公司基本信息 - 公司为广东奇德新材料股份有限公司，报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[13][14] - 公司全资子公司有中山邦塑、邦塑模具、江苏奇德等，孙公司有韶关邦塑、宝贝天使等[13] - 公司客户有麦格纳、延锋、安道拓等[13] - 公司于2021年5月向社会公开发售人民币普通股股票2,104万股，发行后总股本8,416万股[200] - 公司于2021年5月26日在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码为300995[200] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[110] 经营风险与对策 - 公司经营中可能存在经营环境变化、研发创新失败、核心技术人员流失、原材料价格波动等风险[3] - 公司面临经营环境变化风险，对策是关注市场、发挥优势、加大研发和业务开拓[99] - 公司面临研发创新失败风险，对策是预研储备技术、与客户紧密沟通研发[100] - 公司主要核心技术人员服务多年，有较强凝聚力，若流失可能影响研发能力和造成技术泄露，公司建立激励制度、让核心人员持股并签订保密协议[101] - 公司产品主要原材料成本占主营业务成本比例高，价格受国际原油价格和市场供求影响，公司采取以销定购模式、建立库存管理机制等应对[103] 财务数据 - 2023年上半年营业收入134,417,509.81元，较上年同期减少4.02%[23] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3,722,552.00元，较上年同期减少72.22%[23] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-11,374,416.24元，较上年同期减少127.54%[23] - 2023年上半年基本每股收益0.0442元/股，较上年同期减少72.24%[23] - 2023年上半年加权平均净资产收益率0.58%，较上年同期减少1.48%[23] - 2023年上半年末总资产728,161,850.38元，较上年度末减少4.27%[23] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产629,429,091.80元，较上年度末减少0.99%[23] - 本报告期营业收入1.3441750981亿元，较上年同期1.4004899162亿元减少4.02%[61] - 本报告期营业成本1.0315424069亿元，较上年同期1.0977000868亿元减少6.03%[61] - 本报告期销售费用889.861198万元，较上年同期715.605943万元增加24.35%[61] - 本报告期管理费用1257.101123万元，较上年同期1191.166934万元增加5.54%[61] - 本报告期财务费用12.095308万元，较上年同期 - 56.901294万元增加121.26%[61] - 本报告期研发投入652.398646万元，较上年同期656.956358万元减少0.69%[61] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1137.441624万元，较上年同期4130.782078万元减少127.54%[61] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 2780.063696万元，较上年同期1917.497338万元增加168.97%[62] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 4937.543267万元，较上年同期 - 2514.352387万元增加49.08%[62] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 - 3527.686628万元，较上年同期 - 1707.996334万元增加51.58%[62] - 改性尼龙复合材料及制品营业收入81143948.45元，同比降3.62%，营业成本58643969.09元，同比降9.37%，毛利率27.73%，同比增4.59%[64] - 其他改性复合材料及制品营业收入28636517.45元，同比增7.39%，营业成本20996689.63元，同比增4.97%，毛利率26.68%，同比增1.69%[64] - 投资收益3305968.18元，占利润总额比例66.74%，主要是现金管理收益[66] - 应收账款期末金额89057852.27元，占总资产比例12.23%，较上年末比重增2.28%[68] - 在建工程期末金额123853411.07元，占总资产比例17.01%，较上年末比重增6.23%，因募投项目及新增待安装设备投入增加[68] - 报告期投资额152420987.30元，上年同期投资额161434967.86元，变动幅度-5.58%[72] - 奇德科技自建项目报告期投入40125137.00元，截至报告期末累计投入200422077.93元，项目进度74.72%[75] - 交易性金融资产期初数60402499.05元，本期公允价值变动损益1247171.64元，本期购买金额57549875.00元，本期出售金额86488000.00元，期末数31465381.64元[70] - 受限资产合计9764981.23元，包括货币资金和固定资产，受限原因有保证金、抵押物等[71] - 信用减值-1401028.91元，占利润总额比例-28.28%，主要是本期计提应收账款减值准备所致[67] - 公司资产期末金额为31,465,381.64元，累计投资收益为115,904,111元[77] - 公司募集资金总额为27,011.07万元，报告期投入3,510.46万元，累计投入17,170.23万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额为3,000万元，占比11.11%[79] - 2023年1 - 6月，公司募集资金专户6月30日余额为14,982,748.75元，累计理财收益5,015,709.72元、利息收入2,549,814.30元[80] - 高性能高分子复合材料智能制造项目调整后投资总额14,146.14万元，期末累计投入11,824万元，进度83.58%，预计2023年9月30日达预定可使用状态[82] - 精密注塑智能制造项目调整后投资总额8,563.18万元，期末累计投入4,004.03万元，进度46.76%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[82] - 