证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-049 上海凯淳实业股份有限公司 二、本次修订的相关制度明细 | 5 | 提名委员会工作细则 | 否 | | --- | --- | --- | | 6 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 7 | 战略委员会工作细则 | 否 | | 8 | 审计委员会工作细则 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会 第七次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后 方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<董事 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-051 上海凯淳实业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到与收益相关的政府补助资金人民币 1,172,000.00 元， 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对 值的 19.78%。具体情况如下： | 序 | 获得 | 发放 | 获得补 助的原 | 收到 | | 补助 | 补助 | 补助 | 与资 产/ | 是否与 公司日 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 补助 | | | 补助 | | | 金额 | | | 常经营 | | | 号 | | 主体 | 因或项 | | | 形式 | | 依据 | 收益 | | 可持 | | | 主体 | | 目 | 时间 | | | （元） | | 相关 | 活动相 | 续性 | | | | ...

上海凯淳实业股份有限公司 章程 上海凯淳实业股份有限公司 章程 2023 年 12 月 2 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 42 | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310118682255907X 的《营业执照》。 4 第一条 为维护上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本章程。 第二条 公司系依 ...

上海凯淳实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场 经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-048 上海凯淳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。现将具体事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合 公司发展实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公 司董事会办理相应变更登记手续。具体修订内容如下： | 变更前内容 | | 变更后内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | | | | | 公司住所：上海市金山区工业区天工 ...

上海凯淳实业股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凯淳实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）治理结构，促 进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称独立董事）制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 -1- 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-045 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 办公地将于 11 月 28 日搬迁至新址。公司新总部大楼根据不同工作属性， 构建融合了办公、会议、路演、会谈、开放式交流、休憩、观景等更多 职场综合属性，以一体化、数字化、人性化赋予职场新活力。为方便投 资者与公司沟通和交流，现将具体变更内容公告如下： 迁址前：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 2302 室 迁址后：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3 号楼 除以上办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话等信息均 保持不变，具体如下： 投资者联系电话：021-55080030 电子邮箱：IR@kaytune.com 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 23 日 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.34亿元，同比下降25.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为199.22万元，同比增长104.10%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为199.49万元，同比增长103.39%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为449,618,156.75元，同比下降8.4%[18] - 净利润为-7,577,533.67元，同比下降60.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-7,577,533.67元，同比下降60.9%[19] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降62.5%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6503.36万元，同比增长3347.60%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额从-2,002,515.16元增加至65,033,601.38元，增长3347.60%，主要由于本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加[10] - 公司投资活动产生的现金流量净额从68,797,751.74元增加至92,298,216.25元，增长34.16%，主要由于本报告期公司赎回结构性存款[10] - 公司现金及现金等价物净增加额从55,760,337.47元增加至157,532,864.41元，增长182.52%，主要由于本报告期经营活动、投资活动、筹资活动共同影响[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为65,033,601.38元，相比上期的-2,002,515.16元有显著改善[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为92,298,216.25元，较上期的68,797,751.74元有所增长[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,066,831.60元，较上期的-13,188,015.82元有所改善[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为441,270,580.87元，较期初的283,737,716.46元有显著增加[22] 资产与负债 - 总资产为9.64亿元，同比下降6.18%[5] - 交易性金融资产为5630.26万元，同比下降73.40%[9] - 应收账款为1.40亿元，同比下降31.51%[9] - 在建工程为1.42亿元，同比增长10347.09%[9] - 短期借款为2118.75万元，同比下降48.81%[9] - 应付账款为3262.90万元，同比下降42.84%[9] - 公司长期借款从0元增加至40,038,888.89元，增长100.00%，主要由于报告期内取得银行借款[10] - 公司递延所得税负债从45,203.39元增加至222,125.06元，增长391.39%，主要由于租赁资产相关的会计准则解释变更[10] - 公司其他综合收益从914,422.15元增加至2,564,578.78元，增长180.46%，主要由于外币报表折算差异[10] - 资产总计为963,772,536.63元，同比下降6.2%[17] - 负债合计为160,439,397.54元，同比下降22.9%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为803,333,139.09元，同比下降1.9%[17] - 流动负债合计为114,711,973.02元，同比下降42.3%[17] - 非流动负债合计为45,727,424.52元，同比增长398.9%[17] - 公司2023年1月1日合并资产负债表项目，递延所得税资产影响359,276.66元，递延所得税负债影响45,203.39元[22] 费用与成本 - 公司销售费用从129,301,531.52元减少至90,292,485.87元，下降30.17%，主要由于报告期内推广费用减少[10] - 公司研发费用从6,410,113.33元减少至4,005,855.10元，下降37.51%，主要由于报告期内研发投入减少[10] - 公司财务费用从183,551.49元减少至-2,148,792.47元，下降1270.68%，主要由于报告期内利息收入增加[10] - 营业总成本为461,132,991.84元，同比下降10.5%[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为219,378,685.28元，较上期的204,663,580.71元有所增加[21] 股东与股权 - 公司股东王莉持有31,200,000股，持股比例为39.00%，为公司最大股东[11] 现金流动 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为558,272,356.94元，较上期的638,035,201.19元有所下降[21] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为220,850,915.37元，较上期的333,251,400.08元有所减少[21] - 公司收回投资收到的现金为1,023,961,960.00元，较上期的1,348,958,040.00元有所减少[21] - 公司投资支付的现金为787,973,417.52元，较上期的1,283,500,000.00元有所减少[21]

上海凯淳实业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和上海凯淳实业股份有限公司(以下 简称"公司")《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，公司 独立董事就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见： 经核查，我们认为，2023 年 7-9 月，公司不存在公司的控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 9 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2023 年 7-9 月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司 为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 9 月 30 日的违 规对外担保情形。 二、 关于公 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-040 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编 制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 详细内容请见公司 2023 年 10 月 25 日于指定创业板信息披露媒体（巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-041）。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司 25 楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议的通知已于 2023 ...