公司基本信息 - [公司股票简称中兰环保，代码300854，上市于深圳证券交易所][6] - [公司法定代表人为葛芳，董事会秘书是周江波，证券事务代表是商晓梅][6][7] - [公司办公地址为深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层，网址为https://gad.net.cn/，电子信箱为gadzqb@gad.net.cn][8] - [经审议通过，公司注册地址将由“深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层”变更为“深圳市罗湖区红岗路1106号越众产业园2栋101室”，正在办理工商变更登记手续][8] - [控股股东为葛芳，实际控制人为葛芳、孔熊君][5] - [公司于2001年11月12日成立，注册资本1000万元，孔熊君、张婷婷、高静分别出资456万元（占比45.60%）、446万元（占比44.60%）、98万元（占比9.80%）][153] - [2021年9月16日在深交所创业板上市，公开发行总量2480万股，新股发行后总股本变更为99094000股][154] 报告期信息 - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日][5] 财务数据 - [本报告期营业收入3.02亿元，较上年同期减少11.31%，归属上市公司股东净利润1252.04万元，同比增长298.26%][11] - [经营活动产生的现金流量净额为 -9216.84万元，较上年同期减少1041.91%，基本每股收益0.13元/股，同比增长333.33%][11] - [本报告期末总资产16.55亿元，较上年度末减少5.27%，归属上市公司股东的净资产9.85亿元，同比增长0.38%][11] - [非经常性损益合计330.53万元，其中非流动性资产处置损益 -242.71万元，计入当期损益的政府补助9.08万元][14] - [增值税退税涉及金额25.02万元，因其与主营业务密切相关且能持续取得，体现公司正常经营业务和盈利能力][15] - [公司2024年上半年营业收入302,132,562.21元，同比下降11.31%；营业成本237,395,248.04元，同比下降6.46%；销售费用8,171,650.77元，同比下降24.31%；管理费用29,424,943.55元，同比下降6.53%；财务费用63,110.52元，同比增长114.28%][41] - [投资收益312.81万元，占利润总额比例36.27%，主要为权益法核算长期股权投资收益和银行理财收益][46] - [公允价值变动损益269.82万元，占利润总额比例31.29%，因持有盐湖股份股票股价上升及计提未到期理财收益][46] - [应收账款期末金额32143.48万元，占总资产比例19.42%，较上年末比重增加1.42%，因已完工已结算工程款增加][47] - [合同资产期末金额73684.39万元，占总资产比例44.52%，较上年末比重增加2.83%，因未结算工程款增加][47] - [合同负债期末金额2197.17万元，占总资产比例1.33%，较上年末比重增加0.89%，因工程项目预收款同比增加][48] - [交易性金融资产期末数为2842.19万元，银行理财期末数为11622.74万元][49] - [报告期投资额为11.01亿元，上年同期为1.88亿元，变动幅度达485.88%][52] - [以公允价值计量的金融资产期末合计金额为1.45亿元，累计投资收益为280.63万元][52] - [募集资金总额为2.47亿元，报告期投入604.98万元，已累计投入1.56亿元][53] - [首次公开发行A股2480万股，发行价格9.96元/股，募集资金净额为1.98亿元][54] - [承诺投资项目中，补充运营资金项目投资进度达100.6%，固废低碳关键技术及产业化数字化转型研究项目投资进度为19.52%][55] - [期末货币资金为1.1238489279亿元，期初为1.5147595458亿元][127] - [期末交易性金融资产为1.4464935069亿元，期初为1.9752877598亿元][127] - [期末应收账款为3.2143477136亿元，期初为3.1450666193亿元][127] - [期末合同资产为7.3684387905亿元，期初为7.2837740089亿元][127] - [期末流动资产合计为13.9739033891亿元，期初为14.7341350351亿元][127] - [公司2024年上半年资产总计16.55亿元，较期初17.47亿元有所下降][128] - [公司2024年上半年负债合计6.50亿元，较期初7.44亿元有所下降][129] - [公司2024年上半年所有者权益合计10.05亿元，较期初10.03亿元略有上升][129] - [公司2024年上半年长期股权投资为3658.79万元，期初为3649.91万元][128] - [公司2024年上半年固定资产为1.08亿元，期初为1.26亿元][128] - [公司2024年上半年应付票据为3449.25万元，期初为5300.72万元][128] - [公司2024年上半年合同负债为2197.17万元，期初为762.62万元][128] - [公司2024年上半年应交税费为775.41万元，期初为2739.72万元][128] - [公司2024年上半年母公司货币资金为1.11亿元，期初为1.46亿元][130] - [公司2024年上半年母公司交易性金融资产为1.38亿元，期初为1.75亿元][130] - [2024年上半年营业总收入3.02亿元，2023年上半年为3.41亿元，同比下降11.3%][133][134] - [2024年上半年营业总成本2.91亿元，2023年上半年为3.06亿元，同比下降4.8%][134] - [2024年上半年研发费用1504.78万元，2023年上半年为987.49万元，同比增长52.4%][134] - [2024年上半年营业利润1108.07万元，2023年上半年为96.07万元，同比增长1053.4%][134] - [2024年上半年净利润1030.22万元，2023年上半年为186.16万元，同比增长453.4%][135] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润1252.04万元，2023年上半年为314.38万元，同比增长298.2%][135] - [2024年上半年基本每股收益0