证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-029 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定 了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、 关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释执行时间要求，公司需对会计政策进行相 应变更。 南京科思化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定对南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王风雷、艾华 （三）培训时间：2025 年 3 月 31 日 （四）培训地点：江苏省南京市江宁区九龙湖企业园 C1 栋科思股份会议室 （五）培训人员：艾华、王风雷 （六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公司治理、内部控制、信息披露、募 集资金使用、近期资本市场动态 ...

可转债发行 - 科思转债发行量72,491.78万元，2023年5月11日在深交所上市[3] - 可转债期限2023年4月13日至2029年4月12日[3] - 转股期限2023年10月19日至2029年4月12日[3] 票面利率 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[3] 本次付息 - 第二年付息，计息期2024年4月13日至2025年4月12日，每10张派息5元（含税）[2][8] - 个人和基金持有人实际每10张派息4元[8] - QFII和RQFII等每10张派息5元[8] - 债权登记日2025年4月11日，付息和除息日4月14日[2][9] 信用评级 - 科思股份和“科思转债”信用等级均为“AA - ”，展望稳定[7] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入免税[12]

转股情况 - 2025年第一季度96张“科思转债”完成转股，票面金额9600元，转为389股“科思股份”股票[2][9] 债券情况 - 截至2025年第一季度末，剩余可转换公司债券7186795张，剩余票面总金额718679500元[2][9] - 公司发行可转换公司债券7249178张，发行总额724917800元[3] 资金情况 - 扣除承销保荐费用后募集资金余额719417800元，扣除不含税发行费用后募集资金净额716332190.67元[3] 转股价格 - “科思转债”初始转股价格为53.03元/股，经多次调整后最新转股价为24.64元/股[5][8] 股本情况 - 2025年第一季度末，公司总股本由339776037股增至339776426股[9]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 存款购买 - 公司购买平安银行多笔对公结构性存款，金额从1000万到5000万不等，预期年化收益率多样[1][2][3][7] - 公司购买光大银行3000万元对公结构性存款，预期年化收益率1.3%/2.15%/2.25%[2] - 公司购买招商银行3000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.00%[2] - 公司购买宁波银行多笔单位结构性存款，金额从1000万到7000万不等，预期年化收益率1.00% - 2.90%[2][3][12][13][14][15][16][17] 存款收益 - 2024年多笔对公结构性存款到期赎回，收益从3.80到153不等，利率1.87% - 2.90%[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 未到期情况 - 截至2025年3月27日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额5000万元[18] - 截至2025年3月27日，公司使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额34000万元[18] - 宁波银行多笔单位结构性存款未到期或相关交易凭证为备查文件[14][17][18][19][20]

股本情况 - 截至2025年3月10日，公司总股本为339,776,386股[1] 股东持股 - 科思投资持股176,700,000股，比例52.00%[3] - 周久京持股16,500,000股，比例4.86%[3] - 周旭明持股15,000,000股，比例4.41%[3] - 南京科投持股7,980,000股，比例2.35%[3] 股份质押 - 科思投资解除质押5,500,000股，占总股本1.62%[1] - 合计未质押股份11,250,000股，占比5.20%[3] 影响与展望 - 股份解除质押对公司无重大影响，无业绩补偿义务[4] - 公司将关注股东股份质押并及时披露信息[4]

