安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全 和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超过5 亿 元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含本数） 闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理 的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-018）。 近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公 ...

市场扩张和并购 - 2024年7月26日公司拟8000万元购星思半导体3.4783%股权[2] - 2024年9月13日蓝芯合伙受让星思半导体3.4783%股权，分两笔，分别3000万和5000万[3][4][5] - 《股权转让协议》签署后有未依约履行义务风险，公司将披露进展[10][11]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理[2] - 现金管理期限自2021年度股东大会通过起不超12个月[2] 账户操作 - 子公司在国元证券铜陵分公司开立现金管理专用结算账户[3][4] - 公司近期注销国元证券铜陵分公司账号3920040248专用结算账户[4]

投票情况 - 2024年9月13日现场和网络投票股东54人，代表股份61,242,225股，占比33.1724％[4][9] - 现场投票股东2人，代表股份47,075,274股，占比25.4988%[9] - 网络投票股东52人，代表股份14,166,951股，占比7.6737％[9] - 现场和网络投票中小股东52人，代表股份3,296,544股，占比1.7856％[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》同意61,139,505股，占比99.8323％[13] - 该议案中小股东同意3,193,824股，占比96.8840％[14] - 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》同意61,075,295股，占比99.7274％[15] - 该议案中小股东同意3,129,614股，占比94.9362％[16] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[18]

