融资授权 - 提请2023年度股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 决议有效期至2024年度股东大会召开日，授权董事会全权办理相关事项[5][6] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%，认购股票有转让限制[4] 其他说明 - 本次发行不导致控制权变化，募集资金用途合规，总股本变化可调整发行数量上限[5][7]

公司基本信息 - 公司股票简称欣锐科技，代码300745[8] - 公司法定代表人是吴壬华[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入141,735.75万元，同比减少6.46%[2] - 2023年公司归属母公司所有者的净利润为 - 16,952.08万元，同比减少509.29%[2] - 2023年收入同比下降9,796万元，毛利率同比下降0.73%，毛利同比减少2,379万元[2] - 2023年公司补计提坏账准备，信用减值损失同比增加3,389万元[2] - 2023年因产品售价下降，存货跌价准备同比增加2,132万元[2] - 2023年销售、管理、研发费用同比上涨4,644万元[2] - 2023年其他收益同比减少2,133万元，其中软件退税减少1,294万元，政府补助减少839万元[2] - 2023年营业收入为14.17亿元，较2022年调整后减少6.46%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.69亿元，较2022年调整后减少509.29%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.93亿元，较2022年调整后减少255.37%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，较2022年调整后增长31.56%[11] - 2023年末资产总额为38.15亿元，较2022年末调整后增长25.94%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为24.53亿元，较2022年末调整后增长104.11%[11] - 2023年基本每股收益为 - 1.16元/股，较2022年调整后减少404.35%[11] - 2023年稀释每股收益为 - 1.16元/股，较2022年调整后减少404.35%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 9.32%，较2022年调整后减少6.95%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30481754.88元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8600392.95元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为989433.95元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为11581079.36元[16] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为767500.45元[16] - 2023年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为411000元[16] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为5708640.87元[17] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为361713.78元[17] - 2023年债务重组损益为6198833.68元[17] - 2023年公司实现营业收入141,735.75万元，同比减少6.46%；净利润为 - 16,952.08万元，同比减少509.29%[43] - 报告期末公司总资产381,548.08万元，较期初增加25.94%，归属于母公司所有者权益245,338.66万元，较期初增长104.11%[43] - 2023年公司收入同比下降9,796万元，毛利率同比下降0.73%，毛利同比减少2,379万元[44] - 因部分客户信用风险提高，公司补计提坏账准备，信用减值损失同比增加3,389万元[44] - 产品售价下降，存货跌价准备同比增加2,132万元[44] - 受人工成本上升等影响，销售、管理、研发费用同比上涨4,644万元[44] - 其他收益同比减少2,133万元，其中软件退税减少1,294万元，政府补助减少839万元[44] - 2023年公司营业收入14.17亿元，同比减少6.46%，新能源汽车业务收入占比100%[47] - 2023年销售费用65276498.72元，同比增27.82%；管理费用94508729.03元，同比降6.75%；财务费用17542261.08元，同比降11.80%；研发费用125462519.92元，同比增45.23%[52] - 2023年研发人员数量393人，同比增8.26%；研发人员数量占比23.95%，较2022年增4.78%[52][53] - 2023年本科研发人员224人，同比增12.56%；硕士研发人员51人，同比增64.52%[53] - 2023年30岁以下研发人员149人，同比降1.32%；30 - 40岁研发人员215人，同比增23.56%[53] - 2023年研发投入金额152792134.29元，研发投入占营业收入比例10.78%；资本化研发支出占研发投入比例17.89%，占当期净利比重16.00%[53] - 2023年经营活动现金流量净额 - 133663462.84元，同比增31.56%；投资活动现金流量净额 - 614586823.08元，同比降206.15%；筹资活动现金流量净额1256316903.70元，同比增230.19%；现金及现金等价物净增加额508204457.75元，同比增2451.67%[53][54] - 2023年投资收益5708640.87元，占利润总额 - 3.23%；公允价值变动损益767500.45元，占利润总额 - 0.43%；资产减值 - 46341958.01元，占利润总额26.21%等[55] - 