| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乐歌股份"）于2024年 11月8日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币55,000.00万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自第五届董事会第三十 五次会议审议通过之日起十二个月内有效。公司董事会、监事会、保荐机构国泰君安 证券股份有限公司均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

减持信息 - 董事兼副总经理泮云萍持股766,601股，占总股本0.22%[3] - 2025年6月26日至9月25日拟减持不超100,000股，占0.03%[3][4][5] - 减持方式为集中竞价，因自身资金需求[4] - 减持股份含首发前、激励及二级市场增持股份[4] - 减持价格依市场定，计划有不确定性[5] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更，不影响经营[5]

会议信息 - 乐歌人体工学科技股份有限公司第五届监事会第三十二次会议于2025年5月28日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案[4] - 3名激励对象不符合资格，13000股限制性股票不得归属并作废[4] 表决情况 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

债券发行与交易 - 2020年10月21日发行142万张可转换公司债券，总额1.42亿元[4] - 2020年11月10日乐歌转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2021年5月27日转股价格由73.13元/股调为56.12元/股[5] - 现行转股价格32.93元/股，2025年5月22日生效[10] 转股价格修正决策 - 2025年5月28日触发修正条款，本次不修正[3] - 未来六个月再触发不提出修正方案[3] - 2025年12月1日起再触发董事会再决定[3] 修正规则 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12]

限制性股票授予 - 2021年8月20日向203名激励对象授予336.70万股第二类限制性股票[5] - 2022年5月31日向85名激励对象授予73.3万股第二类限制性股票，授予价调为11.06元/股[6] 限制性股票作废 - 2023年4月19日作废231.25万股已授未归属第二类限制性股票[6] - 2024年4月17日作废245,990股已授未归属第二类限制性股票[7] - 2024年7月31日作废94,250股已授未归属第二类限制性股票[8] - 2025年4月18日作废39,650股已授未归属第二类限制性股票[9] - 2025年5月28日作废13,000股已授未归属第二类限制性股票[10][12] - 3名激励对象13000股已授未归属限制性股票将被作废[14] 授予价格调整 - 2023年5月22日2021年限制性股票激励计划授予价调为8.24元/股[7] - 2024年5月16日2021年限制性股票激励计划授予价调为7.84元/股[8] 股票归属与流通 - 2024年7月31日为150名激励对象办理归属事宜[8] - 2024年9月2日162.7797万股股票上市流通[8] - 2025年4月18日为53名预留授予激励对象办理316,063股股票归属事宜[9] 其他 - 本次作废部分已授未归属第二类限制性股票不影响公司财务和经营[13] - 公司将优化薪酬体系、完善绩效考核制度[13] - 本次作废事项已获必要批准与授权，符合规定[15] - 公司尚需履行信息披露义务[15]

公司决策 - 2025年5月28日召开第五届董事会第四十次会议，9名董事全出席[3] - 未来六个月不向下修正“乐歌转债”转股价格，表决全票通过[4] - 因3人离职，作废2021年限制性股票激励计划中13,000股未归属股票[5][6]

限制性股票授予 - 2021年8月20日向203名激励对象授予336.70万股第二类限制性股票[11] - 2022年5月31日向85名激励对象授予73.3万股第二类限制性股票，授予价调为11.06元/股[12] 限制性股票作废 - 2023年4月19日同意作废231.25万股已授未归属股票[13] - 2024年4月17日同意作废245,990股已授未归属股票[13] - 2025年4月18日同意作废39,650股已授未归属股票[16] - 2025年5月28日同意作废13,000股已授未归属股票[17] - 2021年同意作废94,250股已授未归属股票[15] 授予价格调整 - 2023年5月22日授予价由11.06元/股调为8.24元/股[13] - 2024年5月16日授予价由8.24元/股调为7.84元/股[14] - 2025年5月19日授予价由7.84元/股调为7.54元/股[16] 股票上市流通 - 2024年9月2日150名首次授予激励对象归属的162.7797万股股票上市流通[15] 激励对象调整 - 因3名预留授予激励对象离职，13,000股股票作废，预留激励对象调为50人[18][19] 股票归属办理 - 2025年4月18日为53名预留授予激励对象办理316,063股股票归属事宜[16]

公司股价及交易数据 - 截至2025年5月26日收盘 乐歌股份报收于15 27元 上涨1 8% 换手率3 72% 成交量11 89万手 成交金额1 81亿元 [1] - 当日主力资金净流入2175 52万元 占比成交额12 05% 其中超大单净流入28 83万元 占比0 16% 大单净流入2146 69万元 占比11 89% [1] - 中单净流出606 10万元 占比3 36% 小单净流出1569 42万元 占比8 69% [1] 公司财务业绩 - 2025年一季度营业总收入15 44亿元 同比增长37 69% [1] - 归属净利润5176 63万元 同比减少35 17% 扣非净利润2579 82万元 同比减少37 52% [1] - 流动比率1 641 速动比率1 386 资产负债率63 82% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于宁波市 主要从事研究和试验发展 [1] - 注册资本34130 862万人民币 实缴资本31245 0793万人民币 法定代表人项乐宏 [1] 公司商业活动及知识产权 - 对外投资16家企业 参与招投标项目125次 [2] - 拥有商标信息349条 专利信息2478条 行政许可28个 [2]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2020年发行总额1.42亿元的可转换公司债券，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072" [1][2] - 原股东享有优先配售权，剩余部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行 [1] - 可转债于2020年11月10日起在深交所挂牌交易 [2] 可转换公司债券转股价格历次调整情况 - 2021年5月27日因利润分配方案，转股价格由73.13元/股调整为56.12元/股 [2] - 2021年9月9日因股票期权激励计划及限制性股票回购注销，转股价格由56.12元/股调整为55.88元/股 [2] - 2021年12月因股票期权激励及定向增发，转股价格由55.88元/股调整为49.24元/股 [3] - 2022年5月18日因权益分派，转股价格由49.24元/股调整为48.98元/股 [3] - 2022年12月12日因股票期权激励及定向增发，转股价格由48.98元/股调整为46.48元/股 [4] - 2023年5月25日因权益分派，转股价格由46.48元/股调整为35.47元/股 [4] - 2024年5月20日因权益分派，转股价格由35.47元/股调整为34.95元/股 [6] - 2024年9月2日因股票期权激励及限制性股票归属，转股价格由34.95元/股调整为34.78元/股 [6] - 2024年因定向增发，转股价格由34.78元/股调整为33.23元/股 [7] - 2025年因权益分派，转股价格由33.23元/股调整为32.93元/股 [7] 可转债转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案 [7] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [7] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日股票交易均价的较高者 [7] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年5月8日至2025年5月21日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格32.93元/股的85%（即27.99元/股） [8] - 若触发条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并履行信息披露义务 [8][9]

可转债发行 - 2020年10月21日发行142万张可转换公司债券，总额1.42亿元[4] - 2020年11月10日乐歌转债在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 2021年5月27日转股价格由73.13元/股调为56.12元/股[7] - 2024年11月1日转股价格由34.78元/股调为33.23元/股[11] - 2025年5月22日转股价格由33.23元/股调为32.93元/股[12] 转股情况 - 当前转股价格32.93元/股，转股时间为2021年4月27日至2026年10月20日[5] 价格修正 - 自2025年5月8 - 21日，10个交易日收盘价低于转股价格85%，预计触发修正条件[3] - 触发修正条件将召开董事会审议，修正价有下限要求[14][15]