会议安排 - 2024年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年8月27日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知公告[7] - 2024年9月13日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东大会情况 - 出席股东及代表54名，代表股份61,242,225股，占比33.1724%[9] 提案审议 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意61,139,505股，占比99.8323％[14] - 《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》同意61,075,295股，占比99.7274％[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为300862，上市于深圳证券交易所[6] - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[4] - 公司主要从事高端分析测量仪器制造等业务，产品和服务用于环境监测、智慧交通、气象观测等领域[23] - 公司服务周期一般为1 - 8年[30] - 公司盈利模式包括仪器设备及系统类、系统集成类、服务类（运维服务和数据服务）[27] - 公司采购模式为集中采购与按需采购相结合[28] - 公司生产模式是以销定产，建立了柔性生产线[29] - 公司销售模式主要为直销，通过多种方式获取业务合同[31] - 公司研发模式是自主研发为主、合作研发为辅，与多家高校院所有产学研合作[32] - 公司在全国设立30余个运维及数据服务中心，拥有运维、走航服务专用车150余辆[39] - 公司于2020年首次向社会公开发行人民币普通股股票3,297.00万股，增加注册资本32,970,000.00元，变更后注册资本为131,869,930.00元[129] - 公司2024年半年度财务报表及附注于2024年8月26日经第六届董事会第十八次会议批准报出[129] - 公司财务报表以持续经营为基础列报，评估未发现影响持续经营能力的事项[131] - 财报反映公司2024年6月30日财务状况及2024年半年度经营成果和现金流量[133] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[134] - 公司营业周期为12个月[135] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[136] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入255,715,821.26元，较上年同期减少3.78%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1,973,570.11元，较上年同期减少82.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,172,918.78元，较上年同期减少472.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -66,173,537.01元，较上年同期增加18.58%[11] - 基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少83.33%[11] - 稀释每股收益0.01元/股，较上年同期减少83.33%[11] - 加权平均净资产收益率0.10%，较上年同期减少0.47%[11] - 报告期末总资产2,573,607,620.05元，较上年度末增加1.11%[11] - 本报告期营业收入255,715,821.26元，同比减少3.78%[41] - 本报告期营业成本179,367,225.11元，同比减少8.36%[41] - 本报告期销售费用33,733,652.75元，同比增加6.31%[41] - 本报告期管理费用21,644,499.03元，同比减少8.01%[41] - 本报告期财务费用 -4,757,126.12元，同比增加25.54%[41] - 本报告期所得税费用688,302.24元，同比增加100.00%[41] - 本报告期研发投入19,271,305.18元，同比减少17.15%[41] - 公允价值变动损益为3,152,772.19元和497,753.43元，占利润总额比例分别为209.11%和33.01%[43] - 资产减值为 -991,473.90元，占利润总额比例为 -65.76%[43] - 信用减值为 -8,791,275.49元，占利润总额比例为 -583.09%[43] - 本报告期末货币资金为220,226,136.03元，占总资产比例8.56%，较上年末比重减少3.27%[44] - 本报告期末应收账款为501,539,417.15元，占总资产比例19.49%，较上年末比重增加2.20%[44] - 本报告期末长期股权投资为177,055,346.23元，占总资产比例6.88%，主要因投资星思半导体公司[44] - 本报告期末在建工程为133,710,889.29元，占总资产比例5.20%，较上年末比重增加1.85%，因募集资金项目在建工程增加[44] - 报告期投资额为391,677,318.31元，上年同期投资额为602,383,168.39元，变动幅度为 -34.98%[47] - 2024年上半年公司流动资产合计12.52亿元，较2023年的14.00亿元有所下降[108] - 2024年上半年公司非流动资产合计11.09亿元，较2023年的9.75亿元有所上升[108] - 2024年上半年公司资产总计23.61亿元，较2023年的23.75亿元略有下降[108] - 2024年上半年公司流动负债合计3.25亿元，较2023年的3.52亿元有所下降[109] - 2024年上半年公司非流动负债合计0.69亿元，较2023年的0.36亿元有所上升[109] - 2024年上半年公司负债合计3.94亿元，较2023年的3.88亿元略有上升[109] - 2024年上半年公司营业总收入2.56亿元，较2023年的2.66亿元有所下降[110][111] - 2024年上半年公司营业总成本2.51亿元，较2023年的2.69亿元有所下降[111] - 2024年上半年公司营业利润177.21万元，较2023年的875.24万元大幅下降[111] - 2024年上半年公司净利润81.94万元，较2023年的1096.37万元大幅下降[111] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1,973,570.11元，2023年同期为11,297,412.81元[112] - 2024年上半年少数股东损益为 - 1,154,159.24元，2023年同期为 - 333,758.19元[112] - 2024年上半年综合收益总额为819,410.87元，2023年同期为10,963,654.62元[112] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，2023年同期均为0.06元[112] - 2024年上半年母公司营业收入为214,889,194.33元，2023年同期为245,013,898.31元[113] - 2024年上半年母公司营业成本为174,613,752.71元，2023年同期为185,455,042.62元[113] - 2024年上半年营业利润为 - 9,917,687.02元，2023年同期为13,504,112.57元[114] - 2024年上半年利润总额为 - 10,147,289.71元，2023年同期为14,923,371.61元[114] - 2024年上半年净利润为 - 9,741,257.91元，2023年同期为14,923,371.61元[114] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为247,332,599.43元，2023年同期为259,868,979.00元[115] - 2024年上半年经营活动现金流入小计255,723,956.96元，2023年为266,809,707.06元[116] - 2024年上半年经营活动现金流出小计321,897,493.97元，2023年为348,084,295.93元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -66,173,537.01元，2023年为 -81,274,588.87元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计287,890,096.52元，2023年为630,329,284.61元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计391,677,318.31元，2023年为602,383,168.39元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -103,787,221.79元，2023年为27,946,116.22元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计103,045,238.56元，2023年为812,640.00元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计19,211,815.82元，2023年为27,020,986.46元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为83,833,422.74元，2023年为 -26,208,346.46元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -86,127,336.06元，2023年为 -79,536,819.11元[116] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -10,022,114.68 元[119] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为 52,747,972.00 元[119] - 本期期末所有者权益合计为 2,024,301,727.81 元[120] - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为 1,969,171,313.17 元，少数股东权益为 21,333,761.30 元，所有者权益合计为 1,990,505,074.47 元[121] - 本期专项储备提取 500,617.27 元，使用 -702,500.08 元，变动额为 -201,882.81 元[123] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为 1,980,266,843.17 元，少数股东权益为 21,000,003.11 元，所有者权益合计为 2,001,266,846.28 元[123] - 上年年末母公司所有者权益合计为 1,987,445,062.70 元[125] - 本期母公司股本增加 52,747,972.00 元，资本公积减少 52,747,972.00 元[125] - 本期母公司未分配利润减少 19,763,372.59 元，综合收益总额为 -9,741,257.91 元[125] - 本期母公司所有者权益合计减少 19,763,372.59 元[125] - 2024年上半年利润分配金额为-10,022,114.68元[126] - 2024年上半年所有者权益内部结转金额为52,747,972.00元，同时减少52,747,972.00元[126] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,967,681,690.11元[126] - 2023年半年度所有者权益合计为1,945,901,543.34元[127] - 2024年上半年专项储备本期提取500,617.27元，本期使用702,500.08元，变动金额为-201,882.81元[128] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,960,623,032.14元[128] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为410,218.96元[14] - 计入当期损益的政府补助为2,363,373.43元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为3,650,525.62元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 264,404.39元[15] - 所得税影响额为923,957.05元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为89,267.68元[15] - 非经常性损益合计为5,146,488.89元[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 环境监测领域，公司聚焦大气、水等监测业务，拓展碳排放监测业务，有多种自研产品系列[24] - 环境监测运维服务领域，公司有齐全资质、服务网络和团队，建有智慧运维管理平台[24] - 环境监测数据服务领域，公司为生态环境部门提供污染防治综合服务及多种解决方案[24] - 环境监测社会化检测服务领域，公司全资子公司泰思特有CMA检测资质，从事相关检测活动[24] - 智慧交通领域，公司聚焦车辆要素，集成多种交通信息采集系统，提供综合解决方案[25] - 智慧交通领域，公司拓展信控调优服务业务，缓解交通拥堵问题[25] - 气象观测领域，公司自主研发能见度仪等气象观测仪器，提供系列产品[26] - 公司激光雷达系列产品广泛应用于环境和气象观测业务[26] - 综合环境数据服务业务覆盖全国100 + 城市[33] - 智能交通管理领域产品已成功应用于全国近

