会议召开 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均参会[4] - 2024年召开14次董事会会议，独立董事全出席并赞成[4][5] - 报告期内召开5次独立董事专门会议[6] - 报告期内主持召开5次提名委员会会议[7] 人事变动 - 2024年续聘审计机构、财务总监及多位副总经理[13][14][15] - 2024年选举王银虎为非独立董事及第四届董事会成员[15] 财务问题 - 2024年10月收到责令改正决定，部分项目核算不准[17] - 采用追溯重述法调整前期会计差错[17]

会议召开 - 2024年召开14次董事会、4次股东大会和1次可转换公司债券持有人大会[5] - 2024年召开5次董事会专门委员会，审查关联交易[5] - 2024年独立董事主持召开六次审计委员会会议[5] 人员聘任 - 2024年3月续聘中审众环会计师事务所为审计机构[11] - 2024年12月继续聘任林明为财务总监[12] - 2024年1月聘任王笑风等三人为副总经理[13] - 2024年4月选举王银虎为非独立董事[14] - 2024年9月聘任万继志为副总经理[14] - 2024年12月选举第四届董事会成员并聘任高管和财务总监[14] 其他事项 - 2024年10月因项目核算不准确收到责令改正决定[15] - 公司对前期会计差错调整更正财务报表[15] - 2025年独立董事将为公司发展贡献力量[19]

业绩数据 - 2024年营业收入150,075.74万元，较上年下降34.97%[3] - 2024年利润总额为 -26,383.73万元，较上年下降301.44%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -22,157.88万元，较上年下降283.99%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6,115.73万元，较上年增长143.48%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额650,774.11万元，较年初下降3.59%[3] - 2024年末负债总额383,286.45万元，较年初增长1.41%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产261,463.17万元，较年初下降9.87%[3] 科目变动 - 交易性金融资产较年初减少100%，系重分类至其他非流动金融资产[5] - 短期借款较年初增长109.27%，系应收账款保理增加所致[10] - 未分配利润较年初减少20.66%，系本年利润减少所致[15] 比率指标 - 流动比率2024年为1.91，2023年为2.05，下降6.95%[25] - 速动比率2024年为1.64，2023年为1.81，下降9.73%[25] - 资产负债率2024年为58.90%，2023年为55.99%，增加2.91%[25] - 应收账款周转率2024年为0.43，2023年为0.68，下降35.88%[26] - 加权平均净资产收益率2024年为 -7.94%，2023年为4.11%，下降12.05%[27]

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会（以下简称"公 司"）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》等有关法律法规及制度的要求， 从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督 公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、 财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 （一）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东 大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，全体监事均亲自出席 会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况如下： 1、2024 年 2 月 29 日，公司召开的第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开的第三届监事会第十四次会议 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》的有关规定，结合公司经营发展的客观情况，公司制定了2025年度董 事、监事和高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 7.8 万元（含税）。 （2）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司所承担的工 作，按照《公司董事会成员、公司高级管理人员、职能部门中层正职人员薪酬 管理办法》领取薪酬，不另外领取董事津贴。不在公司担任行政职务的非独立 董事不单独领取基于公司董事职责的津贴。 （2）监事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 3、高级管理人员薪酬方案 （1）高级管理人员薪 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对河南省中工 设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关财务信息 进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 691,955,512.09 763,611,405.87 交易性金融资产 18,097,500.28 衍生金融资产 应收票据 43,025,271.89 37,672,686.96 应收账款 1,850,015,561.37 2,127,348,939.99 应收款项融资 8,201,052.38 17,033,032.94 预付款项 33,674,271.37 18,899,798.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 124,301,394.42 125,470,140.61 其中：应收利息 应收股利 333,603.67 买入返售金融资产 存货 694,187,434.73 611,715,123.74 其中：数据资源 合同资产 1,402,881,958.63 1,522,025,706.60 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,450,459.77 23,682,009 ...

公司动态 - 2024年建院60周年，更名为河南省中工设计研究院集团股份有限公司[2] - 2024年取得“工程设计综合甲级资质”，跻身顶级资质企业行列[3] 业务成果 - 检测和认证业务全年新签合同额3.9亿元，实现检测全覆盖[7] - 参与16条高速公路新能源设计，中标多个光伏发电项目[7] - 完成省内89个、5013公里运营高速公路设计回溯任务[8] - 完成12个县市管网管廊及基础设施建设改造实施方案编制[6] - 编制完成全国首个省级临港产业规划[4] 创新与活动 - 第六届“创新月暨创新论坛”发布20项创新成果，展示26项优秀创新计划[8] - “院长论坛”等活动吸引210多家单位参与[10] 荣誉奖项 - 2024年项目获各类奖项52项，其中国家级10项、省部级42项[9]

公司信息 - 公司证券代码为300732，证券简称为设研院，债券代码为123130，债券简称为设研转债[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月17日刊登于指定信息披露网站[2] 业绩说明会 - 公司2025年4月29日15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台参与[2] - 董事、总经理等人员出席[2] - 投资者可提前在“互动易”提问或扫码进入问题征集页面[3]

募集资金情况 - 2021年11月11日发行376.00万张可转换公司债券，募集资金总额376,000,000.00元，净额367,633,207.55元[1] - 截至2021年11月17日，发行募集资金扣除未结算费用后370,000,000.00元汇入指定专户[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额37,600.00万元，净额36,713.12万元[8] 资金使用情况 - 2024年资金收益475.85万元[8] - 2024年补充流动资金11,243.00万元，区域服务中心项目投入9,749.93万元[8] - 2024年产研转化基地项目投入6,329.12万元，结项补充6.93万元，终止补充9,860.00万元[8] 项目进度情况 - 区域服务中心项目投资进度50.94%，补充流动资金项目100.00%，产研转化基地项目99.98%[14] - 变更后项目截至期末投资进度为100.00%[18] 项目变更情况 - 2023年3月拟调减粤港澳区域服务中心投资2,342.37万元[14][15] - 2024年会议审议通过终止区域服务中心项目并补充流动资金[18] - 累计变更用途可转债资金9,860.00万元，比例26.86%[14] 其他情况 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5,000万元，银行应通知保荐机构[3] - 中审众环认为报告如实反映2024年募集资金存放与使用情况[10] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用符合规定[12]