中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对科思股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准南京科思化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科 思股份开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、远期结售汇业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京科思化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋兵、聂长海、俞健的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋兵、聂长海、俞健的任职经历以及签署的相关自查文件， 2024 年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 南京科思化学股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 南京科思化学股份有限公司董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 南京科思化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宋 兵 本人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中 第四节"公司治理"。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开了 6 次董事会和 1 次股东大会。本人出席董事会 及股东大会的情况如下： | | | 董事会出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 东大会 | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | | 次数 | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 自参加董 事会会议 | | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 各位股东及股东代表： 本人作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入396,565,101.90元，较上年同期下降44.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,012,324.67元，较上年同期下降78.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,970,117.41元，较上年同期下降78.44%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,863,860.94元，较上年同期下降107.36%[6] - 本报告期基本每股收益0.1413元/股，较上年同期下降78.23%[6] - 本报告期末总资产4,133,497,375.65元，较上年度末下降2.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,825,219,197.61元，较上年度末增长1.95%[6] - 营业总收入本期为396,565,101.90元，上期为711,843,765.01元，同比下降44.29%[23] - 营业总成本本期为348,403,031.35元，上期为474,115,510.18元，同比下降26.51%[24] - 净利润本期为47,831,962.27元，上期为219,594,280.34元，同比下降78.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,863,860.94元，上期为161,229,326.64元，同比下降107.36%[27] - 投资活动收回投资收到的现金本期为547,000,000.00元，上期为530,000,000.00元，同比增长3.21%[27] - 负债合计本期为1,196,735,259.66元，上期为1,376,370,011.64元，同比下降13.05%[22] - 所有者权益合计本期为2,936,762,115.99元，上期为2,881,784,986.14元，同比增长1.91%[22] - 基本每股收益本期为0.1413，上期为0.6490，同比下降78.23%[25] - 稀释每股收益本期为0.1413，上期为0.6064，同比下降76.70%[25] - 应付债券本期为664,286,285.26元，上期为654,507,073.11元，同比增长1.50%[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,972人[13] - 南京科思投资发展有限公司持股比例52.00%，持股数量176,700,000股[13] - 前十大无限售流通股股东中，周久京持股1650万股，南京科投企业管理中心（有限合伙）持股798万股，周旭明持股375万股[14] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计13673550股，本期解除限售7031股，本期增加150股，期末限售股数合计13666669股[17] 资产项目期初与期末余额对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为526297959.55元，期初余额为534033998.32元[19] - 交易性金融资产期末余额为410376069.78元，期初余额为568251641.51元[19] - 应收票据期末余额为1269864元，期初余额为1836485元[20] - 应收账款期末余额为241938600.35元，期初余额为270412911.46元[20] - 存货期末余额为622272100.43元，期初余额为629221210.99元[20] - 流动资产合计期末余额为1864592470.16元，期初余额为2064657895.12元[20] - 非流动资产合计期末余额为2268904905.49元，期初余额为2193497102.66元[21] - 资产总计期末余额为4133497375.65元，期初余额为4258154997.78元[21] 现金流量相关数据对比 - 投资活动现金流入小计为550,954,446.32元，上年同期为534,839,230.50元[28] - 投资活动现金流出小计为543,100,289.11元，上年同期为687,960,347.56元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为7,854,157.21元，上年同期为 - 153,121,117.06元[28] - 筹资活动现金流入小计为1,291,164.00元，上年同期为29,729,464.71元[28] - 筹资活动现金流出小计为635,274.01元，上年同期为305.30元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为655,889.99元，上年同期为29,729,159.41元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,647,416.88元，上年同期为3,620,865.14元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1,293,603.14元，上年同期为41,458,234.13元[28] - 期初现金及现金等价物余额为514,126,949.78元，上年同期为531,177,161.06元[28] - 期末现金及现金等价物余额为515,420,552.92元，上年同期为572,635,395.19元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,042,207.26元[8]

