员工持股计划基本信息 - 初始参与对象总人数不超过164人[9][28] - 筹集资金总额上限为28,180,310.30元，份数上限为28,180,310.30份[10][29] - 受让股份总数不超过3,166,327股，占公司股本总额0.49%[10][38] - 全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超公司股本总额的10%，单一持有人对应股票数不超1%[11][29] - 存续期不超过48个月[13][42] - 锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁标的股票比例分别为50%、50%[13][43] - 受让价格为8.90元/股[10][39][41] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[10] - 股票来源为公司回购专用账户中回购的股份[10][38] 公司回购情况 - 2022年4月25日至2023年4月24日，累计回购股份6906327股，占公司当前总股本1.07%，支付总金额99886768.67元[34] - 2022年4月25日同意12个月内用不低于0.5亿元且不超过1亿元自有资金，以不超40元/股价格回购股份[34] - 回购股份最高成交价21.45元/股，最低成交价12.14元/股[34] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[53] - 通过持有人会议选举产生持股计划管理委员会，管理期限至员工持股计划存续期满[53] - 持有人会议召开需提前2日通知，紧急情况可口头通知[61][63] - 持有人会议决议需出席持有人（或代理人）所持有效表决权1/2以上通过，存续期延长和提前终止需2/3以上通过[65] - 合计持有员工持股计划30%以上份额的员工可在会议召开前2日提交临时提案[66] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[67] - 管理委员会不定期开会，召开前2日通知委员，代表30%以上份额的持有人、1/3以上委员可提议临时会议，主任5日内召集[73] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过，一人一票[74] 员工持股计划权益与处置 - 持有人按持有份额享有员工持股计划资产的权益，可参加持有人会议并行使表决权[56] - 个人绩效考核结果划分为四个档次，解锁比例分别为100%、100%、100%、0%[48] - 锁定期届满后，管理委员会可决定是否对员工持股计划进行收益分配[79] - 员工持股计划存续期届满或提前终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算分配[79] - 存续期内公司派息，员工持股计划获现金股利经管理委员决定可分配[80] - 持有人离职或违规，管理委员会有权取消其资格并强制转让权益[85] - 持有人职务变更仍在公司或子公司任职，持股计划不变[87] - 持有人退休，若拒绝公司继续聘用，未解锁权益份额由管理委员会收回[88] - 持有人因执行职务身故，其持股计划权益由合法继承人继续享有[89] 员工持股计划实施流程 - 需经公司股东会批准方可实施[6] - 董事会拟定草案，实施前征求员工意见[99][100] - 监事会发表意见，董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[100] - 聘请律师事务所出具法律意见书，召开股东会审议计划，经出席非关联股东表决权过半数通过实施[100] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露相关情况[100] 其他 - 本次员工持股计划与公司控股股东等不存在关联或一致行动关系[94] - 股东会授权董事会办理相关事宜，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[95][96] - 管理委员会在清算分配完毕前行使股东权利，有权参与公司现金分红等[98] - 董事会与股东会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利，劳动关系按合同执行[104] - 财务、会计及税收按规定执行，个人所得税自行承担[104] - 经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[105] - 若与最新法规冲突，以法规规定为准[105]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施2025年员工持股计划的情形[2] - 制定和审议2025年员工持股计划程序合法有效[2] - 2025年员工持股计划无强制员工参与情形[2] - 实施该计划利于建立激励机制等[2] - 监事会一致同意实施2025年员工持股计划[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行29,242,293股，发行价34.71元/股，募集资金总额1,014,999,990.03元，净额1,003,412,116.10元[1] - 2024年度募集资金总额为100341.21万元，本年度投入4615.67万元，已累计投入50063.67万元[25] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为43244.20万元，累计变更比例为43.10%[25] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，募投项目支出500,636,714.49元，其中2024年支出46,156,699.82元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理165,000,000.00元，2024年现金管理收益及利息收入9,724,171.87元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额398,330,048.44元[4] - 公司同意向子公司提供不超12,000.00万元无息借款用于项目[6] - 公司同意将43,244.20万元投入新项目[7] - 2024年公司同意以不超5.00亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司现金管理委托金额合计17,500.00万元，实际到账收益3.53万元，期末余额16,500.00万元[16] - 公司将节余募集资金1,335,288.20元用于补充流动资金[16] 项目投资进度 - 新一代IT基础设施平台研发项目承诺投资44195.21万元，截至期末累计投入45258.00万元，投资进度102.40%[25] - 智能测试、验证及试制基地建设项目原承诺投资56146.00万元，调整后为12901.80万元，截至期末累计投入211.36万元，投资进度1.64%[25] - 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目调整后投资43244.20万元，本年度投入4594.31万元，截至期末累计投入4594.31万元，投资进度10.62%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资100341.21万元，本年度投入4615.67万元，截至期末累计投入50063.67万元，投资进度49.89%[25] 项目调整情况 - 2023年4月24日公司审议通过调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及项目延期议案[25] - 2024年公司审议通过变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目议案，智能测试、验证及试制基地建设项目总投资由67269.25万元调整为31392.99万元，拟投入募集资金由56146.00万元调整为12901.80万元，预定可使用日期延至2027年12月31日[25] - 智能测试、验证及试制基地建设项目未达原计划进度因取得用地进度滞后、面积小于原规划，且公司为提高资金使用效率调减建设规模[26] - 2024年公司调整智能测试、验证及试制基地建设项目总投资金额，由67269.25万元调整为31392.99万元，拟投入募集资金由56146.00万元调整为12901.80万元[28] - 智能测试、验证及试制基地建设项目达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日[28] - 公司将其他募集资金43244.20万元投入到下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目[28] - 变更项目原因一是智能测试、验证及试制基地建设项目取得用地进度滞后、面积小于原规划，需调减建设投资[28] - 变更项目原因二是网安市场前景广阔，投入新项目有利于构建核心竞争力、提升市场份额[29] 其他事项 - 专项报告于2025年4月14日经董事会批准报出[23] - 2024年4月16日公司发布变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的公告[29] - 三个项目均无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益，但预期对公司收入、利润有积极影响[30]