2023年末货币资金802551862.77元，占总资产21.03%，较年初比重增10.58%；应收账款750186314.34元，占总资产19.66%，较年初比重降7.58%[55] - 2023年末存货475073793.14元，占总资产12.45%，较年初比重降4.38%；固定资产219449689.95元，占总资产5.75%，较年初比重增0.89%[55] - 2023年末在建工程177947403.08元，占总资产4.66%，较年初比重增1.71%[55] - 使用权资产从69,646,704.98元降至55,707,007.49元，占比从2.30%降至1.46%，降幅0.84%[56] - 短期借款从397,554,033.27元降至246,995,803.28元，占比从13.12%降至6.47%，降幅6.65%[56] - 合同负债从90,784,371.53元降至39,916,130.85元，占比从3.00%降至1.05%，降幅1.95%[56] - 长期借款从3,578,249.30元降至1,295,446.44元，占比从0.12%降至0.03%，降幅0.09%[56] - 租赁负债从53,292,763.98元降至36,830,085.57元，占比从1.76%降至0.97%，降幅0.79%[56] - 金融资产期末数为542,778,781.79元，包含交易性金融资产和其他权益工具投资[56] - 使用权受限的货币资金为133,900,164.95元（银行承兑汇票保证金）和957,997.22元（被冻结银行存款）[56] - 使用权受限的应收票据为44,259,722.3元[57] - 使用权受限的固定资产为58,520,915.91元[57] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 16,952.08万元，母公司净利润为 - 15,333.20万元，2023年末公司累计可供分配的利润为 - 13,800.88万元[130] 利润分配情况 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期内公司严格按《公司章程》审议和实施利润分配方案，未进行利润分配政策变更[127] - 公司现金分红政策符合章程规定，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责[128] - 因2023年度扣非后业绩亏损，考虑资金需求，公司2023年度未进行现金分红[128] - 未来公司将执行“品牌向上”战略，降本增效，提高盈利能力增强投资者回报[128] - 2023年度分配预案股本基数为167,614,391股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[130] - 2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[131] 新能源汽车行业数据 - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[19] 产品技术参数 - 车载DC/DC变换器输入电压范围30V - 1500V，输出电压等级12V/24V/48V，单机输出功率覆盖数百瓦至数千瓦，已迭代至第7代[22] - 车载充电机输入电压为220V或380V，输出电压范围100V - 1000V，单机输出功率覆盖三千瓦至数十千瓦，已迭代至第7代[22] - 氢能与燃料电池汽车专用产品DCF单机覆盖60 - 250KW系列产品，额定输入电流可达800A[23] - 大功率充电产品SCM超级快充模块为60KW - 750KW的快速充电服务，解决方案含60KW、75KW两个型号[24] 公司生产、销售、采购等模式 - 公司生产模式分按订单生产和关键部件先期储备生产两类[25][26] - 公司销售模式是直销，客户主要是新能源汽车整车厂商和集成供应商[26] - 国内市场销售结算模式有收取全额/部分预付款、款到发货、票到月结30天到90天[26] - 公司采购先由计划物控部制订物料需求计划，物料供应部下推订单，供应商按要求交货[26] - 公司建立《供应商规划表》，对合格供应商分等级管理并做绩效评价分级[26] - 公司产品定价由与客户综合考虑多因素协商确定[26] - 公司采用“欣锐DFx产品开发流程”研发模式，涵盖RFQ、原理样机、A样、B样、C样、SOP六个主要阶段[27] - 公司销售模式为直销，客户主要是新能源汽车整车厂商和集成供应商，通过多种形式获取订单，签订框架销售合同，按客户订单生产[30][31] - 国内市场根据客户情况采取不同销售结算模式，产品定价由公司与客户协商确定[32] - 公司对供应商引进按欧洲车规VDA6.3要求，明确淘汰制度，加强供应链管理[27] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年车载DC - DC变换器标准产能10.70万台（套），产量4.08万台（套），产能利用率38.31%；车载充电机标准产能6.49万台（套），产量0.44万台（套），产能利用率6.86%；车载电源集成产品标准产能65.17万台（套），产量47.94万台（套），产能利用率74.24%；燃料电池相关产品标准产能0.96万台（套），产量0.58万台（套），产能利用率62.53%；合计标准产能83.32万台（套），产量53.03万台（套），产能利用率64.24%[28][29] - 2023年车载DC/DC变换器产量40,755台，同比增长63.91%，销量37,172台，同比增长32.79%；车载充电机产量4,353台，同比减少93.80%，销量4,521台，同比减少94.05%；车载电源集成产品产量479,409台，同比增长21.37%，销量467,754台，同比增长36.54%；燃料电池相关产品产量5,758台，同比增长20.46%，销量6,547台，同比增长12.47%[29] - 2023年车载DC/DC变换器销售收入38,733,473.94元，车载充电机销售收入17,466,818.09元，车载电源集成产品销售收入1,135,508,860.12元，燃料电池相关产品销售收入120,064,961.47元[34] - 新能源汽车继续增长，车载DC/DC变换器和车载电源集成产品销量和产量顺应增长，车载充电机因客户需求调整销量和产量下滑[29] - 车载电源集成产品收入11.36亿元，占比80.11%，同比增长0.76%；车载充电机收入1746.68万元，占比1.23%，同比减少88.26%[47] - 华东地区收入3.20亿元，占比22.60%，同比减少50.63%；国际收入2.34亿元，占比16.49%，同比增长1094.94%[47] - 车载DC/DC变换器销售量37172台，同比增长32.79%；生产量40755台，同比增长63.91%[48] - 车载充电机销售量4521台，同比减少94.05%；生产量4353台，同比减少93.80%[48] - 新能源车直接材料成本9.91亿元，占比82.69%，同比减少13.63%；制造费用1.54亿元，占比12.86%，同比增长102

