财务内控 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][10][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[19] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52][53] 公司治理 - 公司建立现代法人治理结构，聘任三位独立董事[22] - 制订明确各层级职权等制度，监事会履行监督职能[22][23] 2024年策略举措 - 各部门协同梳理潜在风险，初步形成ESG风险管理框架[27] - 完善销售与收款制度，优化ERP系统，实行合同评审制[28] - 加强应收账款回笼，优化销售激励机制[28] - 各级员工按规程和制度执行研发等活动[29] - 启动CDMO业务流程变革管理咨询项目[29] - 对标EHS要求改善内部流程，组织培训和检查[31] - 优化SRM平台，完善供应商管控，通过电子采购平台控制风险等[32] - 对关键供应商开展可持续现场审核，共建供应链[33] - 筹资和投资业务、关联交易、募集资金控制措施有效执行[36][37][39] - 真实准确履行信息披露义务，修订制度加强信息保护[41][42] - IT部推进信息化项目，电子信息系统控制有效执行[43][44] 未来展望 - 加强对法律法规学习，提高员工风险防范意识[54] - 管理层建立、修正和维护控制并监督有效性[54] 其他 - 2025年2月完成2024年碳盘查并通过核查认证[45] - 2024年ESG绩效优异，多地评级提升[46] - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[49]

激励计划时间节点 - 2022年6月20日审议通过激励计划相关议案并提交董事会[7] - 2022年7月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年4月24日审议通过作废部分限制性股票议案[9] 作废情况 - 2024年7 - 12月7名激励对象离职，作废2.8万股[10] - 2024年度业绩未达标，作废18.8525万股[13] - 本次合计作废21.6525万股[14] 调整结果 - 激励对象总人数调整为169人[14] - 已获授未归属限制性股票调整为56.5575万股[14] 影响及合规 - 本次作废不影响财务和经营成果[15][18] - 已取得必要批准授权，符合规定[18] - 不存在损害股东利益情况[18] 信息披露 - 公司将公告相关文件[16] - 已履行现阶段披露义务，尚需后续披露[18] 法律意见书 - 2025年4月24日出具，正本贰份无副本[20]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票，募集资金9.35亿元，净额9.28亿元[1] - 报告期内实际使用募集资金1530.54万元，截至2024年12月31日累计使用5.46亿元，余额4.17亿元[2] - 截至2024年12月31日，专户余额2130.81万元，理财相关余额3.96亿元，未到期理财产品金额3.81亿元[4][5] - 累计变更用途的募集资金总额为2.953389亿元，占比31.82%[22] 项目进展 - 南京研发中心升级改造项目承诺投资3.03亿元，累计投入2.054701亿元，进度67.81%，预计2026年6月达预定可使用状态[22] - 药物制剂生产基地建设项目承诺投资3.52亿元，已变更，累计投入5878.61万元，进度97.53%，2023年12月达预定可使用状态，报告期效益 - 641.49万元[22] - 补充流动资金承诺投资2.8亿元，累计投入2.794725亿元，进度100.26%[22] - 年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目投入190.6万元，进度0.65%，预计2026年7月达预定可使用状态[22] 资金管理与决策 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储，签订多份监管协议[6] - 2021年4月，将补充流动资金项目节余募集资金1.64万元转入基本结算账户，注销相应专户及协议[7] - 2023年6月，因募投项目变更，设立专项账户并签订补充协议[7] - 2023 - 2024年多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别不超5亿元和15亿元[13] - 授权使用不超4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，前次授权额度和期限失效[14] - 报告期末，未到期保本型人民币理财产品金额为3.809498亿元[14] 项目调整与评估 - 2024 - 2025年，南京研发中心升级改造项目多次调整实施地点、投资结构并延期[10][11] - 2024年8月16日，同意该项目增加实施地点[24] - 2025年2月17日，同意该项目取消原新增地点，增加新地点，调整投资结构和延长实施期限[24] - 2023年4月21日和2022年度股东大会审议通过药物制剂生产基地建设项目变更，剩余资金投入年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目[27] - 2025年4月24日，对浙江晖石年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目重新评估，决定继续实施[28] 其他情况 - 公司使用募集资金908.07万元置换预先投入资金，其中自筹资金预先投入843.92万元[24] - 公证天业会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[18] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规，无异议[19] - 报告期年产155吨创新药及关键中间体CDMO建设项目受创新药投融资环境影响，放缓扩产设备购置等投资进度[28] - 公司将持续关注外部经营环境变化，合理安排募集资金投资[24]

