南京药石科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 南京药石科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018-074 2018 年 10 月 1 南京药石科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主 管人员)陈腊梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 651,575,267.59 | 567,395,667.52 | | 14.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 561,719,784.31 | 495,255,420.67 | | 13.42% | | （元） | | | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报 ...

南京药石科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文 南京药石科技股份有限公司 2018 年半年度报告 南京药石科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主 管人员)陈腊梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在业绩增长放缓的风险、毛利率下降的风险、公司产品销售增长受 客户的药物研发项目进展影响的风险和环保及安全生产风险，敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告"第四节十、公司面临的风险和应对措施"。 2018-054 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2018 年 08 月 1 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 公司业务概要 8 | | 第四节 经营情况讨论 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入99,240,994.02元，上年同期53,128,637.96元，同比增长86.79%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,081,573.12元，上年同期12,604,529.82元，同比增长59.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,131,000.87元，上年同期12,961,513.19元，同比增长39.75%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23,503,993.38元，上年同期 - 1,070,566.93元[7] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.23元/股，同比增长17.39%[7] - 本报告期末总资产575,628,288.65元，上年度末567,395,667.52元，同比增长1.45%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产515,077,143.75元，上年度末495,255,420.67元，同比增长4.00%[7] - 报告期内公司实现营业收入99,240,994.02元，较去年同期增长86.79%，归属于上市公司股东的净利润为20,081,573.12元，较去年同期增长59.32%[20] - 2018年3月31日合并资产负债表中，流动资产合计436,273,030.92元，较期初430,993,281.60元增长1.22%；非流动资产合计139,355,257.73元，较期初136,402,385.92元增长2.16%；资产总计575,628,288.65元，较期初567,395,667.52元增长1.45%[34][35] - 2018年3月31日合并资产负债表中，流动负债合计42,035,899.27元，较期初54,514,138.36元下降22.89%；非流动负债合计9,056,091.75元，较期初9,287,106.83元下降2.49%；负债合计51,091,991.02元，较期初63,801,245.19元下降19.92%[35][36] - 2018年3月31日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计515,077,143.75元，较期初495,255,420.67元增长4.00%；少数股东权益9,459,153.88元，较期初8,339,001.66元增长13.43%；所有者权益合计524,536,297.63元，较期初503,594,422.33元增长4.16%[36][37] - 2018年3月31日母公司资产负债表中，流动资产合计466,835,840.39元，较期初452,043,638.91元增长3.27%；非流动资产合计109,843,853.21元，较期初111,865,901.21元下降1.81%；资产总计576,679,693.60元，较期初563,909,540.12元增长2.26%[38][39] - 2018年3月31日母公司资产负债表中，流动负债合计46,024,332.25元，较期初50,637,605.07元下降9.11%；非流动负债合计无数据变化；负债合计较期初下降[39] - 2018年第一季度，公司合并报表货币资金期末余额125,558,238.97元，较期初157,562,470.76元下降20.32%[34] - 2018年第一季度，公司合并报表应收账款期末余额15,694,896.13元，较期初37,763,430.52元下降58.44%[34] - 2018年第一季度，公司合并报表存货期末余额123,244,075.63元，较期初116,942,898.37元增长5.39%[34] - 2018年第一季度，公司母公司报表应收账款期末余额55,094,910.16元，较期初70,229,420.28元下降21.55%[38] - 公司2018年第一季度营业总收入为99,240,994.02元，较上期53,128,637.96元增长约86.8%[42] - 公司2018年第一季度营业总成本为75,964,180.92元，较上期37,761,900.35元增长约101.2%[42] - 公司2018年第一季度净利润为21,201,725.34元，较上期12,196,571.94元增长约74%[43] - 