.13元，2023年上半年为0.03元，同比增长333.3%][135] - [2024年上半年流动负债合计7.08亿元，2023年上半年为7.90亿元，同比下降10.3%][132] - [2024年上半年非流动负债合计377.22万元，2023年上半年为349.13万元，同比增长8.1%][132] - [2024年上半年负债合计7.11亿元，2023年上半年为7.93亿元，同比下降10.3%][132] - [2024年上半年营业收入为2.88亿元，2023年同期为3.11亿元][137] - [2024年上半年净利润为2917.77万元，2023年同期为1141.22万元][137] - [2024年上半年研发费用为1201.22万元，2023年同期为468.52万元][137] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为3.20亿元，2023年同期为3.07亿元][139] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为4.13亿元，2023年同期为3.15亿元][139] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 9216.84万元，2023年同期为 - 807.14万元][139] - [2024年上半年收回投资收到的现金为11.52亿元，2023年同期为1.82亿元][139] - [2024年上半年取得投资收益收到的现金为301.29万元，2023年同期为432.06万元][139] - [2024年上半年经营活动现金流入小计32.91亿元，2023年同期为28.93亿元；现金流出小计40.30亿元，2023年同期为30.04亿元；现金流量净额为-7.39亿元，2023年同期为-1.10亿元][140] - [2024年上半年投资活动现金流入小计11.55亿元，2023年同期为1.87亿元；现金流出小计11.01亿元，2023年同期为1.88亿元；现金流量净额为5414.20万元，2023年同期为-112.16万元][140] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计4220.01万元，2023年同期为1290.57万元；现金流出小计1.25亿元，2023年同期为642.95万元；现金流量净额为-829.64万元，2023年同期为647.62万元][140] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4631.86万元，2023年同期为-269.03万元；期初余额为13.80亿元，2023年同期为15.29亿元；期末余额为9.16亿元，2023年同期为15.02亿元][140] - [2024年上半年母公司经营活动现金流入小计32.91亿元，2023年同期为28.93亿元；现金流出小计40.30亿元，2023年同期为30.04亿元；现金流量净额为-7.39亿元，2023年同期为-1.10亿元][140] - [2024年上半年母公司投资活动现金流入小计11.35亿元，2023年同期为1.76亿元；现金流出小计10.96亿元，2023年同期为1.75亿元；现金流量净额为3927.19万元，2023年同期为179.60万元][141] - [2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计4219.97万元，2023年同期为1285.57万元；现金流出小计1.22亿元，2023年同期为600.77万元；现金流量净额为-797.01万元，2023年同期为684.80万元][141] - [2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-4257.30万元，2023年同期为-238.08万元；期初余额为13.27亿元，2023年同期为13.37亿元；期末余额为9.01亿元，2023年同期为13.14亿元][141] - [2024年初归属于母公司所有者权益小计9.81亿元，少数股东权益2201.52万元，所有者权益合计10.03亿元][142] - [2024年上半年公司股本期初余额为99,094,000元，期末余额为101,088,500元，增加了1,595,000元][143][144][146] - [2024年上半年公司资本公积期初余额为465,949,413.18元，期末余额为485,684,283.51元，增加了14,832,314.39元][143][144][146] - [2024年上半年公司综合收益总额为17,393,023.15元][146] - [2024年上半年所有者投入和减少资本共3,621,614.39元，其中所有者投入普通股1,595,000元，股份支付计入所有者权益的金额为3,571,614.39元][146] - [2024年上半年利润分配使所有者权益减少4,954,700元，其中提取盈余公积5,823,106.63元，对所有者（或股东）分配4,954,700元][146] - [2023年末所有者权益合计为987,260,542.63元，2024年上半年期初余额为987,247,411.01元，期末余额为1,004,788,634.75元][143][144][145][146] - [2024年上半年末股本为101,088,500元，较期初增加399,500元][150][149] - [2024年上半年末资本公积为485,684,283.51元，较期初增加4,993,675.32元][150][149] - [2024年上半年末库存股为15,861,225元，较期初增加3,005,525元][150][149] - [2024年上半年末未分配利润为345,348,004.09元，较期初增加18,062,943.74元][150][149] - [2024年上半年综合收益总额为29,177,728.74元][149] - [2024年上半年所有者投入普通股399,500元][149] - [2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2,387,650.32元][149] - [2024年上半年对所有者（或股东）的分配为11,114,785元][149] - [2023年上半年末所有者权益合计为883,278,983.93元，2024年上半年末为960,482,118.49元][151][150] - [2023年