关联交易 - 公司预计2024年度关联交易不超6570万元，后增加采购30万元、销售500万元[1][2] - 2024年实际发生日常关联交易总额4525.70万元[3] - 采购、销售、租入资产实际与预计差异率分别为-88.39%、-31.46%、-63.68%[4] - 2024年度日常关联交易实际未超预计范围，但与原预计有差异[28] - 独立董事同意2025年度日常关联交易额度预计议案[27] - 保荐机构对2024年度日常关联交易确认事项无异议[29] 子公司业绩 - 2024年RETEX PHARMACEUTICALS资产843.03万元，负债2.08万元，净资产840.95万元，营收0，净利润-1958.28万元[9] - 2024年南京鼎石生物技术资产1262.69万元，负债116.11万元，净资产1146.58万元，营收326.63万元，净利润-87.79万元[11] 股权持有 - 公司直接持有南京鼎石生物技术20.43%股权，持有南京凯图医药7.0%股权[11][13] - 公司持有药捷安康5.79%股权，其注册资本38161.6633万元[14] - 公司持有南京派特美生10%股权，其注册资本500万元[15] - 公司董事长控制南京晶捷生物，其注册资本4374.9999万元[17] - 公司持有江苏南创化学与生命健康研究院19.82%股权，其注册资本1135万元[18] - 公司持有南京科络思生物6.06%股权，其注册资本176.8万元[19] - 公司持有南京泽维生物11.25%股权，其注册资本266.6666万元[21] - 美国药石持有1200 Pharma LLC 6.26%优先股[22] 其他 - Myrobalan Therapeutics关联关系至2025年5月结束，2024年完成两次融资，研发管线推进顺利[6] - 关联交易实际与预计有差异，因关联方研发进展不确定，公司会适当调整[5]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司将收入确认确定为关键审计事项[7] 资产负债 - 2024年末货币资金期末余额290,200,624.44元，期初余额511,185,834.99元[17] - 2024年末交易性金融资产期末余额465,606,521.75元，期初余额105,350,863.65元[17] - 2024年末应收账款期末余额481,799,261.03元，期初余额473,627,475.75元[17] - 2024年末应收款项融资期末余额1,889,859.20元，期初余额30,000.00元[17] - 2024年末存货期末余额840,165,143.36元，期初余额724,787,638.24元[17] - 2024年末其他流动资产期末余额629,220,857.20元，期初余额988,200,226.50元[17] - 2024年末流动资产合计期末余额2,716,938,169.24元，期初余额2,817,749,654.74元[17] - 2024年末长期股权投资期末余额4,085,686.11元，期初余额489,573.87元[17] - 公司资产总计期末余额为4,935,272,666.40元，期初余额为5,104,032,178.39元[18] - 公司负债合计期末余额为1,947,719,670.04元，期初余额为2,271,754,945.18元[19] - 公司所有者权益合计期末余额为2,987,552,996.36元，期初余额为2,832,277,233.21元[19] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为1,688,619,647.07元，2023年度为1,725,203,986.49元[23] - 2024年度营业总成本为1,441,959,716.75元，2023年度为1,487,211,816.48元[23] - 2024年度营业成本为1,046,009,643.66元，2023年度为991,669,209.12元[23] - 公司2024年净利润为2.1953983388亿美元，2023年为1.973609333亿美元，同比增长11.23%[24] - 公司2024年综合收益总额为2.2106890846亿美元，2023年为1.9887316482亿美元，同比增长11.16%[25] - 公司2024年基本每股收益为1.10美元，2023年为0.99美元，同比增长11.11%[25] - 公司2024年稀释每股收益为1.10美元，2023年为0.98美元，同比增长12.24%[25] - 母公司2024年营业收入为15.7437793338亿美元，2023年为16.5468388288亿美元，同比下降4.85%[26] - 母公司2024年净利润为0.9376622286亿美元，2023年为1.0260570272亿美元，同比下降8.61%[27] 现金流量 - 合并现金流量表中，2024年销售商品、提供劳务收到的现金为17.4567496912亿美元，2023年为17.1950407229亿美元，同比增长1.52%[28] - 公司经营活动现金流入小计2024年为18.19亿元，2023年为18.68亿元[29] - 公司经营活动现金流出小计2024年为15.16亿元，2023年为16.21亿元[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为3.03亿元，2023年为2.47亿元[29] - 公司投资活动现金流入小计2024年为39.39亿元，2023年为32.66亿元[29] - 公司投资活动现金流出小计2024年为40.15亿元，2023年为42.10亿元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7610.56万元，2023年为 - 9.44亿元[29] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为2.50亿元，2023年为4.66亿元[29] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为7.19亿元，2023年为4.01亿元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.69亿元，2023年为6537.06万元[29] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.18亿元，2023年为 - 6.30亿元[29] 市场扩张和并购 - 2024年7月公司参股设立南京鼎石生物技术有限公司，注册资本168.27万元，公司认缴出资34.375万元，持股比例20.43%，2024年实缴出资34.375万元[183] 在建工程 - 浙江上虞基地建设项目预算55,615万元，工程投入占预算比例104.49%，工程进度98.50%[189] - 美国药石房产及装修预算1,670万美元，工程投入占预算比例99.54%，工程进度100.00%[189] - 美国药石工厂建设项目预算400万美元，工程投入占预算比例0.71%，工程进度0.71%[189] - 山东药石消防循环水池等预算829.97万元，工程投入占预算比例66.91%，工程进度100.00%[190] 商誉减值 - 本期对南京安纳康生物科技有限公司计提商誉减值准备443,960.43元[196][197] - 公司对山东药石药业等四家公司含商誉相关资产组进行减值测试[198] - 