襄阳博亚精工装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和襄阳博亚精工装备股份有限公司（以 下简称公司）的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的 对外担保，视同公司提供担保，其对外担保应当遵守本制度。公司控股子公司应 在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东会审议通过， 公司不得提供担保。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平 地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响 的信息或事项（以下简称重大信息、重 ...

二、《公司章程》修订情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如 下： | 条款号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 第一条 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | | 章》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称《党章》）和其他有关规定， | 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-033 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博 ...

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初往来资金 | 2025年度往来累计发 | 2025年度往来资金的 | 2025年度偿还累计发 | 2025年6月末往来资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2100万股A股，发行价18.24元/股，募集资金总额3.8304亿元，净额3.4373518867亿元[1] - 截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金3.3562438亿元，本报告期投入2044.501619万元[2] - 截至2025年6月30日，累计理财收益、利息扣除手续费净额为746.516555万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1557.597422万元，存放于专户[3] - 交通银行襄阳开发区支行募集资金专户余额48.02元，招行襄阳自贸区支行余额1557.59262万元[6] 募投项目情况 - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目承诺投资28000.00，调整后24373.52，本报告期投入355.56，累计投入24867.32，投资进度102.03%，本期实现效益8786.39[22] - 产品研发、检测及试验中心项目承诺投资6020.00，调整后5000.00，本报告期投入1688.94，累计投入3685.65，投资进度73.71%，达到预定可使用状态时间由2025年6月调整至2026年3月[22][23] - 补充流动资金项目承诺投资5980.00，调整后5000.00，累计投入5009.47，投资进度100.19%，对应募集资金专户于2023年8月注销[22][23] 其他情况 - 2022年8月，公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年8月，公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至报告期末，公司无正在进行现金管理尚未到期金额[14] - 公司本次募投项目中产品研发等两个项目无法单独核算效益[9] - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目等情况[17] - 产品研发、检测及试验中心项目因优化方案实施进度延缓[23] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目产能逐步释放，效益受市场和订单影响[23] - 补充流动资金项目已按规定用途使用完毕[23] - 项目可行性未发生重大变化，无超募资金[22][23] - 募集资金投资项目实施地点和方式无变更[23]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-034 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）9:15-9:25， ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-029 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2025 年 8 月 15 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 一、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.28亿元，同比增长29.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4431.69万元，同比增长61.26%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2866.08万元，同比增长19.64%[18] - 基本每股收益0.38元/股，同比增长58.33%[18] - 加权平均净资产收益率4.39%，同比上升1.62个百分点[18] - 公司营业收入22800.82万元同比增长29.88%[28] - 归属于上市公司股东净利润4431.69万元同比增长61.26%[28] - 扣除非经常性损益净利润2866.08万元同比增长19.64%[28] - 营业收入同比增长29.88%至2.28亿元[50] - 营业收入上年同期为1.76亿元[50] - 营业总收入同比增长29.9%至2.28亿元，2024年同期为1.76亿元[148] - 净利润同比增长69.9%至4507万元[149] - 归属于母公司股东的净利润同比增长61.3%至4432万元[149] - 基本每股收益从0.24元提升至0.38元，增幅58.3%[150] - 母公司营业收入同比增长33.3%至3亿元[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长29.71%至1.260亿元[51] - 研发投入同比增长10.09%至2005.12万元[51] - 营业成本同比增长29.7%至1.26亿元，占收入比重55.3%[148] - 