募集资金情况 - 公司首次公开发行3297.00万股，每股发行价33.95元，募集资金总额11.193315亿元，净募集10.769514亿元[3] - 截至2024年6月30日，以前年度累计投入项目4.0253998227亿元，2024年半年度直接投入3639.297637万元[6] - 截至2024年6月30日，以前年度永久补充流动资金2.643831亿元，2024年半年度为0元[6] - 截至2024年6月30日，购买结构性存款3.7亿元，银行利息收入4140.78552万元，理财收益7519.461951万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金余额（银行存款）8309.906417万元[6] - 截至2024年6月30日，实际投入相关项目募集资金共计7.033161亿元[10] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”已使用资金8388.72万元，完成计划68.72%[15] - 截至2024年6月30日，使用超募资金永久性补充流动资金完成计划100.00%[15] - 研发中心及监测仪器生产基地建设项目累计投入12,069.12，投资进度57.40%，预定2025年3月31日可使用[24] - 大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目本报告期投入166.28，累计投入1,707.04，投资进度6.81%，预定2024年12月31日可使用[24] - 运维服务体系建设项目本报告期投入173.01，累计投入3,728.42，投资进度75.25%，预定2024年12月31日可使用[24] - 补充营运资金项目累计投入18,000.00，投资进度100.00%[24] - 新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目本报告期投入73.61，累计投入8,388.72，投资进度68.72%，预定2024年12月31日可使用[24] - 永久性补充流动资金项目累计投入26,438.31，投资进度100.00%[24] 资金管理 - 2024年3月20日起12个月内，公司及子公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理[16] - 截至2024年6月30日，使用500万元闲置募集资金购买九州证券本金保障型产品，预期年化收益3.80%[16] - 公司购买理财产品合计金额37000万元[18] - 国元证券【元鼎430期】固定收益凭证金额4000万元，预期年化收益3.10%[17] - 联储证券【储宏1号222期】收益凭证金额100万元，预期年化收益3.40%[17] - 联储证券【储金号307 1期】收益凭证金额1400万元，预期年化收益3.35%[17] - 联储证券【储金号310 1期】收益凭证金额1000万元，预期年化收益3.35%[17] - 联储证券【储金号311 1期】收益凭证金额8000万元，预期年化收益3.30%[17] 项目变更 - 2024年4月19日公司同意变更“研发中心及监测仪器生产基地建设项目”部分内容，延期至2025年3月31日[19] - “研发中心及监测仪器生产基地建设项目”变更实施地为合肥市蜀山经济开发区天狮路，实施主体变更为安光环境，总投资不变[27] - 公司增加蓝盾防务为“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”实施主体[27] - 公司决定终止对“产业化生产线”投入，将113,924,980元未使用募集资金投入产业园基地[29] - 产业园基地投资总额增至21,024.63万元，拟使用募集资金金额增至21,024.63万元[29] - 产业园基地项目总建筑面积由38,268㎡增至74,782.55㎡，新增36,514.55㎡[29] 项目评估 - 公司决定终止对“产业化生产线”投入，因其必要性和可行性不充分且无法达预期收益[26] - 2024年4月公司对“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”重新论证，若未来业务订单无突破，项目实施必要性和可行性较小[26] - 若2024年度和2025年度公司立体监测项目订单量和过去三年持平，该项目实际收益与原预计收益将有较大差异[26] - 公司2023年度立体监测项目订单量未突破性反弹，未来业绩若无突破，项目实际收益与原预计差异大[26] - 国务院2024年3月发布政策利好环境监测领域，若“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”实施，可巩固公司行业地位[26] 会议与公告 - 2024年4月19日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议[30] - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，审议通过募投项目变更等议案[30] - 2024年4月22日在巨潮资讯网披露募投项目变更等公告[30]

业绩总结 - 公司首次公开发行3297万股，每股发行价33.95元，募资总额111933.15万元，净额107695.14万元[1][2] - 截至2024年6月30日，募集资金承诺投资总额107695.14万元，累计投入70331.61万元[4] 项目进展 - “运维服务体系建设项目”承诺投资4954.97万元，截至2024年8月26日累计投入4174.01万元，预计结余42.25万元[6] - “新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”原承诺投资12207.19万元，完成8539.68万元，拟缩减至该金额并结项，预计结余6563.86万元[10][11] - “研发中心及监测仪器生产基地建设项目”承诺投资21024.63万元，截至2024年6月30日累计投入12069.12万元[4] - “大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”承诺投资25070.04万元，截至2024年6月30日累计投入1707.04万元[4] - “补充营运资金项目”和“永久性补充流动资金”承诺投资分别为18000万元、26438.31万元，截至2024年6月30日均已全额投入[4] 生产能力 - 2楼厂房改造后生产效率提升，可达到仪器设备550台/年的生产能力[12] 项目决策 - 公司调整“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”投资规模并结项，获董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议并需股东大会审议[15][18][19][21] - “运维服务体系建设项目”结余42.25万元，结项无需董事会审议等[17] 其他 - 公告日期为2024年8月27日[23] - 备查文件含相关会议决议及专项核查意见[22]

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-068 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 9月 13日召开2024年第二次临时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽 ...

章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | | 第一节 监事 29 | | | | 第二节 监事会 30 | | | 第八章 | 公司党组织 | 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | | 第一节 财务 ...