公司基本信息 - 公司股票简称迪普科技，股票代码300768[22] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市滨江区通和路68号中财大厦[22] - 公司国际互联网网址为http://www.dptech.com/，电子信箱为public@dptech.com[22] - 董事会秘书姓名为邹禧典，证券事务代表姓名为武礼堂[23] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0571 - 2828 1966，传真均为0571 - 2828 0900，电子信箱均为public@dptech.com[23] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，中信建投证券股份有限公司为保荐机构[27] - 公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”，属于网络安全行业[57] - 公司主营业务为企业级网络通信和安全产品研发、生产、销售，聚焦网络安全及应用交付领域[68] - 公司提供基于创新平台的整体解决方案，构建网络安全运营体系[68] - 公司安全产品包括网络安全、工控安全、数据安全产品体系[71] - 公司推出零信任安全、云安全管理平台等解决方案及应用交付、网络产品和四大类服务类业务[72][75] - 公司产品销售以渠道销售为主，研发以市场需求为导向，生产按设计组装和灌装，采购构建高效运作系统[76] - 公司是网络安全产品及解决方案领先提供商，采用渠道和直签销售结合方式，以渠道销售为主[97] - 产品最终销售用户主要分布于电信运营商、电力能源、政府、金融等行业[97] - 公司对软硬件平台升级改造，丰富产品形态，提供自动化管理方式[98] - 公司以“让网络更简单、智能、安全”为愿景，采取“以科技创新赢得未来，以产品质量赢得市场”发展方式[153] - 公司坚持“网络安全 + 数据安全”双轮驱动，聚焦价值行业，拓展价值客户[153] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10.30亿元，较2020年增长15.59%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，较2020年增长11.91%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，较2020年增长14.44%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.98亿元，较2020年增长4.36%[28] - 2021年末资产总额36.33亿元，较2020年末增长50.17%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产31.99亿元，较2020年末增长66.23%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.94亿元、2.39亿元、3.09亿元、2.88亿元[31] - 2021年非流动资产处置损益8.84万元，计入当期损益的政府补助1512.94万元，其他营业外收入和支出 -3.53万元[34] - 2021年非经常性损益合计1388.17万元，所得税影响额130.08万元[37] - 2021年公司实现营业收入10.30亿元，同比增长15.59%；归属上市公司股东净利润3.09亿元，同比增长11.91%；扣非净利润2.95亿元，同比增长14.44%[88] - 2021年第一季度营收同比增长40.34%，净利润同比增加17.37%；上半年营收同比增长36.84%，净利润同比增长23.14%；前三季度营收同比增长33.97%，净利润同比增长31.93%；第四季度营收同比减少14.57%，净利润同比减少13.69%[88] - 2021年公司完成向特定对象发行股票，募集资金10亿元用于研发及基地建设项目[88] - 公司研发费用占营业收入的比例为22.30%[88] - 2021年营业收入合计10.30亿元，较2020年的8.91亿元增长15.59%[92] - 信息安全行业收入10.30亿元，占比99.96%，较2020年增长15.63%；其他收入39.08万元，占比0.04%，较2020年下降33.87%[92] - 网络安全产品收入6.79亿元，占比65.91%，较2020年增长13.38%；服务类产品收入4855.07万元，占比4.71%，较2020年增长57.55%[92] - 东北地区收入9782.90万元，占比9.50%，较2020年增长71.77%；西南地区收入1.60亿元，占比15.57%，较2020年增长87.74%[92] - 直签客户收入2.24亿元，占比21.73%，较2020年下降3.48%；代理商收入8.06亿元，占比78.23%，较2020年增长22.36%[92] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.94亿元、2.39亿元、3.09亿元、2.88亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为4653.50万元、5886.61万元、9920.92万元、1.05亿元[92] - 信息安全行业营业收入1029863713.08元，营业成本294159486.02元，毛利率71.44%，营收同比增15.63%，成本同比增12.05%，毛利率同比增0.91%[100] - 网络安全产品营业收入679121570.67元，营业成本174173520.82元，毛利率74.35%，营收同比增13.38%，成本同比增9.76%，毛利率同比增0.84%[100] - 西南地区营业收入160410654.32元，营业成本48812656.70元，毛利率69.57%，营收同比增87.74%，成本同比增106.88%，毛利率同比降2.81%[100] - 信息安全行业2021年销售量1029863713.08元，生产量1007725155.26元，库存量87215571.16元，同比分别增减15.63%、11.16%、 - 20.24%[104] - 信息安全行业原材料成本205614578.90元，占营业成本比重69.90%，同比增6.17%；加工费成本12221626.60元，占比4.15%，同比增7.71%[105] - 前五名客户合计销售金额927857362.42元，占年度销售总额比例90.10%，关联方销售额占比0.00%[110] - 客户1占年度销售总额比例53.89%，客户2占比20.47%，客户3占比8.33%，客户4占比4.18%，客户5占比3.22%[110] - 前五名供应商合计采购金额63978461.81元，占年度采购总额比例23.02%，关联方采购额占比0.00%[110] - 供应商1采购额22569460.89元，占年度采购总额比例8.12%；供应商2采购额18095788.27元，占比6.51%[113] - 供应商3采购额8240019.24元，占比2.97%；供应商4采购额8098027.02元，占比2.91%；供应商5采购额6975166.39元，占比2.51%[113] - 2021年销售费用284,838,624.43元，同比增加17.10%；管理费用29,262,390.71元，同比增加7.93%；财务费用 -75,964,347.08元，同比减少14.68%；研发费用229,793,144.64元，同比增加25.86%[114] - 2021年研发人员数量516人，较2020年减少1.90%；研发人员数量占比38.03%，较2020年降低2.53%[118] - 2021年研发人员中本科445人，较2020年减少3.47%；硕士64人，较2020年增加12.28%；本科以下7人，较2020年减少12.50%[118] - 2021年研发人员年龄构成中30岁以下352人，较2020年减少9.51%；30 - 40岁148人，较2020年增加17.46%；40岁以上16人，较2020年增加45.45%[118] - 近三年研发投入金额2021年为229,793,144.64元，2020年为182,575,264.01元，2019年为163,955,058.60元；研发投入占营业收入比例2021年为22.30%，2020年为20.48%，2019年为20.40%[120] - 2021年经营活动现金流入小计1,263,819,976.84元，同比增加6.91%；现金流出小计965,376,033.93元，同比增加7.72%；现金流量净额298,443,942.91元，同比增加4.36%[124] - 2021年投资活动现金流入小计186,820.61元，同比增加650.45%；现金流出小计91,395,368.28元，同比减少9.80%；现金流量净额 -91,208,547.67元，同比增加9.96%[124] - 2021年筹资活动现金流入小计1,061,028,941.33元，同比增加1,500.63%；现金流出小计151,914,400.30元，同比增加186.12%；现金流量净额909,114,541.03元，同比增加6,791.02%[124] - 2021年现金及现金等价物净增加额1,116,905,560.55元，同比增加457.78%[124] - 2021年度筹资活动产生的现金流量净额为9.09亿元，较上年增加6791.02%，主要系向特定对象发行股票募集资金所致[127] - 资产减值为 -482.31万元，占利润总额 -1.48%；营业外收入为11.60万元，占比0.04%；营业外支出为15.13万元，占比0.05%；其他收益为7362.53万元，占比22.65%；信用减值损失为 -194.39万元，占比 -0.60%[127] - 2021年末货币资金为30.20亿元，占总资产83.13%，较年初比重增加4.47%，主要系向特定对象发行股票募资所致[128] - 2021年末应收账款为6121.80万元，占总资产1.69%，较年初比重减少1.31%，主要系本期回款增加[128] - 2021年末合同资产为467.84万元，占总资产0.13%，较年初比重增加0.12%，主要系质保款到期金额增加[128] - 报告期投资额为5328.45万元，上年同期为9007.89万元，变动幅度为 -40.85%[133] - 2021年末短期借款为5369.41万元，占总资产1.48%，较年初比重减少0.22%，主要系短期借款增加所致[131] - 公司实际募集资金净额为10.034121161亿元，扣除承销商发行费用1014.99999万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用143.787403万元[140] - 2021年度公司置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金6661.563057万元及已支付发行费用的自筹资金42.192669万元，其他与发行权益性证券直接相关的外部费用101.594734万元，直接投入募投项目4074.961383万元，银行手续费支出1706.37元[140] - 截止2021年12月31日，公司募集资金专用账户余额为9.0381436563亿元，募集资金余额应为8.9604516533亿元，差异776.92003万元，原因系银行存款利息收入776.92003万元[140] - 新一代IT基础设施平台研发项目承诺投资总额4419.521万元，本报告期投入金额1073.652万元，截至期末累计投入金额1073.652万元，投资进度24.29%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态[141] - 智能测试、验证及试制基地建设项目承诺投资总额5614.6万元，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[141] - 截至2021年9月10日，公司以自筹资金预先投入“新一代IT基础设施平台研发项目”的实际投资金额为6661.563057万元[144] - 杭州迪普信息技术有限公司总资产为2.1833465873亿元，净资产为1.5066184214亿元，营业收入为2.4605354685亿元，营业利润为6144.430139万元，净利润为6217.145559万元[150] - 杭州迪普信息技术有限公司2021年实现净利润6217.15万元，同比增加4046.98万元，同比增长186.48%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 安全产品业务收入6.79亿元，同比增长13.38%，占比65.91%，同比减少1.29%；应用交付业务收入1.36亿元，同比增长26.60%，占比13.22%，同比增长1.15%；网络业务收入1.66亿元，同比增长8.28%，占比16.12%，同比减少1.08%[88] 公司业务发展与产品情况 -

