董事会调整 - 2025年10月24日第五届董事会第九次会议通过增选独立董事议案[1] - 董事会拟由9名增至11名，非独董6名增7名，独董3名增4名[1] - 新增2名董事，含1名职工代表董事和1名独立董事[1] 提名与审议 - 董事会同意提名费其俊为独董候选人[2] - 增选独董需2025年度第二次临时股东会审议[2] - 以《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》通过为前提[2] 任职资格 - 费其俊未持股，无关联关系，任职资格符合规定[7]

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-104 宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资产品属于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品；流动性好，单个产品的投资期限不超过 12 个月，投资产品不得质押。 2、投资金额：使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。 二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置情况 根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》、公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议及 第四届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议 案》，以及公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四 届监事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公 司调整了部分募 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-111 宁波震裕科技股份有限公司 关于拟签订战略合作协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次拟签订的《战略合作协议》属于双方基于合作意愿而达成的框架性 约定，需公司股东会审议通过，其中一期项目正式投资协议将于近期与《战略合 作协议》同步签署，其余两期项目将在条件满足时与相关政府（开发区管委会） 主管部门另行签订正式投资协议，存在不确定性。 2、正式投资协议签订后，部分项目还需办理土地出让、项目备案以及施工 许可等前置审批程序，相应程序办理完成时间存在不确定性；如因国家或地方有 关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延 期、中止或终止的风险；按照相关法律法规，公司在取得土地使用权后因自身因 素未能在规定时间内开工建设或造成土地闲置，存在土地被无偿收回及项目终止 的风险。 3、本次《战略合作协议》中部分投资项目建设周期相对较长，建设过程及 未来运营中还可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因 素影响，存在 ...

公司增资 - 公司拟用自有资金对震裕销售增资65000万元[3] - 震裕销售增资后注册资本由35000万元增至100000万元[3] 财务数据 - 2025年9月30日震裕销售总资产323912.13万元[6] - 2025年9月30日震裕销售负债总额287827.25万元[6] - 2025年1 - 9月震裕销售营业收入401868.32万元[6] - 2025年1 - 9月震裕销售净利润218.27万元[6]

股东会信息 - 公司2025年度第二次临时股东会定于11月12日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2025年11月06日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为350953，投票简称为震裕投票[13] 议案信息 - 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》有11个子议案[5][18] - 议案1、2.01、2.02需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 异地股东邮件、信函登记须于11月7日17:00前送达[7] - 现场登记时间为11月7日9:00 - 17:00[7] 授权委托 - 授权委托有效期至股东会结束，复印自制均有效[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年10月24日召开，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 同意子公司用不超2.5亿元闲置募资现金管理[5] - 同意子公司用闲置募资暂时补充流动资金[6] - 同意修订《公司章程》相关条款，需交股东会审议[7]

资金使用 - 公司同意子公司用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 公司同意子公司用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[6] 股本与资本变更 - 公司总股本由102,784,211股变为173,477,731股，注册资本相应变更[9] - 公司拟对宁波震裕销售有限公司增资65,000.00万元，增资后注册资本达100,000.00万元[14] 组织架构 - 公司董事会成员拟由9名增至11名，增1名独立董事和1名职工代表董事[9] - 董事会同意将“战略与决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”[7] 投资计划 - 公司计划2025 - 2030年在宁海县投资21.1亿元建设项目[15] 会议安排 - 公司将于2025年11月12日召开2025年度第二次临时股东会[16] - 第五届董事会第九次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 第五届董事会审计委员会第六次会议决议[19] - 第五届董事会提名委员会第二次会议决议[19] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议[19] - 第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议[19] 报告与核查 - 《2025年第三季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[3] - 国联民生证券承销保荐有限公司出具核查意见[19]

