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广康生化(300804)
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广康生化(300804) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-24 18:37
营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.67亿元,同比增长77.84%;年初至报告期末4.84亿元,同比增长36.01%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润173.20万元,同比增长121.13%;年初至报告期末2369.11万元,同比增长18.08%[2] - 营业收入本年累计4.84亿元,较上年同期增长36.01%,主要系出口收入增长所致[6] - 年初到报告期末营业总收入4.84亿元,较上期3.56亿元增长约36.01%[14] - 年初到报告期末营业总成本4.68亿元,较上期3.32亿元增长约40.84%[14] - 本期营业利润为1768.42万元,上期为2574.35万元;本期净利润为2342.29万元,上期为2006.39万元[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产19.05亿元,较上年度末增长4.05%;归属于上市公司股东的所有者权益13.11亿元,较上年度末增长1.98%[2] - 货币资金期末数1.21亿元,较期初减少67.11%,主要系闲置募集资金现金管理所致[5] - 交易性金融资产期末数4.20亿元,较期初增长211.00%,主要系闲置募集资金现金管理所致[5] - 应收账款期末数1.98亿元,较期初增长41.74%,主要系本报告期收入同比增长所致[5] - 在建工程期末数1.59亿元,较期初增长44.45%,主要系募投及新建工程项目增加所致[5] - 期末资产总计19.05亿元,较期初18.31亿元有所增长[11][12][13] - 期末负债合计5.93亿元,较期初5.45亿元有所增长[12] - 期末所有者权益合计13.12亿元,较期初12.86亿元有所增长[12][13] - 期末货币资金1.21亿元,较期初3.68亿元减少[11] - 期末交易性金融资产4.20亿元,较期初1.35亿元增加[11] - 期末应收账款1.98亿元,较期初1.39亿元增加[11] 研发与投资收益情况 - 研发费用本年累计2767.87万元,较上年同期增长63.21%,主要系加大研发实验登记费投入所致[6] - 年初到报告期末研发费用2767.87万元,较上期1695.93万元增长约63.21%[14] - 年初到报告期末投资收益511.97万元,较上期12.72万元大幅增长[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,888名[7] - 蔡丹群持股25,820,000股,持股比例34.89%;蔡绍欣持股15,680,000股,持股比例21.19%;二者为父子关系,是公司共同控股股东、实际控制人[7][8] - 英德众兴投资管理有限公司持股5,000,000股,持股比例6.76%,为公司员工持股平台,蔡丹群为其实际控制人[7][8] - 深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司等多家机构为公司股东,部分机构持股比例及数量分别为:深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司-共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股4,200,000股,持股比例5.68%;深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司-共青城华拓至盈贰号投资合伙企业(有限合伙)持股1,350,000股,持股比例1.82%等[7][8] - 前10名无限售条件股东中,深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司-共青城瑞宏凯银壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有无限售条件股份4,200,000股等[8] - 股东崔静波通过信用交易担保证券账户持有388,178股;北京天蝎座资产管理有限公司-天蝎座16号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有351,400股[8] 限售股份情况 - 限售股份变动方面,期初限售股数合计56,051,236股,本期解除限售股数9,551,236股,期末限售股数46,500,000股[9] - 蔡丹群、蔡绍欣、英德众兴的限售股为首发前限售股,拟解除限售日期为2026年12月28日[9] - 深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司等多家机构的首发前限售股及华泰证券资管相关计划的首发后限售股于2024年6月27日解除限售[9] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.32,上期为0.27;稀释每股收益本期为0.32,上期为0.27[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计2239.32万元,较上年同期增长46.06%,主要系销售商品、提供劳务收到现金增加所致[6] - 经营活动现金流入小计本期为3.83亿元,上期为2.85亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为2239.32万元,上期为1533.15万元[17] - 投资活动现金流入小计本期为17.17亿元,上期为5012.72万元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.03亿元,上期为 - 6.19亿元[17][18] - 筹资活动现金流入小计本期为2.46亿元,上期为9.14亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为3067.81万元,上期为7.72亿元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为148.49万元,上期为99.38万元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.48亿元,上期为1.69亿元;期末现金及现金等价物余额本期为1.01亿元,上期为1.78亿元[18] 其他收支情况 - 本期资产处置收益为0,上期为55.22万元[15] - 本期营业外收入为1209.52万元,上期为5.04万元;本期营业外支出为440.91万元,上期为175.77万元[15] - 本期所得税费用为194.74万元,上期为397.23万元[15]
广康生化:第三届董事会第二十五次会议决议公告
2024-10-24 18:37
第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:300804 证券简称:广康生化 公告编号:2024-037 广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应 出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名(其中以通讯表决方式出席会议的董 事 1 人,为董事蔡绍欣)。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持,公司全体监事、 高级管理人员和保荐代表人刘恺先生、张新星先生列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《广东广康生化科技股 份有限公司章程》的有关规定。 广东广康生化科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议,保荐人华泰联合证券有限责任公司对该 事 项 出 具 了 无 异 议 的 核 查 意 见 , 具 体 ...