公司2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润为20,081,573.12元，较上期12,604,529.82元增长约59.3%[43] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.27元，上期为0.23元，增长约17.4%[44] - 公司2018年第一季度负债合计为53,145,165.59元，较上期57,958,438.41元减少约8.3%[40] - 公司2018年第一季度所有者权益合计为523,534,528.01元，较上期505,951,101.71元增长约3.5%[40] - 公司2018年第一季度母公司营业收入为99,679,084.53元，较上期50,439,791.63元增长约97.6%[46] - 公司2018年第一季度母公司净利润为17,583,426.30元，较上期12,543,054.06元增长约40.2%[46] - 公司2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 259,850.04元，上期为24,554.84元，下降约1164.7%[43] - 经营活动现金流入小计本期为127,365,568.89元，上期为53,951,113.22元[50] - 经营活动现金流出小计本期为103,861,575.51元，上期为55,021,680.15元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,503,993.38元，上期为 - 1,070,566.93元[50] - 投资活动现金流入小计本期为151,320,794.52元，上期无数据[50] - 投资活动现金流出小计本期为199,640,493.04元，上期为8,666,305.06元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,319,698.52元，上期为 - 8,666,305.06元[51] - 筹资活动现金流出小计本期为5,015,969.26元，上期为5,272,233.19元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,015,969.26元，上期为 - 5,272,233.19元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,004,231.79元，上期为 - 15,240,621.97元[51] - 期末现金及现金等价物余额本期为125,558,238.97元，上期为62,812,796.59元[51] 综合毛利率变化 - 2015 - 2018年一季度综合毛利率分别为61.13%、66.36%、62.12%、58.40%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,415，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 股东杨民民持股比例22.22%，持股数量16,294,682股[12] - 吴希罕持股7.57%，数量为5,554,480股[13] 特定项目财务指标变化 - 应收账款期末余额15,694,896.13元，较年初减少58.44%，因一季度销售回款良好[17] - 预付款项期末余额14,023,697.68元，较年初增加119.09%，因在产项目预付材料款增加且未到结算期[17] - 营业收入本期数99,240,994.02元，较上年同期增加86.79%，因公司加大市场推广，内外销订单增加[17] - 营业成本本期数41,288,694.87元，较上年同期增加135.67%，随销售收入增加而增加[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数124,260,178.08元，较上年同期增加135.55%，因业务规模扩大，销售回笼资金增加[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数54,417,607.08元，较上年同期增加142.60%，因配套销售规模增长增加原料采购数量[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期数31,216,653.21元，较上年同期增加42.87%，因职工薪酬水平和人数均增加[18] - 支付的各项税费本期数6,448,702.54元，较上年同期增加83.22%，因公司支付的所得税、增值税增加[18] - 偿还债务所支付的现金本期数298,988.13元，较上年同期减少92.13%，本期归还美国药石信用卡支出，上年同期归还银行短期借款[18] 供应商与客户情况 - 报告期内公司前五大供应商采购金额7,634,397.69元，占采购总额的比例为17.07%；上年同期采购金额9,181,617.81元，占比27.09%[20] - 报告期内公司前五大客户销售金额61,816,969.98元，占营业收入的比例为51.86%；上年同期销售金额17,925,507.01元，占比39.60%[21] 募集资金情况 - 募集资金总额为18,272.4万元，本季度投入0万元，累计投入1,110.68万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[26] - 创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目截至期末投资进度为6.08%，预计2020年12月1日达到预定可使用状态[26] - 公司使用募集资金1,419.04万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入1,091.88万元[27] - 截至2018年3月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为15,500.00万元[27] 利润分配情况 - 2018年拟以截至2017年12月31日公司股本总数73,333,334股为基数，每10股派送现金股利2元（含税），共计派发现金14,666,666.80元，每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后公司股本将增加至110,000,001股[28] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[30]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入273250557.29元，较2016年增长45.05%[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润67179202.18元，较2016年增长86.01%[15] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65722112.60元，较2016年增长39.49%[15] - 