证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-022 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名聂长海为南 京科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 南京科思化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京科思化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 等行业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 7 日分别召开第三届董事会第十八 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年。 二、2024 年年审会计师事 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-017 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行 以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础， 与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以 规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额:不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期 结售汇。 3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，本次 交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 5、风险提示 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-029 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定 了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、 关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释执行时间要求，公司需对会计政策进行相 应变更。 南京科思化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定对南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王风雷、艾华 （三）培训时间：2025 年 3 月 31 日 （四）培训地点：江苏省南京市江宁区九龙湖企业园 C1 栋科思股份会议室 （五）培训人员：艾华、王风雷 （六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公司治理、内部控制、信息披露、募 集资金使用、近期资本市场动态 ...

可转债发行 - 科思转债发行量72,491.78万元，2023年5月11日在深交所上市[3] - 可转债期限2023年4月13日至2029年4月12日[3] - 转股期限2023年10月19日至2029年4月12日[3] 票面利率 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[3] 本次付息 - 第二年付息，计息期2024年4月13日至2025年4月12日，每10张派息5元（含税）[2][8] - 个人和基金持有人实际每10张派息4元[8] - QFII和RQFII等每10张派息5元[8] - 债权登记日2025年4月11日，付息和除息日4月14日[2][9] 信用评级 - 科思股份和“科思转债”信用等级均为“AA - ”，展望稳定[7] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入免税[12]

转股情况 - 2025年第一季度96张“科思转债”完成转股，票面金额9600元，转为389股“科思股份”股票[2][9] 债券情况 - 截至2025年第一季度末，剩余可转换公司债券7186795张，剩余票面总金额718679500元[2][9] - 公司发行可转换公司债券7249178张，发行总额724917800元[3] 资金情况 - 扣除承销保荐费用后募集资金余额719417800元，扣除不含税发行费用后募集资金净额716332190.67元[3] 转股价格 - “科思转债”初始转股价格为53.03元/股，经多次调整后最新转股价为24.64元/股[5][8] 股本情况 - 2025年第一季度末，公司总股本由339776037股增至339776426股[9]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 存款购买 - 公司购买平安银行多笔对公结构性存款，金额从1000万到5000万不等，预期年化收益率多样[1][2][3][7] - 公司购买光大银行3000万元对公结构性存款，预期年化收益率1.3%/2.15%/2.25%[2] - 公司购买招商银行3000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.00%[2] - 公司购买宁波银行多笔单位结构性存款，金额从1000万到7000万不等，预期年化收益率1.00% - 2.90%[2][3][12][13][14][15][16][17] 存款收益 - 2024年多笔对公结构性存款到期赎回，收益从3.80到153不等，利率1.87% - 2.90%[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 未到期情况 - 截至2025年3月27日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额5000万元[18] - 截至2025年3月27日，公司使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额34000万元[18] - 宁波银行多笔单位结构性存款未到期或相关交易凭证为备查文件[14][17][18][19][20]

股本情况 - 截至2025年3月10日，公司总股本为339,776,386股[1] 股东持股 - 科思投资持股176,700,000股，比例52.00%[3] - 周久京持股16,500,000股，比例4.86%[3] - 周旭明持股15,000,000股，比例4.41%[3] - 南京科投持股7,980,000股，比例2.35%[3] 股份质押 - 科思投资解除质押5,500,000股，占总股本1.62%[1] - 合计未质押股份11,250,000股，占比5.20%[3] 影响与展望 - 股份解除质押对公司无重大影响，无业绩补偿义务[4] - 公司将关注股东股份质押并及时披露信息[4]

