资金使用 - 2023年11月17日公司同意用最高不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[3] - 公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未赎回金额10000万元[14] 产品购买 - 公司近日在中信银行北辰支行买6000万元共嬴智信汇率挂钩人民币结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.40%[4] - 2023年11月23日至12月7日，在平安银行昆明分行营业部买700万元对公结构性存款，投资收益0.49万元，预计年化收益率0.35%-5.63%[10] - 2023年11月23日至12月25日，在中信银行北辰支行买6300万元共嬴慧信汇率挂钩人民币结构性存款，投资收益14.36万元，预计年化收益率1.05%-2.60%[11] 未来展望 - 公司购买现金管理产品可能受宏观经济、市场波动影响，实际收益不可预期[7] - 公司采取多项风险控制措施，使用闲置募集资金现金管理不影响正常经营和项目建设，可提高资金使用效率[8][9]

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cn ...

资金授权 - 公司授权使用最高不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] 投资操作 - 2024年7月31日公司用3000万元闲置募集资金购买招行结构性存款[3] - 2024年9月2日公司收回3000万元本金，实现投资收益约5.72万元[3] 历史投资 - 2023年11 - 12月在平安、中信、招行购买产品获收益[4][5] - 2024年1 - 4月在招行、平安、中信购买产品获收益[5] 资金现状 - 公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未赎回金额为1000万元[8] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品累计收益为126.97万元[8] 产品信息 - 招行、平安、中信多款结构性存款金额及收益情况[6][7]

资金授权 - 公司授权使用最高不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] 投资操作 - 2024年8月1日用6000万元闲置募集资金购买产品，8月30日收回本金6000万元，收益约11.44万元[3] - 2023年11 - 12月在平安、中信、招商银行购买产品，收益分别为0.49万、14.36万、5.55万元[4][5] - 2024年1 - 3月在招商银行、平安银行、中信银行购买产品，收益分别为4.26万、3.62万、38.56万元[5] 资金现状 - 公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未赎回金额为4000万元，未超授权额度[8] 收益情况 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品累计收益为121.25万元[8] 产品信息 - 2024年3 - 8月在招行、平安、中信银行购买多款结构性存款产品，有不同收益区间[6][7]

资金总体情况 - 2024年期初占用资金余额30607.71万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）7937.51万元[2] - 2024年半年度往来资金利息24.79万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额6246.19万元[2] - 2024年6月30日往来资金余额32323.82万元[2] 各子公司应收款情况 - 河北震安应收账款期末余额1.80万元[2] - 河北震安其他应收款期末余额24446.04万元[2] - 北京震安应收账款期末余额132.56万元[2] - 北京震安其他应收款期末余额751.14万元[2] - 常州格林其他应收款期末余额6743.93万元[2]

资金募集 - 公司向1名特定投资者发行4,568,713股A股，募集资金总额249,999,975.36元，净额244,627,740.72元[3] 项目进展 - 年产10万套智能阻尼器等项目（一期）拟投8000万元，已投2621.60万元，进度32.77%[6] - 营销网络建设项目拟投2500万元，已投648.79万元，进度25.95%[6] 项目延期 - 两项目预定可使用时间从2024年9月27日调至2025年9月27日[6] - 两项目因市场变化等因素致进度延后[8] 决策审议 - 董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构、民生证券对项目延期无异议[11][12]