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.09亿元，同比增长30.16%；年初至报告期末营收7.42亿元，同比增长33.97%[4] - 2021年前三季度营业总收入7.4196039928亿美元，较上期的5.538081241亿美元增长33.97%[33] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润9920.92万元，同比增长42.74%；年初至报告期末为2.05亿元，同比增长31.93%[4] - 2021年前三季度净利润2.046102528亿美元，较上期的1.5509555175亿美元增长31.92%[36] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产34.90亿元，较上年度末增长44.25%；归属上市公司股东所有者权益30.98亿元，较上年度末增长60.92%[4] - 2021年9月30日资产总计34.8972446771亿美元，较2020年12月31日的24.1921540175亿美元增长44.25%[24][27][31] - 2021年9月30日所有者权益合计30.9766995482亿美元，较2020年12月31日的19.2491787992亿美元增长60.92%[31] 货币资金与应收票据情况 - 货币资金较上年度末增长51.75%至28.88亿元，主要系收到定向增发募集资金[8] - 应收票据较上年度末增长114.60%至9748.68万元，主要系商业承兑汇票增加[8] - 2021年9月30日货币资金28.8785345712亿美元，较2020年12月31日的19.030203094亿美元增长51.75%[24] 研发费用情况 - 研发费用2021年1 - 9月为1.79亿元，较2020年同期增长38.95%，主要系研发部门员工费用、物料消耗增多[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月为1.38亿元，较2020年同期增长70.41%，系销售商品、提供劳务收到的现金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月为9.08亿元，较2020年同期增长50087.11%，主要系收到定向增发募集资金[12] - 现金及现金等价物净增加额2021年1 - 9月为9.85亿元，较2020年同期增长19881.34%，主要系收到定向增发募集资金[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为785,460,210.98元，上期为604,602,148.10元[40] - 收到的税费返还本期为44,823,029.16元，上期为41,138,956.28元；收到其他与经营活动有关的现金本期为67,841,263.49元，上期为70,550,050.37元[43] - 经营活动现金流入小计本期为898,124,503.63元，上期为716,291,154.75元；经营活动现金流出小计本期为760,138,663.02元，上期为635,316,794.89元；经营活动产生的现金流量净额本期为137,985,840.61元，上期为80,974,359.86元[43] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为175,525.81元，上期为15,382.89元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为62,279,210.87元，上期为74,918,644.91元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 62,103,685.06元，上期为 - 74,903,262.02元[46] - 吸收投资收到的现金本期为1,004,849,990.13元；取得借款收到的现金本期为45,265,898.65元，上期为49,874,531.20元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为1,050,115,888.78元，上期为49,874,531.20元；筹资活动现金流出小计本期为141,769,101.63元，上期为51,691,693.25元；筹资活动产生的现金流量净额本期为908,346,787.15元，上期为 - 1,817,162.05元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为363,414.68元，上期为673,624.30元；现金及现金等价物净增加额本期为984,592,357.38元，上期为4,927,560.09元[46] 股东持股情况 - 报告期末郑树生持股比例45.10%，为第一大股东，持股数量1.94亿股[13] - 陈萍持股比例为0.99%，持有股份4,254,059股；深圳潇湘君宜资产管理有限公司－君宜共贵私募证券投资基金持股比例为0.77%，持有股份3,284,356股[16] - 前10名无限售条件股东中，安吉经略即远企业管理合伙企业（有限合伙）持有17,498,180股，安吉闻涛岭潮企业管理合伙企业（有限合伙）和安吉格物致慧企业管理合伙企业（有限合伙）均持有17,432,728股[16] 限售股情况 - 郑树生期初和期末限售股数为193,611,490股，周顺林和杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为31,535,715股，拟于2022年4月12日解除限售[17] - 邹禧典期初限售股数4,730,068股，本期解除限售股数1,164,465股，期末限售股数3,565,603股，每年按持股总数的25%解锁[20] - 深圳潇湘君宜资产管理有限公司－君宜共贵私募证券投资基金等多家机构本期增加限售股，拟于2022年3月29日解除限售，合计本期增加限售股数29,242,293股[20] - 公司限售股合计期初261,412,988股，本期解除1,164,465股，本期增加29,242,293股，期末289,490,816股[20] 定向增发情况 - 2021年1月20日深交所认为公司向特定对象发行股票符合条件，3月2日中国证监会同意注册申请[21] - 公司向特定对象发行股票价格为34.71元/股，截至2021年9月2日发行股份29,242,293股，募集资金总额1,014,999,990.03元[21] - 公司新增股份于2021年9月29日上市[21] 负债情况 - 2021年9月30日负债合计3.9205451289亿美元，较2020年12月31日的4.9429752183亿美元下降20.68%[27][31] 营业成本与利润情况 - 2021年前三季度营业总成本5.8282440224亿美元，较上期的4.3682988518亿美元增长33.42%[33] - 2021年前三季度营业利润2.1118967304亿美元，较上期的1.6502852166亿美元增长27.97%[36] - 2021年前三季度利润总额2.111287383亿美元，较上期的1.6553257769亿美元增长27.54%[36] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为204,610,252.80元，上期为155,095,551.75元；基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.51元，上期均为0.39元[39] 应收账款情况 - 2021年9月30日应收账款7845.6422万美元，较2020年12月31日的7252.802206万美元增长8.17%[24] 预付款项与资产负债调整情况 - 预付款项2020年12月31日为11,331,693.28元，2021年01月01日为9,104,261.80元，调整数为 - 2,227,431.48元[47] - 2020年12月31日流动资产合计22.1432211294亿美元，2021年1月1日为22.1209468146亿美元，调整数为 - 222.743148万美元[50] - 2020年12月31日非流动资产合计2.0489328881亿美元，2021年1月1日为2.2971097541亿美元，调整数为2481.76866万美元[50] - 2020年12月31日资产总计24.1921540175亿美元，2021年1月1日为24.4180565687亿美元，调整数为2259.025512万美元[50] - 2020年12月31日流动负债合计4.8003716623亿美元，2021年1月1日保持不变[53] - 2020年12月31日非流动负债合计1426.03556万美元，2021年1月1日为3685.061072万美元，调整数为2259.025512万美元[53] - 2020年12月31日负债合计4.9429752183亿美元，2021年1月1日为5.1688777695亿美元，调整数为2259.025512万美元[53] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计19.2491787992亿美元，2021年1月1日保持不变[56] - 2020年12月31日所有者权益合计19.2491787992亿美元，2021年1月1日保持不变[56] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计24.1921540175亿美元，2021年1月1日为24.4180565687亿美元，调整数为2259.025512万美元[56] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[57]

杭州迪普科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 杭州迪普科技股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-039 2021 年 07 月 1 杭州迪普科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人郑树生、主管会计工作负责人邹禧典及会计机构负责人(会计主 管人员)夏蕾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 杭州迪普科技股份有限公司 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 杭州迪普科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-020 2021 年 04 月 1 杭州迪普科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑树生、主管会计工作负责人邹禧典及会计机构负责人(会计主 管人员)夏蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 杭州迪普科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | □ 是 √ 否 ...