资金管理 - 公司可使用不超45000万元闲置资金现金管理，期限一年[1] - 2024年7月与金融机构签现金管理协议，涉及中信等[1][2] - 截至7月31日，未到期现金管理余额14897.16万元[6] 决策审批 - 现金管理议案通过董事会、监事会审议[1][5] - 各相关方均同意现金管理议案[1][5] 原则与监督 - 遵循审慎原则选投资标的[3] - 多部门对理财资金监督风控[3]

资金管理 - 2023年审议通过用不超4500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年7月部分存款到期赎回4208.75万元，本金4200万元，利息8.75万元[2][3] - 2024年7月新增用4200万元闲置募集资金现金管理，年化收益率1.2%或2.50%或2.70%[3] 理财收益 - 2023年多笔理财产品已到期损益共51万元[8] - 多款2024年理财产品实际损益共36.01万元[9][10] 风险与影响 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[3] - 采取措施控制投资风险，不影响项目和资金周转可提业绩[4][6] 资金状态 - 截至2024年7月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额为0万元[3][10] - 使用暂时闲置募集资金现金管理未超授权额度[10]

限制性股票激励计划概况 - 本激励计划拟授予不超200.00万股限制性股票，占公告时公司股本总额的2.02%[3] - 首次授予160.00万股，占草案公告时公司股本总额的1.61%，占拟授予权益总额的80.00%[3] - 预留授予40.00万股，占草案公告时公司股本总额的0.40%，占拟授予权益总额的20.00%[3] - 本激励计划首次授予的激励对象共55人[3] - 本激励计划有效期最长不超48个月[4] - 本激励计划限制性股票授予价格为每股8.06元[5] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营业收入不低于8.3亿元[7] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标为2023 - 2024年两年营业收入累计不低于17.8亿元[7] 首次授予情况 - 2023年7月4日公司披露首次授予限制性股票登记完成公告，登记上市日为2023年7月6日[11] - 首次授予登记限制性股票激励对象共46人，2人离职，4.50万股限制性股票将被回购注销[15] - 本激励计划首次授予登记限制性股票数量由160.00万股调整为159.50万股，人数由55人调整为46人[16] 解除限售情况 - 44名激励对象可解除限售的限制性股票为77.50万股，占公司当前总股本的0.7667%[2] - 本次解除限售股份上市日期为2024年7月31日[2] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为2024年7月8日至2025年7月4日，可解除限售比例为50%[14] - 2023年公司营业收入不低于8.36亿元，满足上市公司层面业绩考核[14] - 44名激励对象对应个人层面考核综合得分均为100分，可解除限售比例为100%，可申请解除限售的限制性股票共计77.50万股[15] - 本次申请解除限售的激励对象人数为44人[18] - 各激励对象本次解除限售数量占已获授限制性股票总量的比例均为50.00%[19] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股数量为57,540,712股，占比56.92%[21] - 本次变动前无限售条件股数量为43,547,788股，占比43.08%[21] - 本次变动中有限售条件股减少775,000股[21] - 本次变动中无限售条件股增加775,000股[21] - 本次变动后有限售条件股数量为56,765,712股，占比56.15%[21] - 本次变动后无限售条件股数量为44,322,788股，占比43.85%[21] - 本次变动前后总股本均为101,088,500股，占比100%[21] 回购注销情况 - 2024年7月22日会议通过回购注销4.50万股限制性股票议案，回购价格由8.06元/股调整为7.95元/股[17]