深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 深圳欣锐科技股份有限公司 员工借款管理规定 2024 年 04 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 适用范围和借款用途 1 | | 第三章 | 申请条件 1 | | 第四章 | 申请额度 2 | | 第五章 | 借款流程 2 | | 第六章 | 增信措施 2 | | 第七章 | 个人所得税 3 | | 第八章 | 借款偿还 3 | | 第九章 | 附则 3 | 深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 第一章 总则 第一条 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）为更 好吸引优秀人才，切实减轻员工经济压力，决定使用部分自有资金为符合条件的 员工提供福利性借款。为规范员工借款的申请及审批程序，特制定本规定。 第二章 适用范围和借款用途 第二条 本规定适用于欣锐科技及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工消费类 支出，包括购房购车等；（二）员工或家庭近亲属发生重大疾病方面的医疗费用 支出；（三）员工或近亲属发生重大事故方面的医疗费用支出；（四）员工其他 大额合理消 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭岳奇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险管理干 部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院；2002 年 7 月至 2004 年 4 月 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入4.17亿元，同比增长2.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 68.76万元，同比下降101.87%[5] - 2024年第一季度净利润为-678,846.99元，较上年减少36,920,097.49元，变动比例为-101.87%，主要系毛利减少[12] - 2024年第一季度营业总收入4.17亿元，较上期4.06亿元增长2.79%[24] - 营业总成本4.38亿元，较上期3.78亿元增长15.78%[24] - 净利润为亏损67.88万元，上期盈利3624.13万元[26] - 2024年第一季度综合收益总额为 -104.44万元，上年同期为3747.99万元[27] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.00，上年同期均为0.28[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8674.79万元，同比下降1108.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-86,747,899.00元，较上年减少95,348,291.95元，变动比例为-1108.65%，主要系本期经营活动现金流入减少[12] - 收回投资收到的现金为643,891,789.79元，较上年增加613,891,789.79元，变动比例为2046.31%，主要系本期收回理财产品增加[12] - 投资支付的现金为1,218,000,000.00元，较上年增加1,218,000,000.00元，变动比例为100.00%，主要系本期购买理财产品增加[12] - 取得借款收到的现金为585,185,598.45元，较上年增加488,804,286.63元，变动比例为507.16%，主要系本期借款增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为466,008,436.47元，较上年增加467,278,661.26元，变动比例为36787.08%，主要系本期筹资活动现金流入增加[13] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.08亿元，上年同期为4.71亿元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8674.79万元，上年同期为860.04万元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.94亿元，上年同期为 -3640.90万元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.66亿元，上年同期为 -127.02万元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.15亿元，上年同期为 -2927.90万元[30] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为4.53亿元，上年同期末为1.30亿元[30] 资产情况 - 总资产43.38亿元，较上年度末增长13.70%[5] - 交易性金融资产期末余额11.05亿元，较年初增长112.88%，主要系购买理财产品增加[11] - 应收票据期末余额5491.19万元，较年初增长144.44%，主要系收到非15大银行应收票据[11] - 期末货币资金579,619,797.73元，较期初802,551,862.77元减少[20] - 期末交易性金融资产1,104,759,277.09元，较期初518,957,344.12元增加[20] - 期末应收票据54,911,853.01元，较期初22,464,601.33元增加[20] - 期末应收账款700,362,615.56元，较期初750,186,314.34元减少[20] - 