公司基本信息 - 公司2024年年度报告公告编号为2025 - 010，发布于2025年4月[1] - 公司股票简称为科思股份，代码为300856[13] - 公司法定代表人为周旭明，注册地址在南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号[13] - 董事会秘书为陈家伟，证券事务代表为李翠玲，联系电话均为025 - 66699706[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券法律部[15] - 备查文件备置地点为公司证券法律部[8] - 公司控股股东为南京科思投资发展有限公司[10] - 公司拥有宿迁科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司等多家全资子公司[10] - 公司和科思香港合资成立南京科思技术发展有限公司[10] - 公司和科思投资合资成立COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD. [10] - 南京科投企业管理中心（有限合伙）和南京科旭企业管理中心（有限合伙）是公司首次公开发行前股东[10] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 会计师事务所办公地址在南京市建邺区江东中路106号1907室[16] - 签字会计师为顾晓蓉、汪久翔[16] 财务数据关键指标变化 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[11] - 2024年营业收入22.76亿元，较2023年减少5.16%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，较2023年减少23.33%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.23亿元，较2023年增加3.08%[17] - 2024年末资产总额42.58亿元，较2023年末增加9.45%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27.71亿元，较2023年末增加5.49%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.12亿元、6.93亿元、4.53亿元、4.18亿元[19] - 2024年非经常性损益合计3222.16万元，2023年为1813.25万元，2022年为978.88万元[22] - 2024年我国化妆品类商品零售额4357亿元，同比下滑1.1%[27] - 2024年我国新增备案产品及有效期内产品总数达201.2万个，新原料备案注册数量90个[27] - 2023年全球防晒产品终端市场规模152.87亿美元，预计2028年达188.83亿美元[28] - 2024年公司营业收入22.76亿元，同比下降5.16%；净利润5.62亿元，同比下降23.33%；经营现金流净额8.23亿元，同比增加3.08%[50] - 公司综合毛利率降至44.40%，主要受防晒市场需求放缓、产品价格调降影响[50] - 精细化工行业收入22.76亿元，占比100%，同比下降5.16%；化妆品活性成分及其原料收入19.04亿元，占比83.65%，同比下降8.05%；合成香料收入3.52亿元，占比15.47%，同比增长14.16%[55] - 境内收入2.97亿元，占比13.03%，同比增长22.87%；境外收入19.79亿元，占比86.97%，同比下降8.30%[55] - 直销收入19.85亿元，占比87.21%，同比下降7.57%；经销收入2.91亿元，占比12.79%，同比增长15.26%[55] - 化妆品活性成分及其原料产量26515.64吨，销量17785.38吨；合成香料产量14632.62吨，销量9566.55吨，报告期内均价均下降[58] - 精细化工销售量27720.93吨，同比增长2.61%；生产量44886.15吨，同比增长17.32%；库存量10781.43吨，同比增长18.81%；自用量15458.39吨，同比增长44.46%[60] - 2024年精细化工原材料金额765,018,972.80元，占营业成本比重60.45%，同比增1.28%；直接人工金额66,951,797.52元，占比5.29%，同比增13.37%；制造费用金额359,055,922.09元，占比28.37%，同比增1.82%；其他金额74,524,237.40元，占比5.89%，同比增22.05%[62] - 2024年销售费用33,526,509.61元，同比增1.88%；管理费用197,937,684.78元，同比增21.16%；财务费用5,904,681.21元，同比增140.19%；研发费用115,952,558.44元，同比增2.44%；费用合计353,321,434.04元，同比增19.86%[68] - 投资收益13,393,149.42元，占利润总额比例1.96%；公允价值变动损益1,144,033.20元，占比0.17%；资产减值 -7,634,354.27元，占比 -1.12%；营业外收入873,547.78元，占比0.13%；营业外支出6,656,565.74元，占比0.97%；其他收益40,160,631.33元，占比5.88%；信用减值损失8,828,259.33元，占比1.29%[73] - 经营活动现金流入2024年为28.22亿元，同比增12.85%；现金流出19.98亿元，同比增17.44%；现金流量净额8.23亿元，同比增3.08%[74] - 投资活动现金流入2024年为23.87亿元，同比增15.99%；现金流出29.14亿元，同比降14.90%；现金流量净额-5.27亿元，同比增61.45%[74] - 筹资活动现金流入2024年为1.20亿元，同比降83.36%；现金流出4.63亿元，同比增166.94%；现金流量净额-3.44亿元，同比降162.95%[74] - 2024年末固定资产金额为13.59亿元，占总资产比例31.92%，较年初比重增加8.11%，主要系部分在建工程完工转入[77] - 2024年末存货金额为6.29亿元，占总资产比例14.78%，较年初比重增加3.85%，主要系产品库存增加[77] - 2024年末应收账款金额为2.70亿元，占总资产比例6.35%，较年初比重减少5.00%，主要系销售回款增加[77] - 科思香港资产规模8090.50万美元，收益591.55万美元，占公司净资产比重20.18%；马来西亚科思资产规模25154.56万林吉特，收益-196.07万林吉特，占比14.14%[77] - 交易性金融资产期初数7.17亿元，期末数5.68亿元，本期公允价值变动损益125.16万元，本期购买222.00万元，本期出售236.96万元[80] - 其他非流动金融资产期初数2103.60万元，期末数2846.45万元，本期公允价值变动损益-71.50万元，本期购买750.00万元[80] - 报告期投资额29.16亿元，上年同期投资额35.71亿元，变动幅度-18.33%[83] - 本年度净利润561,112,493.08元，经营活动现金净流量823,476,897.21元，差异因销售回款增加、经营性应收项目减少[71] - 