股权情况 - 李文喜直接持股21,826,000股，占比25.98%[2] - 岑红直接持股2,400,000股，占比2.86%[2] - 双方合计持股24,226,000股，占比28.84%[2] 诉讼影响 - 诉讼不影响公司经营，控制权变动不确定[4] - 公司日常经营正常，将披露案件进展[6] 其他信息 - 公告发布于2024年6月27日[8]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日获股东大会通过[3] - 以84000000股为基数，每10股派现金股利2.5元（含税），共派21000000元（含税）[3] 扣税与时间安排 - 深股通等特定投资者每10股派2.25元（扣税后）[3] - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[4] 其他信息 - 公告发布时间为2024年5月29日[8]

诉讼情况 - 实际控制人李文喜起诉岑红解除婚姻关系并分割财产股权，后原告撤诉[2][3] - 诉讼仅涉及实际控制人个人股东权益，与公司经营无关[4] 公司经营 - 公司目前日常经营一切正常[4] - 诉讼不会对公司经营产生重大影响[5] 减持规定 - 本次诉讼不存在变相减持或规避减持限制情形，相关方仍需遵守规定[5]

控股股东股份情况 - 控股股东李文喜直接持股21,826,000股，占总股本25.98%[2] - 李文喜累计质押股份13,500,000股，占持股61.85%[2] - 本次质押股份占总股本16.07%[4] 质押股份详情 - 已质押股份中限售和冻结数量为13,500,000股，占比100%[6] - 未质押股份数量为2,869,500股，占未质押股份34.46%[6] 到期情况及资金 - 未来一年内到期质押股份13,500,000股，对应融资余额10,000万元[7] - 还款资金为自有及自筹，具备偿付能力[7] 影响说明 - 本次股份质押与公司经营无关，无不利影响[7]

股东大会信息 - 2024年4月19日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月10日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场15人代表26,078,950股，占总股本31.0464%[5] - 网络1人代表2,852,500股，占总股本3.3958%[5] - 共16人代表28,931,450股，占总股本34.4422%[5] - 中小投资者11人代表4,823,200股，占总股本5.7419%[5] 议案审议情况 - 审议14项议案，未修改提案[8][10] - 多项议案同意股数占比均达100%[12][13][14][19][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30] 会议合规情况 - 律师认为会议召集等均合规，决议合法有效[31]

股东大会信息 - 2024年5月10日14:30召开2023年年度股东大会[3] - 参会股东及代理人16人，代表股份28,931,450股，占比34.4422%[4] - 中小股东及代理人11人，代表股份4,823,200股，占比5.7419%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为28,931,450股，占比100%[6][7][9][10][11][15] - 多项修订议案中小股东同意股数4,823,200股，占比100%[16][17][18][19][21] 其他信息 - 见证律师为冯玫、陈媛，认为会议决议合法有效[22] - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[23]

市场扩张和并购 - 公司以1200万元自有资金对外投资设立博亚智驱，占股60%[2] - 博亚智驱注册资本2000万元，2024年5月7日成立[2][3][4] 其他信息 - 王程等4人认缴博亚智驱部分出资[4] - 投资短期预计不影响公司财务和经营成果[9] - 投资无需审议，不涉及关联交易和重组[2]

