乐歌人体工学科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属子公司 拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资 金及银行授信额度，不涉及募集资金。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要大量出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场 波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密 相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 1 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2380 号文核准，并经深交所同意， 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"公司"）向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金 总额为人民币 699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集 资金净额为人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）于 2021 年 9 月 28 日汇入公司募集 资金监管账户，到位情 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议 案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展需要,公司董事会同意公司及子公司2024年向银行等金 融机构申请不超过500,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根 据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内 有效，授信期限内授信额度可循环使用。 以 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次 股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:00 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月9日 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-019 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957号"文同意注册的批复， 公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，并于2020 年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《乐歌人体工学科技 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本 次发行的乐歌转债自2021年4月27日起可转换为公司股份。 自2 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议分别审议 了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善 公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全 体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2023 年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权 公司管理层办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘满达） 本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，2023 年 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，较好 地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 刘满达先生，1966 年出生，男，湖南涟源市人，法学硕士，教授，中国社科 院联合博士生导师。1994 年至今，在宁波大学法学院教学，现任宁波大学法学院 民商法研究所所长，兼任中国国际商会调解中心宁波分中心委员、宁波市仲裁委员 会仲裁员、宁波市网商协会法律顾问、中国国际法学会理事、中国国际私法研究会 常务理事、浙江省国际法研究会副会长。主要研究领域为网络与电子商务法、 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 2、本年度使用金额及当前余额 截止 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 向关联人采购 | 宁波丽晶 电子集团 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 采购商 | 依照公 | 1000 | 0 | - | | 商品 | 有限公司 | 品 | 允价格 | | | | | | 及子公司 | | | | | | | 向关联人销售 | 宁波丽晶 | | | | | | | | 电子集团 | 销售商 | 依照公 | 1500 | 27.82 | - | | 商品 | 有限公司 | 品 | 允价格 | | | | | | 及子公司 | | | | | | | 向关联人提供 | 宁波丽晶 | | | | | | | | 电子集团 ...