公司基本信息 - 公司总股本为400,010,000股[5] - 公司股票代码为300768[18] - 公司注册地址为杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼[18] - 董事会秘书姓名为邹禧典，联系电话为0571 - 2828 1966，传真为0571 - 2828 0900，电子信箱为public@dptech.com[19] - 证券事务代表姓名为武礼堂，联系电话为0571 - 2828 1966，传真为0571 - 2828 0900，电子信箱为public@dptech.com[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）[20] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] - 上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入891,266,648.09元，较2019年增长10.88%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润276,359,066.60元，较2019年增长9.46%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额285,967,960.42元，较2019年下降10.88%[24] - 2020年末资产总额2,419,215,401.75元，较2019年末增长13.15%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,924,917,879.92元，较2019年末增长13.33%[24] - 2020年第一至四季度营业收入分别为138,062,374.90元、178,305,120.35元、237,440,628.85元、337,458,523.99元[27] - 2020年非流动资产处置损益为 - 62,119.72元[30] - 2020年计入当期损益的政府补助为19,788,077.31元[30] - 2020年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 113,479.02元[30] - 2020年非经常性损益合计18,238,090.82元[30] - 固定资产较期初增加30.57%，因本期采购增加[44] - 无形资产较期初减少4.53%，因本期摊销增加大于原值增加[44] - 在建工程较期初增加144.56%，因网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加[44] - 货币资金较期初增加11.77%，因本期收入增长收回货款[44] - 应收票据较期初减少43.89%，因本期商业承兑汇票减少[44] - 应收款项融资较期初减少100.00%，因本期银行承兑汇票已全部贴现[44] - 其他应收款较期初减少13.68%，因本期计提的坏账增加[44] - 存货较期初增加6.66%，因公司业务增长采购规模增加[44] - 公司实现营业收入891,266,648.09元，同比增长10.88%[52] - 归属于上市公司股东的净利润276,359,066.60元，同比增长9.46%[52] - 2020年公司营业收入为891,266,648.09元，较2019年的803,839,207.45元增长10.88%[79] - 2020年销售费用为243,243,241.04元，同比增加11.26%；管理费用为27,113,331.69元，同比减少10.92%；财务费用为 -66,240,927.70元，同比减少38.37%；研发费用为182,575,264.01元，同比增加11.36%[101] - 2020年研发投入占营收比例为20.48%，研发人员数量为526人，占比40.56%[104][105] - 2020年经营活动现金流入小计为1,182,157,184.85元，同比增加5.27%；现金流出小计为896,189,224.43元，同比增加11.72%；现金流量净额为285,967,960.42元，同比减少10.88%[106] - 2020年投资活动现金流入小计为24,894.48元，同比减少69.92%；现金流出小计为101,327,716.66元，同比增加74.10%；现金流量净额为 -101,302,822.18元，同比减少74.30%[106][109] - 2020年筹资活动现金流入小计为66,288,258.50元，同比减少84.85%；现金流出小计为53,095,510.57元，同比增加400.22%；现金流量净额为13,192,747.93元，同比减少96.91%[109] - 2020年现金及现金等价物净增加额为200,239,541.44元，同比减少70.94%[109] - 2020年资产减值为 -6,141,489.32元，占利润总额比例 -2.07%；营业外收入为1,664,447.47元，占比0.56%；营业外支出为327,926.49元，占比0.11%；其他收益为70,976,212.10元，占比23.89%；信用减值损失为 -2,016,389.62元，占比 -0.68%[110] - 2020年末货币资金19.03亿元，占总资产比例78.66%，较年初占比下降0.97%[114] - 2020年末应收账款7252.8万元，占总资产比例3.00%，较年初占比下降0.19%[114] - 2020年末存货2.03亿元，占总资产比例8.40%，较年初占比下降0.51%[114] - 2020年末在建工程1.52亿元，占总资产比例6.30%，较年初占比增加3.39%[114] - 2020年末短期借款4117.33万元，占总资产比例1.70%，年初占比为0.00%[114] - 2020年报告期投资额9007.89万元，较上年同期投资额变动幅度0.42%[118] - 2019年公开发行股票募集资金总额4.13亿元，2020年已使用1.25亿元，累计使用4.19亿元，累计变更用途比例0.00%[121] - 2020年度公司募集资金直接投入募投项目1.25亿元，银行手续费支出2231.12元，结余资金59817.51元转入自有资金账户[121] - 2020年现金分红金额50,001,250元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.09%[160] - 2019年现金分红金额50,001,250元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.80%[160] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[160] - 2020年可分配利润为730,757,978.29元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息安全行业收入890,675,626.38元，占比99.87%，同比增长10.95%；其他收入591,021.71元，占比0.13%，同比下降43.71%[79] - 网络安全产品收入598,963,432.51元，占比64.78%，同比增长15.02%；基础网络产品收入153,339,521.89元，占比15.24%，同比增长25.14%；应用交付产品收入107,555,847.92元，占比16.71%，同比下降19.91%；服务类产品收入30,816,824.06元，占比3.14%，同比增长22.24%；其他收入591,021.71元，占比0.13%，同比下降43.71%[79] - 华东地区收入307,517,316.63元，占比36.90%，同比增长3.69%；华南地区收入180,661,675.53元，占比19.30%，同比增长16.44%；华北地区收入154,900,562.87元，占比17.66%，同比增长9.12%；西南地区收入85,441,347.32元，占比8.62%，同比增长23.26%；华中地区收入82,774,846.38元，占比6.48%，同比增长58.99%；东北地区收入56,953,099.20元，占比7.52%，同比下降5.82%；西北地区收入22,876,915.79元，占比3.52%，同比下降19.10%；香港及海外收入140,884.37元，占比0.00%，同比增长940.16%[79] - 信息安全行业营业收入890,675,626.38元，同比增10.95%，营业成本262,524,240.86元，同比增13.51%，毛利率70.53%，同比降0.67%[87] - 网络安全产品营业收入598,963,432.51元，同比增15.02%，营业成本158,686,159.92元，同比增21.75%，毛利率73.51%，同比降1.46%[87] - 基础网络产品营业收入153,339,521.89元，同比增25.14%，营业成本67,127,574.65元，同比增11.60%，毛利率56.22%，同比增5.31%[87] - 应用交付产品营业收入107,555,847.92元，同比降19.91%，营业成本26,881,416.12元，同比降18.66%，毛利率75.01%，同比降0.38%[87] - 华东地区营业收入307,517,316.63元，同比增3.69%，营业成本89,028,694.17元，同比增4.85%，毛利率71.05%，同比降0.32%[90] - 华南地区营业收入180,661,675.53元，同比增16.44%，营业成本41,950,816.25元，同比增22.16%，毛利率76.78%，同比降1.09%[90] - 华北地区营业收入154,900,562.87元，同比增9.12%，营业成本59,871,340.10元，同比增12.94%，毛利率61.35%，同比降1.31%[90] - 信息安全行业2020年销售量890,675,626.38元，同比增10.95%，生产量906,569,605.54元，同比增12.30%，库存量109,354,128.98元，同比增17.01%[91] - 信息安全行业原材料成本193,657,284.31元，占比73.77%，同比增12.79%，加工费成本11,347,256.12元，占比4.32%，同比增0.16%[95] 