公司概况 - 公司由南京科思工贸有限公司于2016年6月22日整体变更形成[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的100%[10] 未来展望 - 公司未来总体战略是做强做大核心业务[13] 制度建设 - 公司制定完善了一系列治理制度体系[11] - 公司制定了多项人力资源管理制度[14] - 公司制定《筹资管理制度》等规范筹资、投资和运营资金管理[25] - 公司制订《银行账户管理制度》等规范运营资金管理[27] - 公司制定《可持续采购管理体系手册》等采购管理制度[28] - 公司制定《营销中心管理办法》，涵盖销售多方面内容[31] - 公司制定多项研发制度强化全过程管理，项目结题后按情况决定是否试产[33] - 公司制定《对外担保决策制度》，董事会授权外的担保事项须经股东大会审议通过[38] - 公司制定《全面预算管理制度》，明确各责任单位职责权限，规范预算流程[40] - 公司制定《合同管理制度》及《印章管理制度》，实行合同全过程管理[42] - 公司下属生产工厂制定完备生产管理规程，涵盖生产多方面并有效执行[44] - 公司制定《财务报告管理制度》，明确财务报告业务管理流程[45] - 公司建立多项制度规范信息化建设与运营维护，明确系统权限申请流程[47] 业务流程 - 公司财务中心根据经营战略等提出筹资方案并按流程审批实施[26] - 公司股东大会等在权限内对对外投资与资产处置作决策[26] - 公司采购部根据子公司生产计划和库存统一组织原材料采购[28] - 公司原材料采购流程分供应商选择评价、采购、检验入库三阶段[28] - 营销中心每周核对财务中心统计的应收账款统计表，逾期超30天未收回款项由业务员提解决方案报总监审批[32] - 各子公司申报年度工程项目投资计划与概算，经总裁办公会审议通过后开展前期考查论证[36] - 公司各单位根据年度预算编制月度、季度预算，分解指标到岗位，执行中分析上报差异并审批调整[41] - 财务中心按规定编制会计报表，做到内容完整、数字真实、计算准确[46] 其他事项 - 公司对2024年全集团碳排放数据进行全面盘查与核查[16] - 公司独立董事认真审议2023年限制性股票激励计划预留授予及首期归属等议案[23] - 公司关联交易遵循公平等原则，按市场价格定价，履行授权批准程序[48] - 公司定期识别内外部风险因素，编制风险清单和控制矩阵以控制风险[49] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额＞资产总额的1.0%或＞利润总额的2.0%[50] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额的0.5%＜错报金额≤资产总额的1.0%，利润总额的1.0%＜错报金额≤利润总额的2.0%[50] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额≤资产总额的0.5%且≤利润总额的1.0%[50] - 非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷导致的直接经济损失＞1000万元[51] - 非财务报告内部控制重要缺陷：500万元＜缺陷导致的直接经济损失≤1000万元[51] - 非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷导致的直接经济损失≤500万元[51]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额86240.32万元，净额78513.11万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额72491.78万元，净额71633.22万元[5] 资金使用情况 - 截至2024年底，首次公开发行累计投入71333.40万元，专户余额720.29万元[3] - 2024年可转换债券投入项目金额17005.18万元，累计投入59535.72万元，专户余额5517.96万元，现金管理余额7500万元[7] 项目投入情况 - 首次公开发行马鞍山科思项目（一期）累计投入27900.48万元[3][4] - 可转换债券安庆科思项目（一期）累计投入42921.81万元[6][8] 项目效益情况 - 马鞍山科思项目（二期）本报告期实现效益23050.41万元[24] - 安庆科思年产2600吨高端个人护理品项目本报告期实现效益6348.12万元[29] - 安徽圣诺贝年产500吨防晒系列产品扩建项目本报告期实现效益3368.65万元[33] 项目进度情况 - 马鞍山科思项目（一期工程）投资进度为77.62%[24][33] - 马鞍山科思项目（二期工程）投资进度为100.00%[33] - 马鞍山科思14200t/a防晒用系列产品项目投资进度为135.21%[33] - 安徽圣诺贝年产500吨防晒系列产品扩建项目投资进度为98.38%[33] - 安庆科思高端个人护理品及合成香料项目（一期）投资进度为81.61%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[29] 资金管理与变更情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金专户管理[7] - 2020 - 2022年，首次公开发行股票变更募集资金投向金额分别为5215.15万元、4408.90万元、6160.00万元[18][19][20] - 累计变更用途的募集资金总额为15784.05万元，比例为20.10%[24] 现金管理情况 - 2024年4月16日，公司拟用不超20000万元闲置募集资金和不超70000万元闲置自有资金进行现金管理，截至2024年底，用于现金管理的募集资金余额7500.00万元[16]

