元[192][193] - 2023年母公司筹资活动现金流入小计656.56万元，流出小计3001.45万元，净额 - 3001.45万元；2022年流入无数据，流出小计3900.72万元，净额 - 3244.16万元[193] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额 - 1.20亿元，期初余额3.56亿元，期末余额2.35亿元；2022年净增加额1.14亿元，期初余额2.41亿元，期末余额3.56亿元[193] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为626.11万元[194] - 2023年提取盈余公积4,923,819.8元，对所有者（或股东）分配-29,231,588.40元[196] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计592,975,940.51元，2022年末为577,180,356.19元[198] - 2023年本期增减变动金额为9,534,490.62元[199] - 2023年综合收益总额为40,444,346.36元[200] - 2023年所有者投入和减少资本为8,065,595.46元[200] 利润分配 - 公司拟以2023年12月31日总股本194,877,256.00为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税）[2] - 2022年度利润分配以每10股派发现金股利1.5元（含税）[104] - 2023年度权益分派股权登记日为5月29日，除权除息日为5月30日，含税金额29,231,588.40元[105] - 2023年度利润分配预案以194,877,256股为基数，每10股派现金股利1.80元（含税），现金分红35,077,906.08元，占利润分配总额比例100.00%[106] 行业与公司业务 - 智能机器制造是制造业发展方向，我国智能制造行业呈蓬勃发展趋势[16] - 公司下游行业领域广泛，除受宏观经济周期影响外，无明显周期性[17] - 公司是国内能提供动态组合称重和连续自动混合配料系统解决方案的企业，部分产品获评定，微机组合秤产品销量位列国内同行前列[19] - 公司主营业务为自动衡器研发、生产和销售，产品包括微机组合秤等，用于多行业自动计量[20] - 公司经营模式采取“订单装配式”生产模式，多部门沟通制定生产计划[22] - 产业升级等因素促使自动衡器设备替代人工，公司受政策扶持和市场需求增长有望发展[23] 公司研发与创新 - 截至报告期末，公司拥有154项专利，其中发明专利10项，外观设计18项，实用新型专利87项、商标注册证6项、计算机软件著作权33项[24] - 公司拥有高端创新研发人才队伍，能针对下游客户需求进行产品个性化开发设计[25] - 公司多个研发项目处于小批试产或样机试制中，如NB/4G多功能数据采集终端、4G物联网水表等[34][35][36] - 2023年研发人员数量86人，同比增长2.38%，占比15.03%，较2022年下降0.30%[36] - 近三年研发投入金额分别为2023年2083.73万元、2022年2145.93万元、2021年1862.45万元，占营业收入比例分别为9.24%、10.72%、7.37%[37] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额5580.85万元，占年度销售总额比例24.75%，关联方销售额占比0%[33] - 前五名客户合计销售额为5580.85万元，占比24.75%[34] - 前五名供应商合计采购金额为2357.60万元，占比29.42%[34] 公司

广东海川智能机器股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格， 具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足 公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通 过后提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 陈春明 关天鹉 日期： 2024 年 4 月 26 日 相关事项的事前认可意见 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议定于 2024 年 4 月 26 日召开。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求， 作为公司的独立董事，我们就第四届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可 意见如下： 一、关于续聘公司 20 ...

2024 年 4 月 26 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 广东海川智能 机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内及在任独立董事关 天鹉先生、陈春明先的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 其直系亲属均未在公司及 其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系； 公司独立董事均不存在同时在超过三家 境内上市公司担任独立董事的情形， 且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 ...

独立董事工作制度 广东海川智能机器股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-015 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主 持，会议采取现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审 议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为： ...

关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10280 号 关于广东海川智能机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 广东海川智能机器股份有限公司全体股东： 我们审计了广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"海川智 能公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所 有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10278 号 无保留意见审计报告。 海川智能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-010号 广东海川智能机器股份有限公司 关于拟用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使 用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资 金可以滚动使用，授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日至 下一年度股东大会召开日；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策 权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜，在上述额度内，资 金可以滚动使用，现将详细情况公告如下： 一、本次投资情况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增 加公司资金收益。 2、投资额度 现金管理的额度合计不超过人民币30,000万元。 3、投资品种 为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过1 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润36,185,787.20元[2] - 2023年末未分配利润272,289,149.30元[2] - 2023年度母公司净利润49,238,198.12元[2] 利润分配 - 每10股派现1.80元（含税），共派35,077,906.08元[2] - 2024年4月26日董监事会通过预案，待股东大会审议[2][8] 股本情况 - 2023年末公司总股本194,877,256股[2]

为加强广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功 能， 做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法 人治 理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司 章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作 细则。 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作,向董事会报告工作并对董事会负责。 审计委员会成员由三名董事组成， 独立董事占多数， 委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名， 由作为会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 审计委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格， 委员会因委员辞职、免职或其他原因 导致人数低于规定人数的三分之二时， 由委员会根据 ...