员工持股计划过户 - 2024年4月26日，374万股公司股票非交易过户至员工持股计划，占总股本0.5809%，过户价7.23元/股[3] 锁定期与解锁 - 锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁比例50%[5] - 第一个锁定期于2025年4月25日届满，解锁标的股票比例为50%[6] - 2024年度绩效考核达标，第一个锁定期解锁比例为100%，解锁股份数187万股，占总股本0.29%[7] 存续期与变更 - 存续期不超过48个月，届满未展期则自行终止[5][10] - 存续期届满前1个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[10] - 存续期内事项变更需经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[11] 股票买卖限制 - 锁定期满后，管理委员会决定是否卖股[8] - 员工持股计划在公司年度报告等公告前特定日期不得买卖股票[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行29,242,293股A股，募资1,014,999,990.03元，净额1,003,412,116.10元[1] 现金管理 - 公司拟以不超5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 单个投资产品期限不超12个月，资金可循环使用[3] - 选安全、流动好、低风险非保本型产品，不得质押[4] 决策与风险 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[5] - 投资有市场、收益、操作监控风险[8][9] - 2025年4月14日会议通过现金管理议案[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行29,242,293股，发行价34.71元/股，募集资金总额1,014,999,990.03元，净额1,003,412,116.10元[9] - 截至2024年12月31日，募投项目支出500,636,714.49元，2024年支出46,156,699.82元[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理165,000,000.00元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理收益及利息收入61,908,530.91元，2024年为9,724,171.87元[11] - 截至2024年12月31日，手续费支出18,595.88元，补充流动资金1,335,288.20元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额398,330,048.44元[11] 资金投入与使用 - 2021年9月30日，公司同意向子公司提供不超12,000.00万元无息借款用于项目[13] - 2024年，公司同意将43,244.20万元投入新项目[14] - 截至2024年12月31日，中国建设银行杭州吴山支行账户余额10,851,367.90元[16] - 截至2024年12月31日，中信银行杭州分行账户余额合计387,478,680.54元[17] - 截至2021年9月10日，公司以自筹资金预先投入“新一代IT基础设施平台研发项目”6661.563057万元[19] - 2021年10月26日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6661.563057万元及已支付发行费用自筹资金42.192669万元[19] - 2024年8月5日，公司同意以不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21] - 公司在中国建设银行杭州吴山支行委托投资合计17500万元，预期年化收益率分别为1.40%、1.60%、1.70%，已到账大额存单收益3.53万元，期末余额16500万元[22] - 2023年12月25日，公司将“新一代IT基础设施平台研发项目”节余募集资金133.52882万元用于补充流动资金[23] - 2023年4月24日，公司调整“新一代IT基础设施平台研发项目”内部投资结构，调增研发费用8500万元和软件投资150万元，调减设备投资8650万元[26] 项目投资进度 - 新一代IT基础设施平台研发项目截至期末投资进度为102.40%[1] - 智能测试、验证及试制基地建设项目截至期末投资进度为1.64%[1] - 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目截至期末投资进度为10.62%[1] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为49.89%[1] 项目调整情况 - 智能测试、验证及试制基地建设项目总投资金额由67,269.25万元调整为31,392.99万元[1] - 智能测试、验证及试制基地建设项目拟投入募集资金由56,146.00万元调整为12,901.80万元[1] - 智能测试、验证及试制基地建设项目拟投入募集资金12901.80万元，本年度实际投入21.36万元，截至期末累计投入211.36万元，投资进度1.64%[33] - 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目拟投入募集资金43244.20万元，本年度实际投入4594.31万元，截至期末累计投入4594.31万元，投资进度10.62%[33] - 两个项目合计拟投入募集资金56146.00万元，本年度实际投入4615.67万元，截至期末累计投入4805.67万元，投资进度8.56%[33] - 智能测试、验证及试制基地建设项目总投资金额由67269.25万元调整为56146.00万元，拟投入募集资金由31392.99万元调整为12901.80万元，达到预定可使用状态日期延长至2027年12月31日[33] - 公司将43244.20万元其他募集资金投入到下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目[33] 项目调整原因及预期 - 变更智能测试、验证及试制基地建设项目部分募集资金用途原因是取得用地进度滞后、面积小于原规划，为提高资金使用效率调减建设规模[33] - 新增下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目原因是网安市场前景广阔，有利于构建核心竞争力和提升市场份额[33] - 新一代IT基础设施平台研发项目无法单独核算效益，预期对公司收入、利润产生积极影响[34] - 智能测试、验证及试制基地建设项目无法单独核算效益，建成后将提高公司经营实力与运营管理效率[34] - 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目无法单独核算效益，预期对公司收入、利润产生积极影响[34] 其他 - 本专项报告于2025年4月14日经董事会批准报出[29] - 募集资金总额为100,341.21万元[1] - 报告期内变更用途的募集资金总额为43,244.20万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为43,244.20万元，占比43.10%[1] - 已累计投入募集资金50,063.67万元[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为115,478.59万元[6] - 2024年净利润为1.6115790572亿元，较上期增长27.26%[27] - 2024年末公司资产总计39.22亿元，较上年末增长1.69%[15] - 2024年末负债合计6.10亿元，较上年末增长0.34%[18] - 2024年末所有者权益合计33.13亿元，较上年末增长1.86%[18] 财务数据 - 2024年末存货净值为35,009.51万元，占资产总额的8.93%[6] - 