| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于"乐歌转债"回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.482 元/张（含息、税） 2、回售条件满足日：2025 年 12 月 1 日 3、回售申报期：2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 10 日 4、发行人资金到账日：2025 年 12 月 15 日 5、回售款划拨日：2025 年 12 月 16 日 6、投资者回售款到账日：2025 年 12 月 17 日 7、回售期内暂停转股 8、本次回售不具有强制性 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.482 元/张（含息、税）卖出持 有的"乐歌转债"。截至目前，"乐歌转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票 ...

乐歌转债回售信息 - 回售价格为100.482元/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日为2025年12月1日[3] - 回售申报期为2025年12月4日至12月10日[3] 乐歌转债时间安排 - 发行人资金到账日为2025年12月15日[3] - 回售款划拨日为2025年12月16日[3] - 投资者回售款到账日为2025年12月17日[3] 乐歌转债其他要点 - 第6个计息年度票面利率为4.00%[6] - 个人和基金持有人回售实际可得100.386元/张[8] - QFII和RQFII回售实际所得为100.482元/张[8] - 当期转股价格为32.91元/股，触发回售股价条件为低于23.04元/股[4]

减持计划 - 朱伟计划2025年9月3日至12月2日减持不超480,000股，占总股本0.14%[3] 减持实施 - 2025年9月3日至12月2日，朱伟减持390,000股，占总股本0.11%[4] - 减持均价为15.24元/股[4] 持股变化 - 减持前朱伟持股1,959,005股，占总股本0.57%，后持股1,569,005股，占0.46%[5] - 减持前无限售股489,751股占0.14%，后99,751股占0.03%[5] 其他情况 - 减持来源为首发前持股及二级市场增持股份[4] - 减持无违规，不影响公司控制权及持续经营[6]

乐歌转债回售 - 回售价格100.482元/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日为2025年12月1日[3] - 回售申报期为2025年12月4日至10日[3] - 发行人资金到账日为2025年12月15日[3] - 回售款划拨日为2025年12月16日[3] - 投资者回售款到账日为2025年12月17日[3] 利率与税收 - 第6个计息年度票面利率为4.00%[6] - 个人和基金持有人回售实际可得100.386元/张[8] - 合格境外投资者回售实际所得为100.482元/张[8] 股价情况 - 2025年10月21日至12月1日连续三十个交易日收盘价低于23.04元/股[4]

回售安排 - 可转债回售登记期为12月4日至12月10日 [1] - 可转债回售兑付日为12月17日 [1] - 回售价格为每张100.482元 [1]

回售信息 - 回售价格为100.482元/张（含息、税）[4] - 回售条件满足日为2025年12月1日[4] - 回售申报期为2025年12月4日至12月10日[4] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年12月15日[4] - 回售款划拨日为2025年12月16日[4] - 投资者回售款到账日为2025年12月17日[4] 回售条款生效条件 - 2025年10月21日至12月1日，股价连续三十日低于23.04元/股，回售条款生效[5] 利率与税收 - “乐歌转债”第6个计息年度票面利率为4.00%[7] - 个人和基金利息税20%，回售实得100.386元/张[9] - QFII和RQFII免征所得税，回售实得100.482元/张[9]

回售信息 - 回售价格为100.482元/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日为2025年12月1日[3] - 回售申报期为2025年12月4日至10日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年12月15日[3] - 回售款划拨日为2025年12月16日[3] - 投资者回售款到账日为2025年12月17日[3] 回售条款 - 2025.10.21 - 12.1，股价连续30日低于23.04元/股，回售生效[4] 利率与所得 - “乐歌转债”第6个计息年度票面利率为4.00%[6] - 个人和基金持有人回售实际可得100.386元/张[8] - 合格境外投资者回售实际所得为100.482元/张[8]

可转债发行 - 2020 年核准发行 1.42 亿元可转换公司债券，期限 6 年[12] - 2020 年 11 月 10 日“乐歌转债”在深交所挂牌交易[13] 回售条款 - 2025 年 10 月 21 日至 12 月 1 日回售条款生效[15] - 持有人可在申报期回售未转股债券[16] 转股价格 - 2025 年 6 月 27 日起转股价格为 32.91 元/股[15]

债券发行 - 乐歌股份于2020年10月21日发行可转换公司债券142万张，面值100元，期限6年[1] 回售条款 - 2025年10月21日至12月1日连续三十个交易日收盘价低于转股价格70%，“乐歌转债”回售条款生效[3] 利率与利息 - “乐歌转债”第6个计息年度票面利率为4.00%[5] - “乐歌转债”当期应计利息为0.482元/张（含税）[6] 回售价格与所得 - “乐歌转债”本次回售价格为100.482元/张（含息、税）[7] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.386元/张，税率20%[7] - 合格境外投资者和其他持有者回售实际所得为100.482元/张[7] 时间安排 - 2025年10月21日至12月4日计息天数为44天[5] - 回售申报期为2025年12月4日至12月10日[10] - 发行人资金到账日为2025年12月15日，回售款划拨日为12月16日，投资者回售款到账日为12月17日[12]

债券发行与交易 - 2020年10月21日发行142万张可转换公司债券，总额1.42亿元[3] - 2020年11月10日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期限自2021年4月27日至2026年10月20日[3][4] - 2025年10月21 - 12月1日连续三十个交易日收盘价低于转股价格70%[4] - “乐歌转债”有条件回售条款生效，2025年12月4 - 10日暂停转股，11日起恢复[3][4][5]