国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年度担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙泰高新 2024 年度担保额度 预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保（即此前已与各 银行、金融机构等签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担 保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自2023年年股东大会批准 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保具体期限以签订的担保协议为 准。为提高子公司融资业务的办理效率，拟授权公司董事长在授权期限内与相 关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、 担 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》有关规定，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目： | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （人民币元） | （人民币元） | | | 年产 2.3 万吨 聚丙烯纤维扩 | 广东纳塔功能纤维有 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期内（2023 年 6 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日 止）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学 机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究 生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司 独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东蒙 泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或者"蒙泰高新"）首次公开发行股 票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司2020年度首次公开发行股票并在创业板上市以及2022年度向不特定对象发行可 转换公司债券的节余资金拟用于永久补充流动资金事项进行了核查，现将核查情况 及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 1、首发募投项目 中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具证监许可[2020]1649号文同意公 司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 已于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于新增关联方暨 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于2024 年3月29日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第六次会议审议通 过了《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》，此项议案尚需获 得股东大会的批准，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）产生日常关联交易概述 交易均不属于关联交易。 公司依据年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 28 日 出具的专项说明：根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号—业务质量管理》、 《会计师事务所质量管理准则第 5102 号—项目质量复核》及本所《业务质量管 理制度（2024 年版）》相关规定，经过本所审慎考虑后，基于谨慎原则认定蒙泰 高新的海宁 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 宋小保 李昇平 时间：2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第一次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 经核查，本次新增关联方暨2024年度日常关联交易预计并追认2023年4月1 日-2023年12月31日的日常关联交易，系由于日常经营业务开展所需，双方遵循 平等自愿、互惠互利、公 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000888 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司新增关联方暨 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十 一次会议分别审议通过《关于收购海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》，公司 以现金方式收购海宁海泰新材料科技有限公司、杨建蔚、黄筱卉、孙耀东持有的海 宁广源化纤有限公司（简称"海宁广源"）合计51%股权，其中收购海宁海泰新材 料科技有限公司持有的海宁广源23.53%股权，收购杨建蔚持有的海宁广源20.41%股 权，收购黄筱卉持有的海宁广源3.53%股权，收购孙耀东持有的海宁广源3.53%股 权。2023年4月公司将海宁广源纳入合并报表范围，海宁海泰新材料科技有限公司 属于海宁广源5%以上股份的股东，其控股股东为海宁市力佳隆门窗密封条有限公 司，公司与海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称"海宁力佳隆"）、浙江 力佳隆毛刷有限公司（以下简称"浙江力佳隆"）和浙江马力毛刷有限公司（以下 简称"浙江马力"）发生的销售产品、商品等日常交易均不属于关联交易。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月28日出具的专项说明：根据 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，分 别审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》、《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"首发募投项目"） 予以结项，除预留募集资金2,826.08万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不 足部分由公司自筹解决），并将节余募集资金326.31万元（具体金额以实际结转 时专户资金余额为准）永久补充流动资金；同意公司对创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目" ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。 | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 陈汉佳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | | 列席股东大会次数 | | | | 3 | | | 报告期内，公司共召开 10 次董事会和 4 次股东大会，本人 2023 年度任职期 内应参加董事会 4 次、列席股东大会 3 次。本人现场参加了 4 次董事会，列席了 3 次股东大会。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认 为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相 关审批程序 ...