公司业务模式 - 公司主营业务为企业级网络通信产品研发、生产、销售及相关专业服务，主要产品有网络安全、应用交付、网络产品等[37] - 公司产品销售采用渠道销售和直签销售相结合，以渠道销售为主[37] - 公司产品研发以市场需求为导向，采用产品线管理团队模式组织[37] - 公司产品生产遵循研发设计定型的硬件图纸与工艺说明，经组装、灌装、质检后交付[37] - 公司采购通过战略性供应商选择、采购执行、供应商管理三大流程运作[37] - 公司产品及服务已进入运营商、政府、电力能源等众多行业[37] 政策法规信息 - 2020年1月《中华人民共和国密码法》施行，4月《网络安全审查办法》出台，6月《关键信息基础设施安全保护条例》列入立法计划，7月《中华人民共和国数据安全法（草案）》公开征求意见[40] - 2018年9月国家能源局发布《关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》，2019年9月工信部等九部门联合印发《加强工业互联网安全工作的指导意见》[40] - 2019年4月工信部印发《关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》，8月中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019 - 2021年）》[40] 公司业绩驱动因素 - 信息安全需求提升、国家政策支持、标准化工作推进、信息技术革新是公司业绩驱动因素[37] 行业发展情况 - 2019年全球网络安全产业规模达1244.01亿美元，较2018年增长9.11%[67] - 2019年我国网络安全产业规模达1563.59亿元，同比增长17.1%，预计2020年产业规模约为1702亿元，增速约为8.85%[68] - 2020年中国整体网络安全支出中安全硬件占比59.1%，安全软件和安全服务支出比例分别为18.4%和22.5%[68]

杭州迪普科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 杭州迪普科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-054 2020 年 10 月 1 杭州迪普科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑树生、主管会计工作负责人邹禧典及会计机构负责人(会计主 管人员)夏蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 杭州迪普科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------ ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为316,367,495.25元，上年同期为343,761,447.56元，同比减少7.97%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为85,591,589.61元，上年同期为92,556,724.92元，同比减少7.53%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为73,269,475.45元，上年同期为90,186,173.38元，同比减少18.76%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,322,433.56元，上年同期为140,252,380.68元，同比减少105.93%[24] - 本报告期基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.25元/股，同比减少16.00%[24] - 本报告期稀释每股收益为0.21元/股，上年同期为0.25元/股，同比减少16.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.94%，上年同期为7.60%，同比减少2.66%[24] - 本报告期末总资产为2,123,406,240.35元，上年度末为2,138,085,352.44元，同比减少0.69%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,734,150,402.93元，上年度末为1,698,560,063.32元，同比增加2.10%[24] - 报告期内公司营业收入316,367,495.25元，同比减少7.97%；归属上市公司股东净利润85,591,589.61元，同比减少7.53%；扣非净利润73,269,475.45元，同比减少18.76%[56] - 研发费用占营业收入比例为24.70%，研发投入78,141,560.17元，同比增加3.46%[56][63] - 营业成本98,917,925.02元，同比减少6.06%；销售费用104,092,146.36元，同比增加4.99%；管理费用12,351,889.40元，同比减少23.87%；财务费用 -33,717,981.36元，同比减少77.74%[59] - 所得税费用6,162,522.49元，同比减少36.10%[63] - 经营活动现金流净额 -8,322,433.56元，同比减少105.93%；投资活动现金流净额 -44,635,459.02元，同比减少365.20%；筹资活动现金流净额 -22,619,700.04元，同比减少105.41%；现金及等价物净增加额 -75,527,851.83元，同比减少113.76%[63] - 2020年6月30日公司流动资产合计19.75亿元，较2019年12月31日的20.30亿元有所下降[190] - 2020年6月30日公司非流动资产合计1.48亿元，较2019年12月31日的1.08亿元有所上升[190] - 2020年6月30日公司资产总计21.23亿元，较2019年12月31日的21.38亿元略有下降[190] - 2020年6月30日公司流动负债合计3.76亿元，较2019年12月31日的4.14亿元有所下降[193] - 2020年6月30日公司非流动负债合计1289.57万元，较2019年12月31日的2507.10万元有所下降[193] - 2020年6月30日公司负债合计3.89亿元，较2019年12月31日的4.39亿元有所下降[193] - 2020年6月30日公司所有者权益合计17.34亿元，较2019年12月31日的16.99亿元有所上升[196] - 2020年6月30日母公司流动资产合计18.99亿元，较2019年12月31日的19.48亿元有所下降[200] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计2.07亿元，较2019年12月31日的1.66亿元有所上升[200] - 2020年6月30日母公司资产总计21.06亿元，较2019年12月31日的21.14亿元略有下降[200] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -23,433.40元[30] - 计入当期损益的政府补助为 13,464,029.84元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -237,521.84元[30] - 所得税影响额为 880,960.44元[30] - 非经常性损益合计为 12,322,114.16元[30] 公司业务模式 - 公司主营业务为企业级网络通信产品的研发、生产、销售及相关专业服务，主要产品包括网络安全、应用交付及基础网络产品[35] - 公司产品销售采用渠道销售和直签销售相结合，以渠道销售为主[35] - 公司产品研发以市场需求为导向，采用产品线管理团队模式[35] - 公司产品生产严格遵循研发设计，经组装、灌装软件、流程控制和质量检验后交付[35] - 公司采购通过三大流程运作，构建高效采购系统[35] 行业发展情况 - 信息安全需求提升、国家政策支持、标准化工作推进和信息技术革新是行业发展驱动因素[38] - 公司所处行业为I65软件和信息技术服务业，属信息安全行业[38] - 全球网络安全形势严峻驱动安全市场快速增长，国内信息安全产业规模因政策推进快速增长[38] - 新型基础设施建设使国内信息安全行业面临产业技术升级趋势[38] - 安全威胁态势智能感知将成未来几年安全建设重要方向[38] - 云安全和物联网安全市场将成下一个高速增长点[38] - 应用交付市场将持续快速发展[38] - 新型基础设施建设推进使高端产品需求快速增长[38] - 多功能融合的安全产品需求日益强烈，相关产品将加速发展[40] - 网络安全由“注重防外”向“内外兼顾”转变[40] 资产项目变化情况 - 固定资产较期初减少13.08%，因本期固定资产折旧增多[44] - 无形资产较期初减少2.23%，因本期摊销增加[44] - 在建工程较期初增加69.67%，因本期网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加[44] - 货币资金较期初减少4.43%，因本期支付2019年现金红利及网络安全产品及相关软件开发基地项目款项[46] - 应收票据较期初增加88.87%，因本期商业承兑汇票增加[46] - 应收款项融资较期初减少92.39%，因本期银行承兑汇票减少[46] - 存货较期初增加18.12%，因原材料采购增加[46] - 其他应收款较期初减少25.01%，因本期投标保证金收回[46] - 长期待摊费用较期初增加37.93%，因本期长期待摊费用增加[46] - 本报告期末货币资金1,627,194,516.27元，占总资产比例76.63%，较上年同期末比重减少3.00%[71] - 本报告期末存货224,936,791.08元，占总资产比例10.59%，较上年同期末比重增加1.68%[71] - 本报告期末在建工程105,725,027.90元，占总资产比例4.98%，较上年同期末比重增加2.07%[71] 公司知识产权情况 - 