2024年基本每股收益为0.25元/股，较上期增长25%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为328,204,582.69元，上期为125,898,947.99元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -90,072,585.22元，上期为 -48,220,938.55元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -131,161,119.32元，上期为 -75,255,860.58元[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将公司存货跌价准备计提的充分性确定为关键审计事项[6] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日汇兑差额除特定情况外计入当期损益[64] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[66] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[84][85] 税收政策 - 公司主要税种增值税税率为6.00%、13.00%，企业所得税税率为10.00%、15.00%等[169] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[171] - 公司2024年度可享受企业所得税10%的优惠税率，子公司杭州迪普信息技术有限公司2024年度企业所得税按15%税率计缴[173] 资产项目 - 货币资金期末余额为2,973,991,813.65元，上年年末余额为2,867,608,973.01元[174] - 应收票据期末余额为12,724,754.92元，上年年末余额为18,911,468.98元[176] - 应收账款1年以内期末余额91,765,408.60元，上年年末余额130,438,638.81元[180] - 应收款项融资银行承兑汇票期末余额10,012,795.91元，上年年末余额42,044,280.00元[187] - 预付款项1年以内期末余额2,839,562.59元，上年年末余额8,326,427.59元[191]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月14日对迪普科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年与杭州宏杉科技往来累计发生及偿还金额均为0.27万元[7] - 与杭州迪普信息技术其他应收款期末余额59.58万元[7] - 与杭州迪普信息技术应收账款期末余额111.45万元[7] - 2024年度关联资金往来期末余额171.03万元[7] 审批情况 - 2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表于2025年4月14日获董事会批准[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是迪普科技董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控情况 - 审计公司对迪普科技2024年12月31日财报内控有效性审计[2] - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 迪普科技于2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行29,242,293股，发行价34.71元/股，募集资金总额1,014,999,990.03元，净额1,003,412,116.10元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目支出500,636,714.49元，2024年支出46,156,699.82元[4] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额165,000,000.00元，收益及利息收入61,908,530.91元，2024年为9,724,171.87元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额398,330,048.44元[4] - 2023年公司将节余募集资金1,335,288.20元用于补充流动资金[18] - 募集资金总额为100,341.21万元，本年度投入4,615.67万元[28] 资金使用决策 - 公司同意向子公司提供不超12,000.00万元无息借款用于项目[6] - 公司将43,244.20万元募集资金投入新项目[7] - 2024年公司同意以不超5.00亿元闲置募集资金进行现金管理[14] 项目投资进度 - 新一代IT基础设施平台研发项目累计投入45,258.00万元，投资进度为102.40%[28] - 智能测试、验证及试制基地建设项目本年度投入21.36万元，累计投入211.36万元，投资进度为1.64%[28] - 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目本年度投入4,594.31万元，累计投入4,594.31万元，投资进度为10.62%[28] - 两个项目合计本年度实际投入4,615.67万元，拟投入募集资金56,146.00万元，截至期末累计投入4,805.67万元，投资进度8.56%[1] 项目调整情况 - 公司调增“新一代IT基础设施平台研发项目”研发费用8,500.00万元和软件投资150.00万元，调减设备投资8,650.00万元[21] - 公司将“智能测试、验证及试制基地建设项目”总投资金额由67,269.25万元调整为31,392.99万元，拟投入募集资金由56,146.00万元调整为12,901.80万元[28] - 智能测试、验证及试制基地建设项目达到预定可使用状态日期延长至2027年12月31日[1] 项目变更原因 - 智能测试、验证及试制基地建设项目取得用地进度滞后且面积小于原规划，为提高资金使用效率调减建设规模[1] - 网安市场前景广阔，新增项目有利于构建核心竞争力和提升市场份额[1] 项目效益预期 - 三个项目均无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益，但预期对公司收入、利润产生积极影响[1][3][4]

公司治理 - 2024年董事会、股东会等会议出席率均达100%[6] - 2024年独立董事对议案均投同意票[5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[12] 资金与计划 - 2024年变更部分募集资金用途[11] - 2024年推出员工持股计划[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护权益[15]

会议出席情况 - 2024年董事会、审计委员会应出席5次，均实际出席5次[6] - 2024年股东会应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年战略、提名委员会应出席1次，均实际出席1次[6] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[11] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为审计机构[12] 利润分配 - 2023年度每10股派0.8元，合计派发5061万元[14] 股份计划 - 2024年推出回购股份计划用于员工持股或激励[14]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类，含负面报道等[3][4] - 舆情工作组由董事长和董秘负责[5] 处理原则与措施 - 信息处理遵循快速反应等原则[7] - 一般舆情由组长和董秘处置，重大舆情组长召集会议控制传播[10] 责任追究与制度实施 - 公司追究违规人员责任，要求知情人保密[13][14] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[16]