研发费用同比增长10.1%至2005万元[148] - 支付给职工的现金增加21.4%，从6318.39万元增至7667.67万元[153] - 支付的各项税费几乎翻倍，增长93.5%，从1237.81万元增至2394.98万元[153] 各条业务线表现 - 板带成形装备业务收入14269.32万元同比下降0.37%[28] - 特种装备配套业务收入8460.36万元同比增长166.8%[28] - 特种装备配套零部件营业收入同比增长166.80%至8460.36万元[53] - 特种装备配套零部件业务2023年半年度营业收入为6,629.26万元，2024年半年度为3,171.10万元，同比下降52.2%，2025年半年度为8,460.36万元，同比增长166.7%[81] - 特种装备配套零部件业务存在较大波动性，2024年半年度收入较2023年同期下降3,458.16万元[81] 各地区表现 - 华北地区营业收入同比增长141.03%至6973.12万元[53] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年机床工具全行业营业收入4933亿元同比下降1.7%[25] - 金属成型机床行业营业收入484亿元同比增长11.3%[25] - 2025年国防支出预算1.78万亿元增长7.2%[26] - 汽车板产量2101万吨同比下降0.8%[25] - 电工钢板带产量620万吨同比上升5.2%[25] - 公司特种装备配套零部件产品通过实战演练和国家级重大活动检验[43] - 公司产品实现钢铁有色冶金行业冷轧阶段设备及零部件进口替代[44] - 公司配套全球主要钢铁集团包括宝武河沙鞍首钢及日本制铁浦项JSW等[42] - 公司通过ISO9001及ISO14001等质量管理体系认证[39] - 公司研发实行项目负责制由技术中心全程管控[40][41] - 公司拥有自主研发装备综合测试验证平台[46] - 公司定位特精专细分领域获取较高利润空间[47] - 销售服务一体化模式与下游优质客户形成长期稳定合作[48] - 公司通过设立多地本地化主体提升客户服务效率和市场竞争力[72][73][74][75][76][77][79] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[85] - 公司半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[88] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[89] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1604.75万元，同比大幅下降254.68%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降254.68%至-1604.75万元[51] - 投资活动现金流量净额同比下降107.19%至-351.63万元[51] - 经营活动现金流入小计同比增长1.1%至1.14亿元[152] - 收到的税费返还同比下降73.8%至210万元[152] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长161.3%至975万元[152] - 经营活动现金流量净额由正转负，从1047.49万元变为-1604.75万元，同比下降254.7%[153] - 投资活动现金流量净额大幅下降，从4892.68万元降至-351.63万元，同比下降107.2%[153] - 筹资活动现金流量净额恶化，从-203.64万元扩大至-3739.89万元[153] - 现金及现金等价物净增加额由正转负，从5726.53万元变为-5696.26万元[153] - 母公司经营活动现金流量净额为-1526.61万元，相比去年同期的2141.63万元大幅下降[155] - 母公司投资活动现金流量净额为-1761.23万元，相比去年同期的4484.95万元大幅下降[155] - 母公司筹资活动现金流量净额为-4161.94万元，相比去年同期的-149.43万元显著恶化[155] - 母公司期末现金余额为29919.79万元，较期初37369.57万元减少19.9%[155] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例下降5.68个百分点至25.24%[55] - 应收账款占总资产比例上升4.29个百分点至22.19%[55] - 合同负债同比增长142.58%至5871.49万元[55] - 货币资金减少14.1%至3.47亿元，期初为4.04亿元[140] - 应收账款增长30.5%至3.06亿元，期初为2.34亿元[140] - 存货增长37.5%至1.19亿元，期初为0.86亿元[140] - 固定资产增长14.8%至3.49亿元，期初为3.04亿元[141] - 短期借款下降38.8%至0.31亿元，期初为0.50亿元[141] - 应付账款增长42.6%至1.06亿元，期初为0.74亿元[141] - 合同负债增长142.5%至0.59亿元，期初为0.24亿元[141] - 股本增长40.0%至1.18亿元，期初为0.84亿元[142] - 未分配利润增长6.4%至3.85亿元，期初为3.62亿元[142] - 母公司总资产增长5.8%至13.17亿元，期初为12.45亿元[144] 投资和募投项目 - 报告期投资额同比下降47.97%至2322.13万元[57] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目承诺投资总额24,373.52万元，截至期末累计投入24,867.32万元，投资进度102.03%[60] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目本报告期实现效益8,786.39万元[60] - 产品研发、检测及试验中心项目承诺投资总额5,000万元，截至期末累计投入3,685.65万元，投资进度73.71%[60] - 产品研发、检测及试验中心项目未直接产生效益，无法单独核算[60] - 补充流动资金项目承诺投资总额5,000万元，截至期末累计投入5,009.47万元，投资进度100.19%[60] - 募集资金承诺项目小计承诺投资总额34,373.52万元，截至期末累计投入33,624.4万元[60] - 产品研发、检测及试验中心项目延期至2026年3月达到预定可使用状态[60] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中[61] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[63][64][65] 关联交易和客户集中度 - 公司前五名客户销售收入合计占营业收入比例为62.29%[81] - 与关联方李文革、李文蓉的日常关联交易金额为202.04万元，占同类交易额比例100%[103] - 与关联方浩天博能的材料采购关联交易金额为15.74万元，占同类交易额比例100%[103] - 