研发中心建设项目调整后投资总额4,301.75万元，期末累计投入1,342.2万元，进度31.20%，预计2023年9月30日达预定可使用状态[82] - 高性能高分子复合材料智能制造项目因厂房工程建设等进度影响，将达预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[82] - 精密注塑智能制造项目拟利用新建厂房等实现产品生产线升级[82] - 公司各承诺投资项目报告期内实现效益均为0[82] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计9889.894339万元[83] - 截至2023年6月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为9098.80万元[83] - “高性能高分子复合材料智能制造项目”募集资金投入由17146.14万元调整为14146.14万元，投资进度83.58%，预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[86][87] - “精密注塑智能制造项目”募集资金投入由5563.18万元调整为8563.18万元，建筑面积由20542.60平方米调整为35399.94平方米，投资进度46.76%，预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[86][87] - “研发中心建设项目”因施工进度延缓，预定可使用状态日期延期至2023年9月30日[83] - 委托理财资金来源为自有资金和募集资金，委托理财发生额为27,838.26，未到期余额为20,456.28[89] - 衍生品投资类型为期货，初始投资金额和报告期内购入、售出金额均为104.99万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[91] - 套期保值业务报告期实际亏损1.67万元[92] - 2023年6月30日货币资金38624451.64元，较1月1日的55130471.97元减少[169] - 2023年6月30日交易性金融资产31465381.64元，较1月1日的60402499.05元减少[169] - 2023年6月30日应收账款89057852.27元，较1月1日的75722322.93元增加[169] - 2023年6月30日预付款项9052643.42元，较1月1日的1896477.58元增加[169] - 2023年6月30日存货49507563.12元，较1月1日的42696876.93元增加[169] - 2023年6月30日一年内到期的非流动资产106676250.00元，较1月1日的41519916.65元增加[169] - 2023年6月30日流动资产合计353256494.13元，与1月1日的353970450.76元基本持平[169] - 2023年6月30日公司资产总计72.82亿元，较年初76.06亿元有所下降[170][171] - 2023年半年度营业总收入1.34亿元，较2022年半年度1.40亿元有所下降[176] - 2023年半年度营业总成本1.32亿元，较2022年半年度1.35亿元有所下降[176] - 2023年6月30日在建工程为1.24亿元，年初为8206.63万元，有所增加[170][174] - 2023年6月30日长期借款为1390万元，年初无此项[171][175] - 2023年6月30日应收账款为6120.21万元，年初为3995.91万元，有所增加[173] - 2023年6月30日货币资金为2907.07万元，年初为4804.10万元，有所减少[173] - 2023年6月30日交易性金融资产为3054.02万元，年初为5948.61万元，有所减少[173] - 2023年6月30日应付票据为2471.80万元，年初为5207.47万元，有所减少[170] - 2023年6月30日流动负债合计8082.74万元，年初为1.21亿元，有所减少[170][171] - 2023年上半年公司营业收入为105,240,701.97元，2022年上半年为100,504,449.86元[179] - 2023年上半年公司净利润为3,711,620.69元，2022年上半年为13,055,357.28元[177] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为3,722,552.00元，2022年上半年为13,402,365.52元[178] - 2023年上半年销售费用为8,898,611.98元，2022年上半年为7,156,059.43元[177] - 2023年上半年管理费用为12,571,011.23元，2022年上半年为11,911,669.34元[177] - 2023年上半年研发费用为6,523,986.46元，2022年上半年为6,569,563.58元[177] - 2023年上半年财务费用为120,953.08元，2022年上半年为 - 569,012.94元[177] - 2023年上半年基本每股收益为0.0442，2022年上半年为0.1592[178] - 2023年上半年母公司净利润为7,461,654.30元，2022年上半年为13,529,980.66元[180] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为104,333.02元，2022年无此项数据[178] - 2023年半年度合并经营活动现金流入小计131,821,282.96元，2022年同期为178,232,409.44元；经营活动现金流出小计143,195,699.20元，2022年同期为136,924,588.66元；经营活动产生的现金流量净额为 -11,374,416.24元，2022年同期为41,307,820.78元[182] - 2023年半年度合并投资活动现金流入小计164,958,690.43元，2022年同期为124,427,505.16元；投资活动现金流出小计145,783,717.05元，2022年同期

