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蒙泰高新(300876)
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蒙泰高新:关于为子公司融资提供担保额度预计的公告
2024-03-29 22:17
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2024-026 | | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司"或"蒙泰高新")于 2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为子公司融 资提供担保额度预计的议案》。公司现将相关事项公告如下: 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司:控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司(以下简称"上海纳塔")、控股孙公司广东纳塔功能纤 维有限公司(以下简称"广东纳塔")和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司(以 下简称"甘肃纳塔")的生产经营和项目建设资金需要,公司与子公司之间、子 公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币36,540万元,上述被担保对象 最近一期资产负债率均低于70%。 上述担保额度范围包括公司对相关控股子公司的存量担保(即此前已与各银 行、 ...
蒙泰高新:2023年度董事会工作报告
2024-03-29 22:17
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司"))董事会 在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的 原则下,本着对全体股东负责的态度,认真履行股东大会赋予的董事会职责,勤 勉尽责地开展各项工作,维护股东及公司利益,持续完善公司治理水平,以促进 公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度,面对异常复杂的国际环境和经济下行压力,公司管理层及全体 员工凝心聚力,拓市场、创效益,使报告期主营业务收入创历史新高,但由于下 游供求关系影响,聚丙烯总体纤维单价出现较大幅度下滑,主营业务毛利水平同 比大幅下降。另外,由于公司积极推进项目建设与产业布局,控股子公司上海纳 塔新材料科技有限公司加大行业人才引进力度,积极推进碳纤维项目的实施,产 生的运营费用大幅增加。 (一)主要财务指标 公司全年实现营业收入 45,458.54 万元,比去年同期上升 15.26%;利润总 额 2,187.86 万元,比去年同期下降 60.79%;归属于上市公司 ...
蒙泰高新:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-29 22:17
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开了第三 届董事会第十一次会议,决议于2024年4月22日(星期一)下午14:45召开2023年年度股 东大会(以下简称"本次会议")。现将会议的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提议召开 2023年年度股东大会的议案》,决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)会议召开时 ...
蒙泰高新:国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-03-29 22:17
国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等) | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他(包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 ...
蒙泰高新:2023年度内部控制自我评价报告
2024-03-29 22:17
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,我们对公司 2023 年度 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》(以下简称"基本规范")及《企业内部控制评价指引》(以下简 称"评价指引")的要求,结合企 ...
蒙泰高新:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-03-29 22:17
单位:万元 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方 | 上市公 | 2023 年 | 2023 年度 | 2023 年度 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | | | 占用累计 | | 2023 年度 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 公司 | 司核算 | 期初占 | 发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 占用形 | 占用性质 | | 资金占用 | | | 的会计 | 用资金 | | 的利息 | | 用资金 成原因 | | | | | 的关联 | 科目 | 余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | | 关系 | | | 息) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | — | — | — | — | — | — | — | — — | — | | 及其附属企业 | | | | | | | | | ...
蒙泰高新:2023年度监事会工作报告
2024-03-29 22:17
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2023 年度,公司监事会共召开 9 次监事会会议,会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下: | 期 次 | 召开日期 | 内 容 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 二十次会议 | | 1.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 2.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 | | | | 4.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | 2023 年 3 月 27 日 | 5.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 6.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | | | | 7.《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案> | | | | 的议案》 | | | | 8.《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的的议案》 | | 第二届监事会第 | | 1.《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》 | ...
蒙泰高新:国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-03-29 22:17
国金证券股份有限公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交 流;与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流;查阅公司董事 会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理 规章制度等相关文件;查阅相关信息披露文件;查看生产经营现场等措施,从 公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控 制制度的合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。本次内部控制评价范围涵盖股份公司及子公司。纳入评价范围的主 要业务包括:基本控制制度、业务控制制度、资产管理控制制度、资金运营管 理制度、关联交易管理制度、工资费用控制制度、内部监督控制制度等事项。 (二)公司纳入评价范围的业务和事项具体情况 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"蒙泰高新"或"公司")首次公开 发行股票 ...
蒙泰高新:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-03-29 22:17
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东蒙泰高新纤维股 份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定 和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 人员信息:现有合伙人 270 人,注册会计师 1,471 人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 业务信息:2022 年度业务收入 332,731.85 万元,其中审计业务收入 307,355.10 万元,证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计 488 家,收费 61,034.29 万元,本公司同行业上市公司审计客户为 1 家,主要涉及行 业为:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 筑业等。 二、202 ...
蒙泰高新:第三届董事会第十次会议决议公告
2024-03-22 18:14
| 证券代码:300876 | 证券简称:蒙泰高新 | 公告编号:2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123166 | 转债简称:蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: (一)审议通过《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展 的代理采购业务提供担保的议案》 公司为控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司(以下简称"广东纳塔")提 供担保符合有关法律法规的规定,担保目的是为了满足广东纳塔的业务发展需要, 有利于促进广东纳塔碳纤维项目的实施。被担保人广东纳塔为公司持股80%的上 海纳塔之全资子公司,属于公司合并报表范围内控股孙公司,其他股东的持股比 例较低。公司能够决定被担保人广东纳塔的生产经营等重大事项,及时了解其财 务状况,充分掌握其现金流变动情况;本次担保目的是为了满足广东纳塔的业务 发展融资需求,最终用于碳 ...