报告期内日常关联交易总额为217.78万元，获批额度总额为445.74万元[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[96] - 公司报告期无违规对外担保情况[97] 股东和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 非经常性损益项目合计1565.61万元，其中政府补助408.58万元[22][23] - 公司总股本从8400万股增至1.176亿股，增幅40%[122][123] - 有限售条件股份从1817.36万股增至2553.75万股，占比从21.64%变为21.72%[122] - 无限售条件股份从6582.63万股增至9206.25万股，占比从78.36%变为78.28%[122] - 资本公积金转增股本3360万股，每10股转增4股[123] - 现金分红方案为每10股派发现金股利2.50元人民币[123] - 股东李文喜持股比例为25.98%，持有30,556,400股，其中限售股22,917,300股，无限制流通股7,639,100股[129] - 股东岑红持股比例为2.86%，持有3,360,000股，全部为无限制流通股[129] - 股东陈思立持股比例为2.21%，持有2,593,080股，其中限售股2,195,550股，无限制流通股397,530股[129] - 股东王朝襄持股比例为2.00%，持有2,355,920股，全部为无限制流通股[129] - 上海阿杏投资管理有限公司持股比例为1.96%，持有2,302,580股，全部为无限制流通股[129] - 中山泓持股比例为1.43%，持有1,680,000股，全部为无限制流通股且处于冻结状态[129] - 李文喜期初限售股数为16,369,500股，本期增加限售6,547,800股，期末限售股数增至22,917,300股[125] - 康晓莉期初限售股数为45,000股，本期增加限售65,250股，期末限售股数增至110,250股[125] - 陈思立期初限售股数为1,568,250股，本期增加限售627,300股，期末限售股数增至2,195,550股[126] - 报告期末普通股股东总数为12,886户[129] - 公司实际控制人李文喜与岑红为夫妻关系，是一致行动人，李文喜持有无限售条件股份7,639,100股，岑红持有3,360,000股[130] - 股东张智敏持股比例为1.32%，持有1,548,400股，其中无限售条件股份为1,548,400股[130] - 股东朱玲玲持股比例为1.24%，持有1,453,480股，其中通过信用证券账户持有1,442,000股，通过普通证券账户持有11,480股[130] - 股东谢文轩持股比例为1.22%，持有1,438,120股，全部为无限售条件股份[130] - 股东沈张法持股比例为0.86%，持有1,016,100股，全部为无限售条件股份[130] - 监事会主席陈思立期初持股2,927,400股，本期减持334,320股，期末持股2,593,080股[132] - 董事周继红期初持股141,750股，本期减持11,760股，期末持股129,990股[132] - 财务总监康晓莉期初持股84,000股，本期增持63,000股，期末持股147,000股[132] - 副总经理刘玉波本期增持8,400股，期末持股8,400股[132] - 董事会秘书钟声本期增持16,660股，期末持股16,660股[132] - 公司控股股东及实际控制人李文喜、岑红承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[92][93] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[92][93] - 控股股东承诺任意连续90日内通过集中竞价减持不超过公司股份总数的1%[94] - 控股股东承诺任意连续90日内通过大宗交易减持不超过公司股份总数的2%[94] 子公司和重要事项 - 荆州鼎瑞特种装备子公司总资产为3,339.76万元，净资产为334.57万元，营业收入为756.49万元，营业利润为-85.78万元，净利润为-86.83万元[68] - 公司注册资本为2,100.00万元[68] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[66][67] - 公司报告期对外捐赠合计38万元[90] - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 公司报告期未发生破产重整事项[99] - 公司涉及未达披露标准的诉讼案件涉案金额6万元且已结案[101] - 公司租赁房产主要用于办公场所、生产厂房及员工宿舍[113] - 报告期内不存在重大担保、重大关联债权债务及重大合同履约风险[116][117]

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-028 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情 况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际 出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司202 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价21.95元 单日下跌0.59% [1] - 换手率5.88% 成交量5.41万手 成交金额1.19亿元 [1] - 主力资金净流出1465.02万元 占成交额12.32% 其中超大单净流出454.19万元(占比3.82%) 大单净流出1010.83万元(占比8.5%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出370.00万元 占成交额3.11% [1] - 小单资金净流入1835.01万元 占成交额15.43% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入6987.18万元 同比下降7.91% [1] - 归属净利润164.55万元 同比大幅下降88.10% [1] - 扣非净利润146.45万元 同比下降86.60% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.088 速动比率2.685 显示较强短期偿债能力 [1] - 资产负债率23.58% 处于相对较低水平 [1] 公司基本信息 - 成立于1999年 位于襄阳市 从事通用设备制造业 [1] - 注册资本11760万人民币 实缴资本5239.5万人民币 [1] - 法定代表人李文喜 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资18家企业 参与招投标项目634次 [2] - 拥有商标信息7条 专利信息318条 行政许可100个 [2]