| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于乐歌转债预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 11 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价持续低于当期转股价格 35.47 元/股的 85%，即 30.15 元/股的情形，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将根据有关规定和《乐歌人体工学科 技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957 号"文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为100,729.88万元，同比增长31.90% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为7,356.93万元，同比增长163.90% [2] - 前三季度累计营业收入为268,534.63万元，同比增长16.14% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为51,679.35万元，同比增长226.40% [2] - 海外仓业务Q3营业利润率首次突破10%，达到10.7% [3] 业务发展 - 跨境电商独立站占跨境电商收入的37%，亚马逊占55% [3] - Q3独立站营收同比增长25%，亚马逊营收同比增长22% [3] - 电动沙发等新品类Q3预售情况理想，预计Q4营收将有所体现 [3] - 公司计划出售加利福尼亚州海外仓，用于租赁或自建更大面积海外仓 [4] - 公司海外品牌在美国升降桌搜索排名已跃居第一 [4] 市场环境 - 美国9月零售销售额环比增加0.7%，但线下消费降级明显 [3] - 电商渗透率不断提高，海外仓租金持续上涨 [3] - 美国房价持续上涨带动家装相关产品销量增长 [3] - 尾程派送费用占中大件商品销售额的20-30% [4] 未来展望 - 公司坚持长期主义，布局可持续发展 [4] - 计划通过自主品牌、独立站、公共海外仓等建设推动未来成长 [4] - 2023年非经常性损益主要来自海外仓出售收益、外汇远期锁定公允价值变动损益和政府补助 [4] - 公司将根据目标客户特点在海外线上线下布局合适渠道 [4]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为1,007,298,775.24元，同比增长31.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为73,569,330.59元，同比增长163.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为508,786,238.19元，同比增长354.47%[5] - 公司总资产为6,917,466,262.89元，同比增长35.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,948,686,941.14元，同比增长44.54%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为26.85亿元，同比增长16.1%[32] - 营业总成本为25.14亿元，同比增长12.9%[33] - 归属于母公司股东的净利润为5.17亿元，同比增长226.4%[33] - 公司基本每股收益为1.6599元，同比增长207.4%[34] - 公司综合收益总额为5.50亿元，同比增长132.2%[34] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.88亿元，同比增长19.3%[35] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，同比增长354.7%[36] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-9017万元，同比改善83.5%[36] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4923万元，同比下降89.6%[36] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为4.81亿元，同比增长846.3%[36] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为15.16亿元，同比增长35.9%[36] 资产与负债 - 公司固定资产为1,629,503,217.64元，同比增长91.83%，主要由于船转固及海外仓库和土地购买增加[10] - 公司递延所得税负债为164,557,623.81元，同比增长604.86%，主要由于房产处置递延纳税增加[10] - 公司资产处置收益为515,000,349.30元，同比增长677.35%，主要由于海外仓库出售[10] - 公司财务费用为15,879,544.04元，同比增长63.23%，主要由于利息费用增加和汇率变动汇兑收益减少[10] - 公司所得税费用为158,526,290.80元，同比增长313.79%，主要由于利润总额增加[10] - 公司货币资金从年初的16.28亿元增加至19.66亿元[29] - 公司交易性金融资产从年初的3.7亿元减少至2.24亿元[30] - 公司应收账款从年初的1.83亿元增加至2.17亿元[30] - 公司固定资产从年初的8.49亿元增加至16.29亿元[30] - 公司在建工程从年初的5.11亿元增加至5.77亿元[30] - 公司资产总计从年初的59.88亿元增加至69.17亿元[30] - 公司短期借款从年初的9.02亿元减少至8.31亿元[30] - 公司长期借款为7.88亿元，同比增长34.1%[31] - 公司流动负债合计为18.75亿元，同比增长3.3%[31] - 公司非流动负债合计为20.94亿元，同比增长21.8%[31] - 公司所有者权益合计为29.49亿元，同比增长20.1%[31] - 公司因会计政策变更调整2022年末递延所得税资产为2622万元，减少46万元[38] - 公司因会计政策变更调整2022年末递延所得税负债为2335万元，减少192万元[38] - 公司因会计政策变更调整2022年末未分配利润为8.54亿元，增加146万元[38] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,083人[12] - 宁波丽晶电子集团有限公司持股比例为21.19%，持股数量为66,189,378股[12] - 麗晶(香港)國際有限公司持股比例为15.95%，持股数量为49,801,028股[12] - 宁波聚才投资有限公司持股比例为5.94%，持股数量为18,538,650股[12] - 项乐宏持股比例为2.76%，持股数量为8,628,319股[12] - 姜艺持股比例为2.53%，持股数量为7,891,524股[12] - 2023年第三季度，2020年股票期权激励计划第三期行权760,036股[18] - 2023年第三季度，共有20张乐歌转债转换成公司股票，共计转股56股[15] - 公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整、第二期付息等事宜[14] - 2020年股票期权激励计划第三期可行权的股票期权数量为1,322,255份，占公司当前总股本的比例为0.42%[18] - 公司向210名激励对象授予244.3万股第二类限制性股票，授予价格为8.19元每股[21] 投资与建设 - 公司支付1,140万美元购买436英亩土地用于公共海外仓建设[26] - 公司支付2,301.3万美元购买76.712英亩土地用于公共海外仓建设[27] 研发费用 - 公司研发费用为9914万元，同比增长0.1%[33]

乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 2023 年 10 月 25 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1、第五届监事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 监事会 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于2023年10月24日在公司19楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 18 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议 会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 二、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 24 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日发 出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议， 公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为： ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：公司实际控制人项乐宏基于对公司未来持续发展前景 的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心， 拟实施本次增持计划。 2、本次拟增持股份的金额：人民币不低于 5,000.00 万元且不超过 10,000.00 万元。 3、本次拟增持股份的价格：本次计划增持价格不超过人民币 20 元/股，具体将根据 公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日收到 公司实际控制人、董事长项乐宏先生通知，基于对公司长期投资价值的认可，以及对公 司未来发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于乐歌转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"乐歌转债"（债券代码：123072）将于 2023 年 10 月 23 日支付第三年 利息，每 10 张"乐歌转债"（面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 10 月 20 日 3、除息日：2023 年 10 月 23 日 4、付息日：2023 年 10 月 23 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日，票面利率为 1.80%。 6、"乐歌转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 10 月 20 日，截止至 2023 年 10 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算 ...

| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于境外孙公司拟出售部分海外仓的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的境外孙公司6475 Las Positas LLC拟向Jeffery Cheng出售其拥有的位于美国加利福尼亚州6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551的海外仓。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 本次交易在买卖双方签署《买卖合同》后尚存在60天尽职调查期，标的资产 交割尚存在一定的不确定性。因此，本次交易在实施过程中尚存在变化的可能， 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、交易概述 1.名称：Jeffery ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2023 年 10 月 10 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通 讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长 项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 经审议，公司董事会同意境外孙公司 6475 Las Positas LLC 将位于加利福 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等 相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第 五届董事会第二十二次会议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见： 一、独立董事关于同意境外孙公司出售部分海外仓的独立意见 独立董事一致认为： 1、境外孙公司 6475 Las Positas LLC 向 Jeffery Cheng 转让其位于加利福尼亚 州 6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551 的海外仓,有利于实现公司利益最大 化，定价公正、合理，符合商业逻辑和一般市场情况，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 2、本次海外仓出售不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，公司董事会审议及表决程序合法合规。 综上所述，独立董事认为，本 ...