2024年投资活动现金流量净额增加因购买理财产品支出减少、赎回增加；筹资活动现金流入减少因上期发行可转债募资到账，流出增加因分配股利支付增加[71] 原材料采购情况 - 原材料1采购额占采购总额的13.56%，上半年平均价格48,708.86元/吨，下半年平均价格47,713.48元/吨[37] - 原材料2采购额占采购总额的9.25%，上半年平均价格12,033.98元/吨，下半年平均价格12,079.33元/吨[37] - 原材料3采购额占采购总额的5.90%，上半年平均价格10,173.16元/吨，下半年平均价格8,181.46元/吨[37] - 原材料4采购额占采购总额的5.00%，上半年平均价格131,907.57元/吨，下半年平均价格128,590.88元/吨[37] - 原材料5采购额占采购总额的4.42%，上半年平均价格33,520.58元/吨，下半年平均价格35,145.02元/吨[37] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[38] 公司经营策略 - 公司在销售端加强市场开拓，优化客户结构，提升服务水平应对外部风险[35] - 公司在生产端优化工艺和效率，完善质量管理，提升信息化自动化，推进马来西亚生产基地建设[35] - 公司在采购端强化供应链管理和抗风险能力，提高成本管控水平[35] - 公司加大配方与应用研究投入，完善人才梯队和运营管理体系建设[35] - 公司持续加大市场开拓力度，强化配方与应用支持能力建设和技术储备[50] 产能与项目建设情况 - 化妆品活性成分及其原料设计产能48,230吨/年，产能利用率54.98%，在建产能12,000吨/年[39] - 合成香料设计产能16,400吨/年，产能利用率89.22%[39] - 2024年7月9日，安徽圣诺贝取得年产500吨防晒系列产品扩建项目环评批复[39] - 2024年7月10日，安庆科思取得年产2000吨HS和年产1000吨S高端个人护理品项目环评批复[40] - 可转债募投项目安庆科思年产2600吨高端个人护理品项目、安庆科思年产2000吨苯基苯并咪唑磺酸（HS）产线建成投产，安徽圣诺贝的亚甲基双 - 苯并三唑基四甲基丁基酚（P - M）产线扩产[52] - 马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目建设按计划全面推进[52] - 安庆科思高端个人护理品及合成香料项目（一期）报告期投入8224069.74元，累计实际投入380815561.71元，项目进度70.50%[85] - 安庆科思年产2600吨高端个人护理品项目报告期投入83762451.83元，累计实际投入185459778.46元，项目进度100.00%，累计实现收益63481183.98元[85] - 南京科思高端个人护理品产业基地项目报告期投入190927848.51元，累计实际投入287008106.30元，项目进度64.86%[86] - 马来西亚年产10000吨防晒系列产品项目报告期投入104842223.64元，累计实际投入104842223.64元，项目进度16.33%[86] - 各项目合计报告期投入387756593.72元，累计实际投入958125670.11元，累计实现收益63481183.98元[86] - 安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）年产12,800吨氨基酸表面活性剂项目已完成，年产2,000吨高分子增稠剂卡波姆项目尚在建设，预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日[98] 募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额86240.32万元，净额78513.11万元，截至2024年12月31日累计使用71333.40万元，余额720.29万元[90][92] - 2020年首次公开发行股票募集资金累计使用比例为90.86%，变更用途的募集资金占比20.10%[90] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额72491.78万元，净额71633.22万元，截至2024年12月31日累计使用59535.72万元，余额13017.96万元[91][93] - 2023年发行可转换公司债券募集资金累计使用比例为83.11%[91] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为13738.25万元[92] - 2020年首次公开发行股票募集资金专户余额为720.29万元，期末无现金管理余额[90][92] - 2023年发行可转换公司债券募集资金专户余额为5517.96万元，用于现金管理余额7500.00万元[91][93] - 2020年首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金8208.22万元（含利息收入扣除手续费净额984.72万元）[92] - 2023年发行可转换公司债券募集资金余额含利息收入扣除手续费净额920.46万元[91][93] - 2020年首次公开发行，高端日用香料及防晒剂配套项目（一期工程）承诺投资43000万元，报告期投入21938万元，累计投入27900.4万元，投资进度77.62%[95] - 马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香料及防晒剂配套项目（二期工程）承诺投资6500万元，累计投入6500万元，投资进度1

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 南京科思化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京科思化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 等行业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 7 日分别召开第三届董事会第十八 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年。 二、2024 年年审会计师事 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-017 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行 以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础， 与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以 规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额:不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期 结售汇。 3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，本次 交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 5、风险提示 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-022 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名聂长海为南 京科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...