截止报告期末，公司已获授权专利近580项，软件著作权超40项，其中发明专利480项，美国发明授权专利6项，处于国内申请中的发明专利870余项[48] 各业务线收入及成本数据 - 网络安全产品营业收入201,301,001.85元，同比减少14.33%，毛利率74.20%；基础网络产品营业收入77,360,976.91元，同比增加44.34%，毛利率52.48%[61][63][65][66] - 运营商客户营业收入112,021,057.12元，同比减少14.90%；政府客户营业收入90,581,575.39元，同比减少23.62%；公共事业客户营业收入63,783,745.14元，同比增加44.32%[66] - 华北地区营业收入59,987,373.14元，同比减少30.12%；华东地区营业收入101,689,776.43元，同比减少9.27%；华南地区营业收入72,088,540.63元，同比增加0.45%[66] - 原材料成本71,526,269.15元，占营业成本比重72.40%，同比减少7.31%；加工费成本4,557,865.62元，占营业成本比重4.61%，同比减少14.28%[67] 其他财务指标占比情况 - 资产减值 -2,848,849.03元，占利润总额 -3.10%；营业外收入787,884.93元，占利润总额0.86%；营业外支出275,406.77元，占利润总额0.30%；其他收益41,773,556.04元，占利润总额45.53%；信用减值损失 -1,345,958.88元，占利润总额 -1.47%[68] 投资项目情况 - 报告期投资额43,413,011.84元，上年同期投资额1,779,650.26元，变动幅度2,339.41%[75] - 网络安全产品及相关软件开发基地项目本报告期投入43,413,011.84元，截至报告期末累计实际投入105,725,027.90元，预计收益45.38%[75] - 募集资金总额412,791,000.00元，截至2020年6月30日，已累计投入募集资金374,180,577.14元[78] - 安全威胁态势感知平台项目截至期末投资进度92.82%[79] - 新一代高性能云计算数据中心安全平台项目截至期末投资进度92.95%[79] - 新一代高性能应用交付平台项目截至期末投资进度78.16%[79] - 网络安全产品及相关软件开发基地项目截至期末投资进度98.12%[79] - 截至2019年4月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1.7888001527亿元，其中安全威胁态势感知平台项目5581.33792万元，新一代高性能云计算数据中心安全平台项目8773.756561万元，新一代高性能应用交付平台项目3195.596167万元，网络安全产品及相关软件开发基地项目337.310879万元[82] - 2019年5月22日，公司同意使用首次公开发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1.7888001527亿元及已支付发行费用的自筹资金359.27717万元[82] 子公司经营情况 - 杭州迪普信息技术有限公司为公司全资子公司，注册资本6000万元，总资产7735.033583万元，净资产6595.826094万元[91] - 报告期内，杭州迪普信息技术有限公司实现营业收入3035.496199万元，营业利润262.705237万元，净利润242.532672万元[91][94] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临技术创新、技术失密和核心技术人员流失、市场竞争、公司规模扩张的管理、政策变化等风险[95][96] - 公司应对风险的措施包括技术开发与自主创新，保持较高研发投入比例，稳定核心研发团队，完善奖励机制，加强合作等[96] 公司特殊事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[83] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[87][88][89] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[90][91] - 公司尚未使用的募集资金将存放于专用专户，继续用于募投项目[82] 公司营销服务体系 - 公司在全国设立27个办事处，形成覆盖全国的营销与服务体系[99] 股东大会情况 - 2020年5月13日召开2019年度股东大会，投资者参与比例为87.71%[104] 股份限售承诺情况 - 杭州格物致慧等多家合伙企业及徐秋英自2019年4月12日起作出股份限售承诺，期限至2020 - 04 - 12，已履行完毕[105] - 杭州伯乐圣赢等合伙企业自2019年4月12日起作出股份限售承诺，期限至2020 - 04 - 12，已履行完毕[105] - 邹禧典自2019年4月12日起作出股份限售承诺，期限至2020 - 04 - 12，已履行完毕[108] - 陈瑾瑾等多人自2019年4月12日起作出股份限售承诺，期限至2020 - 04 - 12，已履行完毕[108] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[112] - 公司半年度财务报告未经审计[185] 法律诉讼情况 - 迪普科技诉厦门锐高科技有限公司技术服务合同纠纷涉案金额9.33万元[114] - 迪普科技诉福州京龙教育科技有限公司及福建教育科研网络服务有限公司买卖合同纠纷涉案金额397.27万元[117] 租赁费用情况 - 公司本报告期租赁费用为11,382,267.92元[130] 股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动前数量为360,000,000股，占比90.00%，变动

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为803,839,207.45元，较2018年的704,055,616.57元增长14.17%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为252,468,772.17元，较2018年的201,006,901.39元增长25.60%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为234,133,546.37元，较2018年的195,422,198.76元增长19.81%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为320,863,718.41元，较2018年的222,449,524.17元增长44.24%[21] - 2019年基本每股收益为0.65元/股，较2018年的0.56元/股增长16.07%[21] - 2019年稀释每股收益为0.65元/股，较2018年的0.56元/股增长16.07%[21] - 2019年加权平均净资产收益率为17.60%，较2018年的21.55%下降3.95%[21] - 2019年末资产总额为2,138,085,352.44元，较2018年末的1,355,133,612.95元增长57.78%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,698,560,063.32元，较2018年末的1,033,300,291.15元增长64.38%[21] - 第一季度营业收入为162,135,633.83元，归属于上市公司股东的净利润为46,938,609.68元[23] - 第二季度营业收入为181,625,813.73元，归属于上市公司股东的净利润为45,618,115.24元[23] - 第三季度营业收入为198,549,767.66元，归属于上市公司股东的净利润为65,002,041.74元[23] - 第四季度营业收入为261,527,992.23元，归属于上市公司股东的净利润为94,910,005.51元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,603,179.10元，经营活动产生的现金流量净额为70,763,819.77元[26] - 第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,582,994.28元，经营活动产生的现金流量净额为69,488,560.91元[26] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,024,062.25元，经营活动产生的现金流量净额为96,250,949.39元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,923,310.74元，经营活动产生的现金流量净额为84,360,388.34元[26] - 2019年非流动资产处置损益为 -63,957.93元，计入当期损益的政府补助为20,108,223.52元，其他营业外收入和支出为223,461.60元，所得税影响额为1,932,501.39元，非经常性损益合计为18,335,225.80元[29] - 报告期内公司营业收入803,839,207.45元，同比增长14.17%；归属上市公司股东净利润252,468,772.17元，同比增长25.60%；扣非净利润234,133,546.37元，同比增长19.81%[51] - 研发费用占营业收入比例为20.40%[51] - 2019年销售费用为218,621,831.72元，同比增18.28%；管理费用为30,438,737.48元，同比增29.64%；财务费用为 - 47,871,801.49元，同比降77.18%；研发费用为163,955,058.60元，同比增3.82%[76] - 报告期内研发投入占营收比例20.4%，研发费用相比2018年同期增加3.82%[77] - 2019年研发人员数量505人，占比41.02%，研发投入金额163,955,058.60元，占营业收入比例20.40%[81] - 