资金使用额度 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 近期购买产品 - 公司购买宁波银行2024年单位结构性存款5000万元，预期年化收益率1.00%-2.50%[1] - 南京江宁科学园支行购买宁波银行2024年单位结构性存款2000万元，预期年化收益率1.00%-2.50%[2] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24202194期购买2000万元，预期年化收益率2.15%[2] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25100266期购买3000万元，预期年化收益率2.00%[2] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品422购买2000万元，预期年化收益率1.30%/2.20%/2.30%[2] - 宁波银行股份有限公司购买3000万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-2.50%[3] - 南京江宁科学园支行购买宁波银行2025年单位结构性存款2500万元，预期年化收益率1.50%-2.30%[3] - 招商银行股份有限公司南京江宁支行购买1000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.00%[3] 过往产品收益 - 公司2023年8月22日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年2月22日到期赎回，实际收益71.84万元，年化收益率2.85%[7] - 公司2023年9月7日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年3月7日到期赎回，实际收益66.07万元，年化收益率2.65%[7] - 公司2024年1月26日购买2000万元平安银行对公结构性存款，2024年4月26日到期赎回，实际收益13.56万元，年化收益率2.72%[8] - 公司2024年2月23日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年4月23日到期赎回，实际收益21.53万元，年化收益率2.62%[8] - 公司2024年3月12日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年4月16日到期赎回，实际收益11.99万元，年化收益率2.50%[8] - 公司2024年4月19日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年10月21日到期赎回，实际收益64.62万元，年化收益率2.55%[8] - 公司2024年4月24日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年5月8日到期赎回，实际收益3.80万元，年化收益率1.98%[8] - 公司2024年5月8日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年11月8日到期赎回，实际收益61.75万元，年化收益率2.45%[8] - 公司2024年5月24日购买1800万元平安银行对公结构性存款，2024年8月23日到期赎回，实际收益10.86万元，年化收益率2.42%[9] - 公司2024年6月5日购买3000万元平安银行对公结构性存款，2024年9月5日到期赎回，实际收益17.54万元，年化收益率2.32%[9] - 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品234金额12000，期限2023.12.20 - 2024.6.20，收益153，利率2.55%[11] - 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品230金额5000，期限2023.12.20 - 2024.3.20，收益31.88，利率2.55%[11] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制三期产品313金额5000，期限2024.3.21 - 2024.6.21，收益31.88，利率2.55%[11] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品249金额5000，期限2024.6.21 - 2024.9.20，收益28.75，利率2.30%[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款金额1000，期限2024.1.24 - 2024.2.26，收益2.22，利率2.45%[12] - 招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款金额1000，期限2024.3.12 - 2024.4.15，收益1.37，利率1.56%[12] - 宁波银行2023年单位结构性存款232329金额6000，期限2023.8.22 - 2024.2.20，收益92.75，利率3.10%[12] - 宁波银行2023年单位结构性存款7202303657金额5000，期限2023.12.22 - 2024.4.1，收益38.74，利率2.80%[12] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202401235金额4000，期限2024.1.23 - 2024.4.17，收益27.01，利率2.90%[12] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202402823金额4000，期限2024.6.20 - 2024.9.20，收益28.23，利率2.80%[13] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款到期赎回金额16.45，利率2.20%，本金3000[14] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（16654期）到期赎回金额3.68，利率2.49%，本金2000[14] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（04979期）到期赎回金额5.17，利率2.36%，本金4000[14] - 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款到期赎回金额9.35，利率2.50%，本金1500[14] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款到期赎回金额12.47，利率2.50%，本金2000[14] - 招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款到期赎回金额1.37，利率1.56%，本金1000[15] - 招商银行智汇系列看跌两层区间23天结构性存款到期赎回金额5.29，利率2.80%，本金3000[15] - 宁波银行2023年单位结构性存款（231690）到期赎回金额58.77，利率3.10%，本金4000[16] - 宁波银行2023年单位结构性存款（232411）到期赎回金额61.81，利率3.00%，本金8000[16] - 宁波银行2024年单位结构性存款（7202402189）到期赎回金额25.03，利率2.90%，本金3500[16] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202403299本金2000万元，到期赎回收益14.88万元，利率2.80%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202403384本金1000万元，到期赎回收益6.16万元，利率2.50%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202403763本金5500万元，到期赎回收益27.39万元，利率2.14%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202404134本金3000万元，到期赎回收益17.96万元，利率2.43%[18] - 宁波银行2023年单位结构性存款232329本金2000万元，到期赎回收益30.92万元，利率3.10%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202401498本金2000万元，到期赎回收益8.44万元，利率2.80%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202401989本金2000万元，到期赎回收益14.46万元，利率2.90%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202402232本金2000万元，到期赎回收益30.03万元，利率2.90%[18] 未到期产品金额 - 截至2025年2月18日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品金额为9200万元[18] - 截至2025年2月18日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额为33000万元[18] 现金管理优势 - 公司现金管理可提高资金使用效率，获投资收益，不影响项目建设和主营业务[6]

转股情况 - 2024年Q4，51,502张“科思转债”转股，金额5,150,200元，转为208,977股[2][9] 债券情况 - 截至2024年Q4末，剩余可转债7,186,891张，金额718,689,100元[2][9] - 发行可转债7,249,178张，总额724,917,800元[3] - 扣除费用后募集资金余额719,417,800元，净额716,332,190.67元[3] 转股价格 - “科思转债”初始53.03元/股，最新24.64元/股[5][8] 股本情况 - 2024年Q4末，总股本由339,567,060股增至339,776,037股[9]

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-074 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称"科思投资"）的 通知，获悉科思投资将其所质押的部分公司股份办理了解除质押手续， 现将有关情况公告如下： 注：公司可转换公司债券（债券简称：科思转债；债券代码：123192）正处于转股期， 截至 2024 年 12 月 10 日，公司总股本为 339,776,037 股。 目前上述股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任 注 1：上表中"占其所持股份比例"的合计数为本次质押后质押股份总数占控股股东及 其一致行动人所持有公司股份总数的比例。 注 2：周旭明先生个人所持有的公司股票未质押，其中高管锁定股 1,125 万股。 三、其他情况说明 1、上述股份解除质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理 等产生重大影响，解除质押的股份不涉及 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京科思 化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣 除中信证券股份有限公司承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 ...