关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的有关规定变更公司会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律、 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议。现将有 关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-025 苏州天禄光科技股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将执行财政部 2023 年 10 月发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、财政部于 2024 年 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州天禄光科技股份有限公司 单位：万元 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 苏州桥畅光电有限公司 实际控制人直接控 制的其他附属企业 应收账款 0.64 0.64 销售货物 经营性往来 小计 — — — 0.64 0.64 — - - 小计 — — — - — 小计 — — — 总计 — — — 0.64 0.64 — 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 广州境钲光电科技有限公司 控股子公司 应收账款 3,055.51 3, ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 349,504,826.76 | 372,046,806.26 | -6.06% | | 应收账款 | 182,118,198.62 | 179,276,800.00 | 1.58% | | 交易性金融资产 | 50,197,945.20 | 60,306,082.20 | -16.76% | | 存货 | 98,657,213.29 | 72,090,970.07 | 36.85% | | 一年内到期的非流动 资产 | - | 141,391,082.08 | -100.00% | | 其他债权投资 | 161,907,063.59 | 10,305,753.43 | 1,471.04 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原 则，为了更加真实、准确的反映公司的资产及财务状况，公司 2024 年度对合并 报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等各项资产进行了减值测试，并根据 测试结果计提了资产减值损失及信用减值损失，现将有关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主 要为应收账款和其他应收款。2024 年度公司计提各项减值准备金额合计 -10,917,977.54 元（损失以"-"号表示），具体情况如下： | 项目 | 本期计提金额（元） | | | --- | --- | --- | ...

一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元， 共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。 截至 2021 年 8 月 10 日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000566 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募 集资金金额为人民币 242,044,781.92 元，其中：2020 年使用募集资金 5,654,152.00 元，2021 年使用募集资金 176,677,434.06 元，2022 年使用募集资金 8,752,668.45 元，2023 年使用募集资金 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 24 日 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00001085 号 | | 注册会计师姓名 | 贺爱雅、陈丽芳 | 审计报告正文 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称天禄科技)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天禄科技 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-018 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并 授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作。 现将具体情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2025 年经营计划安排，为保证公司现金流量充足，满足公司业务 拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 12 亿元（含 12 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的综合授信，用于办理包括 但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等 综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），最大限度的保证公司及子 公司资金使用效益。 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"） 于 2008 年 12 月成立，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 66 人，注 册会计师人数为 300 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 140 人。 （二）聘任会计 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 公司开展衍生品交易业务资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易业务的背景 公司日常经营活动涉及人民币、港币、美元等多种货币，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使 用效益，合理降低财务费用，公司结合深加工结转和直接出口销售规模，计划开 展衍生品交易业务。 二、公司拟开展的衍生品交易业务概述 （一）交易类型 公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组 合。 （二）交易金额 公司拟使用不超过等值 2 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用）开展衍 生品交易业务，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事 宜。该事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （三）资金来源 （四）交易对手 四、衍生品交易业务的风险与风险控制措施 （一）衍生品交易业务的风险 公司开展衍生品交易业务遵循规避汇率波动风险的原则，不做投机性、套利 性的交易操作，因此对于衍生品交易业务操作，会 ...

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 陈凌先生的书面辞职报告，陈凌先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 陈凌先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，辞去上述职务后，将不再担任公 司任何职务。为保障公司董事会的正常运作，陈凌先生将履行董事职责直至公司 股东大会选举产生新任董事。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-026 苏州天禄光科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 截至本公告披露日，陈凌先生直接持有公司股票 23,032,193 股，占公司总股 本的 20.88%，其股份变动将严格遵守法律法规、规范性文件等相关规定。本次 董事变动不会影响公司相关工作的正常开展。 陈凌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对陈凌先 生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 ...