利润分配 - 公司2023年经董事会审议通过的利润分配预案为：以84000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[30] 审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李荣坤、张吉范[44] - 公司聘请的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为孔令瑞、张硕，持续督导期间为2021年4月15日至2024年12月31日[46] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年04月17日[78] 整体财务数据 - 2023年营业收入427,698,808.74元，较2022年调整后增长3.16%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润66,258,364.67元，较2022年调整后增长7.05%[50] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,265,445.48元，较2022年调整后增长9.70%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -19,858,494.88元，较2022年调整后减少123.14%[50] - 2023年末资产总额1,291,921,315.97元，较2022年末调整后增长2.54%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产976,897,926.82元，较2022年末调整后增长5.21%[50] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元/股，较2022年增长6.76%[50] - 2023年加权平均净资产收益率为6.97%，较2022年增长0.18%[50] - 2023年公司营业收入4.28亿元，同比增长3.16%[94] - 经营活动现金流量净额同比减少123.14%，投资活动现金流量净额同比减少174.06%，筹资活动现金流量净额同比增加51.14%[90] - 2023年营业总收入427,698,808.74元，较2022年的414,594,392.68元增长约3.16%[112] - 2023年营业总成本376,816,479.56元，较2022年的371,625,514.12元增长约1.39%[112] - 2023年末资产总计1,224,888,339.00元，较年初的1,133,974,314.66元增长约7.93%[110] - 2023年末负债合计299,806,632.74元，较年初的301,334,465.62元减少约0.51%[109] - 2023年末所有者权益合计992,114,683.23元，较年初的958,569,245.10元增长约3.49%[109] - 2023年末货币资金292,578,653.12元，较年初的413,468,565.78元减少约29.24%[110] - 2023年末应收账款208,803,834.15元，较年初的167,509,281.68元增长约24.65%[110] - 2023年末固定资产196,398,774.33元，较年初的146,400,715.95元增长约34.15%[110] - 2023年销售费用26,894,113.43元，较2022年的22,906,931.87元增长约17.40%[112] - 2023年研发费用47,241,678.52元，较2022年的46,275,579.77元增长约2.09%[112] - 经营活动现金流出小计为2.52亿元，上年同期为2.15亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1985.85万元，上年同期为8581.21万元[115] - 投资活动现金流入小计为1.35亿元，上年同期为3.13亿元；投资活动现金流出小计为2.61亿元，上年同期为1.44亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，上年同期为1.70亿元[115] - 筹资活动现金流入小计为4445万元，上年同期为4210万元；筹资活动现金流出小计为6332.43万元，上年同期为8072.89万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1887.43万元，上年同期为-3862.89万元[115] - 现金及现金等价物净增加额为-1.64亿元，上年同期为2.17亿元；期末现金及现金等价物余额为2.95亿元，上年同期为4.59亿元[115] - 2023年末负债和所有者权益总计1133974314.66元[143] - 2023年所有者权益合计较期初增加44517238.08元[157] - 2023年综合收益总额为64164263.74元[157] - 2022年末所有者权益合计为894712729.06元[157] 业务收入 - 特种装备配套零部件业务收入1.17亿元，同比增长19.13%，占比27.43%[93][94] - 板带成形加工精密装备及关键零部件业务收入2.83亿元，同比增长8.64%，占比66.12%[93][94] - 零部件产品收入2.26亿元，同比增长15.24%，占比52.91%[94] - 装备产品收入1.74亿元，同比增长7.02%，占比40.63%[94] 地区收入 - 华北地区收入1.67亿元，同比增长74.13%，占比38.98%[94] - 东北地区收入0.39亿元，同比增长276.85%，占比9.15%[94] 公司业务规划 - 公司将在机械制造领域挖掘机会，开展技术攻关和产品研发[91] - 公司为客户提供生产设备优化设计、性能提升及生产线规划服务[91] 专项储备 - 专项储备本期提取226.81万元，本期使用91.51万元，期末余额为135.30万元[125] - 2023年专项储备本期提取1917466.27元，本期使用245841.66元，期末余额为1671624.61元[162] - 2023年专项储备较期初增加1352974.34元[157] 所有者权益项目 - 本期期末所有者权益各项目余额分别为：股本8400万元，资本公积46.68亿元，专项储备1429.83万元，盈余公积5359.14万元，未分配利润32.05亿元，合计9.39亿元[125] - 2023年盈余公积较期初增加6416426.37元[157] - 2023年未分配利润较期初增加36747837.37元[157] - 2023年所有者投入和减少资本相关项目中，资本公积减少740196.76元[154] - 2023年对所有者（或股东）的分配为22200000元[152] 公司历史沿革 - 2011年6月14日公司登记注册，注册资本5250万元[132] - 2014年10月25日公司回购股份，注册资本由5980万元减少至5740万元[133] - 2019年12月19日公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌[134] - 2014年10月10日公司以3015万元回购300万股，注册资本由6280万元减至5980万元[166] - 2017年3月24日公司定向发行560万股，发行价10.8元/股，发行后股份总额增至6300万股[167] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为8400万元，股本为8400万股[186] - 2011年4月8日公司由博亚机械公司整体变更设立，以120969301.32元净资产按1:0.433994比例折为5250万股[187] - 2011年8月10日公司新增注册资本1350万元，变更后注册资本增至6600万元[188] - 