2017年经营活动产生的现金流量净额54639657.83元，较2016年增长140.09%[15] - 2017年基本每股收益1.19元/股，较2016年增长72.46%[15] - 2017年末资产总额567395667.52元，较2016年末增长89.67%[15] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产495255420.67元，较2016年末增长101.90%[15] - 2017年第一季度营业收入53128637.96元，归属于上市公司股东的净利润12604529.81元[17] - 2017年第四季度营业收入77492025.45元，归属于上市公司股东的净利润14541609.94元[17] - 2017年非经常性损益合计为1457089.58元，2016年为 - 11000982.46元，2015年为 - 17588594.69元[21] - 2017年非流动资产处置损益为 - 827528.26元，2016年为140613.03元，2015年为61801.52元[21] - 2017年计入当期损益的政府补助为3076238.81元，2016年为3880041.59元，2015年为2329633.00元[21] - 2015年委托他人投资或管理资产的损益为336288.94元[21] - 2015年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 - 856076.32元[21] - 2016年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为263387.62元，2015年为 - 162651.45元[21] - 2017年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4859.74元，2016年为29358.59元，2015年为401154.39元[21] - 2016年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 14400946.00元，2015年为 - 19270538.86元[21] - 2017年所得税影响额为520531.55元，2016年为775779.68元，2015年为422557.94元[21] - 2017年少数股东权益影响额（税后）为275949.16元，2016年为137657.61元，2015年为5647.97元[21] - 2017年营业收入约27325.06万元，同比增长约45.05%，毛利率62.12%，扣非净利润6572.21万元，同比增长约39.49%[34] - 2017年公司实现营业收入约27325.06万元，同比增长约45.05%，毛利率62.12%，扣非净利润6572.21万元，同比增长约39.49%[47] - 2017年营业收入2.73亿元，较2016年的1.88亿元增长45.05%[53] - 2017年销售费用1764.43万元，同比增长50.59%[63] - 2017年研发费用2473.17万元，占全年销售收入比例9.05%[64] - 2017年研发人员58人，占比13.58%，研发投入24731650.28元，占营业收入比例9.05%[65] - 2017年经营活动现金流入295938659.70元，同比增54.31%，净额54639657.83元，同比增140.09%[67] - 2017年投资活动现金流出159063464.48元，同比增145.38%，净额-153873219.04元，同比增160.38%[67] - 2017年筹资活动现金流入192737989.39元，同比增256.94%，净额182483595.99元，同比增267.25%[67] - 2017年末货币资金157562470.76元，占总资产比27.77%，较2016年末增1.68%[69] - 2017年末应收账款37763430.52元，占总资产比6.66%，较2016年末降2.42%[69] - 2017年末存货116942898.37元，占总资产比20.61%，较2016年末降5.20%[69] - 2017年末固定资产85027109.01元，占总资产比14.99%，较2016年末降10.07%[69] - 2017年募集资金总额18272.4万元，本期使用1091.88万元，累计使用进度5.98%[73] - 2015 - 2017年公司营业收入分别为13,613.08万元、18,837.79万元、27,325.06万元，扣非后归属上市公司股东净利润分别为3,752.31万元、4,711.62万元、6,572.21万元[86] - 2015 - 2017年公司综合毛利率分别为61.13%、66.36%、62.12%[86] - 公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为67,179,202.18元[97] - 公司2017年度实际可供分配的利润为86,896,122.24元[97] - 2017年度利润分配预案以73,333,334股为基数，每10股派送现金股利2元（含税），共派发现金14,666,666.80元[97][98] - 2017年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增36,666,667股，转增后股本增加至110,000,001股[97][98] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.83%[100] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为36,115,206.60元，现金分红金额为0元，占比0.00%[100] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为19,934,489.35元，现金分红金额为0元，占比0.00%[100] - 