2019年经营活动现金流入小计1,123,014,916.21元，同比增11.96%；现金流出小计802,151,197.80元，同比增2.76%；现金流量净额320,863,718.41元，同比增44.24%[82] - 2019年投资活动现金流入小计82,757.57元，同比增197.75%；现金流出小计58,202,146.09元，同比增392.71%；现金流量净额 - 58,119,388.52元，同比降393.17%[82] - 2019年筹资活动现金流入小计437,476,054.10元，现金流出小计10,614,357.89元，同比增438.70%；现金流量净额426,861,696.21元，同比增21,763.96%[82] - 非主营业务中其他收益金额为72,586,423.88元，占利润总额比例26.60%，为退税收入[86] - 2019年末货币资金金额1,702,627,951.30元，占总资产比例79.63%，较年初比重增加4.79%，主要因收到募资和经营现金流净额增加[87] - 2019年末应收账款金额68,480,508.31元，占总资产比例3.20%，较年初比重减少2.57%，因收到客户回款增加[87] - 2019年末在建工程金额62,312,016.06元，占总资产比例2.91%，较年初比重增加2.72%，因网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加[90] - 报告期投资额89,704,963.89元，上年同期投资额2,248,561.61元，变动幅度3,889.44%[92] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为252,468,772.17元，母公司实现净利润为248,488,523.49元[149] - 2019年母公司提取利润的10%即24,848,852.35元作为法定公积金[149] - 截至2019年12月31日，母公司可供分配利润为551,052,680.50元，资本公积余额为682,912,314.60元[149] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.80%[152] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为201,006,901.39元，现金分红金额及占比均为0[152] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为153,990,640.42元，现金分红金额及占比均为0[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 基础网络产品收入122,538,651.96元，占比15.24%，同比增长1.94%；服务类产品收入25,210,749.31元，占比3.14%，同比增长47.27%；其他收入1,049,916.25元，占比0.13%，同比增长190.54%[57] - 华东地区收入296,587,531.61元，占比36.90%，同比下降6.35%；华南地区收入155,150,250.92元，占比19.30%，同比增长139.98%[57] - 运营商营业收入287,624,189.01元，毛利率65.67%，同比增减38.76%；政府营业收入285,507,130.49元，毛利率75.51%，同比增减4.20%；公共事业营业收入121,249,726.02元，毛利率74.63%，同比增减 - 8.77%[58] - 网络安全产品营业收入520,744,738.61元，毛利率74.97%，同比增减22.52%；应用交付产品营业收入134,295,151.32元，毛利率75.39%，同比增减 - 4.98%[62] - 信息安全行业销售量802,789,291.20元，同比增长14.08%；生产量807,286,401.87元，同比增长11.82%；库存量93,460,149.82元，同比增长5.06%[63] - 信息安全行业原材料成本171,698,027.44元，占比74.24%，同比增长10.02%；加工费成本11,328,656.66元，占比4.90%，同比增长12.11%[65] - 原材料成本本报告期为171,698,027.44元，占营业成本比重74.24%，上年同期为156,062,716.16元，占比75.68%，同比增10.02%[70] - 前五名客户合计销售金额为554,882,074.02元，占年度销售总额比例69.12%[71] - 前五名供应商合计采购金额为85,807,958.68元，占年度采购总额比例37.36%[72] 资产项目变化 - 报告期末固定资产比期初增加41.27%，因本期固定资产采购增加[41] - 报告期末无形资产比期初减少4.79%，因本期摊销增加[41] - 报告期末在建工程比期初增加2290.13%，因本期网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加[41] - 报告期末货币资金比期初增加67.88%，因本期收到公开发行股票募集资金和经营活动产生的现金流量净额增加[41] - 报告期末应收票据比期初减少73.61%，剔除因素后期末银行承兑汇票及商业承兑汇票较期初增加30.69%，因本期银行承兑汇票增加[41] - 报告期末预付账款比期初增加61.07%，因本期扩大办公场地租赁面积，预付房租及物业费增加[41] - 报告期末其他应收款比期初增加72.07%，因本期新增投标保证金及网络安全产品及相关软件开发基地基建保证金[41] - 报告期末长期待摊费用比期初增加259.40%，因本期长期待摊费用增加[41] 募集资金相关 - 2019年公开发行股票募集资金总额41,279.1万元，本期已使用29,475.86万元，尚未使用12,294.85万元[99] - 公司首次公开发行A股4,001万股，发行价格11.23元/股，募集资金净额412,791,000.00元[99] - 截至2019年12月31日，公司投入募集资金294,758,597.24元，期末余额122,948,485.33元[99] - 安全威胁态势感知平台项目承诺投资11,536.98万元，本期投入8,704.71万元，截至期末投资进度75.45%[100] - 新一代高性能云计算数据中心安全平台项目承诺投资17,156.81万元，本期投入12,415.14万元，截至期末投资进度72.36%[100] - 新一代高性能应用交付平台项目承诺投资7,944.25万元，本期投入4,998.01万元，截至期末投资进度62.91%[103] - 网络安全产品及相关软件开发基地项目承诺投资4,641.06万元，本期投入3,357.67万元，截至期末投资进度72.35%[103] - 承诺投资项目小计承诺投资41,279.1万元，本期投入29,475.53万元[103] - 截至2019年4月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目178,880,015.27元，5月22日审议通过使用募集资金置换，截至12月31日完成置换[106] - 公司承诺强化募集资金管理，资金到位后存放于专项账户，定期检查使用情况[192] - 公司承诺加快募投项目投资进度，募集资金到位前积极开展前期准备工作[192] 子公司相关 - 对杭州迪普信息技术有限公司增资30,000,000.00元，持股比例100.00%[95] - 杭州迪普信息技术有限公司注册资本6000万元，总资产83,908,010.34元，净资产63,532,934.22元，营业收入75,749,897.91元，营业利润3,854,845.62元，净利润4,156,190.28元[112] - 杭州迪普信息技术有限公司2019年净利润同比增加331.85万元，同比增长396.14%[112] 行业相关 - 预计到2021年中国信息安全市场将达95.81亿美元，2017 - 2021年年复合增长率为23.22%[37] - 公司所处信息安全行业受全球网络安全威胁和国家政策推动，产业规模快速增长[115] - 公司面临信息安全产业技术升级趋势，新技术使防护难度加大[116] - 公司认为安全威胁态势智能感知、云安全和物联网安全等是行业未来发展方向[117] 公司业务与战略 - 公司主营业务为企业级网络通信产品的研发、生产、销售及相关专业服务，产品销售以渠道销售为主[34] - 公司愿景是让

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入138,062,374.90元，上年同期162,135,633.83元，同比减少14.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,646,490.96元，上年同期46,938,609.68元，同比减少15.