资金使用额度 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 近期购买产品 - 公司购买宁波银行2024年单位结构性存款5000万元，预期年化收益率1.00%-2.50%[1] - 南京江宁科学园支行购买宁波银行2024年单位结构性存款2000万元，预期年化收益率1.00%-2.50%[2] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24202194期购买2000万元，预期年化收益率2.15%[2] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2025年TGG25100266期购买3000万元，预期年化收益率2.00%[2] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品422购买2000万元，预期年化收益率1.30%/2.20%/2.30%[2] - 宁波银行股份有限公司购买3000万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-2.50%[3] - 南京江宁科学园支行购买宁波银行2025年单位结构性存款2500万元，预期年化收益率1.50%-2.30%[3] - 招商银行股份有限公司南京江宁支行购买1000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.00%[3] 过往产品收益 - 公司2023年8月22日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年2月22日到期赎回，实际收益71.84万元，年化收益率2.85%[7] - 公司2023年9月7日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年3月7日到期赎回，实际收益66.07万元，年化收益率2.65%[7] - 公司2024年1月26日购买2000万元平安银行对公结构性存款，2024年4月26日到期赎回，实际收益13.56万元，年化收益率2.72%[8] - 公司2024年2月23日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年4月23日到期赎回，实际收益21.53万元，年化收益率2.62%[8] - 公司2024年3月12日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年4月16日到期赎回，实际收益11.99万元，年化收益率2.50%[8] - 公司2024年4月19日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年10月21日到期赎回，实际收益64.62万元，年化收益率2.55%[8] - 公司2024年4月24日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年5月8日到期赎回，实际收益3.80万元，年化收益率1.98%[8] - 公司2024年5月8日购买5000万元平安银行对公结构性存款，2024年11月8日到期赎回，实际收益61.75万元，年化收益率2.45%[8] - 公司2024年5月24日购买1800万元平安银行对公结构性存款，2024年8月23日到期赎回，实际收益10.86万元，年化收益率2.42%[9] - 公司2024年6月5日购买3000万元平安银行对公结构性存款，2024年9月5日到期赎回，实际收益17.54万元，年化收益率2.32%[9] - 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品234金额12000，期限2023.12.20 - 2024.6.20，收益153，利率2.55%[11] - 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品230金额5000，期限2023.12.20 - 2024.3.20，收益31.88，利率2.55%[11] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制三期产品313金额5000，期限2024.3.21 - 2024.6.21，收益31.88，利率2.55%[11] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品249金额5000，期限2024.6.21 - 2024.9.20，收益28.75，利率2.30%[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款金额1000，期限2024.1.24 - 2024.2.26，收益2.22，利率2.45%[12] - 招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款金额1000，期限2024.3.12 - 2024.4.15，收益1.37，利率1.56%[12] - 宁波银行2023年单位结构性存款232329金额6000，期限2023.8.22 - 2024.2.20，收益92.75，利率3.10%[12] - 宁波银行2023年单位结构性存款7202303657金额5000，期限2023.12.22 - 2024.4.1，收益38.74，利率2.80%[12] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202401235金额4000，期限2024.1.23 - 2024.4.17，收益27.01，利率2.90%[12] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202402823金额4000，期限2024.6.20 - 2024.9.20，收益28.23，利率2.80%[13] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款到期赎回金额16.45，利率2.20%，本金3000[14] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（16654期）到期赎回金额3.68，利率2.49%，本金2000[14] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（04979期）到期赎回金额5.17，利率2.36%，本金4000[14] - 招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款到期赎回金额9.35，利率2.50%，本金1500[14] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款到期赎回金额12.47，利率2.50%，本金2000[14] - 招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款到期赎回金额1.37，利率1.56%，本金1000[15] - 招商银行智汇系列看跌两层区间23天结构性存款到期赎回金额5.29，利率2.80%，本金3000[15] - 宁波银行2023年单位结构性存款（231690）到期赎回金额58.77，利率3.10%，本金4000[16] - 宁波银行2023年单位结构性存款（232411）到期赎回金额61.81，利率3.00%，本金8000[16] - 宁波银行2024年单位结构性存款（7202402189）到期赎回金额25.03，利率2.90%，本金3500[16] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202403299本金2000万元，到期赎回收益14.88万元，利率2.80%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202403384本金1000万元，到期赎回收益6.16万元，利率2.50%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202403763本金5500万元，到期赎回收益27.39万元，利率2.14%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202404134本金3000万元，到期赎回收益17.96万元，利率2.43%[18] - 宁波银行2023年单位结构性存款232329本金2000万元，到期赎回收益30.92万元，利率3.10%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202401498本金2000万元，到期赎回收益8.44万元，利率2.80%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202401989本金2000万元，到期赎回收益14.46万元，利率2.90%[17] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202402232本金2000万元，到期赎回收益30.03万元，利率2.90%[18] 未到期产品金额 - 截至2025年2月18日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品金额为9200万元[18] - 截至2025年2月18日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品金额为33000万元[18] 现金管理优势 - 公司现金管理可提高资金使用效率，获投资收益，不影响项目建设和主营业务[6]