2016年归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为21.18%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元；扣非后加权平均净资产收益率为27.64%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.9元[178] - 2017年归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为22.84%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.19元；扣非后加权平均净资产收益率为22.35%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.16元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 常见饱和脂环类药物分子砌块营收4940.18万元，同比增长73.92%，涨幅最大[54] - 药物分子砌块研发毛利率62.12%，较上年减少4.24%[56] - 2017年药物分子砌块研发销售量13610.31千克，同比增长96.74%[57] - 药物分子砌块研发成本中制造费用同比增长86.05%，涨幅最大[59] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以7333.3334万股为基数，每10股派发现金红利2元，每10股转增5股[4] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润10%，有条件时可进行中期现金分红[93] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排或阶段不易区分但有重大资金支出安排，比例最低应达20%[94] - 本年度每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为2.00元，每10股转增数为5股[96] - 分配预案的股本基数为73,333,334股，现金分红总额（含税）为14,666,666.80元，可分配利润为86,896,122.24元[96] - 本次现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[96] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[96] 公司业务与技术相关 - 公司设计开发的药物分子砌块库包含30000多种独特新颖产品，超3000多种未见文献报道[36] - 公司海外销售占比70%以上[37] - 公司构建30000多种药物分子砌块库，搭建关键化学技术平台[42] - 2017年公司设计分子砌块6000个，开发合成2500个特色分子砌块，新增700个药物构效关系工具化合物库[48] - 公司及下属公司共获发明专利25项，其中国内18项，国外7项，另有15项发明专利申请已受理[42][49] - 本年度公司获2项发明专利权证书，其中国内1项，国外1项[49] - 报告期内公司通过5次EHS现场审计与环保核查，12次客户现场质量审计[50] 资产变动相关 - 无形资产增加110.00%，因购买土地[39] - 在建工程增加27665.27%，因美国药石购买房产并更新改造[39] - 货币资金增加101.86%，因2017年首次公开发行股票收到募集资金[39] - 其他流动资产增加7613.02%，因购买1.1亿银行保本型理财产品[39] - 应收账款增加38.97%，随公司产品量级提高和营业收入同步增长[39] 子公司相关 - 美国药石子公司注册资本1114.125万元，总资产3465.118795万元，净资产583.161049万元，营业收入3532.180434万元，营业利润425.780702万元，净利润425.241502万元[80] - 山东谛爱生物技术有限公司子公司注册资本3900万元，总资产5245.479459万元，净资产2190.94712万元，营业收入4650.227319万元，营业利润114.854308万元，净利润227.173599万元[80] - 南京富润凯德生物医药有限公司子公司注册资本500万元，总资产2800.885992万元，净资产643.882175万元，营业收入2101.46123万元，营业利润57.921239万元，净利润92.719728万元[80] - 公司以400万元价格出售海门华祥医药科技有限公司90%股权，转让损益 - 68.46万元[81] 行业环境相关 - 2011 - 2020年全球医药研发总支出年复合增长率为1.6%，2020年预计达1598亿美元；2010 - 2016年全球在研新药数量复合增长率达5.0%，从9737个增长到13718个[35] - 2017年美国FDA批准46个新药上市，中国加入ICH组织，医药行业进入创新药物研发黄金时期[82] 公司未来规划相关 - 2018年公司将利用新设备优化优势目录产品生产工艺，加强开发新产品工艺[84] - 公司销售方面将关注重点客户，扩大药物化学量级和新药研发早期产品规模，对接客户采购系统[84] 公司风险与应对措施相关 - 公司可能面临业绩增长放缓、毛利率下降、产品销售增长受客户药物研发项目进展影响、环保和安全生产等风险[86][87][88] - 公司应对风险的措施包括拓展销售渠道、加大研发投入、确保供应和开发新客户、加大环保设施投入等[86][87][88] 股份限售与减持相关 - 杨民民自2017年11月10日起36个月内限售股份，期限至2020年11月10日[100] - 吴希罕自2017年11月10日起12个月内限售股份，期限至2019年9月8日，2016年非公开发行取得股份自2016年9月8日工商变更登记完成之日起36个月内限售[103] - 杨民民担任发行人董事等期间每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[101] - 公司上市后六个月（2018年5月10日）内，若股票价格连续20个交易日收盘价均低于经前复权计算的发行价格，或期末收盘价低于该发行价格，相关人员所持公司股票锁定期自动延长六个月[104] - 公司董监高在职期间每年转让股份不超过所持发行人可转让股份总数的25%，离职后半年内不转让[104] - 公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份；第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让[105] - 违反股份变动相关承诺，需在接到董事会收入上缴通知之日起20日内将违规所得全部收入上缴公司[105][106][107][108] - 自公司股票上市之日起三十六个月内，南京诺维科斯生物