公司治理与会议 - 公司于2025年8月25日召开第三届第三十次董事会会议 采用现场结合通讯方式[1] - 会议审议《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》等文件[1] 业务结构与财务表现 - 2024年度营业收入完全来源于显示器件制造业务 占比100%[1] - 公司当前市值为28亿元[1]

财务表现 - 营业收入2.96亿元 同比下降8.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1517.26万元 同比增长0.71% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1139.2万元 同比下降18.66% [1] - 基本每股收益0.14元 [1]

行业状况 - 面板行业受国际贸易环境及政策边际效应变化等多重因素影响 行业景气度回升有限 [1] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入296.0959百万元 较2024年同期下降8.40% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润15.1726百万元 较2024年同期增长0.71% [1]

中泰证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票25,790,000.00股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金总金额 为人民币407,739,900.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,736,906.55元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币362,002,993.45元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年8月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《苏州天 禄光科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000566号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中， 公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、 中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司唯亭西区支行及中泰证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属子公司[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[6,8] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[7,8] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[8] 审批与管理 - 发生可暂缓、豁免信息需履行内部审批程序[10] - 董事会秘书登记入档暂缓、豁免披露信息，保存不少于十年[10,13] - 报告公告后十日内报送登记材料至江苏证监局和深交所[10] 违规处理 - 不符合规定处理责任人应受处分并可能赔偿[12] 其他事项 - 制度由董事会负责解释和修改，自审议通过实施[15,16] - 公司有商业秘密暂缓披露事项，涉及多种报告及信息类型[20] - 知情人遵守制度、保密，不利用信息交易，泄密担责[21]

业绩总结 - 2025年半年度公司计提减值准备合计 -2365926.75元[1] - 本次计提减值减少2025年半年度利润总额2365926.75元[5] 决策信息 - 2025年8月25日董事会、监事会通过计提资产减值准备议案[6]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2579万股，发行价每股15.81元，募资总额4.08亿元，净额3.62亿元[1] 项目投资 - 扩建中大尺寸导光板项目总投资2.17亿元，拟投募集资金1.62亿元[5] - 新建光学板材项目总投资2.05亿元，拟投募集资金5000万元[5] - 补充流动资金项目总投资1.5亿元，拟投募集资金1.5亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 闲置募集资金投资产品需为保本型，期限最长不超十二个月[6] 决策审议 - 公司董事会、监事会审议通过现金管理议案[11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

股票发行 - 2021年首次公开发行2579万股，发行价15.81元，募资4.077399亿元，净额3.62003亿元[1] - 2023年向特定对象发行716.4014万股，发行价16.34元，募资1.1705998876亿元，净额1.1389870196亿元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，2021年首发募投项目累计使用2.5078723387亿元，未使用1.2840549824亿元[2] - 截至2025年6月30日，2023年定增募资累计使用1.1389870196亿元，未使用8577.27元[3] 资金收益与存放 - 截至2025年6月30日，2021年首发募资使用收到利息和收益1719.376116万元，支出手续费4022.50元[2] - 截至2025年6月30日，2021年首发募资银行活期存款余额862.549824万元，七天通知存款1978万元，结构性存款1亿元[7] 项目投资 - 扩建中大尺寸导光板项目承诺投资217,247,700元，调整后162,002,993.45元，本年度投入2,520,249.55元，累计投入57,726,500.59元，进度35.63%[16] - 新建光学板材项目承诺投资205,342,300元，调整后50,000,000元，本年度投入6,222,202.40元，累计投入43,060,733.28元，进度86.12%[16] - 补充流动资金项目承诺和调整后均为150,000,000元，本年度投入0元，累计投入150,000,000元，进度100%[16] 项目调整 - 2023年4月20日公司决定将扩建中大尺寸导光板项目募投期限延长至2025年2月13日[17] - 2024年12月24日公司将扩建中大尺寸导光板项目预定可使用状态时间调整为2026/2/13[17] - 2022年12月26日公司决定将新建光学板材项目实施期限延期至2025年2月13日[17] - 2024年12月24日公司将新建光学板材项目达到预定可使用状态时间调整为2026/2/13[17] - 2022年12月26日公司将新建光学板材项目实施地点和方式变更，可使用状态时间调为2025年2月13日[17] 其他资金操作 - 2021年8月以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2262.13万元[18] - 2024年1月以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金126.13万元[21] - 2024年8月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 2023年1月同意变更“新建光学板材项目”实施地点、方式并延期[18]

资金占用 - 2025年期初和期末非经营性资金占用余额均为0.64万元[2] 关联公司往来 - 广州境钲光电2025年1 - 6月应收账款往来累计发生额（不含息）780.88万元，偿还780.88万元[2] - 广州境钲光电2025年期初预付款项余额2023.24万元，1 - 6月往来4648.49万元，偿还6196.10万元，期末475.64万元[2] - 安徽吉光新材料2025年期初其他应收款余额439.99万元，1 - 6月往来347.47万元，偿还550.29万元，期末237.17万元[2] - 天禄（香港）光科技2025年期初应收账款余额558.91万元，1 - 6月往来273.01万元，偿还519.23万元，期末312.69万元[2] - 泰州锐镀科技2025年1 - 6月其他应收款往来25.00万元，偿还25.00万元[2] 其他关联资金 - 2025年期初其他关联资金往来余额3022.14万元[2] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来累计发生额（不含息）6074.85万元[2] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生额8071.49万元[2] - 2025年6月期末其他关联资金往来余额1025.50万元[2]

会议安排 - 第三届监事会第二十七次会议通知于2025年8月15日发出，8月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案，表决均为3票同意[3][4][6][7][8]