| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定"董事会召开临时董事会会议的 通知方式为：于会议召开 5 日前以书面（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件 等）或通讯方式通知；但是遇有紧急事由或特殊情况下，以现场、通讯等方式召 开临时董事会会议的除外。"经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知 于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科 （泰国）增资 1,000.00 万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步 增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。不存在违反法律、法规、规范性文件或《公 司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意 公司及全资子公司海泰科模具本次使用自有资金向全资子公司海泰科（泰国）增资的 事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 境外全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于 2024 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次增资事项概述 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰科（泰国）"）成立于 2019 年， 系公司全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以 来，生产经营情况向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况， 公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）拟以自 有资金合计出资 1,000.00 万元人民币向海泰科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰 国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股比 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2023 年度股东大会（以下称"本次股东大会"） 的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2024 年 5 月 16 日下 午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召开的本次 股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、 ...

订单情况 - 截至2024年3月末，汽车内外饰注塑模具在手订单83,586万元，较上期增长9.29% [3] - 新能源汽车注塑模具在手订单29,060万元，较上期增长2.65% [3] - 传统燃油车注塑模具在手订单54,526万元，较上期增长13.19% [3] 现金流与应收账款 - 2022年经营性现金流净流出964.84万元，2023年净流出4,287.64万元，原因是现金流入减少、经营现金流出增加 [5] - 2024年预计经营现金净流量改善，将加强应收账款管理 [5] - 应收账款规模增加、周转率下降，因外销占比60 - 75%、欧元区经济下滑、减少反向保理融资业务 [5] 技术优势 - 自主研发多项汽车注塑模具核心技术，拥有多项自主知识产权 [6] - 2023年研发投入2,456.35万元，占营业收入比例4.29%，比去年同期增长19% [6] - 截至2024年3月末，取得专利77项，其中发明专利13项，实用新型专利64项 [6] - 研发技术人员占公司员工总数17.99% [6] 经营业绩 - 2024年第一季度，营业收入14,021.83万元，较上年同期上升34.51% [7] - 2024年第一季度，净利润23.84万元，较上年同期下降97.31%，扣非净利润 - 227.03万元，较去年同期下降129.23%，因计提可转债利息等 [7] - 2023年和2024年第一季报业绩下滑，2023年因计提可转债利息、信用减值损失、存货跌价、股权激励费用；2024年一季度因计提可转债利息等 [12] 募投项目 - 首发募投“大型精密注塑模具项目”2023年建成、陆续投产，新增产能预计2025 - 2026年陆续确认收入 [6] - 可转债募投项目“年产15万吨高分子新材料”预计2025年7月建设完成，2025年下半年陆续投产，2027年完全达产 [12] 海外布局 - 2019年在泰国春武里府设立海泰科（泰国）公司，为东南亚生产基地 [9] - 2023年在法国斯特拉斯堡设立海泰科（欧洲）公司，2024年2月完成工商登记 [9] - 未来将在北美等区域有序设立分支机构 [9] 减值计提 - 2023年计提存货跌价准备1,186.05万元，主要受“高合汽车项目”影响 [10] - 2023年坏账准备计提2,589.09万元，受“高合汽车项目”和应收账款规模增加等影响 [10] 市场影响 - 新能源汽车与传统燃油车竞争对公司有积极影响，包括带来新机遇、推动技术进步、要求更高灵活性和响应速度 [11] 分红政策 - 2023年度拟现金分红2163.2万元，占2023年税后净利润的92.89%，目前分红现状不会触及ST [12] - 未来将按《国九条》规定，综合考虑股东利益及公司发展需求制定分红方案 [12]

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年，注册资本 8320 万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，现有 5 家子公司 [3] - 主要产品为汽车内外饰注塑模具，客户包括国际知名汽车内外饰件企业、合资品牌、国内主流自主品牌及新能源汽车品牌 [3][4] - 以产品和技术创新为核心，形成自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 3 月末，累计获 13 项发明专利和 64 项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [4][5] - 连续多年获评上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，近年来获中国模具工业协会等颁发的诸多荣誉 [5] 股权解禁情况 - 控股股东、实际控制人孙文强及其一致行动人王纪学合计持股 40,781,907 股，约占总股本 49.01%（截至 2024 年 3 月 29 日），首发前限售股将于 2024 年 7 月 2 日解禁，暂未收到减持计划通知 [6] 现金流情况 - 2022 年经营性现金流净流出 964.84 万元，2023 年净流出 4,287.64 万元，原因是现金流入减少（外销收款少、欧洲客户付款周期拉长、反向保理融资业务减少）和现金流出增加（生产规模扩大、订单增加、人员储备增加） [7][8] - 预计 2024 年经营现金净流量将改善，因加强应收账款管理，加大回款催收力度 [8] 外协加工情况 - 2023 年注塑模具外协加工成本占比 22%，同行业外协加工占比 20%以上是稳定模式 [9] - 外协采购情况包括非常用工序和应对临时产能不足，核心生产环节为设计等，非关键零部件外协加工仍会持续，预计减少的外协加工对利润影响较小 [9] 产能情况 - 首发募投项目投产后突破产能瓶颈，预计 2024 年及以后模具产量稳步增长，达产后产能约每年 1000 套 [10][11] - 通过益模生产管理系统监控产能，目前总体产能利用率在 75 - 80% [11] 高分子新材料项目情况 - 可转债募投“年产 15 万吨高分子新材料”项目预计 2025 年建成后陆续投产，2027 年达产，2026 - 2027 年陆续确认收入 [12] 订单结构情况 - 2023 年接单中，tier 1 订单占比约 83.5%，tier 2 订单占比约 8%，主机厂订单约 8.5% [13] 存货跌价与坏账计提情况 - 2023 年存货跌价准备计提 1,186.05 万元，主要因“高合汽车项目”对相关存货全额计提跌价 984.65 万元 [14] - 2023 年坏账准备计提 2,589.09 万元，一方面因“高合汽车项目”对相关应收账款全额计提坏账 415.67 万元，另一方面因业务规模扩大、外销收款问题及反向保理融资业务减少 [14] 熔喷布模具情况 - 2023 年熔喷布模具收入为 0 元，2022 年起不再承接订单 [15] - 已建立 2 条柔性制造生产线，能满足不同模具零部件加工生产，未来将推动模具生产向数字化、网络化、智能化升级 [15] 转债态度 - 公司希望在转股期内转股，目前暂未触及下修、赎回等条款，后续按规定披露相关事项 [16][17]

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...