证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2024-001 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东、董 事兼高级管理人员减持股份预披露公告》，持有公司股份 4,200,000 股（占公司 总股本比例 4.99%）的股东、董事、副总经理、董事会秘书陈云峰计划在该公告 披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 841,600 股（占公司总股本比例 1%）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，采取集中竞价交易方式进行交易 的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。 近日公司收到陈云峰《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截至 1 月 16 日，陈云峰已通过集中竞价方式累计减持其持有的 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：奇德新材 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 联系电话：0769-22113782 | | | | | | 保荐代表人姓名：杨娜 联系电话：0769-22113782 | | | | | | 现场检查人员姓名：文斌、罗婷 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 29 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | 不 适 | | | | | | （一）公司治理 是 否 用 | | | | | | 现场检查手段： | | | | | | ①查阅公司章程及各项公司治理制度； | | | | | | ②查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | | ③查阅公司信息披露文件。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-078 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区东升路 135 号公司办公楼二楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2023）第383号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-077 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议 通过，公司决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第 七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-076 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-072），经事后核查，发现部分内容存在差错，现将内 容更正如下： 更正前： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00。 更正后： 一、股东大会召开的基本情况 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-075 广东奇德新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上股东广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科汇盛创业投资 合伙企业粤科汇盛(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东、董 事兼高级管理人员减持股份预披露公告》，持有公司股份 4,597,300 股（占公司 总股本比例 5.46%）的股东广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科汇盛创业 投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"粤科汇盛")计划在自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,683,200 股 （占公司总股本比例 2%）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德 生、陈云峰、邓艳群、魏国光的监管函 创业板监管函〔2023〕第 152 号 书，邓艳群作为公司财务总监，魏国光作为公司时任财务总 监，对公司相关违规行为负有主要责任，违反了本所《创业 板股票上市规则(2020 年修订)》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规 定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整 改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 广东奇德新材料股份有限公司董事会、饶德生、陈云峰、邓 艳群、魏国光： 你们于 2023 年 12 月 18 日收到中国证券监督管理委员 会广东监管局出具的《关于对广东奇德新材料股份有限公司、 饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取出具警示函措施的决 定》([2023]155 号)（以下简称"警示函"）。根据警示函， 你公司 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 二、政府补助的确认和计量不准确。经查，公司将 2022 年收到的与"技术改造项目、设备事后奖励"相关的政府补助 共 146 万元一次性确认为当期损益，不符合《企业会计准则第 16 号——政府补助》第八条的规定。上述情形导致公司 2022 年年报中所披露的财务数据存在差错，违反了《上市公司信息 披露管理办法》第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披 2 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》第十九 条等相关规定。 〔2023〕155 号 关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、 陈云峰、邓艳群、魏国光采取 出具警示函措施的决定 广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏 国光： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对广东奇德新材料股份有限公 司（以下简称奇德新材或公司）进行了现场检查，发现公司存 在以下问题： 一、口罩、熔喷布生产设备资产计提减值准备不及时。对 于口罩和熔喷布生产设备，公司于 2021 年末对有关设备资产 计提减值准备 133.6 万元， ...