广康生化:华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
2024-10-24 18:37
华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"广康生化"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法(2023 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对广康生化拟延期归还闲置募 集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1008 号),并经深圳证券交易所 同意,公司首次公开发行人民币普通股 1,850 ...
广康生化:第三届监事会第十五次会议决议公告
2024-09-23 18:37
证券代码:300804 证券简称:广康生化 公告编号:2024-035 广东广康生化科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 1 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外 汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-036)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会 议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名(其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次 会议)。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持,公司董事会秘书陈海霞女士 列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")和《广东广康 ...
广康生化:内部审计制度(2024年9月)
2024-09-23 18:35
广东广康生化科技股份有限公司 内部审计制度 广东广康生化科技股份有限公司 内部审计制度 第七条 内部审计人员必须忠于职守,遵循诚信、客观、保密、胜任的原则,保 持应有的职业谨慎,决不允许徇私舞弊、以权谋私、不得以职务之便打击报复。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"公司") 的内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和 国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 内部审计机构的宗旨是:健全公司治理结构,完善自我修复功能;发挥 内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用,避免损失的发生;建立合适的财务评价与非财 务评价,确保评价的科学性与客观性 ...
广康生化:第三届董事会第二十四次会议决议公告
2024-09-23 18:35
证券代码:300804 证券简称:广康生化 公告编号:2024-034 广东广康生化科技股份有限公司 经审议,董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万 美元的外汇衍生品交易业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有 效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并审议。 1 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过;保荐人华泰联 合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见,具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2024-036)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二 ...
广康生化:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
2024-09-23 18:35
证券代码:300804 证券简称:广康生化 公告编号:2024-036 广东广康生化科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、为有效规避外汇市场的风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,广东广康 生化科技股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司拟使用自有资金开展总额度 不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交易业务。本次拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及 的币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币,主要外币币种为美元,具体方式 或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等或上述产品的组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的 规定,本次开展外汇衍生品交易业务已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监 事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。 3、外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、操作风险、履 约风险、流动性风险等,敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 ...
广康生化:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
2024-09-23 18:35
广东广康生化科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 受国内外经济发展变化等因素综合影响,外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场 的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,增强财务稳健性, 公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机 构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境 外业务中使用的结算货币,主要外币币种为美元,具体方式或产品主要包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合 业务。 2、业务规模及投入资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇衍生品交 易业务,在此额度内,可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等)不超过 400 万美元。 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自 ...
广康生化:华泰联合证券有限责任公司关于广东广康生化科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见
2024-09-23 18:35
核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广东广康生化科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为广东广康生化科技股份有限公司(以下简称"广康生化"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法(2023 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修 订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作(2023 年 12 月修订)》等有关规定,对广康生化开展外汇衍生品交易业务事 项进行了核查,具体核查情况如下: 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,合理 降低财务费用,增强财务稳健性,公司及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、 具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币,主要外币币种为美元,具体方式或 ...
广康生化:内部控制管理制度(2024年9月)
2024-09-23 18:35
广东广康生化科技股份有限公司 内部控制管理制度 广东广康生化科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,结合广东 广康生化科技股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制,是指公司各层级的机构和人员,依据各自的职责, 采取适当措施,合理防范和有效控制经营管理中的各种风险,防止公司经营偏离发展战 略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。内部控制是由 企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司建立与实施内部控制,应当遵循下列原则: (一)全面性原则:内部控制应当贯穿于决策、执行和监督全过程,覆盖公司及所 属单位的各种业务和事项。 (二)重要性原则:内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风 险领域。 (三)制衡性原则:内部控制应当在治理结构、机构设置及权 ...