期末应收款项融资313,693,924.43元，较期初161,213,644.03元增加[20] - 期末存货489,835,519.66元，较期初475,073,793.14元增加[20] - 流动资产合计35.04亿元，较上期29.76亿元增长17.74%[22] - 非流动资产合计8.35亿元，较上期8.40亿元下降0.60%[22] 负债与权益情况 - 少数股东权益为0，较年初下降100%，主要系合资子公司注销[11] - 流动负债合计18.39亿元，较上期12.51亿元增长47.00%[22] - 非流动负债合计0.91亿元，较上期1.08亿元下降15.97%[23] - 归属于母公司所有者权益合计24.08亿元，较上期24.53亿元下降1.83%[23] 费用与收益情况 - 研发费用3248.73万元，较上年增长41.95%，主要系研发人员增加[11] - 投资收益320.49万元，较上年增长133.27%，主要系赎回的理财产品收益增加[11] - 公允价值变动损益280.19万元，较上年增长1119.83%，主要系未赎回的理财产品收益增加[11] - 信用减值损失为-2,600,463.92元，较上年减少3,355,496.58元，变动比例为-444.42%，主要系本期新增坏账[12] - 资产减值损失为-956,617.42元，较上年增加5,639,974.62元，变动比例为85.50%，主要系本期新增跌价[12] - 研发费用3248.73万元，较上期2288.67万元增长41.95%[24] - 利息费用686.60万元，较上期494.37万元增长38.88%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,096[14] - 第一大股东吴壬华持股比例为19.84%，持股数量为33,251,233股[14] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份2,612,083股，占总股本1.56%[15] - 2024年第一季度，吴壬华等部分股东限售股数无变动，部分限售股于2024年1月12日解除限售[16] - 2024年第一季度限售股合计期初63,741,842股，本期解除37,425,166股，期末26,316,676股[18] 股份回购情况 - 2024年公司计划回购资金5000 - 10000万元，截至3月31日成交总金额49,999,594.49元[19] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

经评估，公司认为，大信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在资质等方面合规 有效，严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了公司 2023 年度财务审计工作，具备为公司 提供审计服务的专业胜任能力，投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制 审计。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室。首席合伙人为谢泽敏先生。 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、 国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号），公司对大信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-035 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一 步了解公司《2023 年年度报告》内容和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日下 午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长吴壬华先生，独立董事谭岳 奇先生，财务总监何兴泰先生，董事会秘书朱若愚女士，保荐代表人张贵阳先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 ...

财务审计 - 审计公司于2024年4月24日出具报告审核公司2023年财报[2] - 审计认为关联资金往来汇总表公允反映占用资金情况[6] 资金数据 - 上海欣锐电控两笔其他应收款期末余额分别为71,068,500.00元、105,509,438.30元[13] - 董事李英其他应收款期末余额77,287.56元[13] - 瀚成博科预付账款期末余额340,000.00元[13] - 其他关联资金往来期末余额176,995,225.86元[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入14.17亿元，较上年降6.46%[2] - 2023年度净利润-1.71亿元，较上年降489.34%[2] - 2023年度扣非归母净利润-1.93亿元，较上年降255.37%[2] - 报告期末总资产38.15亿元，较期初增25.94%[2] - 报告期末归母权益24.53亿元，较期初增104.11%[2] 技术研发 - 公司拥有发明专利101项等多项知识产权[7] - 2023年软件开发管理通过ASPICE能力3级认证[7] - 公司获颁ISO/SAE 21434汽车网络安全管理ML 3证书[7] 未来展望 - 2024年坚持自主创新，构建产品与服务体系[14] - 2024年实施技术开发计划，增加研发投入[14] - 2024年制定市场开发计划，扩充产品线[16] - 公司制定未来几年项目投资计划，形成“双核心”布局[17] 其他 - 2023年董事会召开11次会议[10] - 主要客户包括比亚迪、本田等整车厂商[7] - 2023年多次董事会会议审议多项议案[11][12]

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈丽红，1978 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授， 博士生导师，CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会 计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，全国 ...