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号－－上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关的规定编制完成了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告（以下简称募集资金半年度使用情况专项报告）如下: 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行募集资金 根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书， ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] - 公司股票代码为300767，上市于深圳证券交易所[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入226,188,112.55元，较上年同期减少31.67%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 29,220,507.42元，较上年同期减少296.53%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为73,595,774.08元，较上年同期增长157.69%[11] - 基本每股收益 - 0.1182元/股，较上年同期减少296.67%[11] - 加权平均净资产收益率 - 1.84%，较上年同期减少2.75%[11] - 本报告期末总资产2,509,274,762.02元，较上年度末减少5.10%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,534,203,827.19元，较上年度末减少1.87%[11] - 非经常性损益合计5,609,702.84元[13] - 本报告期营业收入226,188,112.55元，上年同期331,024,948.44元，同比减少31.67%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额73,595,774.08元，上年同期-127,563,285.03元，同比增加157.69%[55] - 投资收益709,381.52元，占利润总额比例2.58%，主要系银行理财收益[57] - 营业外收入1,526,050.83元，占利润总额比例5.55%，主要系政府补助收入[57] - 本报告期末货币资金569,682,507.83元，占总资产比例22.70%，上年末占比23.05%，比重减少0.35%[58] - 本报告期末应收账款805,442,625.98元，占总资产比例32.10%，上年末占比32.80%，比重减少0.70%[58] - 本报告期末固定资产583,760,165.28元，占总资产比例23.26%，上年末占比22.04%，比重增加1.22%[58] - 报告期投资额447,171,764.69元，上年同期投资额459,446,041.24元，变动幅度-2.67%[60] - 本报告期末流动比率3.14，较上年末增长15.87%[163] - 本报告期末资产负债率38.53%，较上年末下降2.04%[163] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -3483.02万元，较上年同期下降372.05%[163] - 本报告期EBITDA全部债务比4.79%，较上年同期下降5.55%[163] - 公司2024年上半年末资产总计25.09亿元，较期初26.44亿元下降5.09%[165] - 流动资产合计17.34亿元，较期初18.61亿元下降6.82%[164] - 非流动资产合计7.75亿元，较期初7.83亿元下降0.99%[165] - 负债合计9.67亿元，较期初10.73亿元下降9.91%[166] - 流动负债合计5.52亿元，较期初6.88亿元下降19.60%[166] - 非流动负债合计4.15亿元，较期初3.85亿元增长7.82%[166] - 所有者权益合计15.42亿元，较期初15.71亿元下降1.84%[166] - 货币资金期末余额5.70亿元，较期初6.09亿元下降6.53%[164] - 应收账款期末余额8.05亿元，较期初8.67亿元下降7.13%[164] - 短期借款期末余额1.19亿元，较期初2.62亿元下降54.65%[165] - 2024年上半年营业总收入226,188,112.55元，2023年上半年为331,024,948.44元，同比下降31.67%[169] - 2024年上半年营业总成本243,629,754.67元，2023年上半年为308,122,802.08元，同比下降20.93%[170] - 2024年上半年营业利润为 -27,688,682.50元，2023年上半年为12,603,860.57元，同比下降319.70%[170] - 2024年上半年净利润为 -28,890,771.05元，2023年上半年为15,468,751.94元，同比下降286.77%[170] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 -29,220,507.42元，2023年上半年为14,868,381.93元，同比下降296.53%[171] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1182元，2023年上半年为0.0601元，同比下降296.67%[171] - 2024年流动负债合计435,630,401.67元，2023年为562,966,437.46元，同比下降22.62%[168] - 2024年非流动负债合计398,517,234.83元，2023年为367,872,952.14元，同比上升8.33%[168] - 2024年所有者权益合计1,573,248,629.87元，2023年为1,591,339,769.57元，同比下降1.14%[168] - 2024年负债和所有者权益总计2,407,396,266.37元，2023年为2,522,179,159.17元，同比下降4.55%[168] - 2024年上半年营业利润为-1736.29万元，2023年同期为386.41万元[173] - 2024年上半年净利润为-1809.24万元，2023年同期为364.37万元[173] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.21亿元，2023年同期为2.63亿元[175] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.47亿元，2023年同期为3.90亿元[175] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7359.58万元，2023年同期为-1.28亿元[175] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.27亿元，2023年同期为4.26亿元[176] - 