福建创识科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹阳作为福建创识科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福 建创识科技股份有限公司董事会提名为福建创识科技股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建创识科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3412.5万股A股，发行价21.31元/股，募集资金总额7.2720375亿元，净额6.6661486595亿元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户存放余额1262.516894万元[14][15] - 截至2024年12月31日，募集资金账户其他存款（大额存单）余额1.9亿元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金支出4.9721213221亿元，2024年度使用1.0994308771亿元[18] - 扣除银行手续后，募集资金账户利息及理财收益净额3322.24352万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金剩余2.0262516894亿元[18] 资金使用方向 - 募集资金置换预先投入自筹资金5723.602951万元，直接投入项目2.1428275231亿元，变更用途补充流动资金2.2226586595亿元，支付发行费税金342.748444万元[18] - 超募资金净额为222,265,865.95元，截至2024年12月31日已全额用于永久补充流动资金[24][26] - 2021 - 2024年分别使用60,000,000.00元、60,000,000.00元、60,000,000.00元、42,265,865.95元超募资金永久补充流动资金[24][25] - 2024年使用42,265,865.95元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额19.02%[34] 项目投资进度 - 行业电子支付解决方案升级项目截至期末投资进度60.51%[33] - 商户服务网络建设项目截至期末投资进度54.82%[33] - 研发中心建设项目截至期末投资进度69.75%[33] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签三方监管协议[12][13] - 公司报告期内无募投项目实施地点、实施方式变更情况[20] - 公司报告期内未发生募投项目先期投入自筹资金置换及用闲置资金暂时补充流动资金情况[21][22] - 2024年4月24日相关会议同意使用不超28,000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，剩余202,625,168.94元，其中活期12,625,168.94元，大额存单190,000,000.00元[27] - 专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出[31]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-015 福建创识科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 （1）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3412.50万股，发行价21.31元/股，募资总额72720.3750万元，净额66661.49万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用49378.46万元，余额20262.52万元[5] 项目投资情况 - 行业电子支付解决方案升级项目总投资22636.52万元，累计投入13697.23万元[5] - 商户服务网络建设项目总投资11714.35万元，累计投入6421.41万元[5] - 研发中心建设项目总投资10084.03万元，累计投入7033.25万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2][7] - 拟投资产品期限不超12个月，含人民币结构性存款等[8] - 现金管理事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[17] - 监事会认为利于提高资金效率，不影响募投计划[18] - 保荐人同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理[20]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计188.52万元[2] - 2024年期末往来资金余额总计467.85万元[2] 资金发生额 - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计24472.61万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额总计24193.28万元[2] 子公司情况 - 北京市数码创识科技有限公司2024年期末往来资金余额为0[2] - 创识科技（杭州）有限公司2024年期末往来资金余额86.2万元[2] - 上海印玛网络科技有限公司2024年期末往来资金余额为0[2] - 上海创识云胜科技有限公司2024年期末往来资金余额11.65万元[2] - 福建创识数字科技有限公司2024年期末往来资金余额370万元[2] - 上海创识天沪信息科技有限公司2024年期末往来资金余额为0[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹阳为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[11][12][10] - 需具备基本知识和五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[10] 限制情形 - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关限制情形[14][16][17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[19]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[1] 审计相关会议 - 2024年3月11日，董事会审计委员会通过续聘立信为2024年度审计机构[4] - 2024年12月25日，审计委员会通过2024年度报告审计工作计划[4][5] - 2025年4月22日，审计委员会通过《公司2024年年度报告》等[5] 审计结果 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计工作内容 - 立信对公司2024年度财务报告等多项工作进行审计并出具报告[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票3412.5万股，发行价21.31元/股，募集资金总额7.2720375亿元，净额6.6661486595亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金支出4.9721213221亿元，剩余2.0262516894亿元[3][4] - 2021 - 2024年度分别使用募集资金1.5277407706亿元、1.1036341525亿元、1.2413155219亿元、1.0994308771亿元[4] - 募集资金置换预先已投入自筹资5723.602951万元，直接投入项目2.1428275231亿元，永久性补充流动资金2.2226586595亿元，支付发行费税金342.748444万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户大额存单余额1.9亿元，活期账户余额1262.516894万元[8][9] 超募资金情况 - 募集资金投资项目支出预算4.44349亿元，超募资金净额2.2226586595亿元[15] - 2021 - 2024年分别使用超募资金6000万元、6000万元、6000万元、4226.586595万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，超募资金2.2226586595亿元已全部用于永久补充流动资金[17] 资金使用及项目进度 - 2024年4月同意使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 报告期内未发生募投项目实施地点、方式变更及置换先期投入自筹资金情况[11][12] - 行业电子支付解决方案升级项目投入进度60.51%[29] - 商户服务网络建设项目投入进度54.82%[29] - 研发中心建设项目投入进度69.75%[29] - 超募资金补充流动资金投入进度100.00%[30] - 2024年使用超募资金4,226.59万元永久补充流动资金，占超募资金总额19.02%[31] 其他情况 - 截至2024年末，募投项目募集资金使用进度较慢，保荐机构已督促公司依规使用并做好相关工作[25] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[29]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-012 福建创识科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的、投资额度及期限 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 公司拟使用不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。 （二）拟投资品种 安全性高、流动性好的现金管理类产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数，下同）的闲置自有 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投 资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 ...

监事会会议 - 2024年召开4次监事会会议，各次会议有不同议程[2][3] 公司运营 - 2024年规范运作，无董事及高管违规[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 无关联交易、对外担保及重大资产变动[7][8][11] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促进公司治理[11]