业绩数据 - 2024年营业收入22.76亿元，较2023年减少5.16%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，较2023年减少23.33%[2] - 2024年末资产总额42.58亿元，较2023年末增加9.45%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27.71亿元，较2023年末增加5.49%[2] - 利润总额为6.83亿元，较上期8.66亿元减少21.11%[15] - 净利润为5.61亿元，较上期7.34亿元减少23.51%[15] 资产变动 - 应收账款较期初减少38.74%，因销售回款增加[5] - 存货较期初增加47.96%，因产品库存增加[5] - 固定资产较期初增加46.73%，因部分在建工程项目完工转入[5] - 股本较期初增加100.65%，因本期公积金转增股本[11] - 其他综合收益较期初增加182.92%，因外币财务报表折算差额增加[11] - 少数股东权益较期初增加1.11亿元，因少数股东对非全资子公司投资增加[12] 收支情况 - 财务费用同比增加140.19%，因可转债利息支出增加[15] - 其他收益同比增加219.25%，因收到与收益相关政府补助增加[15] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为28.22亿元，较上期25.00亿元增加12.85%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.27亿元，较上期 -13.66亿元增加61.45%[16] - 筹资活动现金流入小计为1.20亿元，较上期7.19亿元减少83.36%[16] - 筹资活动现金流出小计为4.63亿元，较上期1.74亿元增加166.94%[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2962.82万元，较上期798.64万元增加270.98%[17] - 现金及现金等价物净增加额为 -1705.02万元，较上期 -1294.11万元增加31.75%[17]

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-018 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类:购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动 性好、短期（不超过 12 个月）的理财投资产品进行现金管理。 2、投资金额:不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金和不超 过 60,000 万元人民币的闲置自有资金。 3、特别风险提示:公司及子公司拟用闲置募集资金和自有资金购 买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影 响。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的议案》， ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-020 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。公司董事会提名周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙 明先生、曹晓如先生、何驰先生为第四届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），提名宋兵先生、聂长海先生和俞健先生为第四届董事会 独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议 ...

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 （三）交易方式 1、交易品种：公司开展的远期结售汇业务，是由银行为公司提供的，在交 易日约定交易日后的未来某个时间，银行与公司按约定的币种、金额、汇率进行 人民币与外汇资金交割的一项业务，系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 2、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内 金融机构，与公司不存在关联关系。 （四）交易期限 的可行性分析报告 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风 险为目的，不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低 汇率波动对公司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过 4 亿元人民币（或 等值外币）的远 ...

2024 年度监事会工作报告 南京科思化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股 东利益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司 全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 公司监事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作重点报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，历次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 有会议决议都合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | | ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-023 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名俞健为南京 科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-016 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过 人民币 5 亿元（或等值外币）的综合授信额度。现将具体情况公告如 下： 二、相关审核及批准程序 2025 年 4 月 22 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案在公司董事会决策 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决 议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为确保公司及子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要， 公司及子公司宿迁科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司、 马鞍 ...

一、2024 年度经营情况讨论与分析 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比 上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 2,275,984,587.88 | 2,399,920,217.58 | -5.16% | 1,764,816,558.96 | | 归属于上市公司 | 562,473,383.41 | 733,587,263.70 | - | 388,108,733.79 | | 股 东 的 净 利 润 | | | 23.33% | | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 | | | - | | | 股东的扣除非经 | 530,251,761.85 | 715,454,749.18 | 25.89% | 378,319,972.72 | | 常性损益的净利 | | | | | | 润（元） 经营活动产生的 | | | | | | 现 金 流 量 净 额 | 823,476,897.21 | 798,883,526.88 | 3.08% | 287,219,044.00 | ...