安徽蓝盾光电子股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 专项核查报告 1-2 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 安徽蓝盾光电子股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通（2025）证审字 21120016 号-3 安徽蓝盾光电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"蓝盾 光电公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上，对后附的《蓝盾光电公司 2024 年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》；《深圳证券交易所创业板股票 上市 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定，诚信、勤勉、 认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体及 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吕虹 | 本报告期应参 加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席 ...

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[5] - 2024年公司召开5次审计委员会会议，1次独立董事专门会议[6] - 2024年独立董事在公司现场工作16天[10] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告及内控自评报告[14] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，续聘中证天通[15] 重大决策 - 2024年多会议审议选举、聘任等议案[16][17] - 2024年12月12日审议通过子公司增资暨财务资助议案[18] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易及其他重点关注事项[13][18]

会议情况 - 2024年独立董事周亚娜应参加董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会1次[5] - 2024年未召开审计委员会和独立董事专门会议，召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 人员相关 - 独立董事周亚娜2024年现场工作时间3天，4月离任[10][17] 公司决策 - 2024年会议通过调整独立董事津贴、修订薪酬管理办法及补选独立董事议案[15][16] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易、聘任会计师事务所等情况[12][14]

会议与履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会9次，均亲自出席[5] - 2024年独立董事出席股东大会4次[5] - 2024年独立董事现场工作17天[9] 公司治理事项 - 2024年召开1次薪酬与考核、4次提名、1次独立董事专门会议[6][7] - 2024年多项议案获审议通过，含调整津贴、补选等[15][17] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年续聘中证天通为审计机构[14] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易[12] - 2024年12月子公司增资议案获通过[18]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，均亲自出席[5] - 2024年公司召开5次审计、3次提名、1次独立董事专门会议[6][7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[13] 人事财务 - 2024年未更换会计师事务所，续聘中证天通[14][15] - 2024年多会议通过选举董事、聘任高管及子公司增资议案[16][17] 未来展望 - 独立董事将继续履职提供参考意见[19]

人员情况 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人62人，注册会计师378人，签署过证券服务业务报告的注册会计师98人[2] 审计相关 - 2024年4月18日，公司同意续聘中证天通为2024年度审计机构[4] - 2024年12月11日，审计委员会召开审计事前沟通会议[4] - 2025年4月2日，审计委员会听取审计报告出具情况汇报并提意见[4] - 2025年4月11日，审计委员会审议通过相关议案并提交董事会[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3297.00万股，每股发行价33.95元，募集资金总额111,933.15万元，净募集资金107,695.14万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金总额1,119,331,500.00元，净额1,076,951,365.53元[10] - 2024年度募集资金总额为107,695.14万元，本年度投入10,244.07万元，累计投入76,936.37万元，累计投入比例为71.44%[27] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入项目金额402,539,982.27元，2024年度直接投入项目金额102,440,662.06元[10] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目承诺投资21,024.63万元，累计投入17,322.38万元，投资进度82.39%[27] - 大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目承诺投资25,070.04万元，累计投入1,762.70万元，投资进度65.20%[27] - 运维服务体系建设项目承诺投资4,954.97万元，累计投入4,948.98万元，投资进度99.88%[27] - 补充营运资金项目承诺投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元，投资进度100.00%[27] - 新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目承诺投资12,207.19万元，累计投入8,464.00万元，投资进度99.11%[27] - 永久性补充流动资金项目承诺投资26,438.31万元，累计投入26,438.31万元，投资进度100.00%[27] 项目变更情况 - 2024年4月变更“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”部分建设内容，将113,924,980元投入到其他建筑中[20] - 2024年8月“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资规模由12,207.19万元缩减至8,539.68万元并结项[21] - 2024年12月终止“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”[22] - 累计变更用途的募集资金总额为37,426.33万元，占比34.75%[27] 项目效益情况 - 运维服务体系建设项目2024年实现效益967.72万元[27] - 新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目2024年效益为 -1,452.75万元[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，银行手续费支出5,260.00元，以前年度永久补充流动资金264,383,100.00元，2024年度为0.00元[10] - 截至2024年12月31日，购买结构性存款360,000,000.00元，尚未支付发行费用132,075.36元，银行利息收入4,488,600.24元，理财收益83,789,899.20元[10] - 2楼厂房完成装修改造后，生产效率提升，可达到仪器设备550台/年的生产能力[29] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[23]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100.00%[5] 制度建设 - 制定《安全生产管理制度》，明确总经理为安全生产第一责任人[12] - 制定《采购控制程序》等采购控制制度[15] - 2024年12月修订《募集资金管理制度》[21] - 2022年8月和2024年12月分别修订《对外投资》《对外担保》管理制度[23] - 2024年12月修订《关联交易管理制度》[27] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[31] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报＜1.5%或利润总额3%≤错报＜5%[31] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜资产总额1%或＜利润总额3%[31] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为评价期直接财产净损失≥最近一次经审计净资产1%[33] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%≤评价期直接财产净损失＜1%[33] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为评价期直接财产净损失＜0.5%[34] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[37] - 公司无其他内控相关重大事项说明[38]

业绩总结 - 中证天通审计蓝盾光电2024年财报并出具无保留意见审计报告[3] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 关联资金往来 - 2024年关联资金期初余额总计3246.10万元，累计发生5400.62万元，偿还5926.54万元，期末余额2720.18万元[9] - 各关联公司有相应资金往来数据[9]