证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-052 中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利 集团"）第二届董事会第十次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区 F 栋二 楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 10 月 25 日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，其中张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑绢女士、 林以晧先生、张育维先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於贻 勳先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名 投票方式通过以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 保荐 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-059 中山华利实业集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司" "华利集团"）第二届监事会第十二次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集 团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 10 月 25 日以专人 送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中谢献堂先生、莫健钧先生以 通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事 以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规及部门规章等相关规定，报告 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中 山华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团 2025年度关联交易预计事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和日常经营的需要，公司预计 2025 年度公司及子公司将与关 联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 21,413.90 万元，关联交易的内容主 要包括房屋租赁、采购商品、接受劳务和服务等。2024 年度，公司预计与关联 方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 19,578.40 万元，2024 年 1-9 月实际 发生的日常关联交易总金额为人民币 12,009.89 万元（未经审计）。 本日常关联交易预计事项，在提交公司董事会审议前已 ...

中山华利实业集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营业务紧密相关。 公司采购、销售主要以美元计价结算；公司主要生产基地位于越南，印度尼西亚 的成品鞋工厂已于 2024 年上半年开始投产，越南工厂、印尼工厂分别以越南盾、 印尼盾支付工人薪酬以及当地开支；公司总部位于境内，以人民币支付境内员工 薪酬和境内开支，同时以人民币为本位币出具合并报表。如果人民币、越南盾、 印尼盾对美元的汇率发生较大波动，则将会对公司利润产生一定影响。为更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及的币种、交易金额及期限 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及下属子公司生产经营 所使用的主要结算货币，包括人民币、美元、越南盾、印尼盾等。公司及其子公 司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-056 中山华利实业集团股份有限公司 关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： (一) 为更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称"公司""华利集团"）及子公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过 0.2 亿美元（或等值人民币、越南盾、印尼盾等日常经营使 用币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2 亿美元（或等值人民币、 越南盾、印尼盾等日常经营使用币种）。拟开展的外汇套期保值业务包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组 合。 (二) 2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。保荐机构发表了明确 ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-055 中山华利实业集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财及现金管理额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称"公 司""华利集团"）及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现 金管理，预计交易金额合计不超过人民币 55 亿元，其中使用闲置募集资金仅用 于现金管理且交易金额不超过人民币20亿元。上述交易额度在2025年度内有效， 在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。 公司本次委托理财及现金管理额度预计事宜已经公司第二届董事会第十次 会议审议通过，本事项不涉及关联交易。本次事项无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2024-058 中山华利实业集团股份有限公司 关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 1 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了公司《募集资金 管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。 2021 年 4 月 19 日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管 协议》《募集资金四方监管协议》。为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金 使用效率，2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过 《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更 募集资金专项账户。2021 年 8 月 18 日，公司及相关子公司与保荐机构兴业证券、 存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。 ...

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开发行 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团 2025 年度外汇套期保值业 务额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 (一) 开展外汇套期保值业务的目的、必要性和可行性 华利集团母公司和集团管理总部、开发设计子公司主要位于广东中山，负责 原材料采购与产品销售的贸易子公司主要位于中国香港及广东中山，生产子公司 主要位于越南，印度尼西亚的成品鞋工厂已于 2024 年上半年开始投产。公司采 购、销售主要以美元计价结算；越南工厂、印尼工厂分别以越南盾、印尼盾支付 工人薪酬以及当地开支；公司及境内子公司以人民币支付员工薪酬和境内开支， 同时公司以人民币为本位币出具合并报表。如果人民币、越南盾、印尼盾对 ...

兴业证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，华利集团首次公 开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 33.22 元，募集资金总额人民币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税 的 发 行 费 用 人 民 币 223,684,717.35 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 19 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字 [2021]518Z0032 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保 荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金人民币 167,152.26 万元（包括使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）。由于募投项目建设需要一定周 期，公司的部分募集资金存在暂时 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中山华 利实业集团股份有限公司（以下简称"华利集团"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对华利集团向关联方购买资产 暨关联交易事项进行了专项核查： 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，减少持续关联交易，公司的下属全资子公司越南 威霖鞋业有限公司（以下简称"越南威霖"）拟以自有资金向关联方宏福（越南） 投资发展有限公司（以下简称"越南宏福投资"）购买其位于越南清化省安定县贯 老镇工业集群部分区域土地使用权及配套基础设施、厂房建筑物和附属工程（以下 简称"标的资产"）。本次交易已聘请越南评估机构对标的资产进行了评估，本次拟 购买资产评估价值（不含增值税）合计 4,329.09 亿越南盾（折合人民币约 12,130.65 万元）。经交易双方协商一致，本次交易总价款（含增值税）为 4,761.99 亿越南盾 （折合人民币约 13,343.72 万元），其中标的 ...