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,867,242.30元，上年同期46,603,179.10元，同比减少20.89%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1,070,898.19元，上年同期70,763,819.77元，同比减少101.51%[8] - 本报告期基本每股收益0.0991元/股，上年同期0.1304元/股，同比减少24.00%[8] - 本报告期末总资产2,143,223,171.43元，上年度末2,138,085,352.44元，同比增加0.24%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,738,206,554.28元，上年度末1,698,560,063.32元，同比增加2.33%[8] - 2020年1 - 3月营业收入13,806.24万元，同比下降14.85%；营业利润4,208.96万元，同比下降18.40%；净利润3,964.65万元，同比下降15.54%，受疫情影响[20][23] - 2020年3月31日公司资产总计为21.4322317143亿元，较2019年12月31日的21.3808535244亿元略有增长[49] - 2020年3月31日负债合计为4.0501661715亿元，较2019年12月31日的4.3952528912亿元下降约7.85%[53] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为17.3820655428亿元，较2019年12月31日的16.9856006332亿元增长约2.33%[56] - 公司资产总计21.22亿元，较上期21.14亿元略有增长[60] - 营业总收入本期1.38亿元，上期1.62亿元，有所下降[63] - 营业总成本本期1.12亿元，上期1.29亿元，有所降低[66] - 营业利润本期4208.96万元，上期5158.13万元，有所减少[69] - 净利润本期3964.65万元，上期4693.86万元，有所下滑[69] - 基本每股收益本期0.0991，上期0.1304，有所降低[72] - 经营活动本期现金流入小计为188,710,092.99元，上期为237,649,042.16元[80] - 经营活动本期现金流出小计为189,780,991.18元，上期为166,885,222.39元[83] - 经营活动本期产生的现金流量净额为 -1,070,898.19元，上期为70,763,819.77元[83] - 投资活动本期现金流入小计为2,319.55元，上期为70,802.07元[83] - 投资活动本期现金流出小计为25,942,354.90元，上期为2,162,933.46元[83] - 筹资活动本期产生的现金流量净额为24,742,023.29元，上期为 -330,188.68元[86] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -1,983,210.40元，上期为68,797,268.02元[86] - 经营活动现金流入小计本期为178,520,865.92元，上期为234,190,372.78元[87] - 经营活动现金流出小计本期为174,499,835.94元，上期为156,215,373.45元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,021,029.98元，上期为77,974,999.33元[87] - 投资活动现金流入小计本期为2,319.55元，上期为130,624.64元[90] - 投资活动现金流出小计本期为25,942,354.90元，上期为2,162,933.46元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,940,035.35元，上期为 - 2,032,308.82元[90] - 筹资活动现金流入小计本期为25,163,754.10元，上期无数据[90] - 筹资活动现金流出小计本期为421,730.81元，上期为330,188.68元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为24,742,023.29元，上期为 - 330,188.68元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,108,717.77元，上期为76,068,270.15元[90] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司本期营业收入为129,658,584.61元，上期为162,030,611.42元[73] - 母公司本期营业利润为43,340,835.24元，上期为60,926,597.25元[76] - 母公司本期净利润为40,846,053.14元，上期为56,367,662.04元[76] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,629[12] - 郑树生持股比例48.40%，持股数量193,611,490股[12] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] 资产负债项目关键指标变化 - 2020年3月31日应收票据为11,567,113.23元，较2019年12月31日的8,096,803.61元同比增长42.86%，因商业承兑汇票增加[19] - 2020年3月31日长期借款为36,377,598.79元，较2019年12月31日的11,179,146.96元同比增长225.41%，因基建项目银行贷款增加[19] - 2020年1 - 3月购建固定资产等支付的现金为25,942,354.90元，较2019年1 - 3月的2,162,933.46元同比增长1099.41%，因在建工程增加[19] - 2020年1 - 3月营业外支出271,811.82元，较2019年1 - 3月的6,577.66元同比增长4032.35%，因疫情期间捐赠自产设备及防疫物资[19] - 2020年1 - 3月财务费用为 - 18,976,638.44元，较2019年1 - 3月的 - 12,889,547.96元同比增长47.23%，因利息收入增加[19] - 2020年3月31日应付账款为91,602,801.98元，较2019年12月31日的132,412,847.25元同比下降30.82%，因应付账款减少[19] - 2020年1 - 3月税金及附加为1,314,525.57元，较2019年1 - 3月的4,601,914.39元同比下降71.44%，因城市维护建设税及教育费附加减少[19] - 2020年3月31日公司货币资金为17.0066901558亿元，较2019年12月31日的17.026279513亿元略有下降[47] - 2020年3月31日应收票据为1156.711323万元，较2019年12月31日的809.680361万元增长约42.86%[47] - 2020年3月31日应收账款为8633.384278万元，较2019年12月31日的6848.050831万元增长约26.07%[47] - 2020年3月31日固定资产为1969.7663万元，较2019年12月31日的2141.64946万元下降约8.02%[49] - 2020年3月31日在建工程为7798.091573万元，较2019年12月31日的6231.201606万元增长约25.15%[49] - 2020年3月31日应付账款为9160.280198万元，较2019年12月31日的13241.284725万元下降约30.82%[49] - 2020年3月31日长期借款为3637.759879万元，较2019年12月31日的1117.914696万元增长约225.41%[53] - 长期股权投资为6000万元，固定资产本期1896.01万元，上期2055.54万元[60] - 在建工程本期7798.09万元，较上期6231.20万元有所增加[60] - 流动负债合计本期3.37亿元，上期3.95亿元，有所减少[63] - 非流动负债合计本期4871.89万元，上期2441.76万元，增长明显[63] 募集资金项目情况 - 募集资金总额为41279.1万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 本季度投入募集资金总额为2509.83万元，已累计投入募集资金总额为31985.35万元[33] - 安全威胁态势感知平台项目承诺投资11536.98万元，截至期末累计投入9467.64万元，投资进度82.06%[33] - 新一代高性能云计算数据中心安全平台项目承诺投资17156.81万元，截至期末累计投入13666.84万元，投资进度79.66%[33] - 新一代高性能应用交付平台项目承诺投资7944.25万元，截至期末累计投入5477.02万元，投资进度68.94%[37] - 网络安全产品及相关软件开发基地项目承诺投资4641.06万元，截至期末累计投入3373.85万元，投资进度72.70%[37] - 截至2019年4月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为178880015.27元[36] - 2019年5月22日，公司同意使用首次公开发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金178880015.27元及已支付发行费用的自筹资金3592771.70元[36] 公司业务与发展相关 - 报告期内公司新增专利48项，核心技术等未发生不利变化[23] - 公司面临技术、市场竞争、规模扩张管理、政策变化等风险及规模、技术、人才、管理等困难，将从技术开发与自主创新方面应对[23][26][27] - 公司在全国设立27个办事处，形成覆盖全国的营销与服务体系[28] - 公司将加强技术和产品创新，提前进行产业布局，提升产品和解决方案竞争力[28]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.65亿元，较上年度末增长45.01%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为16.04亿元，较上年度末增长55.20%[9] - 本报告期营业收入1.99亿元，同比增长14.09%；年初至报告期末营业收入5.42亿元，同比增长12.97%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6500.20万元，同比增长16.62%；年初至报告期末为1.58亿元，同比增长18.78%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比增长36.94%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长6.67%；年初至报告期末均为0.41元/股，同比增长10.81%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.14%，同比下降1.81%；年初至报告期末为11.75%，同比下降3.01%[9] - 2019年9月30日公司流动资产合计19.01亿元，较2018年12月31日的13.15亿元增长44.65%[43] - 2019年9月30日公司非流动资产合计6418.47万元，较2018年12月31日的4031.08万元增长59.23%[46] - 