2024年上半年投资活动现金流出小计4.47亿元，2023年同期为4.59亿元[176] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2052.06万元，2023年同期为-3301.01万元[176] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.46亿元，2023年同期为2.54亿元[176] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.34亿元，2023年同期为2.41亿元[176] - 2024年半年度经营活动现金流入小计291,712,752.81元，2023年半年度为240,429,295.64元[177] - 2024年半年度经营活动现金流出小计226,672,215.38元，2023年半年度为363,360,249.85元[177] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额65,040,537.43元，2023年半年度为 - 122,930,954.21元[177] - 2024年半年度投资活动现金流入小计476,512,344.69元，2023年半年度为426,425,526.87元[178] - 2024年半年度投资活动现金流出小计505,346,501.95元，2023年半年度为449,868,050.49元[178] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 28,834,157.26元，2023年半年度为 - 23,442,523.62元[178] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计121,319,194.85元，2023年半年度为224,113,083.28元[178] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计203,059,738.57元，2023年半年度为211,195,438.93元[178] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 81,740,543.72元，2023年半年度为12,917,644.35元[178] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额492,790,445.20元，2023年半年度末为365,816,687.33元[178] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1615305820.60元，少数股东权益为7927067.12元，所有者权益合计为1623232887.72元[182] - 2024年上半年股本增加758元，其他权益工具永续债减少12215.58元，其他增加3031311.96元[183] - 2024年上半年综合收益总额为15468751.94元[183] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3019854.38元[183] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少20047712.76元[183] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1613146344.15元，少数股东权益为8527437.13元，所有者权益合计为1621673781.28元[184] - 2024年母公司期初所有者权益合计为1591339769.57元[185] - 2024年母公司本期增减变动金额为 - 18091139.70元[185] - 2024年母公司综合收益总额为 - 18092416.86元[186] - 2024年母公司所有者投入和减少资本为1277.16元[186] - 截至2024年6月30日，公司股本金额为247,229,150.00元[188] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,618,133,832.72元，上年年末余额为1,631,517,974.03元，减少13,384,141.31元[187][188] - 2024年上半年综合收益总额为3,643,717.07元[187] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3,019,854.38元[187] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 20,047,712.76元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 隔震产品生产营业收入139,060,100.73元，营业成本98,393,250.23元，毛利率29.24%，营业收入同比减少40.40%[56] - 减震产品生产营业收入81,401,841.92元，营业成本46,597,114.69元，毛利率42.76%，营业收入同比减少13.84%[56] 行业环境相关 - 2024年上半年中国共发生4.0级以上地震115次，其中5级以上22次，7.0级以上2次[15] - 我国约41%的国土面积处于地震基本烈度7度及以上地区[17] - 新建隔震减震建筑中，隔震建筑占比超70%[20] - 2024年上半年公司营收结构里，学校、医院在建筑减隔震市场需求占比超50%[20] - 2024年上半年我国建筑业增加值同比增长4.8%[20] - 2024年上半年我国建筑安装工程投资同比增长3.8%[20] - 2024年上半年我国房屋施工面积同比降低6.2%[20] - 2024年上半年我国新开工面积同比降低14.2%[20] - 2024年上半年新增建筑减隔震相关政策十余部，《建筑工程振震双控技术标准》1月1日起实施[22] - 2024年上半年建筑新开工面积同比下滑，但新开工公共建筑隔震减震技术使用渗透率提升，市场容量仍将上升[23] - 建筑减隔震技术具备多种优质特征，是发达国家首选抗震方式，我国正加速推广[23] - 中国陆地7级以上地震占全球陆地7级以上地震的1/3，因地震死亡人数占全球的1/2 [41] - 中国41%的国土、一半以上城市位于地震基本烈度7度及7度以上地区，6度及6度以上地区占国土面积的79% [41] - 云南省7度和8度设防面积占全省总面积的78.6%，加上9度区占总面积的84%，公司所在地设防区面积大、烈度高[53] - 2020年全国建筑全过程碳排放总量50.8亿吨二氧化碳，占全国碳排放比重50.9%[97] - 2020年全国建筑材料碳排放中钢铁占比52%，水泥占比

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安科 技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对震安科技本次部分募集资金投资 项目延期的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，并经深圳证券交易所发 布的《关于受理震安科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审[2022]418 号）同意，震安科技股份有限公司向 1 名特定投资者（发行对 象）发行人民币普通股（A 股）4,56 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | ...