回购方案 - 2024年1月30日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超35.11元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股[2] - 成交总金额49999594.49元（不含交易费用）[2]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-062 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2024 半年度 募集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其 ...

监事会换届 - 公司2024年8月27日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过监事会换届选举议案[2] - 拟提名张晨、陈丽君为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年[2] 股份持有 - 张晨间接持股156,523股，占比0.09%[4] - 陈丽君间接持股156,523股，占比0.09%[5] - 张琼间接持股13,510股，占比0.0081%[7]

业绩总结 - 2024年半年度拟计提减值准备2585.28万元[2] - 计提坏账准备1166.68万元[3] - 计提存货跌价准备1418.60万元[4] - 本次计提使利润总额减少2585.28万元[11] 其他新策略 - 确定300万以上应收、100万以上其他应收为单项金额重大[6]

人员提名 - 谭岳奇被提名为欣锐科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[38] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[38]

会议与报告 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月27日召开[1] - 《2024年半年度报告及摘要》编制审核程序合规[2][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示无违规使用募集资金情形[5][6] 激励计划 - 2021年限制性股票第三个归属期可归属数量为37.50万股[7][9] - 2021年股票期权首次授予部分第三个行权期可行权数量为105.20万份[10][12] - 2021年股票期权预留授予部分第二个行权期可行权数量为7.50万份[13][15] - 注销2021年已获授但尚未行权的82.20万份股票期权[17][19] 董事会换届 - 提名吴壬华等4人为第四届董事会非独立董事候选人[20] - 选举吴壬华等4人为第四届董事会非独立董事[21][23][24][25] - 提名谭岳奇等3人为第四届董事会独立董事候选人[26] - 选举谭岳奇等3人为第四届董事会独立董事[27] 股东大会 - 董事会拟定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[30] - 股东大会将以现场和网络投票结合方式审议相关议案[30]

股权激励计划概况 - 符合股票期权行权条件激励对象2人，拟行权数量7.5万份，占总股本0.04%，行权价45.13元/份[3] - 拟授予第二类限制性股票150万股，占股本总额1.31%，占拟授权益总数32.75%[4] - 拟授予308万份股票期权，占股本总额2.69%，占拟授权益总数67.25%[4] - 第二类限制性股票授予价25.02元/股，首次授予行权价24.65元/份，预留授予行权价45.13元/份[4] 归属与行权比例 - 第二类限制性股票三个归属期比例分别为50%、25%、25%[5] - 首次授予股票期权三个行权期比例分别为30%、30%、40%[5] - 预留授予股票期权两个行权期比例均为50%[6] 营业收入考核目标 - 第二类限制性股票/首次授予股票期权前三个归属期/行权期营收目标分别为7亿、9亿、12亿元[6] - 股票期权预留部分前两个行权期营收目标分别为9亿、12亿元[7] 会议审议情况 - 2021年8月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年7月12日会议审议通过授予预留股票期权议案，该日为预留授予日[11][14] - 2024年8月27日会议审议通过注销部分已授未行权股票期权等议案[12] 业绩与行权情况 - 2023年营收目标12亿，实际14.17亿，满足行权条件[14] - 除1名离职对象外，2名激励对象2023年绩效考核分数达标，个人行权比例100%[14][15] 股票期权注销情况 - 因3名激励对象离职，注销已获授未行权股票期权13万份[16] - 首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期届满，注销未行权股票期权69.2万份[17] 本次行权情况 - 本次行权预留授权日为2022年7月12日，行权数量7.5万份[18] - 激励对象获授总量15万份，本次可行权7.5万份，行权比例50%[19] - 行权人数2人，行权价45.13元/份[22] - 若全部行权，总股本增加7.5万股[24] 其他情况 - 激励计划募集资金存于行权专户，用于补充流动资金[25] - 监事会同意为2名激励对象办理行权手续[26] - 参与激励高管公告日前6个月无买卖公司股票情况[20]

候选人资格 - 与公司无影响独立性关系，通过资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关不利情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[29][32][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续任职不超六年[36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[38]