2019年9月30日公司资产总计19.65亿元，较2018年12月31日的13.55亿元增长45.02%[46] - 2019年9月30日公司流动负债合计3.48亿元，较2018年12月31日的3.10亿元增长12.46%[49] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1307.75万元，较2018年12月31日的1206.31万元增长8.41%[49] - 2019年9月30日公司负债合计3.61亿元，较2018年12月31日的3.22亿元增长12.31%[49] - 2019年9月30日公司所有者权益合计16.04亿元，较2018年12月31日的10.33亿元增长55.20%[52] - 公司流动负债合计为336,671,411.47元，上期为301,564,620.98元；非流动负债合计为13,077,475.38元，上期为12,063,141.92元；负债合计为349,748,886.85元，上期为313,627,762.90元[59] - 公司所有者权益合计为1,641,329,892.75元，上期为1,033,923,547.21元；负债和所有者权益总计为1,991,078,779.60元，上期为1,347,551,310.11元[62] - 公司营业总收入为198,549,767.66元，上期为174,030,870.64元；营业总成本为141,676,916.35元，上期为133,518,676.80元[63] - 公司营业利润为71,861,858.29元，上期为60,436,565.26元；利润总额为71,873,195.14元，上期为61,207,657.91元；净利润为65,002,041.74元，上期为55,737,000.62元[66] - 公司综合收益总额为65,002,041.74元，上期为55,737,000.62元[70] - 公司基本每股收益为0.16元，上期为0.15元；稀释每股收益为0.16元，上期为0.15元[70] - 本期营业收入为197,868,064.50元，上期为174,050,645.03元[75] - 本期营业成本为50,093,252.68元，上期为53,819,876.71元[75] - 本期营业利润为86,715,552.14元，上期为65,990,333.80元[75] - 本期利润总额为86,726,203.19元，上期为66,761,426.45元[75] - 本期净利润为79,689,255.10元，上期为61,278,046.51元[75] - 年初到报告期末营业总收入为542,311,215.22元，上期为480,060,317.84元[82] - 年初到报告期末营业总成本为424,696,307.85元，上期为387,657,015.69元[82] - 年初到报告期末营业利润为173,868,959.74元，上期为142,583,013.43元[85] - 年初到报告期末利润总额为174,073,570.10元，上期为144,099,570.53元[85] - 年初到报告期末净利润为157,558,766.66元，上期为132,653,116.58元[85] - 综合收益总额为1.5755876666亿元，上期为1.3265311658亿元[88] - 基本每股收益为0.41元，上期为0.37元；稀释每股收益为0.41元，上期为0.37元[88] - 经营活动现金流入小计为8.364312719亿元，上期为7.7874359121亿元[99] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3650333007亿元，上期为1.7270490777亿元[99] - 经营活动现金流入小计本期为830,920,182.98元，上期为777,870,987.65元；经营活动现金流出小计本期为559,428,568.53元，上期为600,189,451.75元；经营活动产生的现金流量净额本期为271,491,614.45元，上期为177,681,535.90元[107] - 投资活动现金流入小计本期为139,514.53元，上期为411,787.83元；投资活动现金流出小计本期为71,320,953.21元，上期为9,585,138.09元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -71,181,438.68元，上期为 -9,173,350.26元[107] - 筹资活动现金流入小计本期为426,312,300.00元；筹资活动现金流出小计本期为9,646,332.99元，上期为1,584,731.04元；筹资活动产生的现金流量净额本期为416,665,967.01元，上期为 -1,584,731.04元[107][110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -398,879.96元，上期为359,229.69元[110] - 现金及现金等价物净增加额本期为616,577,262.82元，上期为167,282,684.29元[110] - 期初现金及现金等价物余额本期为977,864,835.37元，上期为776,189,002.68元[110] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,594,442,098.19元，上期为943,471,686.97元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为724,699,429.85元，上期为674,059,728.68元[104] - 收到的税费返还本期为46,711,602.02元，上期为52,475,019.19元[107] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为300,348.18元，上期为553,577.43元[107] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司流动资产合计18.69亿元，较2018年12月31日的12.78亿元增长46.29%[53][56] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计1.22亿元，较2018年12月31日的6913.39万元增长77.17%[56] - 2019年9月30日母公司资产总计19.91亿元，较2018年12月31日的13.48亿元增长47.76%[56] - 母公司营业收入为5.4146987372亿元，上期为4.8007785975亿元[89] - 母公司营业成本为1.5293758059亿元，上期为1.3469379707亿元[89] - 研发费用为1.0055578315亿元，上期为1.1461740433亿元[92] - 财务费用为 - 0.337858676亿元，上期为 - 0.2141799377亿元[92] - 营业利润为2.1101880871亿元，上期为1.5149703495亿元[92] - 净利润为1.9461534554亿元，上期为1.4152631317亿元[92] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20225户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 郑树生持股比例48.40%，持股数量1.94亿股[18] - 潘洁等8人为前10名无限售条件股东，潘洁持有人民币普通股604996股[18] - 韩天奇持有134,900股人民币普通股，赵春善持有131,700股人民币普通股[20][21] 特定项目财务数据变化 - 2019年9月30日较2018年12月31日，货币资金从1,014,180,753.61元增至1,634,438,471.34元，同比增61.16%[30] - 2019年9月30日较2018年12月31日，应收票据从30,686,662.05元降至19,780,233.63元，同比降35.54%[30] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，管理费用从16,930,541.35元增至23,307,216.67元，同比增37.66%[33] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，财务费用从 - 22,032,349.11元降至 - 34,323,012.16元，同比降55.78%[33] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额从172,704,907.77元增至236,503,330.07元，同比增36.94%[33] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额从 - 10,327,600.81元降至 - 32,035,752.84元，同比降210.20%[33] - 公司应付账款为81,895,409.33元，上期为84,082,520.16元；预收款项为136,951,998.71元，上期为83,231,074.71元[59] - 公司应付职工薪酬为54,604,192.87元，上期为65,171,274.41元；应交税费为5,182,606.96元，上期为1,016,893.07元[59] - 公司其他应付款为58,037,203.60元，上期为68,062,858.63元；预计负债为13,077,475.38元，上期为12,063,141.92元[59] - 公司股本为400,010,000.00元，上期为360,000,000.00元；资本公积为682,912,314.60元，上期为310,131,314.60元[59] 子公司相关事项 - 2019年8月26日公司审议通过向子公司杭州迪普信息技术有限公司增资3,000.00万元的议案[34] - 截至2019年9月6日，杭州迪普信息技术有限公司完成工商登记变更手续[36] - 2019年8月28日披露使用募集资金和自有资金向子公司增资的公告，9月6日披露子公司完成工商登记变更的公告[37]