南京安纳康生物科技有限公司商誉需计提减值准备443,960.43元，其他三家无需计提[198] 税收政策 - 公司增值税税率为13%、6%，出口退税率为13%；城市维护建设税税率为5%、7%；教育费附加税率为5%[159] - 公司及部分子公司企业所得税税率为15%，部分子公司为25%、29.49%、16.50%、18.20%[159] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[160] - 公司及山东药石、南京富润凯德、浙江晖石2024年企业所得税税率减按15%征收[161][162]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.18元，同比下降28%，2024年一季报为0.25元，2023年一季报为0.29元 [1] - 每股净资产2025年一季报为14.51元，同比增长5.37%，2024年一季报为13.77元，2023年一季报为12.99元 [1] - 每股公积金2025年一季报为5.49元，同比微增0.18%，2024年一季报为5.48元，2023年一季报为5.42元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为7.67元，同比增长10.36%，2024年一季报为6.95元，2023年一季报为6.12元 [1] - 营业收入2025年一季报为4.55亿元，同比增长20.69%，2024年一季报为3.77亿元，2023年一季报为3.83亿元 [1] - 净利润2025年一季报为0.36亿元，同比下降26.53%，2024年一季报为0.49亿元，2023年一季报为0.58亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为1.19%，同比下降31.21%，2024年一季报为1.73%，2023年一季报为2.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3711.88万股，占流通股比例22.04%，较上期减少359.95万股 [1] - 杨民民持有1035.08万股，占比6.15%，持股数量未变 [2] - 周全持有584.91万股，占比3.47%，持股数量未变 [2] - 南京诺维科思创业投资合伙企业持有540.47万股，占比3.21%，持股数量未变 [2] - 河南省恒通博远创业投资合伙企业持有450.60万股，占比2.68%，减持107.13万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有337.25万股，占比2.00%，增持141.17万股 [2] - 施亦珺持有245.75万股，占比1.46%，增持10.76万股 [2] - 吴万亮持有142.01万股，占比0.84%，新进股东 [2] - 沈建新持有131.09万股，占比0.78%，新进股东 [2] - 诸金荣持有125.03万股，占比0.74%，减持45.07万股 [2] - 南方中证1000ETF持有119.69万股，占比0.71%，减持55.10万股 [2] - 大成睿享混合A和大成策略回报混合A退出前十大股东，上期分别持有408.95万股和168.73万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开2次[5] - 2024年战略与ESG委员会召开2次会议[5] - 2024年提名委员会召开3次会议[6] 独立董事履职情况 - 独立董事WEIZHENG XU应参加董事会会议11次，现场出席7次，通讯参加4次，委托出席0次，缺席0次，列席股东大会2次[4] - 2024年WEIZHENG XU现场工作时间达15天[7] 会议审议事项 - 2024年4月23日审议通过2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易额度预计议案[12] - 2024年10月29日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年度审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整授予价格议案[15] 其他事项 - 按时披露2023年年度报告等多份报告[13] - 2024年度第三届董事会换届选举，董事候选人提名程序符合规定[13] - 聘任公证天业会计师事务所担任审计机构[14] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合考核和薪酬制度规定[15] - 独立董事于2024年12月2日卸任公司董事会及专门委员会相关职务[16]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开2次[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事高允斌2024年应参加董事会会议11次，现场出席7次等[4] - 高允斌2024年现场工作时间达15天[8] - 高允斌2024年12月2日卸任相关职务[17] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过2023年度及2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年10月29日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年第三届董事会第三十四次会议通过作废限制性股票激励计划部分股票及调整授予价格议案[16] 其他事项 - 2024年开展第三届董事会换届选举工作[15] - 2024年聘任公证天业会计师事务所担任审计机构[16] - 报告期内按时披露多份报告[14]

南京药石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任国浩律 师（南京）事务所高级合伙人。从业二十余年，入选中华全国律师协会涉外律师 领军人才，多次获江苏省优秀律师等行业荣誉，多次赴美参加由中国司法部、全 国律师协会及江苏省律师协会组织的国际贸易法、国际投资及跨境并购培训，作 为访问学者在美国马里兰州立大学、乔治城大学、国际法学会进行学术交流，擅 长公 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、12次董事会[3] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] 独立董事履职 - 2024年12月2日起任独立董事，未开专门会议[4] - 2024年参加审计沟通、现场考察[5][6] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职助力公司[10]