财务业绩 - 营业收入为856,568,297.67元，同比增长1.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-33,796,952.20元，同比下降161.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57,951,559.69元，同比下降242.43%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,984,936.27元，同比下降313.02%[11] - 基本每股收益为-0.2671元，同比下降162.00%[11] - 稀释每股收益为-0.2671元，同比下降162.73%[11] - 加权平均净资产收益率为-1.40%，同比下降5.78%[11] - 总资产为4,292,950,489.46元，同比增长12.51%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,381,881,710.43元，同比下降2.91%[11] - 营业收入为856,568,297.67元，同比增长1.16%[37] - 营业成本为751,529,264.04元，同比增长12.67%[37] - 研发投入为87,750,805.30元，同比增长32.37%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,984,936.27元，同比下降313.02%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-267,982,890.40元，同比下降175.71%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为289,096,579.04元，同比下降79.63%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-103,057,221.61元，同比下降107.98%[37] - 车载电源集成产品营业收入为768,690,233.16元，同比增长21.48%[38] - 车载电源集成产品营业成本为709,923,124.40元，同比增长28.03%[38] - 投资收益为10,756,751.20元，占利润总额比例-27.86%[40] - 公司2024年上半年营业收入为85,656.83万元，同比增长1.16%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,379.70万元，同比减少161.53%[16] - 公司2024年上半年营业总收入为856,568,297.67元，同比增长1.16%[117] - 公司2024年上半年营业总成本为906,652,171.35元，同比增长12.19%[117] - 公司2024年上半年净利润为-33,790,903.83元，相比2023年同期的54,044,920.04元大幅下降[118] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-33,796,952.20元，相比2023年同期的54,926,218.55元大幅下降[118] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.2671元，相比2023年同期的0.4308元大幅下降[118] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,911,902,601.92元，同比增长44.22%[115] - 公司2024年上半年非流动负债合计为81,605,523.98元，同比下降23.21%[115] - 公司2024年上半年负债合计为1,993,508,125.90元，同比增长39.21%[115] - 公司2024年上半年所有者权益合计为2,371,035,762.15元，同比下降2.78%[115] - 公司2024年上半年研发费用为72,930,616.88元，同比增长42.81%[117] - 公司2024年上半年营业收入为853,146,821.74元，同比增长0.87%[120] - 营业成本为762,689,682.42元，同比增长12.64%[120] - 净利润为-30,014,905.91元，同比下降172.57%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,984,936.27元，同比下降313.02%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金为678,028,950.84元，同比下降16.47%[122] - 研发费用为58,091,056.08元，同比增长31.87%[120] - 投资收益为5,731,177.15元，同比增长308.41%[120] - 公允价值变动收益为1,307,762.81元，同比增长248.17%[120] - 收到其他与经营活动有关的现金为9,104,349.99元，同比下降45.28%[122] - 支付给职工以及为职工支付的现金为166,447,956.21元，同比增长5.71%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-267,982,890.40元，相比上年同期的-97,196,900.42元有所减少[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为289,096,579.04元，相比上年同期的1,419,486,706.18元有所减少[123] - 现金及现金等价物净增加额为-103,057,221.61元，相比上年同期的1,290,819,457.24元大幅减少[123] - 经营活动产生的现金流量净额为-146,438,816.15元，相比上年同期的-59,180,240.24元有所减少[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-239,335,131.47元，相比上年同期的-56,239,352.97元有所减少[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为288,210,406.96元，相比上年同期的1,419,705,625.82元有所减少[124] - 现金及现金等价物净增加额为-97,749,576.96元，相比上年同期的1,302,671,702.60元大幅减少[124] - 期末现金及现金等价物余额为564,636,478.99元，相比上年同期的1,450,308,700.09元大幅减少[123] - 期末现金及现金等价物余额为550,230,073.75元，相比上年同期的1,437,219,336.56元大幅减少[124] - 所有者权益合计为2,457,179,050.64元，相比上年同期的2,453,386,636.65元略有增加[125] - 公司本年期初余额为2,453,386,636.65元[126] - 本期增减变动金额为-71,504,926.22元[126] - 综合收益总额为-33,631,485.78元[126] - 所有者投入和减少资本为-37,873,440.44元[126] - 所有者投入的普通股为-50,048,352.55元[126] - 股份支付计入所有者权益的金额为12,174,912.11元[126] - 本期期末余额为2,381,881,710.43元[127] - 上年年末余额为1,206,383,523.58元[128] - 资本公积为982,044,210.76元[128] - 未分配利润为45,497,049.13元[128] - 公司本期期初余额为1,201,321,162.47元，期末余额为2,616,026,212.93元[130] - 本期综合收益总额为56,284,428.10元，较上期增加881,298.51元[129] - 所有者投入的普通股增加37,778,103.00元，资本公积增加1,320,642,519.36元[129] - 本期所有者权益合计增加1,414,705,050.46元，较上期增加881,298.51元[129] - 母公司上年年末所有者权益合计为2,438,758,642.08元，本期减少67,722,879.93元[131] - 母公司本期综合收益总额为165,466.42元，未分配利润减少30,014,905.91元[132] - 母公司所有者投入和减少资本增加12,131,863.05元，其他权益工具持有者投入资本增加50,005,303.49元[132] - 母公司本期所有者权益内部结转增加12,174,912.11元[132] - 母公司本期期末所有者权益合计为2,371,035,762.15元[132] - 本期期末余额为167,614,391.00元[133] - 本期增减变动金额为1,401,189,664.20元[134] - 本期期末余额为2,571,760,497.56元[135] 产品与市场 - 公司主要产品包括车载DC/DC变换器、车载充电机、高压"电控"总成、氢能与燃料电池汽车专用产品DCF、大功率充电产品[22] - 车载DC/DC变换器已迭代升级至第7代，输入电压范围30V-1500V，输出电压等级12V/24V/48V，单机输出功率覆盖数百瓦至数千瓦[22] - 车载充电机已迭代升级至第7代，输入电压家用单相交流电220V或工业用三相交流电380V，输出电压范围100V-1000V，单机输出功率覆盖三千瓦至数十千瓦[22] - 氢能与燃料电池汽车专用产品DCF单机覆盖60-250KW系列产品，额定输入电流可达800A[22] - 大功率充电产品SCM超级快充模块基于800V快充技术，提供60KW-750KW的快速充电服务，包含18项发明专利与3项软件著作权[22] - 公司2024年上半年中国新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%[17] - 公司主要经营活动包括研发、生产和销售车载电源集成产品、电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、氢能与燃料电池汽车专用产品DCF、大功率充电产品等[137] 生产与销售 - 公司生产模式分为按订单生产和部分关键部件先期储备生产，部分核心部件生产周期长，需提前收集客户需求并合理预测安排生产[23][24] - 公司销售模式为直销，主要客户为新能源汽车整车厂商和集成供应商，销售结算模式包括收取全额/部分预付款、款到发货以及票到月结30天到90天的信用结算方式[25] - 公司对前五大客户的销售额占营业收入的比重相对较高，主要客户为新能源汽车主机厂[58] 采购与供应链 - 公司采购模式通过SAP系统制订物料需求计划，MES系统管控供应商交货，建立《供应商规划表》对供应商进行分级管理[26][27] 研发与创新 - 公司研发模式采用"欣锐DFx产品开发流程"，涵盖项目从初始概念到市场投放的每个关键阶段，包括RFQ、原理样机、A样、B样、C样、SOP六个主要阶段[28] - 公司在知识产权领域拥有发明专利104项、实用新型专利503项、外观设计35项、软件著作权465项，专利及软件著作权数量居行业前列[32] - 公司通过ASPICE能力3级认证，获得ISO/SAE 21434汽车网络安全管理ML 3证书，标志着公司的产品不仅符合网络安全国际标准，且走在行业乃至全球前列[32] - 公司获得智能制造能力成熟度标准符合性证书（叁级），标志着公司符合GB/T 39116-2020、GB/T 39117-2020国家标准，达到智能制造能力成熟度等级叁级[34] - 公司在无线充电技术方面取得新进展，申请了相关技术专利，涉及电力电子拓扑结构优化与协调控制、电磁能量传递和多源能量双向耦合管理三个方向[32] - 公司通过IATF16949:2016证书（汽车质量管理体系）、ISO45001:2018证书（职业健康安全管理体系）、ISO 14001:2015证书（环境管理体系）、IECQ QC080000:2017证书（有害物质过程管理体系）等认证，确保产品质量和优质的售后服务[34] - 公司是国内最早从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，主要客户包括比亚迪、吉利汽车、极氪汽车、小鹏汽车、理想汽车、奇瑞汽车等国内知名整车厂商，以及东风本田、广汽本田、现代汽车、奔驰汽车、上汽通用、沃尔沃汽车等中外合资或独资品牌整车厂商[30] - 公司董事长兼总经理吴壬华博士在电力电子业界有二十余年的研发、市场和管理经验，公司主要高级管理人员长期在电力电子行业内从事科研、营销或管理工作，具有扎实的专业知识和丰富的管理经验[36] - 公司自2013年起正式将科锐（CREE，现更名为Wolfspeed）的碳化硅(SiC)方案应用于车载电源产品中，具备丰富的硬件工程能力[35] - 公司坚定执行“品牌向上”战略，已获得比亚迪“特别贡献奖”、吉利汽车“最佳价值贡献奖”、小鹏“技术贡献奖”及“商务伙伴奖”、上汽通用“技术创领奖”、广汽本田“ENG领域优秀合作奖”、捷氢科技“杰出合作奖”、盖世汽车“OBC＆DC/DC优质供应商”称号、

股票期权注销 - 2024年8月27日公司会议通过注销部分已授予尚未行权股票期权议案[5][6] - 因3名激励对象离职，注销13万份已获授未行权股票期权[7] - 本次注销未行权股票期权合计82.20万份[8] 行权期情况 - 2024年8月16日首次授予部分第二个行权期届满，未行权56.70万份[7] - 2024年7月11日预留授予部分第一个行权期届满，未行权12.50万份[7] 相关意见 - 注销对公司财务和经营无实质影响[9] - 监事会同意注销[10] - 律师认为激励计划事项合规[11]