限制性股票激励计划 - 2023年首次授予激励对象中有2人离职，对应股票将回购注销[1] - 监事会同意回购注销部分限制性股票[2] - 首次授予第一个解除限售期44名激励对象符合条件[3] - 监事会同意该解除限售期激励对象名单[3]

激励计划进展 - 2023年4 - 5月激励计划相关议案审议通过并公示[10][11] - 2023年7月首次授予登记完成[11] - 2024年5月预留授予登记完成[12] - 2024年7月审议回购注销和首次授予解除限售议案[12] 业绩与分红 - 2023年公司营收不低于8.36亿元[22] - 2024年6月完成2023年权益分派，派现11,119,735元[16] 回购与解除限售 - 2名激励对象离职，拟回购4.50万股，资金357,750元[14][15][19] - 首次授予第一个解除限售期为2024年7月8日至2025年7月4日[21] - 44名激励对象可解除限售77.50万股[22]

股票回购 - 拟回购注销2名激励对象4.50万股限制性股票，占总股本0.04%[2] - 回购资金357,750元，为自有资金[2] - 经派息调整回购价格7.95元/股[7] 权益分派 - 2023年年度以101,088,500股为基数，每10股派现1.10元，共派现11,119,735元[7] 股本变化 - 回购前总股本101,088,500股，回购后为101,043,500股[9] 其他情况 - 回购注销不影响2023年激励计划，对业绩无重大影响[11] - 监事会同意回购注销，尚需股东大会批准[12][13]

限制性股票相关 - 2人离职，拟回购注销4.50万股，回购价7.95元/股[3] - 首次授予第一个解除限售期条件成就，77.50万股可解限[4] 会议相关 - 2024年7月22日召开第四届董事会第二次会议[2] - 会议通知7月18日邮件送达，1人委托表决[2]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年7月22日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 股票处理 - 同意回购注销2名激励对象的4.50万股限制性股票[3] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就[5] - 同意为44名激励对象办理77.50万股限制性股票解除限售事宜[5]

限制性股票授予 - 2023年6月7日，限制性股票首次及预留授予价格由8.11元/股调整为8.06元/股[11] - 2023年6月7日，向55名激励对象授予160.00万股限制性股票，授予价格为8.06元/股[11] - 2024年3月29日，向24名激励对象授予40.00万股限制性股票，授予价格为8.06元/股[12] 激励计划流程 - 2023年4月11日，拟定《激励计划（草案）》[6] - 2023年4月21日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表独立意见[7][8] - 2023年5月11日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[9] - 2023年5月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年7月18日，第四届薪酬与考核委员会第一次会议审议相关事项[13] 回购注销 - 拟回购注销2名离职激励对象4.50万股限制性股票，回购价格7.95元/股[14][18][21] - 回购注销需股东大会批准，履行减资、信息披露和注销手续[32] 权益分派 - 2023年年度权益分派以101,088,500股为基数，每10股派现金红利1.10元，共派11,119,735.00元[19] 解除限售 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期自2024年7月8日起，解除限售比例50%[23] - 第一个解除限售期公司业绩考核目标为2023年营收不低于8.3亿元[25] - 第二个解除限售期公司业绩考核目标为2023 - 2024年营收累计不低于17.8亿元[25] - 激励对象个人绩效考核综合得分决定可解除限售比例[25] - 本次可申请解除限售77.50万股，涉及44名激励对象[14] - 2023年公司营收835,948,432.03元，符合第一期解除限售业绩考核条件[30] - 44名激励对象个人层面考核综合得分100分，可100%解除限售[31] - 解除限售需履行信息披露和解除限售手续[32]