章程修订 - 修订公司章程部分条款，尚需股东大会审议[1][5] - 股东会可审议一年内超30%总资产重大资产交易[2] - 独立董事可提议临时股东会，董事会10日内反馈[2] - 1%以上股份股东可提提案和临时提案[2] - 董事和监事候选人提名股份比例降至1%以上[3] - 副经理设4名，原5名[4] - 监事会诉讼依据变更，“股东大会”改“股东会”[4] 其他事项 - 提请授权管理层办理工商变更备案[5] - 修订章程在指定网站披露[6] - 公告2025年4月15日发布，主体为董事会[8]

授信申请 - 公司及子公司拟申请授信额度不超8亿元[1] - 授信含流动资金、非流动资金贷款[1] - 以各自资产担保，担保不超8亿元[1] 额度相关 - 有效期至2026年4月30日[2] - 以往已生效融资按本次额度执行[2] 影响 - 申请授信利于公司持续健康发展[3]

业绩总结 - 2024年营业收入11.55亿元，同比增长11.68%[2] - 2024年净利润1.61亿元，同比增长27.26%[2] - 2024年经营现金流净额3.28亿元，同比增长160.69%[2] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议[5] - 董事会下设四个专门委员会协助决策[8] 未来展望 - 2025年董事会维护公司和股东利益[10] - 2025年董事会完善治理提升效率[10]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[3] 审计相关决策 - 2024年4月12日、4月15日、5月8日分别经审计委员会、会议、股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[4][5][7] 审计工作进展 - 2024年12月18日审计委员会听取2024年度财务报表及内控有效性审计计划安排并审核讨论[8] - 2025年3月26日审计委员会听取2024年度财务报告审计情况并沟通关键审计事项等[8] - 2025年4月11日审计委员会听取年报审计结果汇报，审议通过相关议案并提交董事会[8] 审计意见 - 立信认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等，公司保持有效内部控制，出具标准无保留意见审计报告[6]

审计相关 - 审计机构为立信会计师事务所，签署日期为2025年4月14日[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 关键审计事项包括收入确认和存货跌价准备计提[5][6] 财务数据 - 2024年公司营业收入为115,478.59万元[5] - 2024年末存货净值为35,009.51万元，占资产总额8.93%[6] - 公司资产总计期末余额39.22亿元，较期初增长1.6%[15][16] - 公司负债合计期末余额6.10亿元，较期初增长0.34%[16] - 公司所有者权益合计期末余额33.13亿元，较期初增长1.85%[16] - 2024年度净利润161,157,905.72元，2023年度为126,636,413.14元[22] - 2024年度基本每股收益0.25元，2023年度为0.20元[23] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长约160.68%[29] - 2024年投资活动现金流量净额亏损扩大约86.80%[30] - 2024年筹资活动现金流量净额亏损扩大约74.29%[30] - 2024年取得借款收到的现金同比增长500%[30] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[59] - 金融资产和负债有不同初始分类[71][73] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[108][109] - 长期股权投资按不同情况确定初始成本和核算方法[116][119][120] - 固定资产有不同折旧年限和残值率[126] - 无形资产按直线法摊销[136] - 公司在客户取得控制权时确认收入[162] 其他 - 公司于2019年4月在深圳证券交易所上市，属软件和信息技术服务业[47] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数6.44亿股，注册资本6.44亿元[48] - 执行多项会计准则解释和规定对公司财务报表无重大影响[198] - 公司适用不同增值税、所得税等税率[200]

业绩总结 - 2024年营业收入11.55亿元，同比增长11.68%[3] - 2024年净利润1.61亿元，同比增长27.26%[3] - 2024年营业成本3.78亿元，同比增长17.22%[8] - 2024年其他收益9618.84万元，同比增长46.41%[8] 财务状况 - 2024年末交易性金融资产1000万元，较年初增长100%[5] - 2024年末应收票据1272.48万元，较年初减少32.71%[6] - 2024年末在建工程3374.83万元，较年初增长727.22%[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额3.28亿元，同比增长160.69%[3][11] - 2024年投资活动现金流量净额 -9007.26万元，较上年减少86.79%[10][11] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.31亿元，较上年减少74.29%[10][11] - 2024年现金及现金等价物净增加额1.06亿元，同比增长5986.70%[11]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月15日披露[1] 业绩说明会 - 2025年4月23日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网站参与及提前提问[1][2] - 董事长郑树生等四人出席[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]