投资计划 - 公司计划于2025年至2030年期间在宁海县投资建设精密部件制造装备及工艺装备和精密结构件、人形机器人精密模组及零部件项目 [1] - 项目投资总额为21.1亿元人民币 [1] - 一期投资协议计划于近期与《战略合作协议》同步签署 [1] 业务与财务影响 - 本次战略合作协议包括对机器人领域产能的投资 [1] - 公司2025年前三季度主营业务营收约为66亿元人民币 [1] - 目前公司机器人相关业务收入占比极小 [1] - 项目建成后短期内公司收入结构预计不会发生较大变化 [1] 项目执行 - 项目建设需要一定周期 [1] - 项目下游需求仍存在不确定性 [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为25.46亿元人民币，同比增长35.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为65.93亿元人民币，同比增长31.47%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元人民币，同比增长392.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.12亿元人民币，同比增长138.93%[5] - 营业收入为65.93亿元，同比增长31.5%[24] - 净利润为4.11亿元，同比大幅增长138.3%[25] - 归属于母公司股东的净利润为4.12亿元[25] - 综合收益总额为4.210亿元，归属于母公司所有者的部分为4.221亿元[26] - 基本每股收益为2.43元，稀释每股收益为2.42元[26] - 加权平均净资产收益率为11.38%，同比增加4.91个百分点[5] 成本和费用 - 研发费用为2.54亿元人民币，同比增长37.51%[10] - 研发费用为2.54亿元，同比增长37.5%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.069亿元，相比上期的27.834亿元有所减少[27][28] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.289亿元[28] - 支付的各项税费为2.030亿元[28] - 所得税费用为4533.73万元人民币，同比增长4704.72%[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元人民币，同比增长157.21%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.176亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.396亿元，相比上期的-4.188亿元有显著改善[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.340亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1887万元，相比上期的4.869亿元由正转负[28] - 期末现金及现金等价物余额为5.775亿元[28] 资产和负债状况 - 公司总资产达到120.35亿元，较期初增长5.3%[21][22] - 货币资金期末余额为9.88亿元，较期初减少3.7%[20] - 应收账款大幅增加至38.11亿元，增长25.6%[20] - 应收款项融资为3.82亿元人民币，同比增长56.21%[9] - 在建工程为6.05亿元人民币，同比增长39.98%[9] - 在建工程为6.05亿元，较期初增长40.0%[21] - 短期借款为17.00亿元，较期初增长5.3%[21] - 所有者权益合计为42.81亿元，较期初增长43.0%[22] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,565户[14] - 第一大股东蒋震林持股比例为26.81%，持股数量为46,507,636股，其中34,880,727股为限售股[14] - 第二大股东洪瑞娣持股比例为10.64%，持股数量为18,457,880股，其中13,843,410股为限售股[14] - 蒋震林与洪瑞娣为夫妻关系，合计直接持股比例达37.45%[15] - 蒋震林通过其全资公司宁波震裕新能源有限公司间接持股4.70%[15] - 蒋震林控制的宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）持股4.02%[14] - 蒋震林、洪瑞娣及其控制的两家实体构成一致行动关系，合计控制股份比例超过40%[15] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属，归属数量为1,750,442股[18] - 期末限售股份总数合计为48,919,563股[17] - 蒋震林持有的限售股本期增加9,965,922股，期末限售股数为34,880,727股[16]

融资情况 - 2023年10月20日发行1195.00万张可转债，募资119,500.00万元，净额118,268.74万元[1] 募投项目 - 调整后“年产9亿件新能源动力锂电池顶盖”拟投58,864.97万元[4] - “年产3.6亿件锂电池壳体项目”变更，拟投20,061.85万元[4] 资金使用 - 2024年子公司用不超4亿闲置募资补流，2025年28,000万元已归还[7] - 全资子公司拟用不超1亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 预计节约财务费用约300.00万元[9] 决策审批 - 2025年10月24日董监事会通过闲置募资补流议案[11][13] - 履行程序合规，保荐机构无异议[14]