2015年6月自然人股东转让股份后，自然人股东增至60名，持股比例92.68% [189] - 2020年4月湖北汇通工贸等将股份转让给唯尔思壹号（咸宁）股权投资合伙企业[190] - 2024年4月公开发行2100.00万股普通股，增加注册资本2100.00万元，变更后注册资本为8400.00万元[191] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的多层次治理结构，董事会下设四个专门委员会和董事会办公室[191] 财务报表编制相关 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，并对期初数据进行追溯调整[51] - 集团需对财务报表项目金额进行判断和估计的重要领域包括应收款项坏账准备等[193] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[193] - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[194] - 集团营业周期为12个月[196] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[197] - 参与合并企业在合并前后受同一方或多方最终控制且非暂时性的为同一控制下企业合并[198] - 编制合并财务报表时，按公司会计政策或期间对子公司财务报表进行必要调整[199]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入75,874,565元，较上年同期减少9.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润13,823,043.34元，较上年同期减少12.48%[11] - 营业总收入为75,874,565.00元，较上期83,717,542.12元有所下降[24] - 营业总成本为67,207,856.35元，较上期72,856,019.51元有所下降[24] - 净利润为13,424,563.30元，较上期15,731,338.79元有所下降[24] - 2024年第一季度非经常性损益合计2891865.68元[42] 每股收益情况 - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期减少15.79%[11] - 基本每股收益为0.16元，较上期0.19元有所下降[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,993,581.43元，较上年同期减少271.28%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,993,581.43元，上期为1,163,957.89元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为45,424,062.74元，上期为 - 33,472,575.13元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41,439,981.83元，较上期70,307,846.89元有所下降[26] - 收到的税费返还为252,000.00元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,785,108.47元，上期为3,465,301.13元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为235,083.33元，上期为312,638.89元[28] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 1993581.43元，较2023年同期下降271.28%，因销售商品、提供劳务收到的汇票大幅增加[36] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额45424062.74元，较2023年同期增长235.71%，因本期现金理财赎回、收到控股子公司减资款，上年同期购买现金理财产品[36] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 235083.33元，较2023年同期下降95.55%，因上年同期偿还债务支付现金500万元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为968,944.80元[49] - 筹资活动现金流出小计分别为235,083.33元和6,281,583.69元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -235,083.33元和 -5,281,583.69元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为6.16和 -46.47[49] - 现金及现金等价物净增加额分别为43,195,404.14元和 -37,590,247.40元[49] - 期初现金及现金等价物余额分别为294,771,616.41元和459,204,689.03元[49] - 期末现金及现金等价物余额分别为337,967,020.55元和421,614,441.63元[49] 资产与权益情况 - 报告期末总资产1,292,525,229.04元，较上年度末增加0.05%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益991,762,360.78元，较上年度末增加1.52%[11] - 货币资金390,244,388.06元，较上期311,844,849.10元有所增加[16] - 应收账款186,536,554.16元，较上期211,413,639.30元有所减少[16] - 在建工程62,792,342.91元，较上期50,937,826.53元有所增加[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为0元，较2023年1月1日下降100%，因期末现金理财全部赎回[43] - 2024年3月31日应交税费1965277.13元，较2023年1月1日下降42.70%，因期末内应缴纳的税费减少[43] - 2024年3月31日租赁负债569091.28元，较2023年1月1日增长448.50%，因控股子公司房屋租赁增加[43] - 2024年3月31日负债合计286284528.55元，较期初减少4.51%；所有者权益合计1006240700.49元，较期初增加1.42%[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,322名，李文喜持股比例25.98%，持股数量21,826,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，王朝襄持有2852500股人民币普通股[45] 费用情况 - 2024年1 - 3月销售费用6271044.57元，较2023年同期增长30.52%，主要因销售人员薪酬增加[36] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[49]

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:30 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线[3][5] - 董事长等人员参加，贾娟为联系人[5][7] 投资者参与 - 会前可于5月13日前访问指定链接或扫码提问[3][6] - 会中可于5月13日指定时间通过网址或小程序参与交流[6]