投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年09月19日 15:30-17:00 [2] - 活动地点为"全景路演"网站 [2] - 参与人员包括线上全体投资者及公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书 [2] 可转债赎回相关说明 - 公司于9月9日发布《关于蒙泰转债预计触发赎回条件的提示性公告》 [2] - 赎回决定将根据相关规定及《募集说明书》约定执行 [2] - 目前暂未满足赎回条件 [2] - 提醒投资者关注后续公告并注意投资风险 [2] 信息披露说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

融资担保 - 公司为子公司融资提供担保额度不超22亿元[3] 会议召开 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月2日召开[3] - 2024年年度股东大会于2025年4月30日召开[3] 抵押事项 - 孙公司广东纳塔与建行揭阳分行签署《最高额抵押合同》并办理不动产抵押登记[4] - 不动产相关编号及坐落信息[4][5] - 抵押贷款利于项目建设、符合战略需要[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.44亿元 同比增长8.91% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3379.95万元 亏损同比扩大94.5% [1] - 2025年上半年扣非净利润为-3885.18万元 亏损同比扩大106.6% [1] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为-1973.47万元 较上年同期-5216.72万元改善62.2% [1] - 2024年全年营业收入4.93亿元 同比增长8.34% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6454.60万元 较上年2147.77万元由盈转亏 [2] - 2024年扣非净利润为-6618.15万元 较上年1675.45万元由盈转亏 [2] - 2024年经营活动现金流量净额为-3989.77万元 较上年4814.21万元转负 [2] 财务指标变化 - 2025年上半年基本每股收益-0.3521元/股 较上年同期-0.1810元恶化 [2] - 2025年上半年加权平均净资产收益率-4.32% 较上年同期-2.07%下降 [2] - 2024年基本每股收益-0.6753元/股 较上年0.2237元大幅下降401.88% [3] - 2024年加权平均净资产收益率-7.65% 较上年2.59%下降10.24个百分点 [3] 资产负债状况 - 2025年上半年末总资产16.78亿元 较上年度末16.69亿元微增0.5% [2] - 2025年上半年末归属于上市公司股东的净资产7.66亿元 较上年度末8.00亿元减少4.2% [2] 融资活动 - 2020年首次公开发行募集资金净额4.32亿元 超募4302.68万元 [4] - 2022年发行可转换公司债券募集资金3亿元 [5] - 上市以来两次募资合计7.82亿元 [7] 股价表现 - 2020年8月27日盘中创上市最高价95.00元 较发行价20.09元上涨372.8% [4]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00以网络远程方式参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动参与渠道包括全景路演网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP [1] - 公司高管将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心问题进行交流 [1] 公司基本信息 - 公司证券代码300876 证券简称蒙泰高新 [1] - 转债代码123166 转债简称蒙泰转债 [1] - 公司全称为广东蒙泰高新纤维股份有限公司 [1]

公司信息 - 证券代码为300876，简称为蒙泰高新[1] - 转债代码为123166，简称为蒙泰转债[1] 活动安排 - 参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[3] - 活动时间为2025年9月19日15：30 - 17：00，网络远程参与[3] - 届时公司高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者交流[3]

公司可转债赎回条款触发进展 - 公司股票在2025年8月20日至9月9日期间已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格23.47元/股的130%（即30.511元/股）[2] - 若后续股价持续维持该水平，预计将触发可转债有条件赎回条款[2][12] - 触发后公司有权按面值加应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债[2][12] 可转债发行与上市详情 - 公司于2022年11月2日发行可转换公司债券300万张，每张面值100元，募集资金总额3亿元[4] - 可转债于2022年11月25日在深交所挂牌交易，债券代码123166，简称蒙泰转债[5] - 转股期限自2023年5月8日起至2028年11月1日止[6] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为26.15元/股[7] - 2023年4月27日因2022年度分红（每10股派2元）调整为25.95元/股[7] - 2024年5月7日因2023年度分红（每10股派2元）调整为25.75元/股[8] - 2024年11月7日经股东大会授权向下修正转股价格至23.47元/股[9] 赎回条款具体规则 - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%[10] - 或可转债未转股余额不足3000万元时[11] - 赎回价格计算公式为债券面值加应计利息（IA=B×i×t/365）[11] 后续执行程序 - 若触发条款，公司将在满足条件当日召开董事会审议是否行使赎回权[12] - 需按照监管规定及募集说明书约定履行信息披露义务[12]

公司股价表现 - 公司股票价格自2025年8月20日至2025年9月9日已有10个交易日的收盘价格不低于23.47元/股的130%即30.511元/股 [2] 可转债赎回条款触发条件 - 如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格23.47元/股的130%即30.511元/股 预计可能触发蒙泰转债的有条件赎回条款 [2] - 根据募集说明书相关规定 公司有权决定是否按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的蒙泰转债 [2] 转股价格信息 - 蒙泰转债当期转股价格为23.47元/股 [2] - 触发有条件赎回条款的股价阈值为转股价格的130%即30.511元/股 [2]

可转债信息 - 2022年11月2日发行300万张可转换公司债券，募资3亿元[4] - 2022年11月25日可转债在深交所挂牌交易[6] - 转股期为2023年5月8日至2028年11月1日[7] - “蒙泰转债”初始转股价26.15元/股，2023年4月27日调为25.95元/股[8] - 2024年5月7日转股价调为25.75元/股，11月7日修正为23.47元/股[10] 赎回条款与股价情况 - 有条件赎回触发情形：连续十五个交易日收盘不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[11][12] - 2025年8 - 9月公司股票10个交易日收盘不低于转股价130%（30.511元/股）[3][16] 现金分红情况 - 2022年度以9600万股为基数，每10股派2元，共派1920万元[8] - 2023年度以9554.2505万股为基数，每10股派2元，分红1910.8501万元[9]

会议基本信息 - 公司于2025年9月8日14:45召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为公司会议室 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长郭清海先生 会议程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][6] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表共29名 代表股份54,222,500股 占公司总股本56.8868% [7] - 现场出席股东3名 代表股份54,037,500股 占公司总股本56.6928% 网络投票股东26名 代表股份185,000股 占公司总股本0.1941% [7] - 中小股东出席25名 代表股份147,500股 占公司总股本0.1547% 全部通过网络投票参与 [7] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票54,221,300股 占比99.9978% 反对票1,100股 占比0.0020% 弃权票100股 占比0.0002% [9] - 该议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [10] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》包含9个子议案均获通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 同意票比例均为99.9978% [10][12][14][15][17][18][19][20][21] - 《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》获得通过 同意票54,221,300股 占比99.9978% [22] - 所有议案中小股东表决同意比例均超过99.18% [9][10][12][14][15][17][18][19][20][21][22] 法律意见 - 德恒上海律师事务所王葛青、罗丽蓉律师出具法律意见 认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [23]

公司治理动态 - 公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订的议案》等多项议案 [2] *注：公告未披露具体注册资本变更幅度及修订条款细节 行业影响暂未体现*