广东金马游乐股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）分红回报规划 为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操 作性，积极回报投资者，广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《广东金马游乐股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司 未来三年（2024-2026年）分红回报规划，具体如下： 一、本规则制定所考虑的因素 公司制定股东未来分红回报规划着眼于长远和可持续发展，综合分析考虑公司 实际经营情况、未来盈利能力、战略发展规划、现金流量情况、股东意愿与要求、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东合理回报和公司可持续发展的 基础上，对公司利润分配作出明确的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规则制定的原则 本规则将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实行持续、稳定 的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东金马游乐股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

授信申请 - 公司2024年度拟申请不超80,000万元银行综合授信额度[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 申请是为业务发展、补充资金、改善财务状况[3] 审议情况 - 申请议案经多会议审议通过，尚需2023年年度股东大会审议[4][5] 其他事项 - 授权董事长及其指定代理人处理相关事务，期限同授信期限[2] - 备查文件含《第四届董事会第四次会议决议》[6]

广东金马游乐股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 442A013865 号 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东金马游乐股份有限公司（以下简称金马游乐公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金马游乐公司 20 ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金马游乐 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张勇 | 联系电话：010-85127850 | | 保荐代表人姓名：袁莉敏 | 联系电话：020-38927661 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | ...

融资情况 - 公司获准发行1000万股，每股53.86元，募资净额45044万元[1] 项目投资 - 游乐设施和金马数字文旅两项目拟用募资45044万元，已投40711.42万元[4] 项目进度 - 金马数字文旅产业园预定可使用日期延至2025年3月31日[5] 决策情况 - 2024年4月24日董事会通过部分募投项目延期议案[1][8][9] - 监事会、保荐机构均同意募投项目延期[10][11]

人员与业务数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[1] - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[2] 会议与决策 - 2023年4 - 5月召开多会，续聘致同所为2023年度审计机构[3][4][5] - 2024年1 - 4月董事会审计委多次开会沟通审计进度[5][6]

资金授权 - 公司及子公司可使用不超6000万元首发、16000万元定增闲置募资现金管理，授权12个月[2] 资金收益 - 12000万元定增闲置募资产品到期，收回本金获收益81.93万元[3] 资金使用 - 控股子公司用4000万元首发闲置募资买产品[3] - 截至公告日，公司及子公司首发闲置募资现金管理金额4000万元[9] 产品收益 - 2024年4月24日4000万元产品预期年化收益率1.65% - 2.70%/年[8][11]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-021 广东金马游乐股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了 2023 年年度报告全文及摘要，为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展战略，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在"价值在线"平台（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长邓志毅先生、总经理高庆斌 先生、董事会秘书曾庆远先生、独立董事何卫锋先生、财务总监郑彩云女士及保 荐代表人张勇先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dNxVJLKTLy 或使用微信扫描下方 ...

募集资金总额与净额 - 首次公开发行股票募集资金总额53860.00万元，净额45044.00万元[10] - 向特定对象发行股票募集资金总额27500.00万元，净额26725.65万元[12] 资金投入与使用 - 2023年度首次公开发行募集资金投入募投项目7194.10万元，累计投入40711.42万元[14] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金投入募投项目7860.35万元，累计投入7860.35万元[15] - 2018年12月29日前以自筹资金预先投入首次公开发行项目54646382.84元[25] - 2023年7月10日前以自筹资金预先投入向特定对象发行项目1824.58万元[33] 资金余额与存储 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额82194251.15元，利息收入3886.83万元[19] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金活期存款余额15585459.01元，结构性存款100000000.00元[20] - 截至2023年12月31日，银行存款合计余额190579756.93元，利息收入192.68万元[21] 项目投资进度 - 游乐设施建设项目截至期末投资进度101.48%，投入17448.51万元[39] - 金马数字文旅产业园项目截至期末投资进度83.53%，投入23262.91万元[39] - 华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）投资进度23.38%，投入4501.23万元[41] - 补充流动资金投资进度44.93%，投入3359.12万元[41] 项目相关调整 - 拟将“金马数字文旅产业园建设项目”预计可使用时间延至2025年3月31日[30] - 华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）预计2026年3月8日达预定可使用状态[41] 资金管理与披露 - 2017年7月12日通过募集资金管理制度，2021年5月19日修订[17] - 从2019年1月起对募集资金实行专户存储，无违规行为[17][18] - 已按规定披露2023年度募集资金存放与使用情况[36] 资金理财 - 2023年获授权用不超16000万元闲置募集资金现金管理，余额5500.00万元[39] - 可使用不超22000万元闲置募集资金现金管理，余额16000.00万元[41]